RENCANA PENARIKAN KEUNTUNGAN DAN PEMBANGUNAN CADANGAN USDC
Tujuan utama:
Membangun cadangan strategis dalam USDC tanpa menghancurkan potensi pertumbuhan portofolio dan tanpa melemahkan tesis utama. Cadangan ini akan digunakan untuk memanfaatkan koreksi, mendanai peluang Alpha baru, dan akhirnya berkontribusi pada tujuan kekayaan nyata seperti pembelian mobil atau sebagian apartemen.
Prinsip utama:
Tidak menjual posisi karena takut, karena kalender, atau karena kebutuhan untuk "melakukan sesuatu". Keuntungan diambil terutama ketika pasar memberikan pergerakan yang menguntungkan.
Aturan umum:
Keuntungan yang diambil akan dikonversi ke USDC dan tetap berada dalam total kekayaan. Tidak dianggap sebagai uang yang dibelanjakan atau ditarik dari ekosistem.
Aktivasi berdasarkan variasi harian portofolio:
Tingkat 1:
Variasi harian antara 0% dan +2%.
Tindakan:
Tidak melakukan penangkapan keuntungan.
Dianggap sebagai volatilitas normal.
Tingkat 2:
Variasi harian antara +2% dan +4%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan ringan.
Konversi sekitar antara 5% dan 10% dari keuntungan harian ke USDC.
Tingkat 3:
Variasi harian antara +4% dan +7%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan moderat.
Konversi sekitar antara 10% dan 15% dari keuntungan harian ke USDC.
Tingkat 4:
Variasi harian di atas +7%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan signifikan.
Konversi sekitar antara 15% dan 25% dari keuntungan harian ke USDC.
Pemilihan aset yang mendanai cadangan:
Tidak menjual proporsional seluruh portofolio.
Diidentifikasi aset mana yang menghasilkan sebagian besar kenaikan harian.
Penangkapan keuntungan dilakukan secara preferensial pada aset tersebut.
Contoh:
* Jika TAO menjelaskan sebagian besar kenaikan, penangkapan dilakukan dari TAO.
* Jika ONDO memimpin pergerakan, penangkapan dilakukan dari ONDO.
* Jika BLESS atau ALLO menghasilkan kenaikan luar biasa, penangkapan dilakukan dari mereka.
Pengecualian:
Tidak akan menangkap keuntungan jika:
* Variasi tidak signifikan.
* Operasi menghasilkan lebih banyak kebisingan daripada keuntungan.
Tujuan utama:
Membangun cadangan strategis dalam USDC tanpa menghancurkan potensi pertumbuhan portofolio dan tanpa melemahkan tesis utama. Cadangan ini akan digunakan untuk memanfaatkan koreksi, mendanai peluang Alpha baru, dan akhirnya berkontribusi pada tujuan kekayaan nyata seperti pembelian mobil atau sebagian apartemen.
Prinsip utama:
Tidak menjual posisi karena takut, karena kalender, atau karena kebutuhan untuk "melakukan sesuatu". Keuntungan diambil terutama ketika pasar memberikan pergerakan yang menguntungkan.
Aturan umum:
Keuntungan yang diambil akan dikonversi ke USDC dan tetap berada dalam total kekayaan. Tidak dianggap sebagai uang yang dibelanjakan atau ditarik dari ekosistem.
Aktivasi berdasarkan variasi harian portofolio:
Tingkat 1:
Variasi harian antara 0% dan +2%.
Tindakan:
Tidak melakukan penangkapan keuntungan.
Dianggap sebagai volatilitas normal.
Tingkat 2:
Variasi harian antara +2% dan +4%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan ringan.
Konversi sekitar antara 5% dan 10% dari keuntungan harian ke USDC.
Tingkat 3:
Variasi harian antara +4% dan +7%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan moderat.
Konversi sekitar antara 10% dan 15% dari keuntungan harian ke USDC.
Tingkat 4:
Variasi harian di atas +7%.
Tindakan:
Evaluasi penangkapan signifikan.
Konversi sekitar antara 15% dan 25% dari keuntungan harian ke USDC.
Pemilihan aset yang mendanai cadangan:
Tidak menjual proporsional seluruh portofolio.
Diidentifikasi aset mana yang menghasilkan sebagian besar kenaikan harian.
Penangkapan keuntungan dilakukan secara preferensial pada aset tersebut.
Contoh:
* Jika TAO menjelaskan sebagian besar kenaikan, penangkapan dilakukan dari TAO.
* Jika ONDO memimpin pergerakan, penangkapan dilakukan dari ONDO.
* Jika BLESS atau ALLO menghasilkan kenaikan luar biasa, penangkapan dilakukan dari mereka.
Pengecualian:
Tidak akan menangkap keuntungan jika:
* Variasi tidak signifikan.
* Operasi menghasilkan lebih banyak kebisingan daripada keuntungan.
