Saya pikir penurunan siklus sebelumnya pada produsen Korea seperti SK Hynix, Micron, dan Samsung sebagian besar disebabkan oleh ekspektasi peluncuran/pencatatan perusahaan ChangXin (CXMT):
ChangXin go public → penggalangan dana puluhan hingga ratusan miliar → ekspansi
percepatan penggantian produk buatan dalam negeri Tiongkok
peningkatan pasokan DRAM
harga di masa depan turun
profitabilitas pabrikan Korea menurun
Namun kini, CXMT pada waktu ini sudah berhasil go public; kapitalisasi pasarnya menembus ambang 3 triliun yuan. Secara pribadi, saya merasa tren ini sangat mungkin akan mengikuti langkah seperti SpaceX: pertama naik lagi ke ketinggian tertentu, untuk “membersihkan” para short atau mengundang lagi investor ritel di luar bursa agar mengejar kenaikan (FOMO), lalu setelah itu turun dengan sangat tajam. Tidak turun, itu tidak mungkin.
Lalu untuk SK Hynix, Micron, dan SanDisk,
karena ekspektasi go public CXMT di pihak Tiongkok sudah terwujud, maka ekspektasi penurunan potensial bagi mereka tidak terlalu tinggi. Jadi pantulan/rebound pasti akan sulit dihindari.
Selain itu, dari sisi teknikal, tren penurunan saham-saham penyimpanan (memory/storage) besar-besar sudah jelas menunjukkan tanda-tanda melemah. Jadi pada saat ini untuk mengambil posisi rebound memang cukup bagus.
Uraian di atas hanyalah pendapat pribadi, hanya sebagai catatan untuk logika investasi saya sendiri, dan tidak merupakan saran investasi.#长鑫存储上市首日涨472%
$SKHY $MU $SNDK