Hari Kemerdekaan hari ini libur bursa, tanpa sisa hari perdagangan.
Umpan balik kemarin
· Peristiwa kemarin: Laporan pekerjaan Nonfarm 7/2 (maju ke hari Kamis), ekspektasi +115 ribu, Nonfarm +57 ribu, jauh di bawah ekspektasi; sektor swasta hanya +49 ribu, angka partisipasi tenaga kerja turun menjadi 61,5%
· Reaksi pasar: Dow melonjak +1,14% ke rekor tertinggi
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%, saham semikonduktor terus anjlok berturut-turut; imbal hasil 10Y hanya naik 1 bp menjadi 4,485%.
Arah rotasi sektor
Defensif menguat secara menyeluruh: kesehatan +2,63%, utilitas +2,21%, kebutuhan pokok +2,03%
Teknologi XLK -2,71%, dana kabur dari chip ke semua aset non-teknologi
Konflik kunci
VIX hanya 16,15, pasar tidak sedikit pun takut terhadap kejatuhan SOX
Ini sinyal yang berbahaya: bisa jadi kehancuran chip tidak menular, atau penetapan harga VIX sangat keliru
Pendapat saya
Libur panjang akhir pekan Hari Kemerdekaan, pada pembukaan Senin minggu depan lihat tiga hal: apakah SOX bisa bertahan di 12.350, apakah Dow bisa bertahan di ATH, dan apakah imbal hasil 10Y turun menembus 4,4%
Arah trade penurunan suku bunga sudah benar, tetapi ketidakpastian waktu sangat tinggi
Strategi saat ini: mengurangi posisi dan mengamati, menunggu konfirmasi arah pada Senin. DIA adalah ekspresi paling bersih dari keuntungan jangka pendek dari penurunan suku bunga, tidak terseret oleh kejatuhan chip.
Rekomendasi dana domestik
ETF Emas Huaan (Huaan Yifu Gold ETF open-end yang diperdagangkan)
· Kode: 518880
· Di bursa/di luar bursa: ETF di bursa (bisa diperdagangkan lewat rekening saham, konversi T+0)
· Harga: sekitar 5,50 (perlu konfirmasi saat jam perdagangan)
· Tarif: 0,50%
· Indeks acuan: harga spot emas AU9999 dari Shanghai Gold Exchange
· Jalur: komoditas/emas/hedging
· Analisis teknikal: harga emas internasional didukung di $4.040, resistance $4.200, AU9999 mengikuti penguatan pasar luar.
· Peringatan risiko: Jika FOMC minutes minggu depan cenderung hawkish, harga emas jangka pendek dapat terkoreksi 2-3%, dan ETF memiliki ketidakpastian tambahan terkait fluktuasi nilai tukar RMB.
Di atas adalah catatan transaksi pribadi, tidak merupakan saran investasi apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian.
#美股 #交易笔记
Umpan balik kemarin
· Peristiwa kemarin: Laporan pekerjaan Nonfarm 7/2 (maju ke hari Kamis), ekspektasi +115 ribu, Nonfarm +57 ribu, jauh di bawah ekspektasi; sektor swasta hanya +49 ribu, angka partisipasi tenaga kerja turun menjadi 61,5%
· Reaksi pasar: Dow melonjak +1,14% ke rekor tertinggi
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%, saham semikonduktor terus anjlok berturut-turut; imbal hasil 10Y hanya naik 1 bp menjadi 4,485%.
Arah rotasi sektor
Defensif menguat secara menyeluruh: kesehatan +2,63%, utilitas +2,21%, kebutuhan pokok +2,03%
Teknologi XLK -2,71%, dana kabur dari chip ke semua aset non-teknologi
Konflik kunci
VIX hanya 16,15, pasar tidak sedikit pun takut terhadap kejatuhan SOX
Ini sinyal yang berbahaya: bisa jadi kehancuran chip tidak menular, atau penetapan harga VIX sangat keliru
Pendapat saya
Libur panjang akhir pekan Hari Kemerdekaan, pada pembukaan Senin minggu depan lihat tiga hal: apakah SOX bisa bertahan di 12.350, apakah Dow bisa bertahan di ATH, dan apakah imbal hasil 10Y turun menembus 4,4%
Arah trade penurunan suku bunga sudah benar, tetapi ketidakpastian waktu sangat tinggi
Strategi saat ini: mengurangi posisi dan mengamati, menunggu konfirmasi arah pada Senin. DIA adalah ekspresi paling bersih dari keuntungan jangka pendek dari penurunan suku bunga, tidak terseret oleh kejatuhan chip.
Rekomendasi dana domestik
ETF Emas Huaan (Huaan Yifu Gold ETF open-end yang diperdagangkan)
· Kode: 518880
· Di bursa/di luar bursa: ETF di bursa (bisa diperdagangkan lewat rekening saham, konversi T+0)
· Harga: sekitar 5,50 (perlu konfirmasi saat jam perdagangan)
· Tarif: 0,50%
· Indeks acuan: harga spot emas AU9999 dari Shanghai Gold Exchange
· Jalur: komoditas/emas/hedging
· Analisis teknikal: harga emas internasional didukung di $4.040, resistance $4.200, AU9999 mengikuti penguatan pasar luar.
· Peringatan risiko: Jika FOMC minutes minggu depan cenderung hawkish, harga emas jangka pendek dapat terkoreksi 2-3%, dan ETF memiliki ketidakpastian tambahan terkait fluktuasi nilai tukar RMB.
Di atas adalah catatan transaksi pribadi, tidak merupakan saran investasi apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian.
#美股 #交易笔记