📌 Goldman Sachs: Saham China masuk “godaan rotasi”, teknologi keras A-shares tetap unggul, internet H-shares dan lainnya masih dalam perbaikan laba
🍖 Kata Jorba:
Pendapat Goldman Sachs ini, bilang teknologi keras lebih unggul—kebetulan saya punya satu ETF semikonduktor (512480). Nilai bersihnya sekarang kira-kira masih berkisar di angka 0,9, dan sejak awal tahun sudah naik hampir 15%. Alasannya, pertama, di sisi kebijakan dorongan substitusi produk dalam negeri (国产替代) memang sangat gencar; kedua, permintaan chip untuk AI benar-benar sedang tinggi. Misalnya, Cambricon (688256) pendapatan pada kuartal pertama naik dua kali lipat, yang ikut mengerek sentimen sektor.
Tapi jujur saja, instrumen ini volatilitasnya gila—minggu lalu saja sempat turun 4% dalam sehari. Ketika teknologi keras naik terlalu jauh lalu koreksinya datang, penurunannya juga tidak main-main. Dibandingkan dengan saham se-sektor seperti Will Semiconductor (603501) yang fokus pada sensor gambar, pemulihan kinerjanya lebih stabil; tidak seperti Cambricon yang masih berjuang di area untung-rugi.
Peringatan risiko: jangan kejar harga saat masih tinggi—tunggu koreksi mendekati sekitar garis rata-rata 20 hari (20日均线) baru pertimbangkan, kalau tidak mudah terjebak dalam “rotasi” (轮动).
#512480 #688256 #603501 #A股
🍖 Kata Jorba:
Pendapat Goldman Sachs ini, bilang teknologi keras lebih unggul—kebetulan saya punya satu ETF semikonduktor (512480). Nilai bersihnya sekarang kira-kira masih berkisar di angka 0,9, dan sejak awal tahun sudah naik hampir 15%. Alasannya, pertama, di sisi kebijakan dorongan substitusi produk dalam negeri (国产替代) memang sangat gencar; kedua, permintaan chip untuk AI benar-benar sedang tinggi. Misalnya, Cambricon (688256) pendapatan pada kuartal pertama naik dua kali lipat, yang ikut mengerek sentimen sektor.
Tapi jujur saja, instrumen ini volatilitasnya gila—minggu lalu saja sempat turun 4% dalam sehari. Ketika teknologi keras naik terlalu jauh lalu koreksinya datang, penurunannya juga tidak main-main. Dibandingkan dengan saham se-sektor seperti Will Semiconductor (603501) yang fokus pada sensor gambar, pemulihan kinerjanya lebih stabil; tidak seperti Cambricon yang masih berjuang di area untung-rugi.
Peringatan risiko: jangan kejar harga saat masih tinggi—tunggu koreksi mendekati sekitar garis rata-rata 20 hari (20日均线) baru pertimbangkan, kalau tidak mudah terjebak dalam “rotasi” (轮动).
#512480 #688256 #603501 #A股