AS menekan 35 negara untuk memilih “salah satu” antara AS dan Tiongkok dalam persaingan AI, pada dasarnya adalah perebutan kendali atas rantai industri terkait kekuatan komputasi, chip, dan sumber daya mineral kunci.
Seiring percepatan iterasi industri AI Tiongkok dan meningkatnya pengaruh ekosistem open-source, upaya pihak AS yang hanya mengandalkan pelarangan chip sudah sulit untuk menghentikan penetrasi dari berbagai arah. Maka, pihak AS pun menaikkan inisiatif “Kepingan Damai Silikon” menjadi mekanisme persyaratan masuk yang eksklusif—mereka yang menandatangani “Pernyataan Kesempatan Kecerdasan Buatan” dari AS tidak boleh lagi bergabung dalam organisasi kerja sama AI dunia yang dipimpin Tiongkok, dengan tujuan mengunci rapat jalur eksternal sejak awal agar Tiongkok tidak dapat mengakses kekuatan komputasi kelas atas serta sumber daya kunci seperti tanah jarang, galium, dan germanium.
Jika dipetakan ke pasar saham AS, Nvidia NVDA📈, Microsoft MSFT📈, dan Broadcom AVGO📈 sebagai penjual utama chip AI, layanan cloud, serta chip jaringan AI, dalam jangka panjang diperkirakan akan terus diuntungkan oleh lonjakan rantai pasokan dari aliansi yang dipimpin AS; namun dalam jangka pendek, TTM price-earnings ratio (P/E) tiga pihak tersebut masing-masing berada di 34,48; 27,60; dan 65,39 kali. AVGO sempat turun 5,94% dalam satu hari. Perpaduan tarik-menarik geopolitik dengan penilaian yang sudah tinggi membuat tekanan gejolak jangka pendek📉 patut diwaspadai.
Jangka panjang📈 mengunggulkan NVDA/MSFT/AVGO; jangka pendek📉 waspadai koreksi valuasi, tidak disarankan mengejar harga tinggi.#美国拟迫各国在美中AI阵营选边
$NVDA
$MSFT
$AVGO
Seiring percepatan iterasi industri AI Tiongkok dan meningkatnya pengaruh ekosistem open-source, upaya pihak AS yang hanya mengandalkan pelarangan chip sudah sulit untuk menghentikan penetrasi dari berbagai arah. Maka, pihak AS pun menaikkan inisiatif “Kepingan Damai Silikon” menjadi mekanisme persyaratan masuk yang eksklusif—mereka yang menandatangani “Pernyataan Kesempatan Kecerdasan Buatan” dari AS tidak boleh lagi bergabung dalam organisasi kerja sama AI dunia yang dipimpin Tiongkok, dengan tujuan mengunci rapat jalur eksternal sejak awal agar Tiongkok tidak dapat mengakses kekuatan komputasi kelas atas serta sumber daya kunci seperti tanah jarang, galium, dan germanium.
Jika dipetakan ke pasar saham AS, Nvidia NVDA📈, Microsoft MSFT📈, dan Broadcom AVGO📈 sebagai penjual utama chip AI, layanan cloud, serta chip jaringan AI, dalam jangka panjang diperkirakan akan terus diuntungkan oleh lonjakan rantai pasokan dari aliansi yang dipimpin AS; namun dalam jangka pendek, TTM price-earnings ratio (P/E) tiga pihak tersebut masing-masing berada di 34,48; 27,60; dan 65,39 kali. AVGO sempat turun 5,94% dalam satu hari. Perpaduan tarik-menarik geopolitik dengan penilaian yang sudah tinggi membuat tekanan gejolak jangka pendek📉 patut diwaspadai.
Jangka panjang📈 mengunggulkan NVDA/MSFT/AVGO; jangka pendek📉 waspadai koreksi valuasi, tidak disarankan mengejar harga tinggi.#美国拟迫各国在美中AI阵营选边
$NVDA
$MSFT
$AVGO