Saat ini, apa strategi perdagangan yang digunakan orang di dunia kripto, dan seberapa tinggi tingkat kemenangan?

Ketika saya baru mengenal dunia kripto, saya kira-kira mendapatkan sekitar 400 juta, dengan modal 50 ribu. Setelah lulus kuliah saya tidak pernah bekerja. Saya terus bermain di Kunming dan Dali, tidak membeli rumah, tidak membeli mobil. Pengeluaran sebulan 1500.
Saya menghasilkan uang dengan cara:
1, Modal 50 ribu, melakukan proyek di universitas, afiliasi, mengerjakan pesanan, pengiriman, mengisi aplikasi, berbagai tugas kecil, mengumpulkan 50 ribu.
2、Masuk ke dunia kripto, saya rasa BTC terlalu mahal, jadi saya terus bermain ETH+, ETH memiliki leverage, dan kemudian hanya spot altcoin. Pilih koin, kelola posisi dengan baik. Pikirannya sederhana, terus dilaksanakan, ketika pasar tidak baik, sedikit rugi, ketika pasar datang, dapat keuntungan besar.
Mengapa memasuki dunia kripto? Jika Anda ingin mengubah takdir Anda, Anda harus mencoba dunia kripto. Jika Anda tidak bisa menjadi kaya di dunia ini, maka orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup mereka.
Sebagai seseorang yang telah melewati tiga siklus pasar bullish dan bearish, izinkan saya memberi tahu Anda: Berikut adalah tiga hal yang mutlak tidak boleh Anda lakukan di dunia cryptocurrency.
1. Jangan menyentuh kontrak, jangan mempertahankan posisi yang merugi, dan jangan mengejar saham spekulatif.
2: Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah sering membeli dan menjual, mengejar harga tertinggi dan menjual harga terendah*.
3. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah menempatkan semua koin Anda dalam satu alamat dompet atau bursa, yang lebih berbahaya daripada bermain futures dengan leverage.
Di bawah ini, saya akan membagikan beberapa informasi praktis tentang hal-hal terpenting yang perlu dilakukan di dunia kripto.
Kemarin, saya minum teh dan mengobrol dengan seorang guru perdagangan mata uang kripto. Dia mengatakan bahwa dia memulai dengan 300.000 RMB di dunia kripto, kehilangan begitu banyak sehingga hanya tersisa 70.000 RMB, dan sekarang dia memiliki aset senilai puluhan juta. Yang mengubah hidupnya adalah kegigihannya dalam belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Dia merangkum enam wawasan berharga, dan saya berharap wawasan tersebut akan menginspirasi mereka yang membacanya.
1. Jangan terburu-buru memangkas kerugian jika pasar turun tajam di pagi hari. Ini biasanya menunjukkan reaksi berlebihan terhadap berita negatif dari malam sebelumnya. Tunggu pasar pulih dan berbalik arah. Jangan panik jika pasar naik tajam di akhir hari.
Mengejar kenaikan harga secara membabi buta adalah taktik umum yang digunakan oleh beberapa pemain besar untuk menguji pasar dan menarik lebih banyak pembeli, kemudian menjual pada harga pembukaan yang lebih rendah keesokan harinya untuk mengakumulasi lebih banyak saham.
2. Manfaatkan indikator volume perdagangan dengan baik; volume dapat mengungkapkan tren pasar di masa depan. Kenaikan berkelanjutan dengan volume yang menurun menunjukkan kendali yang kuat oleh pemain utama, sementara penurunan dengan volume yang menurun menunjukkan bahwa aksi jual panik belum terjadi dan titik terendah belum tercapai, sehingga penurunan lebih lanjut kemungkinan akan terjadi.
3. Pelajari cara mengidentifikasi struktur puncak suatu sektor. Biasanya, tren kenaikan suatu sektor membentuk pola lima gelombang: gelombang pertama menarik pengikut, gelombang kedua mengkonsolidasi dan menyesuaikan diri, gelombang ketiga adalah gelombang kenaikan utama, gelombang keempat kompleks dan menunjukkan divergensi, dan gelombang kelima mendorong harga naik untuk mendistribusikan saham. Dalam proses ini, gelombang ketiga memiliki kenaikan terbesar, diikuti oleh gelombang pertama, dan gelombang kelima memiliki kenaikan terkecil. Namun, kondisi pasar terus berubah, dan ada banyak kasus di mana pola lima gelombang bahkan tidak ada. Jangan menghafalnya begitu saja. Jika Anda menemukan bahwa saham unggulan di suatu sektor mengalami stagnasi dan rebound berikutnya tidak melanjutkan momentum sebelumnya, kemungkinan besar sektor tersebut telah mencapai puncaknya.
4. Selama setiap periode percepatan puncak Bitcoin, kita akan melihat sektor saham sejenis tertentu mengalami lonjakan, sehingga memicu pembalikan tren Bitcoin. Cukup periksa apakah kinerja saham-saham utama telah berhenti turun dan mulai naik, dan indeks akan mengikuti dan pulih.
5. Fokus dan spesialisasi adalah kunci untuk memulai, terutama bagi pendatang baru di pasar online. Menguasai satu strategi dan tekniknya akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada mencoba mempelajari semuanya sekaligus. Mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus akan menyebabkan kegagalan, dan kurangnya fokus akan dengan mudah mengakibatkan Anda dikejutkan oleh pasar. Jangan berganti strategi secara sembarangan; fokuslah dan belajarlah secara bertahap. Anda akan secara bertahap meningkat dan mencapai keuntungan yang stabil sebelum mempelajari lebih banyak teknik untuk benar-benar mengintegrasikannya.
6. Pergerakan harga dapat dikategorikan menjadi tiga struktur: naik, turun, dan mendatar. Selama tren naik, tingkat keberhasilan semua indikator teknis meningkat, sedangkan selama fase konsolidasi, [berikut ini merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya, kemungkinan karena kesalahan format].
Membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi akan lebih efisien jika menggunakan level support dan resistance. Dalam tren menurun, sebagian besar indikator menjadi tidak efektif. Alat yang berbeda harus digunakan untuk menghadapi berbagai tahapan guna memastikan pendekatan yang tepat.
Tiga Hukum Besi
Pertama, jangan pernah mengejar lonjakan harga; lakukan sebaliknya. Ketika orang lain terlalu takut untuk bertindak dan panik untuk menjual,...
Saat menjual, kita harus berani dan serakah memasuki pasar; tetapi ketika orang lain dibutakan oleh efek mencari keuntungan dan dengan panik mengejar harga tertinggi, kita harus tetap tenang. Mengembangkan kebiasaan membeli saat harga turun sangat penting untuk profitabilitas!
Kedua, jangan pernah memesan terlalu lama. Meskipun tampaknya Anda bisa menunggu harga yang lebih baik, memesan terlalu lama seringkali menyebabkan Anda kehilangan peluang yang cepat berlalu dan membiarkan keuntungan hilang begitu saja. Jadi, jangan pernah melakukan kesalahan ini.
Ketiga, jangan pernah bertransaksi dengan seluruh modal Anda. Jika Anda berinvestasi penuh dan pasar bergerak melawan Anda, Anda akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Pasar mata uang kripto menawarkan peluang yang tak terhitung jumlahnya; berinvestasi penuh berarti melepaskan banyak peluang keuntungan potensial lainnya, yang mengakibatkan biaya peluang yang sangat tinggi dan risiko yang sangat tinggi.
Enam tips untuk perdagangan mata uang kripto jangka pendek
Pertama, ketika harga suatu koin sedang terkonsolidasi di level tinggi, jangan terburu-buru memasuki pasar; biasanya harga akan mencapai level tertinggi baru di kemudian hari. Sebaliknya, ketika harga suatu koin sedang terkonsolidasi di level rendah, kemungkinan besar...
Harga akan terus turun hingga mencapai titik terendah baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersabar menunggu arah pasar menjadi jelas sebelum mengambil tindakan apa pun, untuk menghindari kerugian akibat perdagangan yang membabi buta.
Kedua, jangan pernah melakukan trading saat pasar bergerak mendatar. Poin yang tampaknya sederhana ini adalah akar penyebab banyak orang kehilangan uang dalam trading cryptocurrency. Saat pasar bergerak mendatar, arah pasar tidak jelas.
