Melihat rentang $BTC yang ketat di sekitar $65.099 di Binance membuat mudah untuk mengabaikan seberapa besar risiko tersembunyi yang bisa bersembunyi dalam portofolio “stabil”. Jika Anda mengalokasikan 40% ke $BTC , 30% ke $ETH , dan sisanya ke alt-coin, penurunan 5% pada posisi terbesar saja dapat menghapus hampir sepertiga dari total modal Anda. Cara sederhana agar hal itu tidak terjadi adalah menetapkan batas eksposur: jangan pernah membiarkan aset mana pun melebihi 20% dari nilai bersih.
Selanjutnya, lakukan diversifikasi berdasarkan faktor, bukan hanya token. Padukan kepemilikan inti seperti $BTC dengan opsi yang berkorelasi rendah seperti SOL, yang pergerakan 24 jamnya berada di 1,26% dibanding Bitcoin sebesar 0,43%. Bahkan alokasi moderat ke koin dengan volatilitas lebih tinggi dapat meningkatkan return yang disesuaikan risiko jika ukuran posisinya disesuaikan dengan volatilitasnya. Patokan yang baik adalah menetapkan ukuran setiap perdagangan sebesar 1% dari portofolio dikali kebalikan dari standar deviasi aset 30 hari—secara esensial “risk-per-volatility”.
Bagaimana Anda saat ini menyeimbangkan batas eksposur dan penetapan ukuran berdasarkan volatilitas dalam portofolio Anda?
#RiskManagement #PortfolioTips #CryptoTrading #GAMERXERO
Selanjutnya, lakukan diversifikasi berdasarkan faktor, bukan hanya token. Padukan kepemilikan inti seperti $BTC dengan opsi yang berkorelasi rendah seperti SOL, yang pergerakan 24 jamnya berada di 1,26% dibanding Bitcoin sebesar 0,43%. Bahkan alokasi moderat ke koin dengan volatilitas lebih tinggi dapat meningkatkan return yang disesuaikan risiko jika ukuran posisinya disesuaikan dengan volatilitasnya. Patokan yang baik adalah menetapkan ukuran setiap perdagangan sebesar 1% dari portofolio dikali kebalikan dari standar deviasi aset 30 hari—secara esensial “risk-per-volatility”.
Bagaimana Anda saat ini menyeimbangkan batas eksposur dan penetapan ukuran berdasarkan volatilitas dalam portofolio Anda?
#RiskManagement #PortfolioTips #CryptoTrading #GAMERXERO
