Hasilnya membuat otak saya tidak berfungsi.
Ini bukan strategi. Ini bukan psikologi. Ini bukan "pasar sudah diatur."
Ini adalah satu angka yang hampir semua orang salah mengerti.
Ini yang ditunjukkan oleh data:
Para trader yang kalah memiliki tingkat kemenangan RATA-RATA sebesar 62%
Para trader yang menguntungkan memiliki tingkat kemenangan RATA-RATA sebesar 47%
Baca itu lagi. Para pecundang menang LEBIH sering. Dan masih kehilangan uang.
Bagaimana itu mungkin?
Karena tingkat kemenangan adalah kebohongan terbesar dalam trading.
Para trader yang kalah:
- Menang 62% dari perdagangan
- Rata-rata kemenangan: $85
- Rata-rata kerugian: $147
- Harapan bersih: -$0.23 per dolar yang dipertaruhkan
- Hasil: Kematian lambat selama 6-12 bulan
Para pedagang yang menguntungkan:
- Menang 47% dari perdagangan
- Rata-rata pemenang: $312
- Rata-rata pecundang: $97
- Ekspektasi bersih: +$0.96 per dolar yang dipertaruhkan
- Hasil: Pertumbuhan konsisten selamanya
Para pecundang memotong pemenang lebih awal dan membiarkan pecundang berjalan.
Para pemenang membiarkan pemenang berjalan dan memotong pecundang dengan cepat.
Pengaturan yang sama. Pasar yang sama. Hasil yang bertolak belakang.
Mengapa hampir semua orang mendapatkan ini terbalik:
Otak Anda terhubung untuk menghindari kerugian. Rasanya sakit secara fisik untuk menutup perdagangan di -$100. Jadi Anda bertahan, berharap itu kembali.
Otak Anda terhubung untuk mengunci kemenangan. Rasanya luar biasa untuk menutup perdagangan di +$50. Jadi Anda mengambil keuntungan lebih awal, takut itu akan berbalik.
Ini disebut "aversi terhadap kerugian" dan telah dipelajari selama 50 tahun. Ini biologis. Nenek moyang Anda yang takut kehilangan bertahan lebih lama.
Tapi dalam perdagangan, itu adalah bunuh diri finansial.
Perbaikannya:
Anda tidak perlu strategi yang lebih baik. Anda perlu membalik risiko/reward Anda.
Berhenti mengambil pengaturan di mana target Anda adalah jarak yang sama dengan kerugian Anda. Itu adalah lemparan koin dikurangi biaya.
Hanya ambil pengaturan di mana target Anda adalah 3-4x kerugian Anda.
Pada 3:1 risiko/reward, Anda bisa salah 65% dari waktu dan tetap menghasilkan uang.
Matematika:
100 perdagangan pada 3:1 R:R dengan tingkat kemenangan 40%:
- 40 pemenang × $300 = $12,000
- 60 pecundang × $100 = $6,000
- Laba bersih: $6,000
100 perdagangan pada 1:1 R:R dengan tingkat kemenangan 60%:
- 60 pemenang × $100 = $6,000
- 40 pecundang × $100 = $4,000
- Laba bersih: $2,000 (dikurangi biaya = mungkin impas)
Orang dengan tingkat kemenangan "terburuk" menghasilkan 3x lebih banyak uang.
Berhenti mengejar tingkat kemenangan. Kejar R:R.
5% yang menguntungkan sudah mengetahui hal ini. 95% masih memposting tangkapan layar dengan tingkat kemenangan 73% sementara akun mereka kehabisan uang.