Jelas bahwa berdagang saat ini seperti mencoba menemukan jalan di tengah kabut—sangat berisiko.
Ketiga, saat melakukan trading menggunakan grafik candlestick, ingatlah trik kecil ini: beli saat candlestick harian ditutup sebagai candlestick bearish dan jual saat ditutup sebagai candlestick bullish. Metode operasi ini...
Hukum dapat membantu Anda lebih memahami fluktuasi pasar dan meningkatkan peluang Anda untuk memperoleh keuntungan.
Keempat, ketika tren penurunan melambat, pemulihan seringkali relatif lemah; namun, jika penurunan semakin cepat, pemulihan selanjutnya biasanya lebih kuat.
Dampaknya relatif besar. Memahami pola ini akan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih rasional dalam berbagai kondisi pasar.
Kelima, gunakan metode pembelian bergaya piramida untuk membangun posisi. Ini adalah strategi yang terbukti dalam investasi nilai; khususnya, strategi ini melibatkan pembelian sesuai dengan harga koin.
Saat harga turun, tingkatkan pembelian Anda secara bertahap. Ini akan mengurangi biaya dan secara efektif mengendalikan risiko.
Keenam, setelah suatu mata uang mengalami kenaikan atau penurunan yang berkelanjutan, mata uang tersebut pasti akan memasuki kisaran perdagangan mendatar. Selama fase perdagangan mendatar ini, hindari pembelian impulsif pada level tinggi.
Jangan menjual semua aset Anda di titik terendah, dan jangan pula membeli semua aset Anda secara membabi buta di harga rendah, karena setelah konsolidasi, pasti akan terjadi pembalikan tren. Jika itu adalah pembalikan tren ke bawah, Anda harus bertindak cepat.
Tutup posisi dan kurangi kerugian segera; jika pasar berbalik naik, belum terlambat untuk menambah posisi pada waktu yang tepat. Singkatnya, Anda harus merespons secara fleksibel sesuai dengan perubahan pasar.
Memilih jangka waktu adalah keputusan penting bagi para day trader, tetapi tidak ada jawaban yang benar. Jangka waktu yang tepat berbeda-beda untuk setiap orang.
Perbedaan tersebut bergantung pada strategi perdagangan mereka dan bagaimana mereka lebih suka menghabiskan jam perdagangan mereka (santai atau intens). Berikut adalah pola perdagangan intraday untuk setiap sesi.
Pelajari kelebihan dan kekurangan Easy Timeframe* agar Anda dapat memutuskan siklus mana yang tepat untuk Anda.
Para day trader dapat memilih untuk melakukan trading menggunakan satu timeframe atau beberapa timeframe. Berikut beberapa contoh timeframe yang umum: 1 menit.
Jam, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan grafik Tick+ (berdasarkan jumlah transaksi tetap).
Kerangka waktu yang lebih kecil (misalnya, 1 menit): memberikan detail lebih banyak dan cocok untuk perdagangan cepat, seperti scalping.
Jangka waktu yang lebih panjang (misalnya, 15 menit): Detail lebih sedikit, grafik lebih halus.
Siklus 5 menit: berada di antara keduanya, menyeimbangkan detail dan kehalusan.
Disarankan untuk menganalisis menggunakan beberapa kerangka waktu: cari peluang perdagangan dalam kerangka waktu yang lebih panjang, lalu beralih ke kerangka waktu yang lebih pendek untuk konfirmasi.
Tetapkan titik masuk yang tepat dan level stop-loss yang lebih kecil.
1. Pada grafik 60 menit, pola segitiga mendekati titik breakout.
2. Beralihlah ke grafik 1 menit dan tempatkan order stop-loss Anda di bawah titik terendah (swing low) terbaru pada grafik 1 menit. Ini umumnya lebih tepat daripada menempatkan order stop-loss pada grafik 60 menit.
Titik terendahnya lebih dekat dengan harga saat ini.
3. Order stop-loss yang lebih kecil berarti ukuran posisi yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih tinggi.
4. Gunakan level profit target pada grafik 60 menit. Ini menghasilkan rasio risiko-imbalan yang lebih tinggi. Beralih ke [posisi/strategi] ketika harga mendekati target.
Gunakan grafik 1 menit dan keluar saat harga berbalik arah untuk menghindari kehilangan terlalu banyak keuntungan.
Temukan dan amati pola pada jangka waktu yang lebih panjang; pola pada grafik jangka waktu yang lebih pendek muncul dan menghilang dengan cepat. Jika Anda membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang...
Dari perspektif yang berbeda, kita hanya perlu memperkecil tampilan grafik (mempersempit grafik).
Keuntungan dan kerugian dari berbagai kerangka waktu perdagangan intraday
Grafik tersebut dapat dipecah menjadi berbagai rentang waktu, termasuk 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan rentang waktu lainnya di luar itu.
Kerangka waktu. Kita akan menganalisis kerangka waktu ini satu per satu, membahas kelebihan dan kekurangannya, serta gaya perdagangan yang sesuai.
Harap baca analisis untuk setiap rentang waktu dengan saksama, karena analisis tersebut dibandingkan satu sama lain.
Sebelum kita mulai, berikut adalah bagan yang menunjukkan perbedaan antara bagan 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Semuanya menunjukkan hari yang sama.
Data harga tersebut berasal dari periode 11 jam, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam detailnya.
Tidak ada keunggulan inheren dari satu dibandingkan yang lain, tetapi kerangka waktu tertentu mungkin lebih cocok untuk Anda karena mungkin menawarkan lebih banyak peluang perdagangan, atau grafik...
Tabelnya terlihat lebih jelas, dan menggabungkan beberapa rentang waktu juga dimungkinkan. Kita akan membahas cara menggunakan beberapa rentang waktu nanti.
Kerangka waktu 1 menit
Timeframe 1 menit mungkin cocok bagi mereka yang suka mengamati detail pergerakan harga dan ingin masuk dan keluar pasar melalui perdagangan jangka pendek (hanya berlangsung beberapa menit).
Jika Anda ingin melakukan trading pada grafik 1 menit, bangun dan uji strategi Anda pada grafik 1 menit.
Trading pada grafik 1 menit membutuhkan perhatian yang hampir konstan karena candlestick dihasilkan setiap menit, dan sinyal trading dapat muncul secara sering (tergantung pada strategi yang digunakan).
Karena candlestick harga sering muncul, trader pada grafik 1 menit sering kali memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak transaksi dibandingkan trader pada timeframe yang lebih panjang.
Dalam sistem yang menguntungkan, semakin banyak transaksi berarti semakin banyak keuntungan dan semakin cepat pertumbuhan akun. Namun, tanpa sistem yang menguntungkan...
Strategi semacam itu dapat menyebabkan kerugian yang cepat bagi para trader.
Untuk perdagangan yang didasarkan pada candlestick yang lebih kecil (bukan kerangka waktu yang lebih tinggi), stop-loss dan target take-profit seringkali lebih penting bagi trader yang menggunakan kerangka waktu yang lebih tinggi.
Gunakan stop-loss yang lebih kecil, tetapi ini bukan aturan mutlak; trader dapat menggunakan stop-loss yang lebih kecil pada grafik 1 menit dan mengejar rasio risiko-imbalan yang lebih tinggi.
Menunggu keuntungan yang lebih besar mungkin berarti mengurangi jumlah transaksi sepanjang hari.
Karena stop-loss mungkin kecil, ukuran posisi bisa sangat besar.
Posisi perdagangan valuta asing mungkin memerlukan leverage 20, 50, atau bahkan 100 kali, sambil tetap menjaga risiko perdagangan dalam batas saldo akun.
Di bawah 1%. Banyak broker saat ini menawarkan leverage 100x atau bahkan lebih tinggi.
Di pasar saham AS, posisi perdagangan intraday biasanya (tetapi tidak selalu) dibatasi hingga leverage 4x. Ini berarti bahwa bahkan per transaksi...
