8 lembaga teratas terbaru 13F, dana sedang mengalir ke mana?
Saya merangkum perputaran saham AS Q2 dari beberapa lembaga ini menjadi sebuah gambar, dan saya menemukan beberapa langkah yang cukup menarik untuk diperhatikan:
Berkshire: Kepemilikan akhir pada Alphabet sekitar US$3,78 miliar, terus menambah posisi di Google, sekaligus menambah kepemilikan pada Delta Air Lines, D.R. Horton
Tiger Global: Menambah posisi pada AMD, SpaceX, sekaligus mengurangi Google, Nvidia, dan Meta
Appaloosa: Menambah posisi pada Amazon, Broadcom, Uber, CoreWeave, sambil terus bertaruh pada komputasi AI dan cloud
Bridgewater: Jelas meningkatkan alokasi pada energi dan utilitas
Pine Capital: Memusatkan penambahan pada ASML, Applied Materials, dan Seagate, sambil terus mendekat ke rantai perangkat semikonduktor dan penyimpanan
Jika kita melihat semua lembaga ini bersama, ada satu jalur dana yang semakin terlihat jelas:
Chip AI → Perangkat semikonduktor → Penyimpanan → Pusat data → Listrik
Penataan lembaga terhadap AI sudah mulai menyebar ke hulu-hilir rantai industri
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, penyimpanan, listrik……
Saya sendiri ke depan akan lebih banyak memantau beberapa arah ini: perangkat semikonduktor, pusat data, dan listrik
Alasannya juga sederhana: uang untuk AI semakin besar, dan pada akhirnya semuanya harus bermuara pada chip, server, ruang data center, dan listrik
Di 13F musim ini, sudah terlihat beberapa sinyal awal—selanjutnya mari kita terus lihat bagaimana jalur ini akan berkembang
Saya merangkum perputaran saham AS Q2 dari beberapa lembaga ini menjadi sebuah gambar, dan saya menemukan beberapa langkah yang cukup menarik untuk diperhatikan:
Berkshire: Kepemilikan akhir pada Alphabet sekitar US$3,78 miliar, terus menambah posisi di Google, sekaligus menambah kepemilikan pada Delta Air Lines, D.R. Horton
Tiger Global: Menambah posisi pada AMD, SpaceX, sekaligus mengurangi Google, Nvidia, dan Meta
Appaloosa: Menambah posisi pada Amazon, Broadcom, Uber, CoreWeave, sambil terus bertaruh pada komputasi AI dan cloud
Bridgewater: Jelas meningkatkan alokasi pada energi dan utilitas
Pine Capital: Memusatkan penambahan pada ASML, Applied Materials, dan Seagate, sambil terus mendekat ke rantai perangkat semikonduktor dan penyimpanan
Jika kita melihat semua lembaga ini bersama, ada satu jalur dana yang semakin terlihat jelas:
Chip AI → Perangkat semikonduktor → Penyimpanan → Pusat data → Listrik
Penataan lembaga terhadap AI sudah mulai menyebar ke hulu-hilir rantai industri
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, penyimpanan, listrik……
Saya sendiri ke depan akan lebih banyak memantau beberapa arah ini: perangkat semikonduktor, pusat data, dan listrik
Alasannya juga sederhana: uang untuk AI semakin besar, dan pada akhirnya semuanya harus bermuara pada chip, server, ruang data center, dan listrik
Di 13F musim ini, sudah terlihat beberapa sinyal awal—selanjutnya mari kita terus lihat bagaimana jalur ini akan berkembang