Temukan 10 metode trading terkuat dari lebih 100 metode di seluruh web, semuanya sudah teruji di pasar nyata, dan semuanya ada yang menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan dolar!

Dalam lebih dari 100 metode trading yang saya bagikan di channel, saya sudah menyaring 10 cara yang sudah teruji di pasar nyata, dan ada yang sudah menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan dolar.
Ada yang fokus pada tren, ada yang main swing, ada yang day trading, dan ada juga yang rolling, tapi satu hal pasti, mereka semua dapat hasil besar di arah yang berbeda-beda.
Kalau kamu seorang trader pemula dan masih bingung mau mulai belajar trading dari mana, selamat! Nonton konten trading kali ini sudah cukup.
Mereka bisa, kamu juga bisa, cepat atau lambat pasti bisa.
Ingat untuk catat dengan baik, ini mungkin bisa menyelamatkan dompetmu di masa depan.
Mari mulai dari peringkat ke-10, strategi trader Swedia Kristjan.
Pada tahun 2021, Kristjan masuk daftar 100 orang dengan pendapatan tertinggi di Swedia, dengan pendapatan 360 juta krona Swedia. Pekerjaannya adalah day trader, dan ia berada di peringkat ke-15.
Strateginya bukan pada frekuensi profit, melainkan pada besarnya profit. Ia sabar menunggu pola yang sempurna; begitu mendapatkannya, setiap transaksi akan memberinya keuntungan besar.
Ia mengatakan ada ribuan catatan seperti ini di chart-nya. Ia hampir meneliti seluruh chart saham dengan kenaikan besar di masa lalu. Melalui studi mendalam terhadap chart-chart tersebut, ia menemukan pola berulang yang spesifik.
Hampir setiap kali suatu aset mengalami kenaikan besar, polanya biasanya naik bertahap. Artinya, saham-saham ini sering kali naik 20% hingga lebih dari 50% dulu, lalu koreksi dan konsolidasi datar selama beberapa waktu, baru kemudian breakout dan memulai kenaikan baru.
Ini adalah ciri khas kebanyakan saham pemimpin kenaikan.
Contoh tipikal ini memiliki dua batasan waktu dan ruang.
Yang pertama adalah kenaikan dalam 1 sampai 3 bulan terakhir, harus berada di antara 30% dan 100%. Bagian kenaikan biasanya berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu, lalu masuk ke periode konsolidasi koreksi yang teratur.
Yang kedua adalah periode penataan yang idealnya dapat berlangsung dua minggu hingga dua bulan. Harga di area konsolidasi biasanya akan membentuk titik terendah yang lebih tinggi, dan rentang harga perlahan menyempit; semakin standar semakin baik. Ini menunjukkan tekanan jual dari pihak penjual sedang melemah, sementara kekuatan pembeli perlahan meningkat.
Jika bentuk area konsolidasi pada chart harian atau mingguan membentuk pola high tight flag, flat channel, symmetrical triangle, dan descending triangle, maka saat harga menembus area konsolidasi itulah waktu beli yang paling ideal.
Berdasarkan pola tipikal inilah ia membangun sebuah strategi breakout yang kuat.
Setelah breakout, EMA10, EMA20, dan EMA50 berangsur membentuk susunan bullish dari atas ke bawah, dari kondisi saling melilit. Bisa menggunakan harga penutupan 5 menit atau 1 jam untuk entry, atau langsung fokus pada breakout level harian. Saat harga menembus level kunci, segera beli.
Dalam alokasi posisi, pada kebanyakan kasus ukuran posisi per transaksi adalah 10% sampai 20% dari akun, dengan risiko per transaksi antara 0,25% sampai 1%. Jangan sampai risiko per transaksi melebihi 1% dari akun.
Daya tahan risiko pada setiap tahap juga bisa berbeda. Saat modal masih kecil, misalnya di bawah 1 juta dolar AS, toleransi risiko bisa sedikit lebih tinggi; biasanya 0,5% sampai 1,5% dari dana akun dapat digunakan untuk risiko pada satu transaksi.
Artinya, jika akun punya 1 juta dolar, saat trading satu aset, ukuran posisi tidak boleh lebih dari 200 ribu, dan stop loss tidak boleh lebih dari 30 ribu. Jika peluang trading diperkirakan membutuhkan stop loss lebih besar dari ini, sebaiknya tidak ikut.
Stop loss-nya biasanya ditempatkan di sekitar harga terendah hari itu, tetapi lebarnya tidak boleh melebihi average daily range ADR atau nilai average true range ATR.
Artinya, jika ADR suatu saham adalah 5%, maka rentang stop loss tidak boleh melebihi 5%. Jika ATR suatu saham adalah 100 dolar, maka rentang stop loss tidak boleh melebihi 100 dolar. Jika stop loss terlalu besar, ukuran posisi harus diperkecil.
Semua ini harus dihitung sebelum membuka posisi, untuk memastikan rasio risiko-imbalan masuk akal dan mencegah ketidakseimbangan antara untung dan rugi.
Saat pergerakan mulai meledak sekitar 5 hari, jika harga menembus beberapa level penting, maka 1/3 posisi bisa di-take profit untuk mengunci profit tersebut, lalu stop loss dipindahkan ke harga masuk. Dengan begitu risiko bisa ditutup.
Sisa bagian dilepas untuk take profit 1/3 saat menembus EMA10, dan seluruh posisi ditutup saat menembus EMA20.
Potensi strategi breakout ini sangat besar; ia menawarkan rasio risiko-imbalan yang luar biasa. Tetapi jika kamu ingin menggunakan strategi ini, kamu harus siap dengan tingkat kemenangan yang rendah. Artinya, kondisi stop loss akan sering terjadi.
Menurut Kristjan, tingkat kemenangannya hanya sekitar 35%.
Peringkat kesembilan adalah Bit浪浪.
Ini adalah trader papan atas di dunia kripto. Ia membuka akun kecil 1.000 dolar secara publik dan trading real-time sampai menjadi skala lebih dari 5 juta dolar, dengan total return lebih dari 5.000 kali, dan pada kurva dana tidak terlihat penarikan besar.
Mesin uang yang menghasilkan profit stabil jangka panjang sambil gas penuh seperti ini benar-benar belum pernah terlihat sebelumnya.
Ia mengatakan bahwa dalam trading, selama mengikuti logika trading dan aturan manajemen posisinya, hal itu bisa berhasil.
Pertama mari bahas logika trading.
Kita harus terlebih dahulu memperjelas posisi tahap suatu koin. Koin dari dingin ke panas biasanya akan melewati 6 tahap, dan setiap tahap memiliki metode masuk yang berbeda. Renglang punya 6 titik entry terbaik yang dipilih dari yang terbaik.
Ia mengatakan bahwa setiap transaksi di luar 6 posisi tersebut dianggap sakit.
Sebuah koin sering memulai pergerakan dengan menembus struktur konsolidasi level besar. Awal pergerakan itu adalah tahap satu.
Setelah tren dimulai, gelombang utama pasti memiliki target. Target bisa berupa area resistance, atau level penting seperti angka bulat. Sebelum mencapai target, biasanya akan ada satu atau beberapa divergensi kecil; divergensi kecil inilah tahap dua.
Pasar akan terus naik dalam kenaikan dan divergensi kecil. Setelah mencapai target, akan muncul divergensi besar, konsolidasi berlangsung lebih lama; divergensi besar ini adalah tahap tiga.