Dengan hanya menggunakan 1% atau 0,5% dari saldo akun Anda, sebagian besar dana di akun Anda (termasuk leverage maksimum) siap digunakan (Anda tidak perlu mengambil risiko sebesar itu, dan Anda dapat mengambil risiko yang lebih kecil). Satu transaksi harian mungkin akan menghabiskan sebagian besar dana yang tersedia di akun Anda, sehingga hanya menyisakan sedikit dana untuk aktivitas perdagangan lainnya, seperti swing trading. Anda dapat memilih untuk mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk day trading dan menggunakan sisa dana untuk perdagangan lainnya.
Transaksi ini menggunakan rasio risiko-imbalan tetap 2:1.
Grafik perdagangan saham intraday berikut mengilustrasikan beberapa transaksi dan peluang perdagangan potensial (yang terlewatkan) menggunakan grafik 2 menit.
Grafik ini memiliki detail yang sedikit lebih sedikit daripada grafik 1 menit, tetapi lebih detail daripada grafik 5 menit.
Kesimpulan utama: Grafik 1 menit cocok untuk mereka yang ingin memaksimalkan waktu trading mereka melalui lebih banyak transaksi, biasanya menggunakan ukuran posisi yang lebih besar.
Dan target stop-loss dan profit yang lebih kecil (tetapi target dapat ditingkatkan jika diperlukan).
Siklus waktu 5 menit
Grafik 5 menit mungkin cocok bagi mereka yang fokus pada tren intraday yang lebih besar dan tidak perlu melihat harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah setiap menit.
Mereka tidak menginginkan harga penutupan, melainkan orang-orang yang ingin mendapatkan data agregat setiap 5 menit.
Jika Anda ingin melakukan trading pada grafik 5 menit, bangun dan uji strategi Anda pada grafik 5 menit.
Trading pada grafik 5 menit membutuhkan fokus, tetapi tidak sekonstan seperti pada grafik 1 menit. Sebuah candlestick terbentuk setiap 5 menit, oleh karena itu data...
Interval waktu antar titik lebih lama. Jika trader menunggu candlestick ditutup sebelum bertindak, ini berarti akan ada pergerakan setidaknya setiap 5 menit.
Gerakan tersebut biasanya berlangsung lebih lama.
Para trader yang menggunakan grafik 5 menit biasanya melakukan lebih sedikit transaksi dibandingkan mereka yang menggunakan grafik 1 menit karena terdapat lebih sedikit titik data yang dapat ditindaklanjuti (candlestick).
Dalam jendela perdagangan dua jam, mungkin ada satu atau dua transaksi, atau bahkan lebih, tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah transaksi pada grafik 1 menit.
Stop loss dan target profit biasanya lebih besar daripada pada grafik 1 menit, yang mana hal ini bukanlah sesuatu yang baik atau buruk, tetapi biasanya berarti lebih sedikit transaksi per hari.
Karena candlestick pada grafik 5 menit lebih besar, ukuran posisi biasanya lebih kecil daripada pada grafik 1 menit, yang berarti jarak antara titik masuk dan keluar yang dipilih bisa lebih besar.
Karena ukuran posisi sedikit lebih kecil daripada pada grafik 1 menit, trader mungkin dapat memegang beberapa posisi secara bersamaan. Demikian pula, Anda dapat menetapkan posisi yang berbeda untuk setiap perdagangan intraday.
Sangat mudah untuk mengalokasikan jumlah tertentu guna memastikan tersedianya dana yang cukup untuk semua posisi yang ingin Anda pegang.
Transaksi ini menggunakan rasio risiko-imbalan tetap 2:1.
Setiap bagian dari grafik EUR/USD mewakili hari yang sama, hanya kerangka waktunya yang berbeda, yang memengaruhi jumlah perdagangan dan titik masuk.
Berikut beberapa contoh perdagangan saham intraday menggunakan grafik 5 menit:
Kesimpulan utama: Grafik 5 menit cocok untuk trader yang ingin fokus pada pergerakan harga intraday yang lebih besar, menerima lebih sedikit titik data, dan menggunakan ukuran posisi menengah (lebih kecil dari grafik 1 menit, tetapi lebih besar dari grafik jangka waktu yang lebih panjang).
Periode waktu grafik 10 menit atau 15 menit
Grafik 10 menit atau 15 menit cocok bagi mereka yang ingin melihat tren utama dan fluktuasi harga sepanjang hari perdagangan, bukan setiap fluktuasi kecil (seperti grafik 1 menit atau 5 menit).
Jika Anda ingin melakukan trading pada grafik 15 menit, bangun dan uji strategi Anda pada grafik 15 menit.
Trading pada grafik 10 menit atau 15 menit membutuhkan perhatian yang lebih sedikit karena candlestick membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk. Jika Anda menunggu candlestick tertutup (yang tidak wajib), setidaknya harus ada interval 10 hingga 15 menit antara setiap tindakan yang mungkin dilakukan.
Para trader yang menggunakan jangka waktu ini mungkin hanya melakukan satu atau dua transaksi per hari, terutama jika mereka melakukan trading dalam jangka waktu dua jam atau kurang.
Mungkin ada banyak hari tanpa sinyal perdagangan, dan perdagangan dalam jangka waktu ini mungkin memerlukan lebih banyak waktu di depan layar karena waktu untuk masuk dan keluar dari perdagangan lebih lama.
Stop loss dan target profit biasanya ditetapkan lebih besar daripada pada grafik 5 menit. Ini bukan hal yang baik atau buruk, tetapi biasanya berarti lebih sedikit transaksi per hari.
Karena candlestick pada grafik 10 menit atau 15 menit lebih besar, ukuran posisi biasanya lebih kecil daripada pada grafik 5 menit, yang berarti jarak stop loss bisa lebih besar.
Karena jumlah transaksi lebih sedikit dan ukuran posisi lebih kecil, lebih mudah untuk memegang beberapa posisi secara bersamaan.
Kesimpulan utama: Grafik 10 menit atau 15 menit cocok untuk trader yang ingin fokus pada pergerakan harga yang lebih besar sepanjang hari. Mereka tidak keberatan menunggu lebih lama untuk membuka dan menutup posisi, mereka lebih menyukai pergerakan harga yang lebih jelas, dan mereka mungkin hanya melakukan satu atau dua transaksi dalam beberapa jam perdagangan.
Ringkasan dan perbandingan kerangka waktu perdagangan intraday terbaik:
Karena candlestick 1 menit terbentuk paling cepat, peluang trading biasanya lebih banyak ditemukan pada grafik 1 menit. Grafik 1 menit juga merupakan grafik tercepat, karena candlestick baru terbentuk setiap menit, memberikan informasi baru.
Grafik 1 menit memungkinkan ukuran posisi terbesar karena stop-loss sangat kecil; kita dapat menggunakan seluruh dana kita dengan leverage, hanya mempertaruhkan 1% dari akun kita per perdagangan, yang berarti pengeluaran modal juga sangat tinggi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika Anda mempertaruhkan persentase tetap dari akun Anda per perdagangan, Anda mungkin akan berakhir dengan menempatkan seluruh dana Anda ke dalam satu perdagangan dengan stop-loss yang kecil.
Menariknya, grafik 1 menit membutuhkan modal paling sedikit karena order stop-loss biasanya yang terkecil, artinya bahkan akun kecil pun biasanya menghadapi risiko minimal.
Hal ini juga dapat dikendalikan pada 1% atau lebih rendah. Seiring dengan peningkatan ukuran stop loss, jumlah modal yang dibutuhkan untuk trading dengan cara pengendalian risiko juga akan meningkat.
Kemunculan candlestick baru secara terus-menerus setiap menit berarti fokus mental kita paling tinggi pada grafik 1 menit, sedangkan pada kerangka waktu yang lebih panjang, fokus menurun karena candlestick/informasi baru muncul lebih jarang.
Analisis multi-kerangka waktu
Sebagian trader hanya menggunakan satu kerangka waktu untuk trading, sementara yang lain menggunakan beberapa kerangka waktu untuk mencari peluang trading.
Saat melakukan trading pada satu timeframe, jika Anda melihat peluang trading pada timeframe tertentu, Anda dapat langsung melakukan trading tanpa perlu memeriksa timeframe lain untuk konfirmasi.
Trading multi-timeframe berarti Anda dapat melihat grafik dengan timeframe yang lebih panjang dan menggunakannya sebagai filter untuk trading dengan timeframe yang lebih pendek.
