Ringkasan
Sejak tanggal 20 terus bersikap bearish terhadap mata uang kripto, saat ini sepenuhnya meninggalkan semua pemikiran untuk posisi long. Berbagai perkembangan industri domestik akan mempercepat koreksi saham teknologi AS: peluncuran/IPO ChangXin dan rencana ekspansi produksi berpotensi menekan harga chip memori; Kimi terus melakukan open source sehingga kesenjangan AI dengan kubu AS yang tertutup semakin menyempit, sehingga mengganggu valuasi tinggi AI di pihak AS; mesin litografi buatan dalam negeri mencapai terobosan, dan substitusi domestik membentuk pesaing yang kuat. Berbagai faktor tersebut secara bersama-sama menekan gelembung valuasi konglomerat teknologi besar di luar negeri.
Tunggu hingga saham teknologi AS benar-benar mengalami pembersihan (reset) yang cukup dan mencapai titik terendah, lalu baru melakukan penataan untuk fase reli; peluang berkualitas hanya muncul beberapa kali dalam setahun, jadi bersabar menunggu momen kunci, serta menghindari trading yang sering namun tidak efektif.
Sejak tanggal 20 terus bersikap bearish terhadap mata uang kripto, saat ini sepenuhnya meninggalkan semua pemikiran untuk posisi long. Berbagai perkembangan industri domestik akan mempercepat koreksi saham teknologi AS: peluncuran/IPO ChangXin dan rencana ekspansi produksi berpotensi menekan harga chip memori; Kimi terus melakukan open source sehingga kesenjangan AI dengan kubu AS yang tertutup semakin menyempit, sehingga mengganggu valuasi tinggi AI di pihak AS; mesin litografi buatan dalam negeri mencapai terobosan, dan substitusi domestik membentuk pesaing yang kuat. Berbagai faktor tersebut secara bersama-sama menekan gelembung valuasi konglomerat teknologi besar di luar negeri.
Tunggu hingga saham teknologi AS benar-benar mengalami pembersihan (reset) yang cukup dan mencapai titik terendah, lalu baru melakukan penataan untuk fase reli; peluang berkualitas hanya muncul beberapa kali dalam setahun, jadi bersabar menunggu momen kunci, serta menghindari trading yang sering namun tidak efektif.