Pelajari tentang perdagangan mata uang kripto

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren peningkatan di kalangan lembaga keuangan untuk memasukkan mata uang kripto ke dalam portofolio investasi mereka. Manajer aset memasukkan aset digital murni pertama ke dalam portofolionya yang disebut mata uang kripto. Meskipun memiliki karakteristik yang sama dengan aset tradisional, aset-aset tersebut memiliki keunikan tersendiri.

Tindakan membeli dan menjual mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan disebut perdagangan mata uang kripto. Tiga elemen yang membentuk definisi perdagangan mata uang kripto adalah mode operasi, objek, dan strategi perdagangan.​

Jenis perdagangan menentukan cara kerja perdagangan mata uang kripto di pasar mata uang kripto. Misalnya, transaksi Contract for Difference (CFD) mata uang kripto adalah kontrak antara pembeli dan penjual yang menetapkan bahwa ketika suatu posisi ditutup, pembeli akan membayar selisih keduanya kepada penjual. Objek pertukarannya adalah mata uang kripto, oleh karena itu transaksi mata uang kripto.

Strategi perdagangan yang dikembangkan oleh investor dalam perdagangan mata uang kripto adalah algoritma yang mendefinisikan seperangkat aturan yang ditetapkan untuk membeli dan menjual aset digital di pasar mata uang kripto.

Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai strategi perdagangan mata uang kripto, seperti perdagangan harian, perdagangan berjangka, perdagangan frekuensi tinggi (HFT), rata-rata biaya dolar, dan scalping, serta membahas pro dan kontra perdagangan mata uang kripto.

Strategi Perdagangan Kripto

Strategi perdagangan yang efektif dapat mengurangi risiko keuangan. Ini mencegah Anda membuat penilaian yang terburu-buru dan impulsif yang dapat menghabiskan banyak uang. Jika Anda seorang pemula, Anda mungkin mempertimbangkan untuk berdagang di testnet Binance Futures untuk mengenal dunia harga tertinggi dan terendah.

Berikut adalah beberapa strategi umum yang populer di kalangan pedagang mata uang kripto:

perdagangan harian

Strategi perdagangan hari kripto mengharuskan masuk dan keluar dari posisi pasar pada hari yang sama selama jam perdagangan kripto. Disebut juga perdagangan harian karena perdagangan biasanya dimulai dan diakhiri dalam satu hari. Jadi, bisakah Anda memperdagangkan Bitcoin (BTC) setiap harinya? Ya, perdagangan harian BTC seperti bermain-main dengan volatilitas Bitcoin sepanjang hari.

Inti dari perdagangan mata uang kripto harian adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar kecil. Perdagangan harian di pasar kripto bisa sangat menguntungkan karena sifat mata uang kripto yang mudah berubah. Strategi perdagangan dirancang oleh pedagang harian dengan menggunakan analisis teknis, tetapi ini adalah strategi yang memakan waktu dan berisiko yang terutama cocok untuk pedagang tingkat lanjut.

HODL (beli dan tahan)

HODLing adalah teknik investasi, yang dirancang dari salah mengeja hold, di mana orang membeli mata uang kripto dan menyimpannya untuk jangka panjang. Hal ini memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset. Jadi, bagaimana Anda menghasilkan uang dalam mata uang kripto dengan strategi HODL?

HODLing memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai jangka panjang ketika berinvestasi untuk jangka panjang. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari strategi HODL karena mereka kebal terhadap fluktuasi jangka pendek dan menghindari risiko jual rendah dan beli tinggi.

Karena mata uang kripto memiliki sejarah yang lebih pendek dibandingkan dengan komoditas seperti emas dan perak atau mata uang fiat seperti dolar AS dan euro, mata uang kripto rentan terhadap aktivitas penipuan seperti pencucian uang. Oleh karena itu, beberapa negara mungkin tidak mendukung mata uang kripto, sehingga memengaruhi nilai aset digital.