Sebagai contoh, seorang trader mungkin melihat grafik 5 menit atau 10 menit untuk menentukan arah tren secara keseluruhan, lalu mencari puncak pada grafik 1 menit.
Peluang masuk didasarkan pada tren. Atau, mereka dapat menggunakan grafik 30 menit untuk menentukan arah keseluruhan dan kemudian menggunakan grafik 5 menit atau 10 menit untuk masuk.
Grafik di bawah ini menunjukkan grafik 60 menit Draftkings (DKNG) di sebelah kiri dan grafik 5 menit di sebelah kanan. Grafik 60 menit memberikan peluang perdagangan potensial, dan grafik 5 menit digunakan untuk menemukan level masuk dan stop-loss. Grafik 60 menit juga memberikan beberapa referensi untuk potensi pergerakan harga, meskipun kita tidak dapat menentukan rentang spesifik dalam satu hari (untuk perdagangan intraday).
Tidak ada kombinasi atau jawaban yang sempurna. Sistem perdagangan yang menguntungkan dapat dibangun pada kerangka waktu apa pun atau kombinasi kerangka waktu apa pun, tetapi memahami kelebihan dan kekurangan setiap kerangka waktu diharapkan dapat membantu Anda memutuskan mana yang terbaik untuk Anda.
Alternatif untuk kerangka waktu perdagangan intraday – Grafik tick dan grafik Renke+
Periode waktu sering dibahas sebagai satu-satunya pilihan grafik, tetapi sebenarnya tidak demikian; ada jenis grafik lain yang didasarkan pada faktor-faktor lain.
Tick: Berdasarkan jumlah transaksi tetap. Setelah jumlah transaksi tertentu tercapai, sebuah candlestick akan terbentuk. Ini berarti bahwa selama periode perdagangan yang sibuk, candlestick dapat terbentuk dengan cepat, tetapi selama periode perdagangan yang tenang, mungkin dibutuhkan beberapa menit atau bahkan jam untuk terbentuknya sebuah candlestick.
Saya suka menggunakan grafik ini saat memperdagangkan kontrak berjangka.
Lingkaran Renke: Grafik berbasis pergerakan harga yang menyerupai bangunan fisik. Sebuah bangunan fisik terbentuk setelah harga bergerak sejauh jarak tertentu. Selama harga terus bergerak di sepanjang jalur ini...
Jika harga bergerak ke arah yang sama dan mencapai kisaran yang diinginkan, pola brick akan terus terbentuk. Jika harga berbalik arah dan mencapai kisaran yang setara dengan dua pola brick, pola brick...
Warnanya akan berubah dan mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Batu bata tersebut didasarkan pada perubahan harga, bukan waktu.
Ini hanyalah beberapa contoh dari jenis grafik alternatif yang ada.
Kerangka waktu yang saya gunakan dalam trading
Trading intraday Forex: Saya menggunakan grafik 1 menit.
Untuk perdagangan saham intraday: Saya menggunakan grafik 1 menit, tetapi jika saya mencoba menangkap fluktuasi yang lebih besar, saya mungkin beralih ke grafik 2 menit atau 3 menit.
Trading saham jangka pendek (swing trading): Saya hanya menggunakan grafik harian, dan sesekali saya akan memeriksa kerangka waktu lain jika ada waktu.
Trading swing Forex: Saya mencari pola pada grafik harian, 4 jam, dan per jam. Biasanya saya mendasarkan analisis saya pada satu kerangka waktu yang saya amati.
Saya melakukan trading pada timeframe yang lebih panjang. Terkadang, jika saya menemukan peluang trading yang saya sukai pada timeframe yang lebih panjang ini, saya mungkin beralih ke timeframe 5 menit.
Gunakan grafik jam untuk menemukan titik masuk dan memaksimalkan rasio risiko-imbalan saya (stop loss berdasarkan grafik 5 menit, target berdasarkan grafik 4 jam atau per jam, tergantung pada kerangka waktu yang digunakan).
Cara Mengidentifikasi Pola Pembalikan Tren (Panduan Terlengkap)
1. Pendahuluan
Saat mengamati pasar pada waktu tertentu, Anda memperhatikan pola cangkir dan pegangan yang indah, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Oleh karena itu, Anda melakukan transaksi, mengantisipasi tren kenaikan yang signifikan di pasar berdasarkan analisis Anda. Namun, apa yang terjadi selanjutnya...
Namun, arah pergerakan pasar tidak terduga. Tampaknya pasar telah mengantisipasi niat trading Anda, tetapi hasilnya sepenuhnya bertentangan dengan harapan Anda, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.
Situasi seperti ini tidak terjadi sesekali, tetapi sering terjadi. Jika Anda sering menghadapi masalah ini dan mencari solusinya, maka Anda sudah memasuki tahap di mana...
Lapangan sebelah kanan.
Panduan ini akan mengajarkan Anda pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi pola-pola ini secara efektif dan menerjemahkannya menjadi keuntungan dalam perdagangan.
Momentum. Berikut ini adalah gambaran umum isi utama panduan ini:
(1) Definisi dan mekanisme kerja pola pembalikan tren;
(2) Teknik-teknik utama untuk mengidentifikasi pola pembalikan tren dengan probabilitas tinggi;
(3) Strategi perdagangan sederhana untuk setiap pola pembalikan tren;
(4) Proses operasi langkah demi langkah dari mode pembalikan tren perdagangan.
2. Mengungkap Sifat Tersembunyi dari Pola Pembalikan Tren: Menjelajahi Definisi dan Prinsip Kerjanya
Sifat spesifik dari pola pembalikan tren dapat dipahami sebagai berikut: Bayangkan Anda sedang menghadiri pesta sosial, dan tiba-tiba musik berubah dari melodi jazz yang merdu...
Musik tersebut berubah menjadi salsa yang berirama. Pola pembalikan tren beroperasi dengan mekanisme serupa, memainkan peran yang sama di pasar.
Mirip dengan peran seorang DJ, pola-pola ini pada dasarnya menunjukkan pergeseran tren pasar yang akan segera terjadi, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.

Oleh karena itu, ketika Anda mengamati pola-pola ini yang menunjukkan "ritme" uniknya pada grafik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Anda menyadari bahwa, berdasarkan bagaimana pola-pola ini berkinerja pada grafik, sudah saatnya untuk mengambil tindakan dan menyesuaikan strategi perdagangan Anda.
Lebih lanjut, meskipun saya telah menunjukkan kepada Anda diagram pola pembalikan tren, kita tetap bertanya-tanya, apa saja pola pembalikan tren yang umum? Di sini, ketika saya mengatakan "umum," maksud saya adalah pola pembalikan tren dasar ini ada di mana-mana terlepas dari pasar atau kerangka waktu mana yang Anda amati, dan pola-pola ini muncul dalam berbagai bentuk di berbagai lingkungan pasar: head and shoulders, cup and handle, double bottom.
Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan manifestasi spesifik dari pola-pola ini dalam perdagangan pasar yang sebenarnya. Pertama, mari kita bahas pola "Head and Shoulders", seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Namun, situasi ini terjadi ketika pasar mengalami penurunan tajam, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Selanjutnya, pasar mengalami perubahan mendadak dan dramatis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Jelas, telah terjadi false breakout. Langkah-langkah harus diambil dalam situasi ini, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Pola head and shoulders terbentuk secara bertahap dengan membalikkan tren pasar saat ini dengan menyentuh titik stop-loss yang tidak signifikan. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi pola "cup and handle", seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Pola "cangkir dan pegangan" adalah pola analisis teknis yang menandakan tren pasar naik. Strukturnya menyerupai cangkir teh dengan pegangan yang halus. Meskipun penampilannya mungkin tampak familiar, ini adalah salah satu pola perdagangan yang paling mudah dan dapat diprediksi. Hal ini karena proses perdagangan yang terkait dengan pola ini seperti perjalanan roller coaster yang mendebarkan. Sebelum kenaikan terakhir, investor akan mengalami penurunan tajam, diikuti oleh kenaikan, dan kemudian periode stabil, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Terakhir, kita akan membahas pola "double bottom", seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Pola ini dapat dilihat sebagai representasi pasar yang telah mencapai titik terendah, tetapi sekarang siap untuk meluncurkan pemulihan yang lebih kuat. Ini mirip dengan prinsip trampolin, di mana daya beli belum terkalahkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Pentingnya hal ini sudah jelas; pola-pola ini adalah poin pengetahuan utama yang harus Anda kuasai agar tetap unggul di bidang perdagangan.