Setelah divergensi besar berakhir, jika ada dorongan gelombang kedua, maka fase sebelum dan sesudah gelombang kedua adalah tahap empat. Gelombang kedua akan melanjutkan gelombang utama sebelumnya, dan di tengahnya juga muncul divergensi, sampai pasar mencapai target akhir lalu memuncak dan membentuk tahap lima.
Setelah itu, meskipun pasar masuk ke penurunan akhir lalu konsolidasi, di situlah tahap enam.
Dalam 6 tahap ini, tahap tiga dan tahap lima adalah trading lawan tren, tetapi pada saat itu pasar sebenarnya masih terus ada pembeli yang masuk, sehingga sulit menentukan kapan benar-benar berbalik turun, dan mudah terkena stop loss oleh pantulan naik atau spike.
Tahap enam karena pergerakannya terlalu tidak beraturan sehingga lebih sulit ditangani.
Ketiga tahap ini semuanya cukup sulit, jadi tidak terlalu disarankan untuk kalian lakukan.
Peluang paling ideal dan paling mudah menghasilkan uang adalah tahap satu dan tahap empat. Renglang mengatakan bahwa dua tahap ini adalah posisi yang harus di-all in kapan pun. Tahap dua adalah berikutnya.
Pada tahap satu, dua, dan empat, logika trading dan titik masuknya adalah,
Pertama tentukan tren dan tahap level besar, misalnya chart harian atau jam, lalu nilai apakah ruang profit di atas cukup besar, yaitu seberapa jauh jarak ke area tempat harga paling mudah berhenti dan berbalik. Terakhir, pindah ke chart timeframe kecil untuk mencari titik balik stabil searah tren.
Dengan contoh PEPE yang menghasilkan keuntungan 1,18 juta dolar, jelas bahwa setelah mengalami penurunan dan konsolidasi selama suatu waktu, satu candlestick hijau besar 17% menembus area konsolidasi dengan cepat, lalu pergerakan mulai berjalan; itu adalah tahap satu.
Kalau di sini tidak sempat masuk, kita bisa menunggu struktur divergensi setelah kenaikan beruntun, di area yang mudah untuk menempatkan stop loss. Di sinilah tahap dua.
Renglang masuk mulai 20 Mei pada area struktur divergensi tahap dua.
Kita bisa lihat bahwa resistance kunci di atas berada di sekitar 0,07, lalu di atasnya lagi 0,085; peluang profit dengan long searah tren sangat besar.
Bagaimana cara menilai lebih awal perbedaan ukuran ini?
Pada chart timeframe kecil, saat mencapai area resistance kunci, mudah muncul divergensi kecil. Pada level harian yang sangat penting atau tinggi, dan sebelumnya sudah terjadi beberapa kenaikan, mudah muncul divergensi besar.
Ekspektasinya adalah setelah divergensi besar, dalam jangka pendek sebaiknya jangan ikut dulu; tunggu penyempitan hingga akhir baru mencoba. Semakin lama konsolidasinya semakin baik, semakin kecil penyempitannya semakin baik.
Terakhir, cari titik balik yang stabil pada chart 15 menit di timeframe kecil. Trading breakout adalah trading pada strukturnya, bukan pada titik breakout saja.
Saat niat breakout pada pasar muncul, kita bisa mencoba long. Jika breakout dilakukan di area high seperti ini, stop loss yang efektif akan terlalu besar dan mudah menimbulkan kerugian besar.
Menurut definisi titik balik stabil ala Renglang, gelombang koreksi pertama setelah lonjakan dan penurunan tidak boleh disentuh, setelah memantul juga tidak boleh disentuh, lalu setelah memantul lagi dan turun hingga stabil, saat harga tidak bisa turun lagi, barulah coba long.
Logika trading breakout pada tahap satu, dua, dan empat sama saja. Setelah tren dan ruang sudah jelas, pemilihan titik balik juga bisa dibuat agak kasar; selama ada sinyal long, kamu bisa mencoba.
Jika lebar stop loss besar, maka ukuran posisi harus diperkecil. Taruhannya adalah jumlah penurunan ke titik low baru terbatas, sementara ruang di atas cukup besar.
Metode breakout seperti ini mungkin sering terkena stop loss, tetapi selama menangkap satu peluang saja, kerugiannya bisa tertutup.
Lalu lanjut ke mental.
Mental adalah yang paling penting, tetapi mental terutama bergantung pada baik buruknya manajemen posisi.
Tingkat kemenangan Renglang hanya sekitar 42%, tetapi kurva profitnya bisa dibuat tanpa drawdown besar, terutama karena ia membagi posisi dengan baik. Seburuk apa pun rugi, tidak masalah; toleransi kesalahannya sangat tinggi.
Yang dimaksud pemecahan dana adalah, misalnya kita punya 30.000 dolar untuk kontrak, lalu dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing 10.000. Setiap kali hanya memakai satu bagian untuk membuka posisi.
Kalau rugi, misalnya rugi 1.000, maka harus ditambah lagi 1.000. Kalau untung 1.000, maka 1.000 itu harus ditarik keluar. Dengan begitu, setiap pembukaan posisi dipastikan bernilai tetap 10.000 dolar.
Sampai kamu bisa mengubah 30 ribu menjadi 60 ribu, barulah kamu bisa menaikkan ukuran entry setiap transaksi menjadi 15.000 atau 20 ribu.
Namun batas risiko setiap orang berbeda, dan ini harus bisa diterima secara mental. Tidak bisa setelah menambah posisi, sedikit bergerak saja jantung sudah bermasalah; jelas itu tidak boleh.
Pemecahan posisi seperti ini punya dua keuntungan.
Salah satunya adalah meskipun terkena spike dari bursa atau kondisi pasar ekstrem, paling buruk hanya 1/3 dana yang habis, yang setara dengan menetapkan garis stop loss kedua yang bersifat paksa.
Yang lain adalah mempertahankan ukuran posisi tetap, sehingga baik saat rugi maupun saat untung, kamu bisa menjaga mental yang relatif tenang.
Di atas dasar ini, tetapkan stop loss dengan baik, gunakan leverage rendah, jangan trading melawan tren; itu bisa sangat memperpanjang waktu bertahan di pasar trading.
Peringkat kedelapan adalah Mark Minervini.
Ini adalah trader yang hampir selalu menang dalam trading real-time, dan pernah dua kali menjadi juara kejuaraan investasi Amerika.
Dalam karier tradingnya, bahkan pada tahun terburuk pun ia memperoleh return 128%. Konon, ia hanya mengalami kerugian pada satu kuartal trading, dan kerugiannya pun kurang dari 1% dari modal.
Mark memakai metode yang sangat menekankan presisi, yang disebut strategi specific entry point analysis, atau SEPA.
Ini berarti menyaring saham yang fundamental dan teknikalnya sama-sama berada dalam tren naik kuat, lalu masuk pada titik dan waktu yang tepat, dan melalui mekanisme risiko yang ketat untuk meraih keuntungan yang besar dengan efisiensi tertinggi.
Langkah pertama untuk masuk ke strategi adalah menyaring aset kandidat yang sesuai dengan sistem trading kita melalui kondisi tertentu, lalu menunggu munculnya katalis dan mengikuti arah tren.
Penyaringan, secara harfiah, berarti memfilter sinyal yang tidak perlu dengan menetapkan beberapa kondisi.
TradingView screener adalah alat paling berguna saat ini, dengan tautan di kolom penjelasan. Di sini ada screener untuk berbagai aset yang bisa secara otomatis menyaring berdasarkan kondisi kita, sangat efisien.
