Profesional
Posting
鸡父
·
--
Analisan Bulanan Pasar Crypto (07.22)
Ringkasan:
1. Ritme kenaikan suku bunga The Fed.
2. Saham AS yang kondisi overbought serta situasi berbahaya bagi pasar “produk leverage/derivatif”.
3. Esensi dari ETF berbasis leverage adalah persoalan matematika.
4. Emas: tren jangka panjang masih bearish, tetapi jangka pendek masih bullish.
5. Bahas juga soal properti.
6. Ralley belum berakhir; posisi short lebih dulu.
Untuk eksekusi:
1. $BTC : lakukan short bertahap pada kisaran 66000–71000. Harga likuidasi di atas 80000, ambil untung di 56000;
2. $ETH : lakukan short bertahap pada kisaran 1950–2150. Harga likuidasi di atas 2400, ambil untung di 1350;
3. $SOL : lakukan short bertahap pada kisaran 78.5–85. Cut loss jika di atas 95, ambil untung di 55;
4. Setiap akhir bulan: DCA 3wu untuk big pie (BRC) dan 1wu untuk SOL
Karena saya sama sekali tidak yakin bahwa big pie 66800 adalah puncak dari rebound putaran ini, dan indeks musim altcoin saat ini kira-kira di angka 55, belum menyentuh level di atas 75. Jadi, short/posisi beli altcoin spot yang sebelumnya saya ambil masih akan saya pegang dulu. Namun paling lambat pertengahan Agustus, altcoin akan saya jual, lalu menunggu posisi yang lebih rendah untuk menyambung lagi.
Ethereum dan SOL sebenarnya titiknya relatif agak samar; tidak menutup kemungkinan bahwa 0.025 dan 0.001 adalah masing-masing titik terendah dari nilai tukar (exchange rate) big pie dalam siklus bearish kali ini. Dalam trading, Ethereum dan SOL secara keseluruhan tetap mengikuti big pie; jangan terlalu terpaku pada angka titik yang spesifik.
Alasan saya tetap berpikir masih ada puncak, tetapi juga sudah lebih dulu membangun posisi short, ada banyak. Pertama, untuk posisi short berbasis “coin/asset” (coin-margined), short 1x tidak akan mengalami likuidasi—jadi ketika short sudah diisi dari awal, itu pada dasarnya berfungsi sebagai lindung nilai (hedge), sekaligus masih bisa mendapatkan biaya pendanaan (funding fee). Pokoknya bukan transaksi yang rugi. Selanjutnya, saat pasar sedang bearish, usahakan jangan menebak puncak; bisa saja tiba-tiba terjadi penurunan besar yang menjatuhkan kamu. Selain itu, bulan Agustus umumnya bukan bulan yang terlalu bagus untuk saham AS, sehingga kemungkinan big pie untuk membentuk puncak di Agustus juga relatif tinggi. Jadi lebih baik lebih dulu menyiapkan bottom position; lalu dalam 2–3 minggu ke depan ditambah pelan-pelan—dari sisi siklus waktu juga terasa lebih masuk akal.
Untuk posisi short saham AS, saya akan terus pegang, minimal sampai kisaran level 22000 pada Nasdaq. Dari sisi waktu, kira-kira sejalan dengan area MA125 pada weekly chart; nanti pada saat itu saya akan menutup setengah dari posisi short saham AS sekaligus dan menyertakan proteksi agar impas (breakeven). Sampai saat itu, bersabarlah untuk menahan. Sebenarnya biaya funding untuk short tertentu saya sudah melebihi margin jaminan saya; dengan apa pun, saya tidak akan rugi.
Ringkasan:
1. Ritme kenaikan suku bunga The Fed.
2. Saham AS yang kondisi overbought serta situasi berbahaya bagi pasar “produk leverage/derivatif”.
3. Esensi dari ETF berbasis leverage adalah persoalan matematika.
4. Emas: tren jangka panjang masih bearish, tetapi jangka pendek masih bullish.
5. Bahas juga soal properti.
6. Ralley belum berakhir; posisi short lebih dulu.
Untuk eksekusi:
1. $BTC : lakukan short bertahap pada kisaran 66000–71000. Harga likuidasi di atas 80000, ambil untung di 56000;
2. $ETH : lakukan short bertahap pada kisaran 1950–2150. Harga likuidasi di atas 2400, ambil untung di 1350;
3. $SOL : lakukan short bertahap pada kisaran 78.5–85. Cut loss jika di atas 95, ambil untung di 55;
4. Setiap akhir bulan: DCA 3wu untuk big pie (BRC) dan 1wu untuk SOL
Karena saya sama sekali tidak yakin bahwa big pie 66800 adalah puncak dari rebound putaran ini, dan indeks musim altcoin saat ini kira-kira di angka 55, belum menyentuh level di atas 75. Jadi, short/posisi beli altcoin spot yang sebelumnya saya ambil masih akan saya pegang dulu. Namun paling lambat pertengahan Agustus, altcoin akan saya jual, lalu menunggu posisi yang lebih rendah untuk menyambung lagi.
Ethereum dan SOL sebenarnya titiknya relatif agak samar; tidak menutup kemungkinan bahwa 0.025 dan 0.001 adalah masing-masing titik terendah dari nilai tukar (exchange rate) big pie dalam siklus bearish kali ini. Dalam trading, Ethereum dan SOL secara keseluruhan tetap mengikuti big pie; jangan terlalu terpaku pada angka titik yang spesifik.
Alasan saya tetap berpikir masih ada puncak, tetapi juga sudah lebih dulu membangun posisi short, ada banyak. Pertama, untuk posisi short berbasis “coin/asset” (coin-margined), short 1x tidak akan mengalami likuidasi—jadi ketika short sudah diisi dari awal, itu pada dasarnya berfungsi sebagai lindung nilai (hedge), sekaligus masih bisa mendapatkan biaya pendanaan (funding fee). Pokoknya bukan transaksi yang rugi. Selanjutnya, saat pasar sedang bearish, usahakan jangan menebak puncak; bisa saja tiba-tiba terjadi penurunan besar yang menjatuhkan kamu. Selain itu, bulan Agustus umumnya bukan bulan yang terlalu bagus untuk saham AS, sehingga kemungkinan big pie untuk membentuk puncak di Agustus juga relatif tinggi. Jadi lebih baik lebih dulu menyiapkan bottom position; lalu dalam 2–3 minggu ke depan ditambah pelan-pelan—dari sisi siklus waktu juga terasa lebih masuk akal.
Untuk posisi short saham AS, saya akan terus pegang, minimal sampai kisaran level 22000 pada Nasdaq. Dari sisi waktu, kira-kira sejalan dengan area MA125 pada weekly chart; nanti pada saat itu saya akan menutup setengah dari posisi short saham AS sekaligus dan menyertakan proteksi agar impas (breakeven). Sampai saat itu, bersabarlah untuk menahan. Sebenarnya biaya funding untuk short tertentu saya sudah melebihi margin jaminan saya; dengan apa pun, saya tidak akan rugi.