Pada saat yang sama, muncul pertanyaan penting: mengapa menginvestasikan waktu dan upaya untuk mempelajari pola pembalikan tren ini? Ini karena pola-pola ini memegang kunci untuk membuka harta karun berupa peluang perdagangan dengan kepastian tinggi atau risiko rendah. Pola-pola ini bertindak seperti peta harta karun, membimbing Anda melalui gejolak pasar, membantu Anda menghindari potensi risiko dan menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan. Lebih lanjut, dengan menguasai pola-pola ini, Anda dapat dengan cepat dan mudah menganalisis dinamika pasar dan membuat keputusan yang tepat. Diharapkan Anda akan menyadari bahwa pola-pola ini bukan sekadar alat sementara, tetapi merupakan jalan menuju kesuksesan Anda dalam perdagangan price action.
3. Memecahkan Kode: Cara Menemukan Pola Pembalikan Tren dengan Probabilitas Tinggi
Mengungkap hubungan proporsional antara tren dan pola adalah kunci untuk mengidentifikasi pembalikan tren dengan probabilitas tinggi dan merupakan petunjuk penting. Petunjuk ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
(1) Tentukan rasio tren terhadap pola
Rasio tren terhadap pola ditentukan dengan membandingkan jumlah bar harga selama perkembangan tren dengan jumlah bar harga dalam pola pembalikan tren, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Seperti yang Anda lihat, rasio ini seperti kode tersembunyi, dan sebagian besar trader gagal menyadari pentingnya. Namun, pada saat yang sama, ini adalah perlombaan angka yang membedakan para trader yang berpegang teguh pada tren dari mereka yang ahli dalam mendeteksi pembalikan tren.
Beberapa tren berumur pendek, hanya berlangsung selama beberapa bar harga, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Meskipun beberapa tren terus berlanjut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Demikian pula, pola pembalikan tren juga ada, meskipun beberapa pola bersifat halus, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Pada saat yang sama, beberapa pola lain sangat mencolok sehingga cukup besar untuk menggulingkan tren arus utama saat ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Saat ini, Anda mungkin bertanya-tanya: "Bisakah kita mencapai tujuan trading kita hanya dengan menggunakan pola pembalikan tren?" "Apa pentingnya mempelajari konsep ini?" Bagian-bagian berikut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lebih lanjut.
(2) Rasio tren terhadap pola: kelanjutan tren (minimal 2:1)
Jika tren tersebut memiliki lebih banyak bar dibandingkan dengan pola pembalikan tren, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Apakah menurut Anda pola double bottom ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membalikkan tren? Sama sekali tidak. Ini seperti semut yang mencoba menghentikan kereta yang sedang bergerak; rasio tren terhadap pola sangat mencengangkan, yaitu 2,85:1. Oleh karena itu, jika rasio tren terhadap pola melebihi 2:1 (artinya jumlah bar harga dalam tren setidaknya tiga kali lipat jumlah bar yang membentuk pola), maka tren dominan sangat mungkin untuk menekan pola yang relatif kecil ini.
(3) Rasio pola tren: pembalikan (minimal 1:2)
Jika tren tersebut memiliki jumlah bar yang lebih sedikit dibandingkan dengan pola pembalikan tren, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Sebagai contoh, ketika rasio tren terhadap pola adalah 1:3, jika Anda mengamati rasio tersebut, maka pola tersebut sangat mungkin memicu tren naik baru, yaitu pembalikan tren. Anda mungkin bertanya, mengapa rasio tren terhadap pola ini begitu penting? Dengan menguasai rasio ini, Anda akan memperoleh kemampuan untuk memprediksi potensi pergerakan pasar.
Anda tidak lagi hanya mengandalkan pola pembalikan tren itu sendiri, tetapi mampu mempertimbangkan secara komprehensif perilaku harga pasar secara keseluruhan.
Sekarang, Anda pasti menyadari bahwa Anda tidak boleh secara memb盲盲 mengandalkan pola pembalikan tren umum tanpa menganalisis kekuatan tren tersebut.
Namun bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa ada pola yang melampaui semua pola pembalikan tren lainnya? Sebuah pola "universal" yang berlaku terlepas dari pola pembalikan tren yang ada? Apakah itu menarik minat Anda? Jika ya, silakan lanjutkan membaca.
4. Temukan Kuncinya: Kuasai Pola Pembalikan Tren dengan Teknik Sederhana
Teknik sederhana yang disebutkan di sini mengacu pada pemecahan struktur. Teknik ini akan memungkinkan Anda untuk menavigasi pasar yang dinamis dengan percaya diri dan akurat serta menguasai pola pembalikan tren, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Apa itu fraktur struktural?
Bayangkan Anda telah membangun rumah dengan fondasi yang kokoh, hanya untuk tiba-tiba mengamati bahwa dinding-dindingnya telah bergeser, membentuk bentuk struktural baru. Ini adalah contoh klasik dari penembusan struktural. Dalam perdagangan, ini terjadi ketika harga menembus garis tren yang telah ditetapkan dan kemudian membentuk pola bendera, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Ini sama artinya dengan sinyal jelas bahwa arah pasar sedang mengalami perubahan signifikan. Namun, lebih dari itu; terobosan struktural adalah elemen inti dari semua pola pembalikan tren umum, yang memberikan titik masuk yang kredibel untuk perdagangan Anda. Jika Anda ragu, saya akan memberikan bukti empiris di bawah ini.
Selanjutnya, terkait pola double bottom, menunggu dengan sabar hingga harga tertinggi baru-baru ini "diuji" atau "dikonfirmasi" adalah strategi yang berharga. Sekarang, Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan breakout struktural dengan merencanakan waktu masuk Anda secara tepat, mirip dengan menangkap gelombang saat mulai naik, memastikan Anda dapat menunggangi gelombang tersebut dan memaksimalkan keuntungan Anda. Oleh karena itu, ketika harga menembus pola flag, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini...
Ini seperti bunyi pistol tanda dimulainya perlombaan, memberikan sinyal awal yang jelas. Momen konfirmasi ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengeksekusi instruksi perdagangan Anda dengan percaya diri, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Dengan menguasai teknik sederhana ini, Anda akan menjadi trader yang cerdas, mampu mengidentifikasi pembalikan tren dan meraih peluang profit. Pada tahap ini, Anda mungkin memikirkan pertanyaan seperti, "Jika breakout struktural sudah cukup, apa gunanya mempelajari pola pembalikan tren lainnya?" dan "Bagaimana kita menerapkan pengetahuan ini dalam praktik?" Namun, pengetahuan yang telah Anda kumpulkan sejauh ini adalah untuk meletakkan fondasi yang kokoh untuk tahap pembelajaran Anda selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail cara masuk, keluar, dan mengelola perdagangan berdasarkan pola pembalikan tren.
5. Strategi jitu untuk pola pembalikan tren dalam perdagangan.
(1) Langkah #1: Mengidentifikasi tren
Semuanya dimulai dengan identifikasi tren. Anda harus menganalisis grafik dengan cermat untuk menentukan apakah pasar terus naik dalam tren naik atau berfluktuasi dalam tren turun. Dalam contoh ini, kita akan fokus pada tren naik yang ada, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.
Setelah Anda berhasil memecahkan kode tren tersebut, Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dan menerapkan keterampilan pengenalan pola Anda.
(2) Langkah #2: Menentukan pola pembalikan tren
Sekaranglah saatnya untuk mulai mencari pola yang meng foreshadowing pembalikan tren. Tinjau kembali pola pembalikan tren yang sudah dikenal seperti pola head and shoulders terbalik, pola cup and handle, dan pola double bottom. Dalam contoh ini, kita akan fokus pada pola head and shoulders, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
(3) Langkah #3: Menentukan rasio tren terhadap pola
Rasio tren terhadap pola adalah petunjuk kunci selanjutnya dalam eksplorasi perdagangan Anda yang menantang. Anda perlu menghitung jumlah bar harga dalam perkembangan tren dan pola pembalikan tren yang sesuai, seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini.
