Saya telah berkecimpung di pasar selama bertahun-tahun, melihat banyak yang disebut sebagai informasi dalam, prediksi, dan pandangan para ahli. Namun, saya semakin yakin dengan kata-kata Soros.
“Sejarah ekonomi adalah pengulangan tanpa henti dari kebohongan dan penipuan, bukan kebenaran.”
Banyak investor ritel kehilangan uang karena mereka selalu berusaha mencari “kebenaran” pasar—seberapa berharga perusahaan ini? Apakah berita baik ini benar-benar nyata?
Tidak ada kebenaran di pasar, hanya “refleksivitas”.
Hari ini, saya ingin memanfaatkan kebijaksanaan trader besar Livermore, menggabungkannya dengan pengalaman praktis saya sendiri, untuk membahas bagaimana membangun sistem trading yang dapat bertahan dan menghasilkan uang besar di pasar yang dipenuhi ilusi.
Satu, istilah 'dalam negeri' sebagian besar adalah sabit yang memotongmu.
Di era Livermore, perdagangan dalam negeri merajalela. Tetapi di pasar yang matang saat ini, informasi dalam negeri yang sebenarnya adalah garis merah, informasi 'kecil' yang kamu dengar, 99% adalah berita palsu yang bermotif jahat, atau spekulasi pribadi yang tidak ada nilai.
Kemampuan inti seorang ahli bukanlah membedakan kebenaran informasi, tetapi membedakan tingkat 'refleksivitas'.
Apa itu refleksivitas? Seperti anjing Pavlov mengeluarkan air liur saat mendengar lonceng, pasar akan dirangsang oleh kejadian terkait tertentu, membentuk kesadaran kolektif.
Pandangan yang tidak konsisten: Tidak penting.
Pendapat arus utama (institusi/bank sentral): Sangat penting.
Konsensus pasar: Yang terpenting, bahkan jika itu salah.
Jika seluruh pasar mempercayai logika yang salah (seperti gelembung internet tahun lalu), logika ini akan mendorong harga saham benar-benar naik.
Yang perlu kita lakukan adalah mengenali ilusi, terlibat di dalamnya, kemudian keluar sebelum ilusi itu hancur.
Dua, perdagangan bukanlah prediksi, tetapi 'menggambar lingkaran'.
"Ketika seseorang melakukan kesalahan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah jangan sampai melakukan kesalahan lagi."
Dalam sistem perdaganganku, rencana adalah lingkaran yang digambar Sun Wukong untuk Tang Seng.
Saya tidak meramalkan apakah besok pasti naik atau turun, saya hanya melakukan simulasi. Inti dari simulasi bukan untuk menghitung dengan tepat, tetapi untuk menetapkan dua hal:
Ekspektasi (plafon): Sampai di mana saya mulai mengambil keuntungan?
Batas bawah (lantai): Di mana saya harus memotong kerugian?
Memotong kerugian saat jatuh di bawah batas bawah bukanlah kesalahan, tetapi pertahanan yang benar.
Hanya ketika kamu tidak memiliki rencana, atau memiliki rencana tetapi tidak melaksanakannya, seperti lalat tanpa kepala yang terbang ke sana kemari, saat itulah itu disebut kesalahan. Karena kesalahan semacam ini acak, kamu tidak bisa belajar darinya, tidak bisa mengiterasi sistem perdagangamu.
Tiga, cari 'arah dengan hambatan paling sedikit'
Livermore berkata: 'Harga akan bergerak ke arah hambatan paling sedikit.'
Ini terdengar sangat misterius, sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana adalah: lihat arah pergerakan biaya rata-rata bergerak (garis rata-rata).
Jika itu adalah pengaturan bullish, kenaikan adalah arah hambatan paling sedikit, pegang posisi, jangan mudah turun.
Jika itu adalah pengaturan bearish, penurunan adalah arah hambatan paling sedikit, jangan coba menangkap pisau jatuh.
Dalam pasar bull, berita buruk diabaikan, sementara dalam pasar bear, berita baik diabaikan.
Inilah kekuatan tren. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti kekuatan ini, bukan berdebat dengan pasar 'ini tidak masuk akal'.
Empat, 'tikaman dari belakang' Soros: Mengapa tidak bisa mempercayai teman?
Mari saya ceritakan sebuah kisah klasik: Soros di sebuah pesta mengatakan kepada temannya bahwa dia optimis tentang real estate, temannya percaya dan membeli. Hasilnya, real estate anjlok, temannya bertahan. Beberapa bulan kemudian bertemu kembali, temannya bertanya kepada Soros bagaimana menurutnya, Soros menjawab: 'Oh, itu? Saya sudah menjual, berbalik short dan mendapatkan banyak keuntungan.'
Cerita ini memberi kamu dua pelajaran:
Jangan pernah bertanya kepada orang lain saham apa yang harus dibeli, dan jangan percaya rekomendasi orang lain.
Pikiran trader top sangat fleksibel dan terbuka.
Ketika kamu menemukan bahwa pergerakan pasar melampaui kerangka rencanamu (terutama saat jatuh di bawah batas bawah), jangan pedulikan seberapa baik analisismu sebelumnya, lari! Grafik adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi uangmu.
Lima, grafik: Elektrokardiogram kemanusiaan.
Sering kali orang bertanya padaku: Ketika aspek berita, fundamental, dan teknis bertentangan, siapa yang harus didengar?
Dengarkan grafik.
Karena selalu ada beberapa hal di pasar yang kamu tidak tahu, tetapi uang tahu, grafik tahu.
Celah yang tidak biasa, reaksi palsu yang menandakan, semua itu adalah uang yang berbicara.
Ekstremitas manusia: Ketika harga melonjak hingga arah pukul 12, itu adalah titik jual; ketika harga anjlok hingga arah pukul 6, itu adalah titik beli.
Grafik dapat membantumu melewati rintangan paling sulit dalam sifat manusia - takut saat tamak, tamak saat takut.
Enam, bahkan jika hanya 1% dari waktu menarik pelatuk.
Tujuan analisis pasar hanya ada dua:
Tentukan posisi: Apakah long atau short? (Saya hanya melakukan long untuk saham, dan melakukan dua arah untuk komoditas).
Cari waktu: Kapan saat paling aman untuk masuk?
Menetapkan tren (arah hambatan paling sedikit), menemukan pendorong (refleksivitas), akhirnya adalah mencari titik paling lemah dari tren untuk masuk.
99% waktu yang tersisa, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu.
Pemburu yang matang, sebagian besar waktu berada dalam keadaan tidak melakukan apa-apa.
Kesimpulan: Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah karakter.
Semua teknik, strategi, dan rencana pada akhirnya harus dieksekusi melalui 'manusia'.
Jika kamu tidak bisa mengendalikan emosi, jika kamu tidak memiliki disiplin yang baja, tidak ada metode yang bisa menyelamatkanmu.
Di pasar ini, apakah kamu ingin menjadi bintang jatuh atau bintang tetap?
Jawabannya tidak ada di grafik K, tetapi ada di karaktermu.
