Position sizing di bawah ketidakpastian membutuhkan pergeseran dari pengaturan berbasis keyakinan ke pengaturan berbasis risiko. Ketika risiko kontrak pintar muncul—seperti eksploitasi Maya Protocol senilai $11 juta—perhatian utama bukanlah arah, melainkan besarnya potensi kerugian.
Kerangka kerja yang tahan lama adalah metode Fixed Fractional. Alih-alih mengalokasikan jumlah dolar tetap ke aset seperti $SOL atau $ETH , Anda mengalokasikan persentase tetap dari total ekuitas Anda berdasarkan kerugian maksimum yang dapat Anda toleransi. Jika Anda mengalokasikan 2% dari portofolio Anda untuk sebuah trade, dan stop-loss Anda berada 10% di bawah harga saat ini, maka ukuran posisi aktual Anda adalah 20% dari modal Anda. Ini memastikan bahwa bahkan di lingkungan dengan volatilitas tinggi tempat $BTC dominance berada pada 56,46%, satu peristiwa tidak dapat secara katastrofis memengaruhi basis modal total.
Intinya: Aturlah ukuran posisi berdasarkan jarak menuju titik keluar (exit), bukan berdasarkan keyakinan Anda pada aset tersebut.
Kerangka kerja yang tahan lama adalah metode Fixed Fractional. Alih-alih mengalokasikan jumlah dolar tetap ke aset seperti $SOL atau $ETH , Anda mengalokasikan persentase tetap dari total ekuitas Anda berdasarkan kerugian maksimum yang dapat Anda toleransi. Jika Anda mengalokasikan 2% dari portofolio Anda untuk sebuah trade, dan stop-loss Anda berada 10% di bawah harga saat ini, maka ukuran posisi aktual Anda adalah 20% dari modal Anda. Ini memastikan bahwa bahkan di lingkungan dengan volatilitas tinggi tempat $BTC dominance berada pada 56,46%, satu peristiwa tidak dapat secara katastrofis memengaruhi basis modal total.
Intinya: Aturlah ukuran posisi berdasarkan jarak menuju titik keluar (exit), bukan berdasarkan keyakinan Anda pada aset tersebut.