Rasio pola pembalikan tren adalah 3:1, oleh karena itu, jika tren lebih kuat daripada pola, tren awal harus dipertahankan. Sebaliknya, jika pola dominan, posisi bullish harus dipertahankan.
(4) Langkah #4: Konfirmasi pengaturan Anda (terobosan mode bendera)
Pada tahap ini, Anda perlu menetapkan pengaturan trading Anda dan memperhatikan sinyal breakout dalam struktur tersebut. Ini mengharuskan Anda untuk menunggu dengan sabar dan mengamati dengan saksama harga yang menembus garis tren, yang kemudian membentuk pola bendera, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Memang, kita akan mengesampingkan sementara pola head and shoulders selama proses ini. Selanjutnya, Anda perlu menunggu hingga candle yang valid pada pola flag menyelesaikan breakout-nya. Pada titik ini, setup trading Anda sudah lengkap, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
(5) Langkah #5: Kelola transaksi Anda
Anda harus menetapkan level stop-loss dan take-profit. Untuk stop-loss awal, Anda dapat menetapkannya pada jarak tertentu di bawah level support, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Sedangkan untuk mengambil keuntungan, Anda sebaiknya menggunakan trailing stop loss jangka menengah, seperti moving average 50 periode, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Seperti yang Anda lihat, langkah-langkah ini membentuk jaring pengaman untuk melindungi modal Anda dan menjaga keuntungan Anda, dan Anda dapat menggunakan berbagai metode untuk mengelola perdagangan Anda. Bahkan, Anda dapat berkonsultasi dengan panduan ini untuk informasi lebih lanjut tentang strategi ini: cara menggunakan trailing stop (lima teknik efektif) dan cara menetapkan order take-profit (pedoman dasar).
6. Kesimpulan
Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari panduan ini:
(1) Pola pembalikan tren (termasuk pembalikan head and shoulders, cup and handle, double bottom) memberikan wawasan mendalam tentang potensi pergeseran tren.
(2) Rasio tren terhadap pola membantu menilai kemungkinan suatu tren berlanjut atau berbalik.
(3) Penembusan struktural (penembusan garis tren dalam bentuk pola bendera) memberikan titik masuk yang kuat untuk pembalikan tren perdagangan.
(4) Proses perdagangan secara bertahap meliputi mengidentifikasi tren, pola, rasio dan pengaturan, serta mengelola perdagangan secara efektif.
Teknologi sangat penting untuk bertahan hidup; mengajari seseorang cara memancing lebih buruk daripada memberi mereka ikan; daya tarik sejati investasi terletak pada memanfaatkan investasi kecil untuk potensi keuntungan besar; dan mengamankan keuntungan yang Anda yakini adalah dasar dari manajemen keuangan! Kami akan terus berbagi wawasan berharga tentang dunia cryptocurrency, memungkinkan Anda untuk menjelajahi misterinya bersama!
Anda mungkin sudah menyadari pentingnya pola grafik dalam analisis keuangan. Pola grafik mengungkapkan potensi jalur pergerakan pasar, dapat memperingatkan akan adanya pembalikan pasar yang akan datang, dan bahkan dapat membantu memprediksi apakah tren pasar akan terus naik atau berbalik turun.
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari hal-hal berikut:
(1) Memahami unsur-unsur penyusun pola grafik dan mempelajari cara mengidentifikasi pola-pola tersebut secara akurat;
(2) Membedakan antara pola pembalikan, pola sinyal yang menunjukkan perubahan tren, dan pola kelanjutan, yang mana pola kelanjutan membantu mengidentifikasi kelanjutan suatu tren;
(3) Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, amati pembentukan dan evolusi pola-pola ini di pasar aktual;
(4) Kuasai dan terapkan keterampilan dan strategi yang efektif, dan gunakan pola grafik untuk meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan Anda;
(5) Mengenali keterbatasan dan risiko yang mungkin ditemui ketika melakukan perdagangan pola.
2. Tabel Panduan Mode Bagan: Apa itu dan bagaimana cara kerjanya?
Pola grafik menawarkan cara unik bagi para trader untuk menafsirkan dinamika harga pada grafik. Pola-pola ini telah diamati di berbagai pasar selama bertahun-tahun, dan sering kali menunjukkan potensi luar biasa untuk memprediksi pergerakan harga yang mendasarinya. Anda mungkin bertanya-tanya: apakah lembaga keuangan dan perusahaan besar benar-benar bergantung pada pola-pola ini untuk membuat keputusan perdagangan?
Pola grafik tidak terbentuk oleh keputusan subjektif para trader; melainkan lebih terkait erat dengan psikologi kolektif para pelaku pasar. Pola-pola ini sering muncul pada titik harga kunci atau elemen pasar lainnya karena bermakna bagi banyak trader. Oleh karena itu, pola-pola ini secara alami terbentuk selama pergeseran mekanisme pasar, yang mungkin termasuk konsolidasi harga singkat setelah breakout yang kuat dan transisi dari tren naik ke tren baru—yang dimanifestasikan sebagai serangkaian titik terendah yang meningkat.
Contoh-contoh terobosan kuat, pembalikan tren, dan tren baru.
Pada dasarnya, pola grafik adalah alat bantu visual yang membuat pengamatan perubahan kondisi pasar menjadi lebih intuitif. Bahkan, pola grafik memberikan panduan kepada para trader mengenai aspek penting yang sering mereka abaikan dalam trading: titik masuk dan keluar.
Pola grafik secara jelas menunjukkan zona take-profit dan stop-loss, artinya Anda dapat merencanakan perdagangan Anda sebelum benar-benar memasuki pasar. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memasuki pasar secara membabi buta dan kecemasan karena kesulitan menemukan titik keluar terbaik. Definisi pola grafik yang tepat memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat, mengelola risiko secara lebih efektif, dan dengan demikian meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan Anda secara keseluruhan.
3. Jenis-jenis perilaku curang dalam bentuk grafik
Kami terutama mengeksplorasi dua kategori pola dasar: pola kelanjutan dan pola pembalikan.
(1) Mode lanjutan
Pola kelanjutan biasanya muncul setelah pasar membentuk tren. Oleh karena itu, mengidentifikasi pola-pola ini setelah kenaikan atau penurunan signifikan di pasar memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dari kelanjutan tren tersebut. Pola-pola ini mengungkapkan apakah tren saat ini kemungkinan akan berlanjut. Biasanya, investor dapat menemukan pola-pola ini selama jeda pasar yang singkat, yaitu, beberapa waktu sebelum pasar kembali aktif.
(2) Pola pembalikan
Pola pembalikan tren umum terjadi di berbagai kerangka waktu dan relatif mudah diidentifikasi. Pola-pola ini menunjukkan potensi pembalikan tren, melambangkan perubahan dinamika pasar dan potensi dimulainya tren baru. Pola ini biasanya terlihat ketika pasar mengalami titik tertinggi atau terendah yang lebih rendah setelah serangkaian titik tertinggi dan terendah yang meningkat, atau ketika pasar menyentuh level support atau resistance kunci.
4. Jenis-Jenis Pola Pembalikan
Kita akan membahas tiga pola pembalikan yang umum digunakan oleh para trader.
(1) Pola Pembalikan Kepala dan Bahu
1) Contoh kepala dan bahu
Pola head and shoulders adalah pola pembalikan bearish tipikal yang kadang-kadang muncul di akhir tren naik.
2) Apa yang dimaksud dengan bentuk kepala dan bahu?
Bentuk kepala dan bahu terdiri dari bagian-bagian berikut:
a. Bahu Kiri: Terbentuk selama tren naik ketika harga mencapai titik tertinggi baru.
b. Kepala: Setelah harga mencapai titik tertinggi baru, titik terendah berikutnya harus melampaui titik tertinggi bahu kiri.
c. Bahu Kanan: Ini terjadi ketika harga turun kembali dan membentuk titik terendah baru, yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari titik terendah bahu kiri. Poin kuncinya adalah pergerakan untuk membentuk titik tertinggi baru lebih rendah dari kepala, dan idealnya lebih rendah dari bahu kiri, meskipun ini tidak selalu merupakan syarat mutlak.
d. Garis leher: Garis yang menghubungkan dua titik terendah bahu. Beberapa trader menetapkannya pada level yang memberikan dukungan, sementara yang lain lebih suka menentukan garis leher secara tepat di antara kedua titik tersebut.
