Saya lagi-lagi ketinggalan momentum.
Tadi malam di MRT saya lihat $MU . Reaksi pertama bukan soal apakah sahamnya naik atau tidak, tapi justru: pekerjaan perusahaan ini beneran tidak bisa dihindari dari sebuah realitas. Selama dunia masih berlomba mengejar komputasi, data, dan upgrade perangkat, lini penyimpanan (storage) pasti susah untuk dibiarkan tanpa ada yang mengurus.
Menurut pemahaman saya, Micron (MU) kira-kira bergerak di arah ini.
Banyak orang ngobrol soal semikonduktor, tapi perhatian mereka terlalu sering tertuju pada beberapa perusahaan yang paling jago bercerita. Padahal, storage sering dianggap sebagai pemeran pendukung.
Tapi begitu tumpukan data makin naik, pelatihan dan inferensi AI berjalan bareng, dan perangkat terminal juga ingin makan bandwidth yang lebih tinggi, storage tidak lagi bisa disebut komponen yang sifatnya opsional. Ia lebih seperti bagian yang tidak boleh kendor dalam satu sistem yang utuh.
Saya bersedia melihat perusahaan seperti ini lebih jauh—bukan karena yang paling “seksi”, tapi karena posisinya cukup kokoh.
Hal lain adalah ritme sektor.
Di semikonduktor, banyak sub-segmen makan siklus. Untuk storage ini lebih terasa: saat kondisi bagus bisa sangat ngebut, saat lagi dingin juga benar-benar dingin.
Tapi siklus itu, meski menyebalkan, juga sering menghadirkan peluang.
Selama sisi permintaan tidak seperti angin sesaat, setelah industri melakukan pembersihan (out-clearing), biasanya akan lebih bersih dibanding periode sebelumnya.
Saya cenderung lebih banyak mengamati $MU , karena saya merasa ia berdiri di jalur yang semua orang tahu akan bergejolak—tapi juga semua orang tahu tidak akan hilang.
Di order book pun tidak seperti tidak ada yang menonton.
Di bursa Binance untuk papan saham AS (USDT perpetual), ia berada di posisi depan dalam daftar nilai transaksi. Dalam 24 jam, volume transaksi 929.25M USDT, dengan open interest 177.585 lot. Ini menunjukkan banyak yang sedang mengawasi.
Namun harga tidak bergerak ke arah “hilang kontrol” secara emosional. Dalam 24 jam hanya naik +0.14%, bolak-balik di rentang $854.56 sampai $895.87, dan funding rate masih +0.0000%.
Justru ini membuat saya merasa lebih nyaman—setidaknya bukan tipe chart yang sesak di satu sisi, sampai melihatnya saja rasanya ingin kabur.
Saya juga harus mengakui, hal yang paling ditakuti saham sejenis storage adalah “ditampar” oleh penilaian kondisi (keseimbangan) siklus.
Kalau kebutuhan dari sisi terminal tidak nyambung, atau pasokan industri kembali menumpuk, harga saham akan terasa sangat menyiksa.
Ditambah lagi, harga kontraknya sekarang tidak rendah. Di posisi seperti $870.55, kalau mengejar terlalu buru-buru, mudah terseret bolak-balik.
Kalau kamu tanya apakah saya akan berdiri di pihak long, jawabannya: saya akan.
Saya tidak akan mengejar dan asal buka posisi besar, tapi saham yang keterkaitannya sangat dalam dengan infrastruktur komputasi, dan panasnya pasar juga tidak meledak gila-gilaan seperti ini, saya bersedia masukkan ke daftar pantauan untuk pelan-pelan ambil.
$MU
#Saham AS
Pasar terus berubah. Hari ini mungkin tidak sama dengan besok.
Tadi malam di MRT saya lihat $MU . Reaksi pertama bukan soal apakah sahamnya naik atau tidak, tapi justru: pekerjaan perusahaan ini beneran tidak bisa dihindari dari sebuah realitas. Selama dunia masih berlomba mengejar komputasi, data, dan upgrade perangkat, lini penyimpanan (storage) pasti susah untuk dibiarkan tanpa ada yang mengurus.
Menurut pemahaman saya, Micron (MU) kira-kira bergerak di arah ini.
Banyak orang ngobrol soal semikonduktor, tapi perhatian mereka terlalu sering tertuju pada beberapa perusahaan yang paling jago bercerita. Padahal, storage sering dianggap sebagai pemeran pendukung.
Tapi begitu tumpukan data makin naik, pelatihan dan inferensi AI berjalan bareng, dan perangkat terminal juga ingin makan bandwidth yang lebih tinggi, storage tidak lagi bisa disebut komponen yang sifatnya opsional. Ia lebih seperti bagian yang tidak boleh kendor dalam satu sistem yang utuh.
Saya bersedia melihat perusahaan seperti ini lebih jauh—bukan karena yang paling “seksi”, tapi karena posisinya cukup kokoh.
Hal lain adalah ritme sektor.
Di semikonduktor, banyak sub-segmen makan siklus. Untuk storage ini lebih terasa: saat kondisi bagus bisa sangat ngebut, saat lagi dingin juga benar-benar dingin.
Tapi siklus itu, meski menyebalkan, juga sering menghadirkan peluang.
Selama sisi permintaan tidak seperti angin sesaat, setelah industri melakukan pembersihan (out-clearing), biasanya akan lebih bersih dibanding periode sebelumnya.
Saya cenderung lebih banyak mengamati $MU , karena saya merasa ia berdiri di jalur yang semua orang tahu akan bergejolak—tapi juga semua orang tahu tidak akan hilang.
Di order book pun tidak seperti tidak ada yang menonton.
Di bursa Binance untuk papan saham AS (USDT perpetual), ia berada di posisi depan dalam daftar nilai transaksi. Dalam 24 jam, volume transaksi 929.25M USDT, dengan open interest 177.585 lot. Ini menunjukkan banyak yang sedang mengawasi.
Namun harga tidak bergerak ke arah “hilang kontrol” secara emosional. Dalam 24 jam hanya naik +0.14%, bolak-balik di rentang $854.56 sampai $895.87, dan funding rate masih +0.0000%.
Justru ini membuat saya merasa lebih nyaman—setidaknya bukan tipe chart yang sesak di satu sisi, sampai melihatnya saja rasanya ingin kabur.
Saya juga harus mengakui, hal yang paling ditakuti saham sejenis storage adalah “ditampar” oleh penilaian kondisi (keseimbangan) siklus.
Kalau kebutuhan dari sisi terminal tidak nyambung, atau pasokan industri kembali menumpuk, harga saham akan terasa sangat menyiksa.
Ditambah lagi, harga kontraknya sekarang tidak rendah. Di posisi seperti $870.55, kalau mengejar terlalu buru-buru, mudah terseret bolak-balik.
Kalau kamu tanya apakah saya akan berdiri di pihak long, jawabannya: saya akan.
Saya tidak akan mengejar dan asal buka posisi besar, tapi saham yang keterkaitannya sangat dalam dengan infrastruktur komputasi, dan panasnya pasar juga tidak meledak gila-gilaan seperti ini, saya bersedia masukkan ke daftar pantauan untuk pelan-pelan ambil.
$MU
#Saham AS
Pasar terus berubah. Hari ini mungkin tidak sama dengan besok.