Setelah lihat 13F terbaru dari Leopold, si raja fondasi berusia 25 tahun, saya tiba-tiba merasa banyak orang mungkin salah arah?
Baru aja lihat 13F terbaru dari SA LP, jujur, bikin saya merinding karena banyak orang masih sibuk ngebahas aplikasi AI mana yang bakal booming, model mana yang lebih keren, padahal mereka sudah mulai nyari tahu siapa yang sebenarnya dapat untung di era AI ini.
Kalau kamu lihat dengan seksama posisi dia, kamu akan sadar satu hal, dia nggak nge-trade barang-barang yang flashy atau konsep AI yang selalu trending, tapi dia fokus pada listrik, penyimpanan, komputasi, dan data center – pekerjaan yang paling berat dan kotor.
AVGO, ORCL, TSM, SMU, CORZ, IREN, APLD, CLSK—pada dasarnya semuanya adalah paket yang sama.
Intinya, kelompok ini tidak lagi meneliti cara mencari emas; mereka meneliti cara menjual sekop, memperbaiki jalan, memasang kabel listrik, dan membangun gerbang tol.
Banyak orang setiap hari menatap obrolan soal AI, merasa bahwa yang paling menghasilkan uang di masa depan adalah robot, Agent, dan berbagai hal yang bisa menemani Anda mengobrol. Tapi ketika AI benar-benar membangun klaster dan menjalankan puluhan ribu GPU sekaligus, kemungkinan besar yang paling gampang menyangkut di leher bukanlah model.
Melainkan tidak ada listrik.
Tidak ada tempat.
Tidak ada data center.
Tidak ada tempat untuk menyelipkan GPU.
Yang paling menarik adalah, mereka menumpuk posisi di AI, tapi sekaligus menaruh puluhan miliar untuk opsi jual (put). NVDA, SMH, AVGO, ASML, TSM—semuanya sudah diasuransikan.
Langkah ini sangat menarik.
Investor ritel berpihak pada kenaikan (bullish), lalu masuk full dengan percaya diri, dan setiap hari berteriak tentang keyakinan.
Orang-orang besar berpihak pada kenaikan, yaitu masuk dulu, lalu sambil itu juga langsung memakai rompi anti peluru.
Banyak orang selalu merasa perbedaan antara jagoan dan orang biasa itu karena jagoan lebih bisa menebak dengan tepat,
Sekarang saya semakin merasa bukan begitu.
Perbedaan sesungguhnya adalah: ketika mereka sedang menghasilkan uang, mereka sudah memikirkan cara mencegah diri sendiri dihajar sampai habis.
Setelah selesai, perasaan terbesarnya cuma satu kalimat: permainan AI ini belum berakhir jauh, tapi babak berikutnya mungkin bukan lagi adu model, melainkan adu siapa yang di bawah sana menjual air, menjual listrik, menjual sekop.
Lihat posisi riil yang dipegang oleh dewa SA LP, jangan menambah posisi berat di SMH, NVDA 😆
1. WhaleWisdom (paling enak digunakan)
URL langsung: whalewisdom.com/filer/situatio…
Anda bisa melihat:
● Kepemilikan terbaru
● 10 saham dengan posisi terbesar
● Penambahan/pengurangan kepemilikan
● Perubahan kuartal historis
● Rasio posisi
2. Quiver Quant (tampilannya intuitif)
URL langsung: quiverquant.com/institutions/S…
Cocok untuk ditonton:
● Grafik kepemilikan
● Distribusi industri
● Total kapitalisasi pasar
● Posisi untuk tiap saham
3. Situs Resmi SEC (paling berwenang)
URL: sec.gov/edgar/search/
Pencarian:
Situational Awareness LP
Anda bisa melihat berkas sumber 13F resmi.