Penting untuk menyadari bahwa kebalikan dari pola head and shoulders, yaitu pola inverted head and shoulders, biasanya muncul di bagian bawah tren turun sebagai pola pembalikan bullish. Sekarang setelah Anda memahami struktur dasar pola ini, mari kita analisis lebih lanjut melalui contoh perdagangan di dunia nyata.
Grafik harian EUR/AUD menunjukkan tren naik.
Tren naik yang signifikan terlihat jelas pada grafik harian EUR/AUD saat ini. Menentukan tren naik adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi pola head and shoulders.
Pola kepala dan bahu pada grafik harian EUR/AUD
Dengan menganalisis grafik secara cermat, dapatkah Anda mengidentifikasi pola head and shoulders yang terbentuk dalam tren naik? Perlu dicatat bahwa para trader biasanya cenderung membuka posisi short ketika harga menembus di atas pemimpin pola head and shoulders. Beberapa trader mungkin memilih untuk melakukan short setelah pemimpin diuji ulang, sementara yang lain mungkin memasuki pasar segera ketika candlestick ditutup di bawah pemimpin. Selain itu, beberapa pola grafik menggabungkan konsep yang disebut "Measured Move," seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Grafik Harian EUR/AUD, Pola Head and Shoulders, Tantangan Pengukuran Tren
Mengukur pergerakan harga mengungkapkan target harga potensial setelah suatu pola terbentuk. Dalam konteks khusus ini, pergerakan harga yang diukur adalah jarak vertikal dari kepala ke ekor. Sebagai seorang trader, Anda mungkin memprediksi bahwa harga akan turun dari kepala ke jarak yang sama dengan kepala. Oleh karena itu, mengukur pergerakan harga memberikan referensi yang berguna untuk menghitung target keuntungan potensial. Mari kita analisis hasil prediksi ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Hasil Pola Head and Shoulders pada Grafik Harian EUR/AUD
Seperti yang terlihat pada grafik, harga berhasil mencapai level target yang telah ditentukan.
Mengenai pengaturan stop-loss, pola head and shoulders menawarkan beberapa pilihan: Pertama, pertimbangkan kerangka waktu perdagangan dan strategi pribadi Anda. Anda dapat menempatkan stop-loss di atas garis penunjuk, pendekatan yang lebih agresif; atau, Anda dapat memilih untuk menempatkannya di atas bahu kanan untuk strategi risiko yang lebih rendah. Semua pilihan ini berkaitan dengan pemahaman yang fleksibel tentang level support dan resistance. Jika harga dengan cepat memantul kembali di atas garis penunjuk, pola head and shoulders akan dianggap tidak valid.
(2) Pola pembalikan dasar ganda
1) Contoh dasar ganda
Pola double bottom cukup umum di berbagai pasar, biasanya muncul di bagian bawah tren menurun. Terlepas dari strukturnya yang tampak sederhana, pola ini merupakan salah satu pola yang paling sering digunakan dalam perdagangan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa pola ini begitu populer? Alasannya adalah pola double bottom secara efektif mengidentifikasi area support baru.
2) Apa yang dimaksud dengan pola dasar ganda?
a. Tes pertama: Tes awal mewakili tingkat harga di mana harga pertama kali mengalami rebound.
b. Tes kedua: Ketika harga kembali ke level yang sama dan memantul kembali, tes kedua terjadi, yang menunjukkan bahwa area tersebut telah mengalami tes kedua.
Selama kedua pengujian ini, harus ada interval waktu dan pergerakan harga tertentu di antara pemantulan. Perhatikan bahwa kebalikan dari pola double bottom adalah double top, yang biasanya muncul di akhir tren naik. Mari kita jelajahi hal ini dengan contoh perdagangan pola double bottom, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Grafik per jam AUD/USD pola double bottom
Grafik per jam untuk AUD/USD menunjukkan penurunan tajam yang diikuti oleh pemantulan harga dan tren naik.
Grafik per jam AUD/USD menunjukkan rebound double bottom.
Terdapat interval waktu yang cukup lama antara kedua pemantulan tersebut. Lebih lanjut, mengamati bagaimana harga meninggalkan area ini dan memantul kembali menunjukkan bahwa area ini pada grafik harga mungkin merupakan zona penolakan, yang mengindikasikan potensi pembalikan harga—yaitu, harga menolak untuk menyentuh area yang sama lagi. Selanjutnya, mari kita jelajahi seperti apa potensi titik masuk yang mungkin terjadi.
Entri grafik per jam AUD/USD
Seperti yang ditunjukkan pada diagram, order stop-loss dapat ditempatkan di bawah area ini. Jika harga turun di bawah area ini, pola double bottom akan dianggap tidak valid karena harga telah mulai membentuk titik terendah yang lebih rendah. Namun, tidak seperti pola head and shoulders, double bottom tidak memberikan target pergerakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk contoh ini, kita menetapkan rasio risiko-imbalan yang wajar sebesar 2:1 sebagai target kita. Mari kita jelajahi strategi ini secara lebih detail, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Grafik Per Jam AUD/USD Keluar
Anda berhasil memasuki perdagangan dengan rasio risiko-imbalan 2:1 dan memperoleh keuntungan signifikan dari pantulan level support sederhana pada pola double bottom. Perhatikan bahwa pola triple bottom pada dasarnya mirip dengan pola double bottom, tetapi melibatkan tiga pantulan, bukan hanya dua. Kedua pola tersebut dapat berfungsi sebagai representasi visual dari level support, sehingga proses perdagangan menjadi jauh lebih sederhana.
(3) Tabel contekan mode grafik: Mode terbalik cangkir dan pegangan
Pola cangkir dan pegangan memiliki bentuk dasar yang membulat. Meskipun bentuk dan ukurannya dapat bervariasi, fitur utama dari pola ini adalah garis luar bagian bawahnya yang halus, yang menyerupai cangkir. Gambar di bawah ini adalah diagram skematis dari pola ini.
Contoh cangkir dan pegangan
Ciri utama pola Cup and Handle meliputi bagian bawah yang membulat dan memanjang ke atas hingga garis leher. Di dekat garis leher, harga dapat mengalami koreksi, membentuk bentuk seperti pegangan. Terkadang, bentuk pegangan ini juga membulat, tetapi ini tidak wajib. Sinyal masuk dapat ditemukan selama pembentukan pola pegangan atau ketika harga menembus garis leher. Selanjutnya, kita akan meneliti contoh pola Cup and Handle, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Grafik harian EUR/USD menunjukkan tren menurun.
Pada grafik saat ini, jelas terlihat bahwa harga berada dalam tren penurunan harian yang berkelanjutan, yang merupakan langkah pertama yang harus diambil ketika mengidentifikasi pola cangkir dan pegangan (cup and handle).
Grafik harian EUR/USD menunjukkan pola cangkir.
Saat harga kembali turun, bagian bawah yang sedikit membulat mulai terbentuk. Meskipun bentuk cangkir tersebut tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, hal itu meyakinkan dan menunjukkan stabilitas harga yang melekat.
Grafik harian EUR/USD menunjukkan pola cangkir dan pegangan yang terbentuk.
Sekarang, harga telah membentuk pola "handle", dengan garis leher sejajar dengan level support sebelumnya, menunjukkan potensi perkembangan positif. Setelah pola "cup and handle" terbentuk sepenuhnya, Anda dapat mulai mempertimbangkan trading. Ini bisa melibatkan breakout garis leher dan retest berikutnya, atau hanya breakout garis leher itu sendiri. Mari kita jelajahi skenario yang mungkin terjadi untuk setup trading ini.
