Dia datang, dia membawa posisi terbaru kepada kita.
Peneliti OPENAI yang sangat diperhatikan, Leopold Aschenbrenner, baru saja mengumumkan posisi AI terbaru dari dana SAF.
Saya akan merangkum dalam satu kalimat,
long di listrik + kabinet + penyimpanan;
short pada kompleks chip logika (GPU/ASIC/foundry/pencetakan cahaya).
Membeli opsi Put hingga 8.46 miliar,
sebenarnya saya lebih cenderung melihat ini sebagai hedging terhadap pasar yang terlalu panas di kuartal pertama, bukan sepenuhnya bearish.
Untuk kuartal ini, 5 besar posisinya saat ini:
1. Perusahaan bahan bakar sel BE — 879M (tapi dia sudah mengurangi posisi)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (menambah posisi)
4. Saham kesayangan saya IREN — 401M (dia menambah posisi)
5. CORZ — 389M (juga mengurangi)
Membuka posisi baru. Kita hapus long kecil.
Ada tiga arah baru yang menjadi fokus utama:
1. TE (fotovoltaik lokal, puzzle baru di sisi pembangkit)
2. SHAZ (kekuatan AI junior, bertaruh pada tim kedua)
3. HIVE (perusahaan tambang yang mengembangkan AI)
Sepenuhnya menutup tiga lini AI sampingan,
1. Komunikasi optik (LITE, COHR)
2. Rantai industri gas alam (EQT, LBRT)
3. Perusahaan tambang tier dua + outsourcing tier dua (CIFR, HUT, TSEM)
Sangat menarik,
saya melihat saudara ini juga membeli Bitdeer milik Wu Jihan.
Sepertinya, dia benar-benar optimis terhadap data center,
dan tidak bertaruh pada kemampuan eksekusi satu perusahaan saja.
Ayo salin tugasnya, kawan-kawan.
Peneliti OPENAI yang sangat diperhatikan, Leopold Aschenbrenner, baru saja mengumumkan posisi AI terbaru dari dana SAF.
Saya akan merangkum dalam satu kalimat,
long di listrik + kabinet + penyimpanan;
short pada kompleks chip logika (GPU/ASIC/foundry/pencetakan cahaya).
Membeli opsi Put hingga 8.46 miliar,
sebenarnya saya lebih cenderung melihat ini sebagai hedging terhadap pasar yang terlalu panas di kuartal pertama, bukan sepenuhnya bearish.
Untuk kuartal ini, 5 besar posisinya saat ini:
1. Perusahaan bahan bakar sel BE — 879M (tapi dia sudah mengurangi posisi)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (menambah posisi)
4. Saham kesayangan saya IREN — 401M (dia menambah posisi)
5. CORZ — 389M (juga mengurangi)
Membuka posisi baru. Kita hapus long kecil.
Ada tiga arah baru yang menjadi fokus utama:
1. TE (fotovoltaik lokal, puzzle baru di sisi pembangkit)
2. SHAZ (kekuatan AI junior, bertaruh pada tim kedua)
3. HIVE (perusahaan tambang yang mengembangkan AI)
Sepenuhnya menutup tiga lini AI sampingan,
1. Komunikasi optik (LITE, COHR)
2. Rantai industri gas alam (EQT, LBRT)
3. Perusahaan tambang tier dua + outsourcing tier dua (CIFR, HUT, TSEM)
Sangat menarik,
saya melihat saudara ini juga membeli Bitdeer milik Wu Jihan.
Sepertinya, dia benar-benar optimis terhadap data center,
dan tidak bertaruh pada kemampuan eksekusi satu perusahaan saja.
Ayo salin tugasnya, kawan-kawan.
