$TSLA
Sudah dibongkar. Catatan riset ini tidak merupakan nasihat investasi.
Harga saat ini ~ $319.7, turun sekitar 36% dari puncak akhir 2025.
Forward PE sekitar 125, konsensus target Wall Street titik tengah $425 (38 analis, cenderung bullish secara keseluruhan), namun banyak juga yang memilih Hold/Sell; kisaran target $125–$600.
Pendapatan kuartal lalu 28,2 miliar, laba bersih 1,1 miliar, EPS 0,32; margin kotor sekitar 19%, dan margin operasional hanya sekitar 1,4%.
Neraca masih kuat: kas 43,5 miliar, utang 9,3 miliar.
Saya lebih peduli pada tiga hal:
1) apakah $300 / $280 bisa dipertahankan
2) apakah margin kotor dan pengiriman bisa turun lagi
3) apakah progres Robotaxi/FSD bisa sepadan dengan valuasi
Data lengkap dibagi menjadi 2 gambar: paruh atas harga & laporan keuangan · paruh bawah level harga kualitas (bull/bear).
#TSLA
Sudah dibongkar. Catatan riset ini tidak merupakan nasihat investasi.
Harga saat ini ~ $319.7, turun sekitar 36% dari puncak akhir 2025.
Forward PE sekitar 125, konsensus target Wall Street titik tengah $425 (38 analis, cenderung bullish secara keseluruhan), namun banyak juga yang memilih Hold/Sell; kisaran target $125–$600.
Pendapatan kuartal lalu 28,2 miliar, laba bersih 1,1 miliar, EPS 0,32; margin kotor sekitar 19%, dan margin operasional hanya sekitar 1,4%.
Neraca masih kuat: kas 43,5 miliar, utang 9,3 miliar.
Saya lebih peduli pada tiga hal:
1) apakah $300 / $280 bisa dipertahankan
2) apakah margin kotor dan pengiriman bisa turun lagi
3) apakah progres Robotaxi/FSD bisa sepadan dengan valuasi
Data lengkap dibagi menjadi 2 gambar: paruh atas harga & laporan keuangan · paruh bawah level harga kualitas (bull/bear).
#TSLA