Perdagangan Berjangka Kripto

Strategi perdagangan berjangka mata uang kripto melibatkan penandatanganan perjanjian kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang kripto yang mendasarinya, seperti BTC, dengan harga masa depan yang telah ditentukan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

Strategi perdagangan berjangka memberi Anda akses ke berbagai mata uang kripto tanpa perlu memilikinya. Misalnya, individu yang memegang mata uang kripto dapat menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri mereka dari fluktuasi pasar. Jadi, bagaimana cara memperdagangkan mata uang kripto menggunakan kontrak berjangka?

perdagangan arbitrase

Pedagang mengandalkan peluang arbitrase untuk mendapatkan keuntungan melalui strategi perdagangan mata uang kripto atau Bitcoin. Arbitrase adalah metode perdagangan di mana pedagang membeli mata uang kripto di satu pasar dan menjualnya di pasar lain. Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual.​

Karena perbedaan likuiditas dan volume perdagangan, pedagang mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Mereka memanfaatkan peluang ini dengan mendaftarkan akun di bursa di mana terdapat perbedaan harga yang signifikan dalam mata uang kripto yang mereka perdagangkan.

Namun, pedagang diharuskan membayar dua biaya deposit, penarikan, dan perdagangan, sehingga mengurangi keuntungan yang bisa Anda bawa pulang. Selain itu, jika Anda melewatkan perbedaan harga antara kedua bursa (seperti disebutkan di atas), Anda tidak dapat memanfaatkan peluang arbitrase tersebut.

perdagangan frekuensi tinggi

Strategi perdagangan frekuensi tinggi memerlukan pembuatan algoritma dan bot perdagangan untuk membantu masuk dan keluar aset kripto dengan cepat. Perancangan robot semacam itu memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip pasar yang kompleks dan dasar yang kuat dalam matematika dan ilmu komputer. Oleh karena itu, ini lebih cocok untuk trader berpengalaman dibandingkan pemula.

Arbitrase, pembuatan pasar, deteksi likuiditas, dan perdagangan momentum adalah empat strategi perdagangan frekuensi tinggi. Seperti disebutkan sebelumnya, arbitrase mencari perbedaan harga antara dua aset identik dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di bursa yang berbeda. HFT dapat mengeksploitasi dislokasi yang biasanya disebabkan oleh latensi rendah menggunakan arbitrase latensi.

Pedagang kuantitatif menggunakan perdagangan frekuensi tinggi, metode perdagangan algoritmik yang menggunakan latensi untuk memanfaatkan perbedaan antara harga beli dan jual dalam mikrodetik untuk menjual/membeli aset. Namun, perbedaan harga jangka pendek dapat dilihat dengan melakukan perdagangan mengikuti strategi momentum untuk bertindak berdasarkan reaksi yang diharapkan terhadap pasar kripto yang bergejolak.

Sistem deteksi likuiditas bergantung pada identifikasi partisipasi pasar dari pedagang lain, biasanya investor institusi. Selain itu, tujuan utama mereka adalah berdagang berdasarkan aktivitas pasar pedagang lain.

Namun perlu diketahui bahwa algoritma dapat bereaksi terhadap kondisi pasar secara real time. Akibatnya, algoritme dapat secara signifikan memperluas selisih bid-ask atau menghentikan sementara perdagangan di pasar yang bergejolak, sehingga mengurangi likuiditas dan meningkatkan volatilitas.

Rata-rata Biaya (DCA)

Dalam strategi DCA, sejumlah uang tetap diinvestasikan secara berkala, namun dalam jumlah yang lebih kecil, memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan dari pasar yang sedang berkembang tanpa membuat kepemilikan mereka terkena risiko pasar.​

Cukup pilih sejumlah uang tetap untuk diinvestasikan dalam mata uang kripto pilihan Anda selama periode waktu tertentu untuk menggunakan strategi rata-rata biaya dolar. Kemudian, apa pun yang dilakukan pasar, Anda terus berinvestasi hingga Anda mencapai tujuan Anda.

Saat Anda menggunakan strategi rata-rata biaya dolar, Anda membeli pada harga tertinggi dan terendah di pasar. Selain itu, DCA memperlancar investasi Anda dari waktu ke waktu untuk berinvestasi dalam mata uang kripto favorit Anda tanpa terpengaruh oleh harga tertinggi atau terendah yang ekstrem seperti jika Anda menginvestasikan sejumlah besar uang sekaligus.

Karena ini adalah strategi jangka panjang, Anda harus membayar biaya lebih saat memperdagangkan aset kripto. Oleh karena itu, harap lakukan riset sendiri sebelum mengadopsi strategi perdagangan apa pun.