Pergerakan saham akan melewati 4 tahap: akumulasi, markup, distribusi, dan penurunan. Sebagian besar saham kuat melewati tahap akumulasi terlebih dahulu, lalu setelah dipastikan masuk tahap markup barulah mulai naik tajam.
Mark punya template tren untuk memilih aset.
Yang pertama adalah harga dan moving average 50 hari harus berada di atas moving average 150 hari dan 200 hari, membentuk susunan bullish.
Yang kedua adalah moving average 200 hari harus tetap dalam tren naik, setidaknya sudah berlangsung sebulan, dan empat sampai lima bulan akan lebih baik.
Yang ketiga adalah harga saat ini harus setidaknya 25% lebih tinggi dari low 52 minggu, dan yang lebih baik bahkan bisa lebih dari 100%.
Yang keempat adalah harga saat ini tidak lebih dari 25% di bawah tertinggi 52 minggu; semakin dekat ke new high semakin baik.
Template tren ini bisa menyaring kasar lebih dari 90% noise. Aset yang tersisa kita anggap sudah berada dalam pergerakan lanjutan yang kuat.
Setelah itu, kita bisa mempelajari fundamentalnya dan menunggu munculnya katalis.
Misalnya peluncuran produk baru, persetujuan regulator yang penting, perubahan positif pada perusahaan atau industri, penandatanganan kontrak besar, teknologi yang terobosan dan disruptif, solusi baru, dan lain-lain; semua ini sering menjadi faktor kunci yang dapat mendorong harga saham naik.
Beberapa aset bisa dibandingkan dengan saham super kuat serupa di masa lalu, baik dari sisi fundamental maupun teknikal, sehingga kita bisa punya ekspektasi kasar terhadap pergerakan berikutnya.
Pada akhirnya, cukup fokus pada beberapa yang paling berpotensi, lalu tunggu kesempatan masuk yang tepat.
Ini adalah langkah kedua kita, menunggu harga membentuk pola penyusutan volatilitas tertentu, yaitu VCP.
Ini adalah singkatan dari volatility contraction pattern, sebuah pola konsolidasi di mana amplitudo pergerakan harga dan volume transaksi secara bertahap menyusut. Terutama saat berada dalam tren kuat, semakin lama konsolidasi berlangsung, semakin besar pula amplitudo pergerakan setelahnya.
Ada dua model VCP yang sering berhasil.
Yang pertama adalah 3C VCP yang paling klasik.
Pasar menghadapi hambatan dalam kenaikan kuat lalu terkoreksi, membentuk titik rendah gelombang, kemudian mulai konsolidasi. Seiring volume transaksi dan volatilitas harga yang perlahan menyusut, titik terendah terus naik, dan akhirnya terbentuk tiga dasar yang standar.
Gerakan seperti yang datar ini, atau yang menyempit ke bawah, biasanya merupakan fase konsolidasi lanjutan dalam tren naik, sehingga probabilitas untuk terus naik lebih besar.
Breakout pada saat ini biasanya disertai kenaikan volume dan harga; kadang juga terjadi false breakout atau breakout gagal, lalu masuk ke koreksi tiga dasar, yaitu membentuk dasar baru lagi.
Jadi saat menetapkan stop loss, sebaiknya jangan ditempatkan dekat titik dasar terakhir. Bisa ditempatkan di harga terendah candlestick breakout untuk mengurangi kerugian, atau di bawah setidaknya titik dasar kedua.
Yang kedua adalah pola cup and handle.
Pola cup and handle biasanya terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Pertama akan ada dasar berbentuk U, yang menunjukkan harga mulai pulih stabil setelah satu gelombang penurunan; tahap ini biasanya disertai penurunan volume transaksi.
Setelah cup terbentuk, harga saham akan masuk ke area konsolidasi yang lebih singkat, yaitu handle. Pada tahap ini volume transaksi akan semakin berkurang.
Kunci pola cup and handle adalah mengenali breakout harga di area puncak, dan breakout harus disertai peningkatan volume transaksi.
Pembelian saham PAG pada tahun 2021 sangat klasik.
Setelah naik terus selama lebih dari setahun, harga saham mulai turun pada pertengahan Mei 2021, lalu kembali naik pada awal Juli, dan chart mulai membentuk pola cangkir berbentuk U.
Setelah bulan Agustus, harga saham terus bergerak sempit dalam sebuah channel dan membentuk cup and handle. Mark masuk membeli saat breakout dengan volume besar pada 1 September, dan kenaikannya sangat signifikan. Bisa dilihat, setelah itu harga tidak pernah kembali ke area ini lagi.
Kunci sukses strategi SEPA juga tidak lepas dari mekanisme exit yang detail dan ketat.
Ini adalah standar jual yang ia rangkum dari pengalaman trading bertahun-tahun, yakni apakah pasar sedang menguat atau melemah, serta peringatan jual sebelum terjadi penurunan tajam. Silakan simpan sebagai pengingat.
Peringkat ketujuh adalah rollover posisi.
Di dunia kripto ada puluhan hingga ratusan cara untuk jadi kaya mendadak, tetapi strategi trading dengan peluang 1 banding 100 kali atau lebih, dan probabilitas jadi kaya mendadak yang masih relatif tinggi, sejauh ini yang diketahui hanya ini: rollover floating profit.
Ini adalah metode yang sangat berisiko; probabilitas tiap kali kembali ke nol bisa melebihi 90%. Jika setiap hari memasukkan 100 dolar, dalam setahun mungkin rugi 36.500 dolar, tetapi kamu akan mendapat setidaknya satu kesempatan menghasilkan 1 juta sampai 10 juta dolar, 5 sampai 10 kesempatan menghasilkan 100 ribu dolar, dan puluhan kesempatan menghasilkan beberapa kali lipat.
Selama bisa menangkap satu kali saja, kamu bisa kaya mendadak, tetapi sebagian besar orang tidak mampu melakukannya.
Langkah pertama untuk masuk ke strategi adalah memahami tabel hasil rollover ini terlebih dahulu.
Misalnya sejak Bitcoin menembus 50.000 dolar, kita memakai margin 1.000 U, membuka posisi long perpetual 50x, dan sampai saat ini sudah menghasilkan lebih dari 31.000 U, sementara posisi masih mengejar hasil 255.900 U dengan leverage rendah yang aman.
Modal awal adalah 1.000 U, margin diatur sebagai isolated, leverage dinaikkan ke 50x, dan nilai posisi menjadi 50.000 U.
Selama modal berlipat ganda, posisi harus ditambah, tetapi pada saat yang sama leverage harus dikurangi secara bertahap. Ditambah keausan dan volatilitas implisit, pada tahap ini sekitar penurunan 1,5% saja sudah bisa menyebabkan liquidasi; liquidasi berarti stop loss.
Saat harga naik 2% dan mencapai 51.000 dolar, modal menjadi dua kali lipat menjadi 2.000 U. Pada saat itu kita harus menurunkan leverage ke 30x, lalu menambahkan profit ke dalam posisi agar nilai posisi tetap di 60.000 U.
Pada saat yang sama, kamu bisa memilih untuk menempatkan stop loss di harga masuk untuk melindungi modal.
Setelah harga naik 5,4% dan mencapai 52.700 dolar, modal saat itu adalah 4.000 U, leverage turun ke 20x, dan nilai posisi adalah 80.000 U.
Harga naik 10,6% hingga 55.300 dolar, leverage turun ke 15x, dan nilai posisi adalah 120.000 U.
