NVIDIA baru saja merilis 13F untuk T2 2026 dan judulnya sederhana: mereka menempatkan 21 Miliar USD di SpaceX dan memanfaatkan keuntungan dari mark-to-market di sisanya.
Portofolio melonjak 245% menjadi 63,44 Miliar USD, tetapi jika kita hapus apresiasi harga dan penambahan terkait SpaceX, tidak ada pembelian baru. Setiap posisi yang sudah ada — $INTC, $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS — mempertahankan persis jumlah saham yang sama seperti pada T1. Tidak ada penyesuaian ke bawah, tidak ada penambahan: hanya duduk dan membiarkan semuanya berjalan.
SpaceX kini menjadi 33,1% dari portofolio, dengan ~122,8 juta saham kelas A, menjadikannya penempatan terbesar kedua di belakang 47,3% milik Intel. Tidak ada penjualan keluar pada kuartal ini.
Apa artinya bagi Anda: keyakinan NVIDIA bertumpu pada partisipasi inti bisnisnya. Mereka tidak mengejar ide-ide baru dan tidak mengarahkan ulang — mereka menambahkan taruhan besar pada SpaceX dan membiarkan sisanya mengakumulasi. Net, sabar, dan terfokus.
Pantau bagaimana alokasi ini masuk ke dalam tesis infrastruktur AI mereka dan apakah, pada kuartal depan, mereka mulai mengurangi posisi-posisi historis. Untuk saat ini, ini adalah panduan “simpan dan biarkan terapresiasi”, dengan satu kabar besar saja.
$NVDAB $SPCXB
Portofolio melonjak 245% menjadi 63,44 Miliar USD, tetapi jika kita hapus apresiasi harga dan penambahan terkait SpaceX, tidak ada pembelian baru. Setiap posisi yang sudah ada — $INTC, $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS — mempertahankan persis jumlah saham yang sama seperti pada T1. Tidak ada penyesuaian ke bawah, tidak ada penambahan: hanya duduk dan membiarkan semuanya berjalan.
SpaceX kini menjadi 33,1% dari portofolio, dengan ~122,8 juta saham kelas A, menjadikannya penempatan terbesar kedua di belakang 47,3% milik Intel. Tidak ada penjualan keluar pada kuartal ini.
Apa artinya bagi Anda: keyakinan NVIDIA bertumpu pada partisipasi inti bisnisnya. Mereka tidak mengejar ide-ide baru dan tidak mengarahkan ulang — mereka menambahkan taruhan besar pada SpaceX dan membiarkan sisanya mengakumulasi. Net, sabar, dan terfokus.
Pantau bagaimana alokasi ini masuk ke dalam tesis infrastruktur AI mereka dan apakah, pada kuartal depan, mereka mulai mengurangi posisi-posisi historis. Untuk saat ini, ini adalah panduan “simpan dan biarkan terapresiasi”, dengan satu kabar besar saja.
$NVDAB $SPCXB