Ali $BABA Kali ini benar-benar menaruh semua pionnya ke AI!
Rencana penjatahan sebanyak 800 miliar HKD, 7100 juta saham? Dikoreksi menjadi 710 juta saham, dengan harga 112,70 HKD per saham, 100% dialokasikan untuk full-stack #AI ; sementara pendapatan AI cloud pada kuartal terbaru tumbuh YoY +45%, tetapi belanja modal justru melonjak 75% menjadi 676,8 miliar yuan, sehingga laba bersih malah anjlok 75%.
Pendapat saya: Ini adalah taruhan agresif “mengubah laba menjadi daya komputasi, dan mengubah ekuitas menjadi masa depan”. Dalam jangka pendek ada tekanan dilusi—saham Hong Kong hari ini sempat turun 8%, jadi tidak disarankan untuk mengejar penurunan. 112,7 HKD adalah harga penjatahan; pantau apakah harga bisa bertahan. Jika kembali berdiri di atas 120, baru pertimbangkan untuk menambah posisi. Jika pendapatan AI bisa terus tumbuh tinggi, 800 miliar ini adalah amunisinya; kalau monetisasi AI tidak mengikuti, semakin cepat uang dibakar, semakin keras pasar mencacinya.
Rencana penjatahan sebanyak 800 miliar HKD, 7100 juta saham? Dikoreksi menjadi 710 juta saham, dengan harga 112,70 HKD per saham, 100% dialokasikan untuk full-stack #AI ; sementara pendapatan AI cloud pada kuartal terbaru tumbuh YoY +45%, tetapi belanja modal justru melonjak 75% menjadi 676,8 miliar yuan, sehingga laba bersih malah anjlok 75%.
Pendapat saya: Ini adalah taruhan agresif “mengubah laba menjadi daya komputasi, dan mengubah ekuitas menjadi masa depan”. Dalam jangka pendek ada tekanan dilusi—saham Hong Kong hari ini sempat turun 8%, jadi tidak disarankan untuk mengejar penurunan. 112,7 HKD adalah harga penjatahan; pantau apakah harga bisa bertahan. Jika kembali berdiri di atas 120, baru pertimbangkan untuk menambah posisi. Jika pendapatan AI bisa terus tumbuh tinggi, 800 miliar ini adalah amunisinya; kalau monetisasi AI tidak mengikuti, semakin cepat uang dibakar, semakin keras pasar mencacinya.