Ini sebenarnya adalah tahap paling penting dari strategi. Pada fase awal memilih koin, kita harus mencari koin yang punya ekspektasi kenaikan dua kali lipat, naik searah tren dengan cepat, dan sebaiknya bisa melonjak cepat di atas 10%. Dengan begitu, leverage bisa cepat diturunkan dan zona aman diperbesar.
Setelah harga naik 18% dan mencapai 59.000 dolar, leverage bisa diturunkan ke 10x, dengan nilai posisi 160.000 U.
Banyak orang akan ragu pada saat ini, apakah strategi ini masih perlu diteruskan. Karena sekarang hanya dengan drawdown 9,5% saja sudah bisa likuidasi, kerugiannya akan cukup besar. Lagipula harga sudah naik sebanyak ini, dan berada di level angka bulat, jadi sangat mudah terjadi koreksi besar.
Pada tahap ini, orang yang mengambil profit akan cukup banyak. Tetapi jika berhasil bertahan sampai 65.000 dolar, dan harga naik 30%, maka menurunkan leverage ke 5x akan jauh lebih aman; penurunan 19% baru akan membuat liquidasi, memberi kita ruang toleransi dan waktu respons yang besar.
Jika harga masih bisa mencapai 78.000 dolar, bahkan target akhir 156.000 dolar, saat itu hasilnya menjadi 255,9 kali, yaitu 256.000 U.
Uang yang sanggup kamu relakan untuk rugi bisa dibagi menjadi 25 bagian. Misalnya 2.500 U dibagi menjadi 25 bagian masing-masing 100 U, lalu pada tahap yang tepat, gunakan leverage 5x untuk menambah posisi floating profit; setelah mencapai sekitar 100x return, kamu bisa memilih take profit dan keluar.
Langkah kedua adalah memilih bursa dan koin.
Jangan memilih bursa kecil untuk rollover posisi, karena mudah terkena spike terarah. OKX, Binance, Bybit yang berada di peringkat atas memiliki kedalaman order book yang lebih baik, serta slippage dan keausan yang relatif lebih kecil.
Sebaiknya pilih hanya Bitcoin. Karena saat margin dinaikkan terlalu tinggi, volatilitas implisit pada koin kecil juga bisa melikuidasi kamu.
Jika ingin ikut pada koin lain, ada dua yang benar-benar tidak boleh disentuh.
Salah satunya adalah koin yang secara historis sebagian besar koreksinya berupa volatilitas lebar, naik-turun tajam.
Yang lain adalah koin yang selalu tertinggal saat terjadi lonjakan tajam, artinya tidak ada yang membeli, tidak ada modal besar yang masuk, dan kalau dibeli sekarang sangat mudah tersapu.
Ada dua jenis yang layak diperhatikan.
Salah satunya adalah koin yang sangat tahan saat kejatuhan besar di pasar bull. Tidak perlu dipersoalkan kenapa tahan; saat kejatuhan besar ada yang membeli, barulah ia tahan dan tidak mudah turun. Koin yang dibeli dana besar saat crash, probabilitas naiknya setelah itu akan jauh lebih tinggi.
Yang lain adalah koin-koin pemimpin dari sektor yang sedang populer baru-baru ini. Koin yang kena rotasi dana bull market naik sangat cepat, sering kali lebih dari 10%, sehingga kita bisa cepat meraih profit dan menurunkan leverage.
Langkah ketiga adalah pemilihan entry.
Setelah memilih koin, ada tiga cara entry yang cukup berguna.
Yang pertama adalah menambah posisi saat breakout. Saat pasar sideways, itu tidak boleh dilakukan; harus mencari area konsolidasi yang berlangsung lama, lalu baru masuk setelah breakout dengan volume besar.
Yang kedua adalah saat tren bull market dan harga jatuh cepat lebih dari 10%. Penurunan tajam biasanya memiliki probabilitas pemulihan yang tinggi, jadi kita bisa mencari area untuk mencoba rollover floating profit.
Cara ketiga adalah masuk saat breakout channel Vegas pada timeframe 4 jam atau harian setelah naik dari titik terendah setidaknya 20%, dan setelah konsolidasi jangka panjang. Ini biasanya merupakan awal dari tren baru.
Peringkat keenam adalah versi terbaru strategi MACD tiga divergensi dari Semimatsu Xia, sangat sederhana dan mudah dipakai.
Parameter MACD memakai yang paling umum: fast line 12, slow line 26, dan smoothing period 9.
Definisi MACD top divergence adalah harga membentuk 3 puncak berturut-turut, sementara histogram MACD dengan batang hijau berturut-turut mengalami dua kali pemendekan, yaitu terjadi dua kali top divergence histogram MACD secara berurutan.
Bottom divergence adalah harga membentuk 3 titik rendah berturut-turut, sementara histogram MACD batang merah juga mengalami dua kali pemendekan berturut-turut, sehingga muncul dua kali bottom divergence MACD secara berurutan.
Di antara setiap batang hijau atau merah, harus ada batang dengan warna berlawanan, atau yang sangat mendekati kemunculannya. Jika tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai satu gelombang naik atau turun. Ini juga merupakan hasil perbaikan yang menggabungkan teori gelombang.
Deteksi divergensi seperti ini juga bisa diatur untuk ditandai otomatis dalam tool indikator MACD Semimatsu Xia yang dirilis sebelumnya. Cukup sesuaikan nilai pada bagian noise threshold di pengaturan indikator.
Setiap aset bisa memiliki nilai yang berbeda, dan bisa disesuaikan sendiri berdasarkan skala di sisi kanan.
Fungsi ini berarti perubahan batang dengan warna berbeda yang nilainya di bawah ambang ini akan diabaikan. Jika disetel ke 0, maka itu adalah status divergensi beruntun sebelumnya, sangat fleksibel.
Lanjut ke waktu entry.
Top divergence tiga tahap adalah masuk setelah puncak harga yang ketiga muncul, dan pada pagi hari pukul 8 saat candle harian ditutup dengan konfirmasi bahwa batang hijau memendek.
Bottom divergence tiga tahap kebalikannya, yaitu masuk setelah puncak harga yang ketiga muncul, dan pada pagi hari pukul 8 saat candle harian ditutup dengan konfirmasi bahwa batang merah memendek.
Untuk stop loss, saat melakukan short berdasarkan top divergence, gunakan harga tertinggi dari puncak gelombang ketiga sebagai stop loss. Saat melakukan long berdasarkan bottom divergence, gunakan harga terendah dari lembah gelombang ketiga sebagai stop loss.
Yang juga sangat penting adalah, saat melakukan short berdasarkan top divergence, jika pada penutupan hari berikutnya histogram hijau tidak terus memendek, maka harus segera stop loss. Demikian juga, saat melakukan long berdasarkan bottom divergence, jika pada penutupan hari berikutnya histogram merah tidak terus memendek, maka juga harus segera stop loss.
Posisi take profit harus ditentukan berdasarkan pergerakan pasar, dengan menggunakan teori gelombang atau pola teknikal lainnya.
Strategi juga punya masa berlaku, sebaiknya 15 sampai 50 candlestick pada level terkait. Misalnya, setelah tiga kali top divergence pada chart harian, durasi penurunan yang ditunjukkan oleh pola indikator ini mungkin 15 sampai 50 hari.
Siklus bisa digunakan pada chart harian dan 4 jam, karena efektivitas pada chart 1 jam hanya 15 sampai 50 jam, yaitu 1 sampai 2 hari. Trading jangka sangat pendek seperti ini memiliki ketidakpastian yang besar. Tentu saja, kalau kamu memang trader short-term, kamu juga bisa mencoba.