Grafik harian EUR/USD: titik masuk pola cangkir dan pegangan
Sekarang, jika Anda lebih menyukai strategi stop-loss yang lebih agresif, Anda dapat menempatkan order stop-loss di bawah candle bullish yang awalnya menembus garis leher. Jika harga kembali turun di bawah garis leher, Anda harus keluar dari perdagangan. Di sisi lain, jika Anda mencari keuntungan dari tren jangka panjang, Anda dapat mempertimbangkan strategi stop-loss kedua, yang sepenuhnya bergantung pada preferensi pribadi dan toleransi risiko Anda. Sekarang setelah Anda menguasai metode identifikasi untuk tiga pola pembalikan utama, mari kita jelajahi lebih lanjut dua pola kelanjutan utama.
5. Jenis-Jenis Pola Kelanjutan
Pola kelanjutan biasanya berbentuk bendera atau segitiga. Meskipun saya telah menunjukkan contoh dua variasi di sini, itu bukan satu-satunya bentuk; Anda juga akan mempelajari tentang bentuk baji dan segitiga simetris, yang aturannya mirip dengan yang akan saya perkenalkan hari ini.
(1) Bendera Banteng
Pertama adalah pola bendera pasar bullish yang terkenal, kebalikan dari pola bendera pasar bearish. Pola bendera pasar bullish biasanya muncul dalam tren naik dan paling tepat digambarkan sebagai jeda singkat dalam harga sebelum putaran kenaikan berikutnya; Anda dapat menganggapnya sebagai kekuatan bullish yang mengumpulkan energi untuk dorongan ke atas berikutnya.
Contoh Bendera Banteng
Pergerakan terukur dari pola bull market flag adalah panjang tiang benderanya, yang menunjukkan bahwa Anda dapat memperkirakan harga akan bergerak setidaknya sejauh jarak yang sama dari bagian bawah bendera ke titik kenaikan awal (yaitu, jarak tiang bendera). Saya sering melihat pola kelanjutan ini pada grafik Bitcoin, jadi mari kita jelajahi dengan sebuah contoh, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Grafik BTC/USD 4 jam menunjukkan pola bullish flag.
Pada grafik 4 jam, Anda dapat melihat bahwa harga telah mengalami konsolidasi singkat setelah tren naik yang kuat. Pembentukan pola bull flag dapat terjadi sebagai tren turun atau konsolidasi sideways pada harga. Selama harga tetap berada dalam kisaran yang relatif sempit, hal itu dapat diidentifikasi sebagai pola bull flag.
Grafik 4 jam BTC/USD menunjukkan pola bullish flag sebagai titik masuk.
Anda dapat mempertimbangkan untuk masuk posisi di titik mana pun dalam pola bullish flag. Namun, disarankan untuk menunggu harga menyentuh level support atau bagian bawah rentang flag dan mengamati resistensi harga di area tersebut sebelum terjadi rebound dari titik terendah. Pola bullish flag dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, sehingga masuk posisi di titik terendah memungkinkan rentang stop-loss yang lebih luas. Dalam contoh ini, kita berasumsi Anda telah menetapkan stop-loss yang sangat dekat dengan titik terendah, dan untuk target Anda, Anda telah menggunakan pergerakan terukur dari impuls naik awal. Perhatikan bahwa bullish flag tidak selalu mencapai pergerakan terukurnya, jadi teruslah menganalisis pergerakan harga dan ambil keputusan berdasarkan strategi dan tujuan trading Anda.
Grafik 4 jam BTC/USD menunjukkan pola bullish flag.
Pola ini biasanya berkinerja baik di pasar yang sangat fluktuatif, seperti pasar mata uang kripto. Selanjutnya, mari kita jelajahi pola lain yang mirip dengan bullish flag: ascending triangle (segitiga naik).
(2) Segitiga naik
Segitiga naik adalah pola kelanjutan lain yang menunjukkan tren naik yang kuat diikuti oleh jeda harga jangka pendek saat harga membentuk serangkaian titik terendah yang lebih tinggi dan titik tertinggi yang sama. Harga kemudian bertahan stabil hingga mencapai titik tertinggi yang sama dari segitiga sebelum melanjutkan penembusan.
Contoh Segitiga Naik
Mirip dengan pola bullish flag, pergerakan pengukuran pada pola segitiga naik (ascending triangle) sesuai dengan kenaikan harga awal hingga konsolidasi. Mari kita jelajahi hal ini dengan contoh lain, kali ini menggunakan Bitcoin setelah lonjakan bullish yang signifikan.
Contoh tren kenaikan pada BTC/USD
Agar pola segitiga naik terbentuk, tren naik yang kuat sangat penting.
Contoh pola segitiga naik pada pasangan BTC/USD
Seperti yang ditunjukkan pada grafik, harga membentuk titik terendah yang lebih tinggi saat bertemu dengan titik tertinggi yang sama. Pola ini menunjukkan bagaimana, alih-alih membentuk titik terendah yang lebih rendah, harga secara bertahap menyempit menuju level resistensi. Pada akhirnya, saat harga terus menyempit, level resistensi akhirnya ditembus. Selanjutnya, mari kita jelajahi titik masuk potensial.
Opsi Entri Segitiga Naik BTC/USD
Grafik tersebut menunjukkan beberapa titik masuk potensial:
1) Opsi Entri 1: Masuk saat terjadi breakout di atas puncak segitiga.
2) Opsi Masuk 2: Tunggu hingga garis resistensi berubah menjadi garis support dan diuji ulang.
7. Keterbatasan penggunaan tabel contekan berbasis grafik
(1) Pola tidak selalu efektif
Seperti aspek perdagangan lainnya, pola tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan mungkin tidak selalu berfungsi seperti yang diharapkan. Pasar dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak ada jaminan keberhasilan untuk perdagangan apa pun. Ketika suatu pola gagal berfungsi seperti yang diantisipasi, sangat penting untuk tetap tenang dan menganalisis situasi. Alih-alih merasa frustrasi, pertimbangkan mengapa pola tersebut gagal dan bersedia menyesuaikan perspektif Anda berdasarkan apa yang ditunjukkan pasar kepada Anda. Misalnya, jika pola head and shoulders gagal, itu mungkin menunjukkan bahwa pasar menggunakan garis leher sebagai support, yang berarti dalam hal ini, sudah saatnya untuk mengubah strategi perdagangan Anda.
(2) Polanya tidak sama
Salah satu tantangan yang dihadapi para trader saat berurusan dengan pola adalah variabilitas bentuk dan ukurannya. Sangat umum bagi pola untuk sedikit berbeda dari contoh-contoh dalam buku teks, yang seringkali menyebabkan stagnasi dalam analisis. Trader mungkin ragu-ragu karena perbedaan kecil dalam penampilan, sehingga menunda perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tidak ada satu pola pun yang akan terlihat persis sama dalam setiap situasi. Mengatasi kendala ini membutuhkan fokus pada prinsip-prinsip inti pola daripada terlalu mengkhawatirkan detail-detail kecil.
8. Kesimpulan
Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dari panduan ini:
(1) Anda telah memperoleh pengetahuan penting mengenai nilai pola grafik dan perannya dalam analisis pasar.
(2) Anda telah mengeksplorasi berbagai jenis pola, termasuk pola pembalikan dan pola kelanjutan.
(3) Melalui contoh-contoh dunia nyata, Anda mempelajari lima pola spesifik, yang akan membantu Anda menguasai penerapannya dalam perdagangan.
(4) Anda telah menemukan teknik-teknik berharga untuk meningkatkan strategi perdagangan pola Anda dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar.
(5) Anda telah menyadari keterbatasan dan risiko yang terkait dengan model perdagangan dan menekankan pentingnya manajemen risiko.
Teknologi sangat penting untuk bertahan hidup; mengajari seseorang cara memancing lebih buruk daripada memberi mereka ikan; daya tarik sejati investasi terletak pada memanfaatkan investasi kecil untuk keuntungan besar; dan mengamankan keuntungan dengan kepastian adalah dasar dari manajemen keuangan! Selamat datang untuk mengikuti A-Xun, di mana Anda dapat menyaksikan sesi perdagangan langsung, belajar dan bertukar ide, serta mendapatkan pemahaman yang jelas tentang arah dan strategi pasar. Terlepas dari tren pasar, mengetahui sebelumnya memungkinkan kontrol yang lebih baik!
Masih ada tempat kosong di tim, segera bergabung! Ikuti Ah Xun untuk menjadi bagian dari tim dan menjadi pemenang. $BTC  $ETH 