Harga saham Analog Devices telah melompat 52% tahun ini dan 87% dalam 12 bulan terakhir, mengalahkan pasar yang lebih luas. Rally ini akan diuji pada hari Rabu saat mereka merilis hasil keuangannya. Mereka juga mungkin akan mengumumkan pengumuman Empower secepatnya hari ini.
saham telah perform dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh permintaan yang terus menerus untuk produknya di sektor-sektor seperti pusat data, otomotif, aero dan pertahanan, serta kesehatan.
Perusahaan ini akan menjadi sorotan dalam dua hari ke depan. Menurut Bloomberg, Analog Devices sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi Empower, sebuah perusahaan yang membuat chip pengatur tegangan untuk pemrosesan AI dan pusat data. Kesepakatan ini, jika diumumkan, datang pada saat pengeluaran untuk AI sedang meningkat.
Bloomberg mencatat bahwa potensi ukuran kesepakatan akan sekitar $1,5 miliar, menjadikannya akuisisi terbesar sejak menghabiskan $21 miliar untuk membeli Maxim Integrated pada tahun 2021. Sebelumnya, mereka membeli Linear Technology dalam kesepakatan senilai $14,8 miliar, yang memperluas portofolio chip analog mereka.
Saham Analog Devices selanjutnya akan bereaksi terhadap hasil keuangannya, yang akan memberikan lebih banyak informasi tentang bisnisnya. Hasil terbaru menunjukkan bahwa pendapatannya naik menjadi $3,6 miliar pada kuartal fiskal pertama, dengan pertumbuhannya mempercepat di semua pasar akhir.
Dalam sebuah pernyataan, manajemen mencatat bahwa pemesanan didorong oleh kekuatannya di industri dan bisnis pusat data awannya. Pendapatan melonjak 30%, sementara pendapatan operasionalnya meroket 103% menjadi $997 juta.
Perusahaan mengalirkan sebagian dari keuntungan ini untuk membayar dividen dan pembelian kembali saham. Mereka menghabiskan $1 miliar untuk dividen dan pembelian kembali saham pada kuartal fiskal pertama dan $4,47 miliar tahun lalu.
Analis optimis bahwa perusahaan akan menerbitkan hasil keuangan yang kuat besok. Estimasi rata-rata adalah pendapatannya melompat 33,23% dalam kuartal menjadi $3,52 miliar. Laba per saham diharapkan bergerak ke $2,91 dari $1,85 pada periode yang sama tahun lalu.
Tantangan utama bagi perusahaan adalah bahwa ia telah menjadi cukup mahal, dengan rasio harga terhadap laba ke depan meningkat menjadi 49. Multiplier-nya lebih tinggi daripada median sektor yang 31 dan rata-rata lima tahunnya yang 43.
Grafik harian menunjukkan bahwa harga saham ADI memuncak di $434 bulan ini saat rally mendapatkan momentum. Ia tetap berada di atas level resistance krusial di $363, titik tertinggi sejak Februari.
Saham tetap berada di atas semua rata-rata bergerak. Misalnya, rata-rata bergerak 100-hari tetap di $342, jauh lebih rendah daripada $418 saat ini.
Ada juga risiko bahwa dua garis indikator MACD telah membuat pola crossover bearish. Indeks Kekuatan Relatif Analog Devices telah membentuk divergensi bearish saat jatuh dari 80 ke 63 saat ini.
Oleh karena itu, ada risiko bahwa saham mungkin mundur dan menguji kembali dukungan di $363. Ini akan menjadi pola break-and-retest, yang merupakan tanda pembalikan bullish umum dalam analisis teknis.
#ZcashUnlimitedMintingFlawFound