Divergensi pada pola indikator berarti momentum harga yang bersangkutan sedang melemah. Top divergence berarti momentum naik melemah, bottom divergence berarti momentum turun melemah.
Jadi, ketika terjadi dua kali pelemahan momentum berturut-turut, itu berarti tren harga mungkin akan berbalik arah.
Ada yang bertanya, mengapa harus divergensi tiga tahap, bukan empat atau lima tahap?
Pertama, probabilitas munculnya divergensi dengan lebih banyak tahap terlalu kecil. Bahkan untuk divergensi tiga tahap pada chart harian, rata-rata dalam setahun hanya muncul satu atau dua kali.
Berikutnya adalah kenaikan atau penurunan lengkap dalam tiga bagian, dan di tengahnya ada dua penyesuaian, sehingga terbentuk satu dorongan lima gelombang yang lengkap. Probabilitas terbentuknya satu siklus kenaikan atau penurunan utuh seperti ini jadi sangat besar.
Peringkat kelima adalah sosok terkenal yang pernah muncul di forum kripto Korea Selatan, namanya Flight.
Sebuah akun 500 ribu won menjadi lebih dari 100 miliar. Jika dihitung dengan kurs saat ini, itu berarti modal 370 dolar menjadi 7,5 juta dolar. Hampir setara dengan Ross Cameron, sama-sama ahli top yang mengubah modal kecil menjadi akun besar.
Metode ini benar-benar sangat perlu kita kuasai, sangat cocok untuk trading kripto.
Flight percaya bahwa di dekat area penting pada tren penurunan tajam, muncul candlestick dengan volume sangat besar adalah sinyal bahwa dalam jangka pendek kemungkinan besar akan terjadi pembalikan. Terutama jika muncul dua gelombang berturut-turut candlestick besar dengan volume sangat tinggi, hasilnya akan lebih baik.
Mengejar pantulan harga cepat di sini akan menghasilkan rasio untung-rugi yang sangat menarik.
Trading lawan tren seperti ini berisiko besar, seperti menangkap pisau jatuh, dan termasuk risiko tinggi dengan imbalan tinggi yang mutlak.
Area kunci bisa berupa resistance atau support. Resistance atau support adalah istilah umum, seperti level struktur, area supply-demand, garis retracement Fibonacci, garis tren, atau area dekat high/low sebelumnya.
Area-area ini punya banyak dana yang menempatkan order berdasarkan level tersebut. Di sana ada banyak limit buy dan market buy, juga order take profit, yang bisa memberi efek penghentian harga yang jelas.
Semakin besar timeframe area kunci ini, semakin besar juga volatilitas jangka pendek harga. Candlestick volume besar yang jatuh tajam ke area ini punya probabilitas pantulan singkat yang sangat tinggi.
Bisa dilihat, candlestick merah besar ini langsung menghantam support penting di fase sebelumnya. Penurunan lebih dari 30% ini membuat hampir tidak ada lagi bull yang tersisa di dalam pasar.
Candlestick merah besar dengan penurunan tajam yang menghantam struktur penting level besar yang sudah jauh menyimpang, itu adalah area yang sangat bagus. Jika bisa mendapat entry di sekitar sini, profit dalam 30 menit bisa mencapai lebih dari 10%. Jika ada leverage, posisi bisa berlipat beberapa kali dalam waktu singkat.
Inilah keuntungan menangkap ujung pisau lawan tren; pasar akan memberi kita umpan balik yang cepat.
Beberapa tren yang terus turun sambil mencatat volume sangat besar juga sering menjadi titik awal tren berikutnya.
Saat trading dengan leverage tinggi, porsi dana yang dipakai pada setiap transaksi harus dikontrol sangat ketat dan risiko harus disebar.
Misalnya kita punya modal 10.000 dolar dan siap trading Bitcoin, pertama yang harus ditentukan adalah proporsi dana yang dipakai. Kita bisa menetapkan bahwa setiap transaksi hanya memakai 1% dari total posisi, yaitu 100 dolar.
Berikutnya pilih leverage yang sesuai, misalnya 20x. Artinya, setiap transaksi bisa memegang Bitcoin senilai 2.000 dolar.
Yang memenuhi sinyal entry boleh membuka posisi. Jumlah posisi per entry tidak boleh lebih dari 3, dan jumlah entry per hari tidak boleh lebih dari 10.
Stop loss untuk satu aset bisa ditempatkan sekitar 2%, yaitu rugi 40 dolar lalu stop loss, setara dengan kerugian harian yang tidak boleh melebihi 400 dolar.
Ada juga yang terbiasa menjadikan likuidasi sebagai stop loss yang bersih. Dalam hal ini mode pembukaan posisi harus diatur menjadi isolated.
Take profit dapat dilakukan bertahap, atau langsung merealisasikan profit saat harga mencapai target yang diharapkan.
Jika kepastian strategi cukup tinggi, cara ini sering bisa menangkap ruang profit yang besar, dan dana kecil juga tidak terlalu memengaruhi emosi trader.
Peringkat keempat adalah trader Amerika John Kurisaki.
Ia sudah trading penuh waktu hampir 30 tahun dan menciptakan sistem trading rotasi empat lapis. Menurutnya tingkat kemenangannya sangat luar biasa, dan ia mendefinisikan seluruh proses trading dengan sangat detail sehingga bisa langsung dipakai.
Begitu dipublikasikan, jumlah penontonnya mendekati 1 juta orang.
Kita buka kolom pencarian indikator di TradingView dan cari stochastic. Ini adalah indikator yang dikembangkan oleh George C. Lane, yang percaya bahwa momentum selalu berubah arah lebih dulu daripada harga, dan pembalikan tren harga selalu didahului oleh kelelahan momentum lebih awal.
Indikator stochastic ini memang khusus menangkap perubahan momentum seperti ini.
Untuk mengukur momentum pasar dan mengidentifikasi sinyal divergensi dengan lebih baik, kita perlu menambahkan 4 indikator Stochastic.
Parameter pertama diatur menjadi 9, 3, 1. Grup parameter kedua adalah 14, 3, 1.
Grup ketiga adalah 40, 4, 1. Grup keempat adalah 60, 1, 1.
Selanjutnya indikator-indikator stochastic ini akan disebut berdasarkan parameternya agar tidak membingungkan.
Saat keempat indikator ini pada level atau pola penting menampilkan sinyal berikut, itu dianggap sebagai sinyal rotasi empat lapis yang sangat andal, yaitu yang ia sebut sinyal super.
Sinyal super pertama adalah, setelah momentum exhaustion terkonfirmasi berlapis, kita bisa menangkap titik balik akurat dari pullback tren. Timeframe yang cocok adalah 5 menit, 15 menit, dan 1 jam.
Aturan untuk masuk posisi long adalah, dalam satu gelombang penurunan, keempat indikator stochastic semuanya menembus garis oversold 20, lalu harga memantul sedikit, mendorong indikator 9 dan 3 naik kembali.
Lalu harga kembali turun cepat, membentuk low yang lebih rendah dari gelombang penurunan pertama. Harga mencetak low, tetapi saat itu indikator 9 dan 3 tidak membuat low baru, sehingga terbentuk divergensi bullish.
Setelah divergensi terbentuk, ketika indikator 9, 3 berbalik naik dan ditutup, harga penutupan candlestick yang bersangkutan adalah titik entry long kita.
