Itu kuartal “keyakinan saja” bernilai $21B dari Jensen 👀#COWRises55.77%In24h
*Rincian 13F NVIDIA Q2 2026:*
- *Portofolio*: $63,44B → *+245% QoQ*
- *Tapi*: Hapus mark-to-market + SpaceX dan *tidak ada pembelian baru*
- *Pergerakan*: *$21B ke SpaceX* = ∼122,8M saham Kelas A. Sekarang *33,1% dari buku*
- *2 kepemilikan teratas*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Semuanya yang lain*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *jumlah saham yang persis sama seperti Q1*. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan
*Apa yang ini katakan kepada Anda:*
1. *Pola “pegang dan biarkan berjalan”*
Jensen tidak berputar. Dia membiarkan pemenang AI berakumulasi. Kalau Anda benar pada 2024-2025, tinggal tahan
2. *Satu lonjakan besar: SpaceX*
Ini bukan soal chip. Ini soal *AI + infrastruktur + komputasi di orbit*. Data Starlink, AI satelit, inferensi latensi rendah. NVIDIA bertaruh bahwa frontier berikutnya dari infrastruktur AI ada di luar angkasa
3. *Nama-nama inti berbasis keyakinan tetap*
Intel masih #1 sebagai kepemilikan. Meski semua obrolan “Intel sudah mati”, NVDA tidak menjual satu saham pun. Begitu juga pilihan infrastruktur AI: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Tidak ada exit*
Biasanya ketika portofolio 3x, Anda melihat profit-taking. NVDA tidak melakukannya. Itu adalah puncak keyakinan
*Mengapa SpaceX penting untuk tesis NVDA:*
NVIDIA menjual peralatan dan “sekop”. Tapi jika komputasi pindah ke luar planet, mereka juga perlu memiliki platformnya. SpaceX = data global + komputasi + distribusi.
Ini sejalan dengan narasi mereka tentang “AI factories” + “robotics + sovereign AI”.
*Pantau kuartal berikutnya:*
- *Apakah mereka memangkas $INTC*? 47% pada satu nama legacy itu berisiko jangka panjang
- *Ada penambahan baru “infrastruktur”*? Energi, robotika, atau taruhan luar angkasa lainnya
- *$CRWV/$NBIS*: Jika itu naik, buku NVDA makin terkonsentrasi pada infrastruktur AI
*Kesimpulan:*
Ini bukan kuartal trading. Ini kuartal pernyataan.
$21B ke SpaceX bilang: “Pelatihan AI sudah beres, sekarang kita butuh AI di mana-mana—termasuk luar angkasa.”
Bersih, sabar, dan sekarang sangat terkonsentrasi. Jika SpaceX IPO atau melakukan round besar lain, buku $63B itu bisa 2x lagi di atas kertas.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork
*Rincian 13F NVIDIA Q2 2026:*
- *Portofolio*: $63,44B → *+245% QoQ*
- *Tapi*: Hapus mark-to-market + SpaceX dan *tidak ada pembelian baru*
- *Pergerakan*: *$21B ke SpaceX* = ∼122,8M saham Kelas A. Sekarang *33,1% dari buku*
- *2 kepemilikan teratas*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Semuanya yang lain*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *jumlah saham yang persis sama seperti Q1*. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan
*Apa yang ini katakan kepada Anda:*
1. *Pola “pegang dan biarkan berjalan”*
Jensen tidak berputar. Dia membiarkan pemenang AI berakumulasi. Kalau Anda benar pada 2024-2025, tinggal tahan
2. *Satu lonjakan besar: SpaceX*
Ini bukan soal chip. Ini soal *AI + infrastruktur + komputasi di orbit*. Data Starlink, AI satelit, inferensi latensi rendah. NVIDIA bertaruh bahwa frontier berikutnya dari infrastruktur AI ada di luar angkasa
3. *Nama-nama inti berbasis keyakinan tetap*
Intel masih #1 sebagai kepemilikan. Meski semua obrolan “Intel sudah mati”, NVDA tidak menjual satu saham pun. Begitu juga pilihan infrastruktur AI: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Tidak ada exit*
Biasanya ketika portofolio 3x, Anda melihat profit-taking. NVDA tidak melakukannya. Itu adalah puncak keyakinan
*Mengapa SpaceX penting untuk tesis NVDA:*
NVIDIA menjual peralatan dan “sekop”. Tapi jika komputasi pindah ke luar planet, mereka juga perlu memiliki platformnya. SpaceX = data global + komputasi + distribusi.
Ini sejalan dengan narasi mereka tentang “AI factories” + “robotics + sovereign AI”.
*Pantau kuartal berikutnya:*
- *Apakah mereka memangkas $INTC*? 47% pada satu nama legacy itu berisiko jangka panjang
- *Ada penambahan baru “infrastruktur”*? Energi, robotika, atau taruhan luar angkasa lainnya
- *$CRWV/$NBIS*: Jika itu naik, buku NVDA makin terkonsentrasi pada infrastruktur AI
*Kesimpulan:*
Ini bukan kuartal trading. Ini kuartal pernyataan.
$21B ke SpaceX bilang: “Pelatihan AI sudah beres, sekarang kita butuh AI di mana-mana—termasuk luar angkasa.”
Bersih, sabar, dan sekarang sangat terkonsentrasi. Jika SpaceX IPO atau melakukan round besar lain, buku $63B itu bisa 2x lagi di atas kertas.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork