Minggu Ini di Pasar Saham AS
Senin: Situasi pembelian nyata setelah rebalancing indeks
Minggu ini, penyesuaian NDX sangat penting, ditambahkan ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
Indeks S&Y juga mengalami penyesuaian, MRVL dan FLEX bergabung dengan S&Y 500
Jadi, pada hari Senin kita harus melihat apakah saham yang di-rebalancing mengalami lonjakan dan penurunan serta apakah AI / semikonduktor beta tinggi terus mendapatkan volume dukungan, terutama melihat aliran dana selama 30 menit hingga 2 jam setelah pembukaan
Rabu: Laporan keuangan pertama CBRS setelah IPO
CBRS sebelumnya memiliki antusiasme IPO yang tinggi, namun setelah listing mengalami volatilitas besar, jadi laporan keuangan kali ini pada dasarnya untuk memverifikasi satu hal: Apakah valuasi tinggi AI yang diberikan pasar memiliki cukup pertumbuhan pendapatan, pesanan, dan kualitas pelanggan untuk mendukungnya
Jika laporan keuangan CBRS kuat, pasar kemungkinan akan terus memperdagangkan AI ASIC dan alternatif non-NVDA
Kamis: Inti minggu ini, sekitar pukul 4:00-4:30 WIB laporan keuangan MU
Laporan keuangan MU adalah titik verifikasi paling penting untuk penyebaran infrastruktur AI minggu ini, karena dana telah menyebar ke sektor-sektor belakang: HBM, DRAM, NAND, enterprise SSD, kemasan canggih, material, dan peralatan
Ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh laporan MU
Pertama: Apakah kenaikan harga penyimpanan dan permintaan AI masih meningkat?
Kedua: Apakah ekspektasi pasar terhadap HBM dan DRAM sudah terlalu tinggi?
Sebelumnya, panduan resmi memberikan proyeksi pendapatan sebesar 33,5 miliar dolar, margin laba sekitar 81%, dan laba per saham 19,15 dolar, sementara Wall Street memperkirakan laba per saham 20,25 dolar. Karena Micron pada kuartal lalu jauh melampaui panduannya sendiri, peluang laporan keuangan kali ini juga melampaui ekspektasi cukup tinggi, tetapi seberapa banyak yang bisa terlampaui, saat ini belum bisa dipastikan. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen akan mengarahkan proyeksi untuk kuartal berikutnya
Jika MU tidak hanya melampaui ekspektasi keuntungan, tetapi juga memberikan panduan yang kuat, rantai penyimpanan dan penyebaran infrastruktur AI bisa terus meroket tanpa hambatan.
Senin: Situasi pembelian nyata setelah rebalancing indeks
Minggu ini, penyesuaian NDX sangat penting, ditambahkan ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
Indeks S&Y juga mengalami penyesuaian, MRVL dan FLEX bergabung dengan S&Y 500
Jadi, pada hari Senin kita harus melihat apakah saham yang di-rebalancing mengalami lonjakan dan penurunan serta apakah AI / semikonduktor beta tinggi terus mendapatkan volume dukungan, terutama melihat aliran dana selama 30 menit hingga 2 jam setelah pembukaan
Rabu: Laporan keuangan pertama CBRS setelah IPO
CBRS sebelumnya memiliki antusiasme IPO yang tinggi, namun setelah listing mengalami volatilitas besar, jadi laporan keuangan kali ini pada dasarnya untuk memverifikasi satu hal: Apakah valuasi tinggi AI yang diberikan pasar memiliki cukup pertumbuhan pendapatan, pesanan, dan kualitas pelanggan untuk mendukungnya
Jika laporan keuangan CBRS kuat, pasar kemungkinan akan terus memperdagangkan AI ASIC dan alternatif non-NVDA
Kamis: Inti minggu ini, sekitar pukul 4:00-4:30 WIB laporan keuangan MU
Laporan keuangan MU adalah titik verifikasi paling penting untuk penyebaran infrastruktur AI minggu ini, karena dana telah menyebar ke sektor-sektor belakang: HBM, DRAM, NAND, enterprise SSD, kemasan canggih, material, dan peralatan
Ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh laporan MU
Pertama: Apakah kenaikan harga penyimpanan dan permintaan AI masih meningkat?
Kedua: Apakah ekspektasi pasar terhadap HBM dan DRAM sudah terlalu tinggi?
Sebelumnya, panduan resmi memberikan proyeksi pendapatan sebesar 33,5 miliar dolar, margin laba sekitar 81%, dan laba per saham 19,15 dolar, sementara Wall Street memperkirakan laba per saham 20,25 dolar. Karena Micron pada kuartal lalu jauh melampaui panduannya sendiri, peluang laporan keuangan kali ini juga melampaui ekspektasi cukup tinggi, tetapi seberapa banyak yang bisa terlampaui, saat ini belum bisa dipastikan. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen akan mengarahkan proyeksi untuk kuartal berikutnya
Jika MU tidak hanya melampaui ekspektasi keuntungan, tetapi juga memberikan panduan yang kuat, rantai penyimpanan dan penyebaran infrastruktur AI bisa terus meroket tanpa hambatan.
