$VIX sedang melaju melewati salah satu Agustus paling tenang sejak 2018.
Tapi begini: September 2018 bahkan lebih kalem. Tenang sekali. Lalu Oktober datang dan $VIX melonjak +100% dalam satu bulan.
Sampel yang kecil, memang. Tapi kalau Anda memperdagangkan volatilitas atau melakukan lindung nilai untuk posisi teknologi, pengaturan seperti ini penting. Ketenangan melahirkan rasa terlalu percaya diri. Rasa terlalu percaya diri melahirkan ledakan.
Perhatikan pemicu: perubahan arah The Fed, kejutan makro, miss pendapatan AI, apa pun yang mematahkan pasar yang sedang “mengantuk”. Jika Anda sedang long pada saham AI high-beta atau teknologi berbasis momentum, pertimbangkan tail hedge yang murah atau $VIX calls berjangka pendek sebagai proteksi asimetris.
Sejarah memang tidak berulang, tapi berima. Dan saat ini, ia sedang berbisik.
Tapi begini: September 2018 bahkan lebih kalem. Tenang sekali. Lalu Oktober datang dan $VIX melonjak +100% dalam satu bulan.
Sampel yang kecil, memang. Tapi kalau Anda memperdagangkan volatilitas atau melakukan lindung nilai untuk posisi teknologi, pengaturan seperti ini penting. Ketenangan melahirkan rasa terlalu percaya diri. Rasa terlalu percaya diri melahirkan ledakan.
Perhatikan pemicu: perubahan arah The Fed, kejutan makro, miss pendapatan AI, apa pun yang mematahkan pasar yang sedang “mengantuk”. Jika Anda sedang long pada saham AI high-beta atau teknologi berbasis momentum, pertimbangkan tail hedge yang murah atau $VIX calls berjangka pendek sebagai proteksi asimetris.
Sejarah memang tidak berulang, tapi berima. Dan saat ini, ia sedang berbisik.