Stop loss ditempatkan di bawah titik terendah yang membentuk divergensi tersebut, dan bisa juga diberi sedikit ruang sebagai buffer.
Logika dari pengaturan ini adalah, jika harga menembus atau melewati candlestick kunci yang membentuk sinyal divergensi, berarti struktur divergensi itu sendiri sudah tidak valid, dan alasan entry sebelumnya sudah tidak ada lagi, jadi seharusnya segera keluar.
Take profit bisa memakai take profit persentase tetap, dengan rasio untung-rugi minimal 1:1.
Sinyal super kedua adalah rotasi empat lapis pada pola flag.
Digunakan exponential moving average EMA. Kita menambahkan tiga moving average ke chart, yang terutama digunakan untuk menilai tren pasar serta support dan resistance dinamis, dengan parameter 20, 50, dan 200.
Ini membantu kita mengenali riding yang berada dalam tren naik yang jelas sebagai bull riding. Saat harga melakukan koreksi aktif dari level tinggi ke area support kunci, itu adalah peluang yang sangat bagus.
Aturannya adalah, pertama pasar harus berada dalam tren naik dan membentuk struktur riding, yaitu harga saat ini bergerak di atas EMA50.
Lalu harga harus terkoreksi ke sekitar EMA20 atau EMA50.
Lalu ada stochastic 9, 3 yang cepat, dan sudah turun mendekati garis oversold 20.
Lalu indikator stochastic lambat 60 harus tetap di atas 85, sebaiknya di atas 90. Kondisi ini sangat penting karena mengonfirmasi kekuatan tren makro.
Indikator lambat yang bergerak di area tinggi berarti koreksi hanya sementara, dan pemain besar masih menguasai tren naik.
Terakhir, saat harga menyentuh 20EMA dan indikator 9, 3 menyentuh garis oversold 20, baru masuk long.
Saat indikator 9 dan 3 cepat kembali menembus garis overbought 80, ambil sebagian profit dan pindahkan stop loss sisa posisi ke titik impas.
Logika desain ini adalah, dalam tren naik kuat yang sudah terkonfirmasi, kita memanfaatkan pullback singkat untuk menambah posisi searah tren.
Sebaliknya, dalam tren turun, munculnya pola bear riding juga merupakan peluang yang bagus. Memanfaatkan pantulan untuk short bukan hanya strategi short, tetapi juga aturan keluar yang penting. Jika kamu bisa menemukannya, mungkin banyak kerugian bisa dihindari.
Peringkat ketiga adalah Larry Williams, yang oleh banyak orang disebut sebagai salah satu trader terbaik di dunia.
Pada tahun 1987, ia sudah mengubah akun 10 ribu dolar menjadi 1.137.600 dolar di World Trading Championship, dan menjadi juara trading saat itu.
Pada masa itu, satu juta dolar punya daya beli yang jauh lebih besar daripada sekarang.
Sepuluh tahun kemudian, putrinya Michelle menjadi seorang aktris, dan juga trading sebagai hobi. Dengan begitu, ia menggunakan metode yang diberikan Larry untuk ikut World Trading Championship, dan bahkan menjadi juara dengan return lebih dari 10 kali.
Ini benar-benar menarik.
Strategi ini berasal dari edisi kedua, bab ketujuh, dari buku berjudul rahasia jangka panjang trading short-term.
Larry mengamati bahwa sinyal negatif yang dilihat trader ritel di chart, dalam jangka pendek, justru lebih sering diikuti pergerakan positif pasar. Setelah sinyal positif muncul, pasar malah sering melemah.
Ia memberi nama sinyal seperti ini, yaitu strategi outside bar.
Aturan long strategi outside bar adalah, pada chart harian, titik tertinggi candlestick saat ini harus lebih tinggi dari titik tertinggi candlestick sebelumnya, dan titik terendah juga harus lebih rendah dari titik terendah candlestick sebelumnya, sehingga membentuk pola outside bar.
Pada saat yang sama, harga penutupan candlestick luar harus lebih rendah dari harga terendah candlestick sebelumnya. Jika kondisi ini terpenuhi, kita bisa masuk long pada harga pembukaan candlestick hari berikutnya.
Kita buka TradingView, lalu Pine Editor di bawah, dan dalam skrip pertama-tama kita tetapkan kondisi dasar outside bar. Artinya, harga tertinggi candlestick saat ini harus lebih tinggi dari candlestick sebelumnya, sementara harga terendah juga harus lebih rendah dari candlestick sebelumnya.
Pola seperti ini didefinisikan sebagai Outside Bar.
Dalam penentuan sinyal beli, selain harus memenuhi syarat outside bar, juga harus mensyaratkan bahwa harga penutupan candlestick saat ini lebih rendah dari harga terendah candlestick sebelumnya.
Tetapi dalam syarat jual, yang diminta adalah harga penutupan candlestick saat ini harus lebih tinggi dari harga tertinggi candlestick sebelumnya.
Larry menyebutkan dalam bukunya bahwa body outside bar yang efektif harus jelas lebih besar daripada candlestick sebelumnya, jadi dalam skrip kita ditambahkan filter bernama min ratio, yaitu kelipatan minimum body.
Secara default, panjang body outside bar harus setidaknya dua kali candlestick sebelumnya agar dianggap sebagai pola yang valid.
Untuk mencegah sinyal muncul lalu hilang berulang kali saat candlestick belum ditutup, ditambahkan kondisi bernama barstate.isconfirmed, agar sinyal beli-jual hanya dikonfirmasi setelah candlestick selesai. Dengan begitu, fenomena repainting bisa diminimalkan.
Strategi akan menggambar segitiga hijau di bawah candlestick yang memenuhi syarat long, segitiga merah di atas candlestick yang memenuhi syarat short, dan masuk pada harga pembukaan candlestick berikutnya.
Aturan masuk short adalah kebalikannya. Pada chart harian, titik tertinggi candlestick saat ini harus lebih tinggi dari titik tertinggi candlestick sebelumnya, dan titik terendah juga harus lebih rendah dari titik terendah candlestick sebelumnya, sehingga membentuk pola outside bar.
Pada saat yang sama, harga penutupan outside bar harus lebih tinggi daripada harga tertinggi candlestick sebelumnya. Jika kondisi ini terpenuhi, kita bisa masuk short pada pembukaan candlestick hari berikutnya.
Tentang stop loss dan take profit, saya menuliskan tiga cara, dan kalian bebas mengombinasikannya.
Cara stop loss yang pertama adalah yang paling dekat dengan pemikiran Larry, yaitu ditempatkan di sekitar high/low sebelumnya. Artinya, stop loss long ditempatkan di sekitar harga terendah candlestick sebelumnya, sedangkan stop loss short ditempatkan di sekitar harga tertinggi candlestick sebelumnya.
Untuk menghindari false breakout atau mudah tersapu, strategi menambahkan parameter buffer multiplier yang bisa disesuaikan. Fungsinya adalah menambah jarak buffer di atas harga stop loss awal.
Secara default, nilai buffer ini sama dengan 0,2 kali ATR dengan periode 14. Kita bisa menyesuaikannya sendiri sesuai jenis aset dan volatilitas pasar.
Strategi stop loss kedua adalah stop loss dinamis ATR. Strategi akan menghitung ATR dengan panjang 14, lalu mengalikannya dengan faktor ATR yang bisa disesuaikan, sehingga stop loss menjadi dinamis.
Cara ketiga adalah stop loss dengan jumlah poin tetap. Kita bisa langsung memasukkan jumlah poin tetap di parameter, default-nya 200. Parameter ini bisa diatur sendiri.