Scalping

Scalper mengeksploitasi inefisiensi pasar untuk mendapatkan keuntungan. Namun, metode trading scalping memerlukan peningkatan volume perdagangan agar bisa menguntungkan. Scalper memeriksa tren historis dan tingkat volume sebelum memutuskan titik keluar atau masuk pada hari itu.

Terlepas dari risikonya, trader yang cerdas memperhatikan persyaratan margin dan aturan penting lainnya untuk menghindari pengalaman trading yang buruk. Trader scalping lebih menyukai pasar dengan likuiditas tinggi karena waktu masuk atau keluar pasar sangat mudah diprediksi. Paus atau pedagang besar sering menggunakan strategi ini untuk memperdagangkan posisi besar.

Perdagangan jarak jauh

Range trading adalah gaya investasi aktif di mana investor mengidentifikasi kisaran harga untuk membeli atau menjual mata uang kripto dalam jangka waktu singkat. Misalnya, BTC saat ini diperdagangkan pada $35.000 dan Anda memperkirakannya akan naik menjadi $40.000 dalam beberapa minggu ke depan, Anda dapat memperkirakannya akan diperdagangkan antara $35.000 dan $40.000.

Anda dapat mencoba perdagangan jarak jauh dengan membeli BTC seharga $35.000 dan menjualnya saat naik menjadi $40.000. Pendekatan ini akan diulang sampai Anda yakin bahwa Bitcoin tidak lagi diperdagangkan dalam kisaran ini.

Investasi indeks

Dana indeks mata uang kripto adalah sarana investasi yang memiliki portofolio mata uang kripto, yang berasal dari kumpulan dana yang berkomitmen oleh investor. Investasi indeks melibatkan pembelian dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) seperti Bitcoin futures atau ETF spot, atau berinvestasi dalam indeks seperti Indeks Pulsa keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghilangkan risiko berinvestasi pada token individu.

Pemegang indeks dapat memberikan suara pada proposal tata kelola untuk protokol yang mendasarinya tanpa harus keluar. Ini adalah bagian dari konsep Team Smart Indexing, yang mempertahankan kegunaan yang diberikan oleh kepemilikan token langsung.

Karena dana indeks mereplikasi tolok ukur yang mendasarinya, tidak diperlukan tim ahli penelitian yang besar untuk membantu pengelola dana dalam memilih aset kripto terbaik. Selain itu, ketika dana diinvestasikan pada persentase seperti indeks, portofolionya terdiversifikasi ke berbagai program. Di sisi lain, dana indeks masih lebih berisiko dibandingkan obligasi pemerintah atau mata uang fiat/tunai karena pedagang bisa kehilangan uang.

perdagangan ayunan

Swing trader bermain-main dengan fluktuasi pasar selama sekitar satu minggu atau satu bulan. Mereka mengembangkan strategi menggunakan indikator perdagangan fundamental dan teknis. Dalam swing trading, trader memiliki cukup waktu untuk melacak harga suatu aset kripto dan mengambil keputusan investasi.

Di sisi lain, swing trading sering kali membutuhkan penilaian dan eksekusi yang cepat, sehingga tidak ideal bagi pemula. Selain itu, pedagang harus aktif dan mengevaluasi pasar setiap hari, bahkan jika mereka tidak melakukan perdagangan setiap hari, menjadikannya strategi yang rumit dan memakan waktu.

Namun, bot dan sinyal kripto adalah contoh teknik otomatis yang dapat membantu Anda melakukan swing trade lebih cepat. Misalnya, setelah kriteria tertentu terpenuhi, bot perdagangan akan memindai pasar dan membeli serta menjual aset tanpa campur tangan manusia.

Perdagangan tren

Perdagangan tren atau posisi melibatkan menahan posisi selama beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari sinyal arah. Biasanya, trader tren memasuki posisi short untuk mengantisipasi penurunan trader. Namun, jika mereka memperkirakan pasar akan naik, mereka akan berinvestasi untuk jangka panjang.​

Terlepas dari itu, mereka harus mempertimbangkan pembalikan tren dengan menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence dan Stochastic Oscillator untuk meningkatkan tingkat keberhasilan strategi investasi mereka.​

Karena pedagang pemula mengkhawatirkan risiko finansial yang terkait dengan investasi kripto, perdagangan tren cocok untuk mereka. Meskipun demikian, apakah Anda seorang pemula atau trader tingkat lanjut, Anda harus melakukan uji tuntas sebelum menginvestasikan uang Anda.

