Refleksi mendalam tentang portofolio investasi semikonduktor AI: saat turun, tetap lebih jernih
Gagasan berbasis transaksi dari @nft_hu, dengan kerangka yang sangat jelas:
① Penyimpanan—kebutuhan adalah yang paling mendasar, pertumbuhan nyata, dan arah yang paling pasti
② Komunikasi optik—bandwidth dan kerugian transmisi adalah inti yang pasti; perdebatan solusi CPO/NPO/XPO serahkan kepada para insinyur, belilah perusahaan yang "apa pun jenis strateginya tetap diuntungkan"
③ Peralatan dan material semikonduktor—hulu dari hulu; belanja modal pasti mengalir ke sana
④ Semikonduktor daya dan tenaga listrik—yang paling tidak pasti, karena pengembangan 800V HVDC berjalan lebih lambat dari perkiraan; 400V sementara memimpin, periode pertumbuhan 800V baru terjadi pada 2027
Logika inti: perusahaan yang bagus ≠ harga saham yang bagus, tetapi fundamental kabar baik + industri dengan pertumbuhan pesat membuatnya sulit untuk dibuang.
Penetrasi AI itu nyata. Penurunan adalah saat untuk menguji keyakinan.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #投资策略
Gagasan berbasis transaksi dari @nft_hu, dengan kerangka yang sangat jelas:
① Penyimpanan—kebutuhan adalah yang paling mendasar, pertumbuhan nyata, dan arah yang paling pasti
② Komunikasi optik—bandwidth dan kerugian transmisi adalah inti yang pasti; perdebatan solusi CPO/NPO/XPO serahkan kepada para insinyur, belilah perusahaan yang "apa pun jenis strateginya tetap diuntungkan"
③ Peralatan dan material semikonduktor—hulu dari hulu; belanja modal pasti mengalir ke sana
④ Semikonduktor daya dan tenaga listrik—yang paling tidak pasti, karena pengembangan 800V HVDC berjalan lebih lambat dari perkiraan; 400V sementara memimpin, periode pertumbuhan 800V baru terjadi pada 2027
Logika inti: perusahaan yang bagus ≠ harga saham yang bagus, tetapi fundamental kabar baik + industri dengan pertumbuhan pesat membuatnya sulit untuk dibuang.
Penetrasi AI itu nyata. Penurunan adalah saat untuk menguji keyakinan.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #投资策略