Take profit juga memiliki tiga pengaturan.
Yang pertama adalah take profit high/low sebelumnya ala Larry. Take profit long adalah harga tertinggi outside bar, sedangkan take profit short adalah harga terendah outside bar.
Yang kedua adalah take profit berdasarkan rasio risiko-imbalan. Yang dihitung secara spesifik adalah jarak dari titik entry ke harga stop loss; jarak ini adalah risiko. Lalu target profit ditentukan berdasarkan rasio untung-rugi yang ditetapkan.
Misalnya rasio untung-rugi ditetapkan 2; jika jarak stop loss adalah 50, maka target take profit adalah 100.
Cara ketiga adalah metode FPO, yaitu take profit saat pembukaan hari berikutnya. Cara ini tidak menetapkan take profit tetap; hanya mengatur bahwa jika setelah membuka posisi, harga pembukaan hari berikutnya berada dalam kondisi profit, maka keuntungan bisa langsung diambil. Jika belum profit dan juga belum stop loss, maka posisi terus dipegang sampai stop loss, atau sampai setelah penutupan hari berikutnya muncul profit.
Strategi akan memeriksa floating profit saat pembukaan setiap hari.
Jika kamu sudah mempertimbangkan untuk menggunakan strategi outside bar ini, kamu bisa mencari Speculation Lab di halaman utama TradingView, klik follow dulu, lalu temukan strategi ini dan klik add to chart.
Ada satu hal kecil yang perlu diperhatikan: alasan tingkat kemenangan strategi ini sangat tinggi adalah karena zona buffer stop loss dibuat cukup lebar, sementara take profit FPO sangat kecil. Cara yang anti rasio untung-rugi seperti ini membuat tingkat kemenangan trading menjadi sangat tinggi.
Namun jika tingkat kemenangan sudah setinggi itu, rasio untung-rugi bukan lagi hal yang wajib. Tetapi ini sangat bergantung pada pemilihan aset, jadi kita harus melakukan backtest secara luas, memilih beberapa aset yang cocok, lalu mengujinya dengan dana kecil, dan setelah stabil baru terus digunakan.
Peringkat kedua adalah Alex si berjanggut.
Ia sangat ahli melakukan short, memulai trading dengan modal 2.000 dan hingga kini sudah menghasilkan 11,56 juta dolar.
Alex menemukan dalam bertahun-tahun trading bahwa jika harga naik sangat cepat dalam waktu singkat dan kenaikannya besar, maka saat tekanan beli melemah, penurunannya juga bisa sangat mengejutkan.
Artinya, menemukan koin yang naik besar selama beberapa hari berturut-turut, lalu menangkap titik balik saat momentum mereka bermasalah, berpeluang memberikan peluang trading yang sangat baik.
Titik balik ini terjadi pada hari pertama candlestick ditutup menjadi merah. Pada hari itu, pembeli yang mengejar harga tinggi tidak punya waktu bereaksi dan langsung terjebak. Stop loss dari posisi long dan dana breakout dari short akan mendorong harga turun lebih lanjut.
Dengan begitu, harga besar kemungkinan tidak akan hanya jatuh satu candlestick lalu berhenti.
Jadi aturan strategi sangat jelas.
Langkah pertama adalah mengonfirmasi tren.
Harga harus naik besar secara terus-menerus setidaknya selama 3 hari; 5 hari atau 10 hari tentu lebih baik. Semakin lama semakin baik. Semakin lama, kenaikannya semakin besar, kecepatannya semakin cepat, dan setelah itu koreksinya juga akan semakin dalam.
Sebaiknya kenaikannya berbentuk parabola, dan setiap gelombang harus lebih kuat dari sebelumnya; tidak boleh naik perlahan. Seperti klimaks beli ala Wyckoff, yang ditangkap Alex adalah penurunan alami setelah klimaks beli itu.
Pada tahap ini, bahkan koreksi yang hanya sebentar pun amplitudonya bisa sangat besar.
Langkah kedua adalah menunggu harga benar-benar membentuk candle merah sebelum mempertimbangkan entry. Jangan menebak lebih awal, dan jangan juga hanya karena merasa harga sudah naik terlalu banyak lalu mengira akan turun dan sembarangan short.
Bisa gunakan garis lurus untuk menandai harga penutupan candlestick hari sebelumnya; hanya jika garis ini ditembus ke bawah, kita boleh masuk.
Jika hari terakhir dibuka gap up lalu naik tinggi membentuk satu puncak, kemudian turun dan jatuh di bawah harga pembukaan hari itu, pada saat ini juga bisa masuk dengan sebagian kecil posisi untuk uji coba. Setelah harga menembus harga penutupan candlestick hari sebelumnya, baru masuk dengan posisi utama.
Artinya, saat melihat tanda-tanda pelemahan, kamu bisa masuk dengan posisi kecil untuk menguji. Tetapi posisi utama harus dibuka setelah harga menembus harga penutupan hari sebelumnya.
Logika seluruh strategi bergantung pada pantulan harga yang tertahan di bawah harga penutupan candlestick hari sebelumnya. Jika harga kembali berada di atas harga penutupan candlestick hari sebelumnya dan stabil, logika bull dan bear akan gagal. Saat itu kita harus segera stop loss dan keluar.
Soal apa itu bertahan di atas dan stabil, ia tidak menjelaskannya, tetapi kita bisa mengamatinya dari tiga aspek.
Misalnya kita mengamati harga penutupan; setelah pasar menutup hari itu, jika harga kembali berada di atas harga penutupan candlestick hari sebelumnya, maka harus segera stop loss dan keluar.
Jika operasinya intraday, bisa merujuk pada chart timeframe yang lebih kecil, seperti 30 menit atau 15 menit. Saat menemukan harga sudah berada di atas harga penutupan hari sebelumnya, lalu muncul pola seperti head and shoulders bottom, double bottom, atau setelah memantul kembali di atas harga penutupan hari sebelumnya muncul volume beli yang besar, ini juga bisa menunjukkan bahwa logika bearish mungkin gagal.
Untuk aman, kita harus stop loss dan keluar.
Karena saat itu, kita belum tahu di mana puncaknya. Tetapi dalam kondisi pasar yang sudah kuat, jika logika bearish gagal, itu berarti harga mungkin akan terus melonjak, sehingga sangat mudah menimbulkan kerugian besar. Terlebih lagi, kadang-kadang order stop loss pun tidak bisa terisi.
Jadi stop loss tidak boleh dibuat samar; harus dieksekusi secara tegas dan terus dipantau apakah stop loss terkena atau tidak.
Lebar stop loss juga tidak boleh melebihi rata-rata profit dua hari. Misalnya jika rata-rata profit harian selama sebulan adalah 100 dolar, maka kerugian maksimum per transaksi tidak boleh melebihi 200. Kalau tidak, satu stop loss bisa membuat kerja keras beberapa hari bahkan beberapa minggu menjadi sia-sia. Trading seperti itu, dalam jangka panjang, tidak ada artinya.
Untuk take profit, seiring harga turun kita bisa mengunci profit secara bertahap untuk secara efektif menghindari penarikan kembali profit yang besar.
Jika melihat pantulan, tetapi masih tertahan di bawah harga penutupan hari sebelumnya, kamu juga bisa memilih untuk menambah sedikit posisi.