Keuntungan Perdagangan Cryptocurrency

Ada banyak manfaat dalam memperdagangkan mata uang kripto, seperti yang disebutkan di bawah ini:

perubahan harga yang liar

Karena volatilitasnya yang tinggi, mata uang kripto dengan mudah menarik perhatian spekulator dan investor. Misalnya, perubahan harga intraday dapat mendatangkan keuntungan besar bagi para pedagang, namun juga membawa risiko yang lebih tinggi, seperti kerugian akibat penurunan harga secara tiba-tiba.

hampir anonim

Pembelian barang dan jasa menggunakan cryptocurrency dilakukan secara online dan tidak memerlukan pengungkapan informasi pribadi. Selain itu, dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap privasi dan pencurian identitas, mata uang kripto mungkin dapat menawarkan beberapa manfaat privasi kepada pengguna.

Untuk mengidentifikasi pengguna atau pelanggan, setiap bursa memiliki serangkaian tindakan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Proses KYC yang digunakan oleh bursa memungkinkan lembaga keuangan membatasi risiko keuangan sambil menjaga anonimitas pemilik dompet.

Fitur pintar yang dapat diprogram

Keuntungan lain bagi pemegang mata uang kripto tertentu termasuk kepemilikan terbatas dan hak suara. Kepentingan kepemilikan pecahan pada objek fisik seperti seni atau real estat juga dapat dimasukkan dalam portofolio mata uang kripto.

pasar 24 jam

Akankah pasar kripto ditutup? Tidak, bukan karena ini adalah pasar yang terdesentralisasi. Pasar mata uang kripto buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan tidak melakukan perdagangan secara fisik di satu lokasi. Sebaliknya, individu dapat memperdagangkan mata uang kripto di berbagai lokasi di seluruh dunia.

perdagangan peer-to-peer

Salah satu keuntungan paling signifikan dari mata uang kripto adalah tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi. Selain itu, orang yang waspada terhadap sistem yang sudah ada mungkin menganggap fitur ini menarik.

Kerugian dari Perdagangan Cryptocurrency

Terlepas dari manfaat di atas, ruang kripto bukannya tanpa risiko atau kekurangan. Beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini:

masalah keamanan jaringan

Seperti halnya teknologi digital, mata uang kripto rentan terhadap pelanggaran keamanan siber dan dapat jatuh ke tangan peretas, yang mengakibatkan mata uang kripto tersebut dicuri. Untuk memitigasi masalah ini memerlukan pemeliharaan infrastruktur keamanan yang berkelanjutan dan penggunaan langkah-langkah keamanan siber tingkat lanjut yang melampaui perbankan tradisional.

Masalah skalabilitas

Hingga infrastruktur teknologi meningkat secara signifikan, volume transaksi dan kecepatan transaksi tidak dapat bersaing dengan transaksi mata uang tradisional. Misalnya, pada bulan Maret 2020, masalah skalabilitas menyebabkan penundaan dalam perdagangan multi-hari. Penumpukan ini merugikan pedagang yang ingin memindahkan mata uang kripto dari dompet mereka sendiri ke bursa.

tantangan regulasi

Investor mata uang kripto tidak mempunyai perlindungan apa pun di pasar karena saat ini tidak ada struktur hukum yang memberikan perlindungan aset. Namun, di Amerika Serikat, beberapa bursa mematuhi peraturan dari otoritas federal dan negara bagian.

Apa cara terbaik untuk memperdagangkan mata uang kripto?

Tidak ada cara terbaik atau terburuk untuk memperdagangkan mata uang kripto. Jika Anda mencari pertukaran mata uang kripto terbaik untuk perdagangan harian atau aplikasi terbaik untuk memperdagangkan mata uang kripto, Anda harus fokus pada tujuan finansial atau investasi terlebih dahulu.

Selain itu, Anda perlu memahami kelas aset yang ingin Anda tambahkan ke portofolio Anda, serta tingkat risiko yang ingin Anda ambil. Selain itu, biasakan diri Anda dengan dasar-dasar perdagangan mata uang kripto, seperti jenis pesanan, dan putuskan indikator perdagangan mana yang ingin Anda gunakan.