Jika tren terkonfirmasi bahwa momentum benar-benar rusak, kamu bisa menyisakan sedikit posisi long untuk dipegang sementara, menunggu penurunan yang lebih besar. Karena aset yang naik terlalu tinggi, begitu mencapai puncak, biasanya akan lemah selama beberapa hari bahkan beberapa minggu.
Yang terakhir adalah Umar.
Ini juga seorang trader yang telah menghasilkan lebih dari 10 juta dolar AS dari trading real-time, dan sangat populer di komunitas Eropa-Amerika. Tingkat kemenangannya bisa dipertahankan sekitar 65%, bahkan ada bulan yang bisa melebihi 80%, dan rasio untung-ruginya juga sangat baik.
Bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu?
Ia mengatakan sudah trading lebih dari 10 tahun. Kita harus menerima bahwa trading bukan hal yang mudah; pemandangan indah di ujung jalan hanya bisa terlihat jika kita berjalan di jalan yang benar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka tahap pertumbuhan trader-nya. Inilah jalan yang membawanya meraih hasil besar; bukan hanya cocok sebagai referensi untuk pemula, tetapi juga menjadi cermin. Seberapa pun lama kamu sudah trading, kamu bisa bertanya pada diri sendiri: sekarang sebenarnya berada di tahap mana, dan apakah masih berada di jalan yang benar.
Yang pertama adalah tahap pemula.
Hampir semua trader memulai dari desa pemula. Fokus tahap ini bukan menghasilkan uang, melainkan membangun dasar, menyusun proses, dan mengenal pasar.
Pada tahap ini, tidak ada yang menuntut kamu harus pasti menghasilkan uang. Salah dan melewatkan peluang itu normal.
Tujuan utama tahap ini adalah membangun bentuk awal sistem trading dengan modal kecil atau dana simulasi, merasakan cara pasar bergerak, dan menyambungkan alur proses melalui pengulangan terus-menerus, bukan mengejar tingkat kemenangan yang sangat tinggi.
Kunci pada tahap ini adalah fokus pada satu pasar dan satu metode. Misalnya kamu hanya melihat Bitcoin atau Nasdaq, dan hanya melakukan scalping atau intraday, jangan serakah mengambil terlalu banyak.
Di awal, kita boleh fleksibel mencoba dan salah, tetapi harus tetap fokus.
Manajemen risiko harus sangat ketat, risiko setiap transaksi di bawah 1% akun, sebaiknya 0,5%. Jika akun 1.000 dolar, maka setiap transaksi hanya boleh rugi 10 dolar.
Keuntungan dari cara ini adalah kamu punya banyak ruang untuk salah dan melakukan review, tanpa mental hancur karena kerugian yang terlalu besar.
Sejak hari pertama harus mulai mencatat proses trading. Setiap sebelum trading, tulis rencana sederhana, termasuk peristiwa terkait, sentimen pasar, level kunci, prediksi bullish atau bearish, serta setup trading yang mungkin.
Meski kamu salah menilai pun tidak masalah, tulis saja; setelah itu dibandingkan, maka masalahnya bisa ditemukan.
Dalam trading harus membuat catatan real-time; bisa dengan rekaman layar, atau menulis catatan setiap 15 menit, mencatat pikiran dan eksekusi saat itu.
Setelah pasar tutup, bandingkan rencana sebelum pasar buka, catatan trading, dan eksekusi nyata untuk menemukan penyimpangan antara rencana dan tindakan.
Pada saat yang sama harus dibuat aturan, misalnya trading hanya sampai pukul 11 malam setiap hari, kerugian maksimum per transaksi 100 dolar, maksimal tiga transaksi per hari, dan sebagainya. Aturan-aturan tegas ini membantu membangun disiplin.
Dalam hal belajar, buku dan video tentu membantu, tetapi pembelajaran yang paling penting adalah memantau pasar, mengamati, dan mencatat.
Secara mental harus menerima kesalahan. Salah membaca pola, menutup posisi terlalu cepat, melewatkan peluang, semua itu sangat normal. Jangan mengejar untuk selalu benar, tetapi bangun proses yang bisa dieksekusi berulang kali untuk menghindari kesalahan yang sama.
Biasanya jika kamu bertahan berlatih 2 sampai 4 minggu pada tahap ini, kamu akan mulai familiar dengan pasar. Namun ada orang yang mungkin butuh waktu lebih lama, dan justru orang yang lebih pintar sering membutuhkan waktu lebih lama.
Periode ini sangat penting, karena menjadi fondasi untuk kemajuan selanjutnya. Kalau kamu belum membangun kesadaran akan sistem trading lalu tergesa-gesa ingin mencari uang, ingin lompat tahap, dan beberapa kali menang lalu merasa diri jenius, sikap seperti ini sering menjadi potensi kerugian besar di masa depan.
Tahap kedua adalah yang sedang berkembang.
Setelah kamu membangun dasar, kamu masuk ke tahap kedua. Saat ini proses harus diterapkan ke trading real, dengan tujuan menghilangkan tebakan, menemukan model strategi mana yang benar-benar efektif di market nyata, lalu mengoptimalkannya berdasarkan umpan balik.
Pada tahap ini, kamu perlu memahami teori berbagai strategi, seperti ICT, SMT, order flow, volume-harga, dan lain-lain. Tetapi ingat, bukan untuk sering berpindah-pindah, melainkan untuk memahami logika di baliknya, mengapa itu bekerja, bukan menghafal pola secara buta.
Lalu tuliskan aturan spesifik untuk setiap pengaturan.
Misalnya, dalam pengaturan divergensi volume-harga, bisa mencakup kondisi pasar sedang menghadapi high sebelumnya, tetapi harga hanya menunjukkan volume besar tanpa breakout; setelah momentum melambat dan tekanan jual bervolume besar muncul di level kunci, itulah pengaturan tradingmu.
Selanjutnya lakukan backtest, sebaiknya menggunakan replay, pada aset yang sering kamu tradingkan, dan uji data 3 tahun ke belakang. Uji satu per satu dengan aturan yang kamu tetapkan, dan setiap transaksi harus dicatat, dianalisis mengapa berhasil dan mengapa gagal.
Ini memungkinkan kamu mengumpulkan pengalaman dan kepercayaan diri tanpa risiko uang.
Pelacakan data juga harus ditingkatkan. Selain mencatat untung-rugi, juga perlu melacak kelipatan risiko. Misalnya, apakah stop loss terlalu ketat atau terlalu lebar, apakah entry dan exit terlalu cepat atau terlalu lambat, dan apakah aturan dipatuhi dengan ketat.
Kita juga harus menulis pengamatan terhadap pasar, misalnya pidato Powell yang membuat pasar sangat volatil; detail seperti ini juga harus dicatat.
Tujuan juga harus disesuaikan. Dari sekadar 'saya mau menghasilkan uang' menjadi 'saya mau menyelesaikan masalah'. Misalnya meningkatkan rasio untung-rugi, menjalankan stop loss dengan disiplin, dan menghindari trading impulsif.
Tahap ini biasanya berlangsung dua sampai tiga bulan hingga 6 bulan. Kamu akan perlahan membangun kepercayaan diri, tetapi masih jauh dari tahap di mana ukuran posisi bisa dibesarkan.
Yang ketiga adalah tahap akhir.
Pada titik ini, kamu sudah memiliki sistem trading yang bisa dijalankan dan tahu model strategi mana yang efektif. Fokus berikutnya adalah mengenali dan menyelesaikan masalah dalam trading, serta mengejar konsistensi.
Kamu harus melihat kekuranganmu sendiri secara jelas lewat data; mungkin sering kali itu rasio untung-rugi yang terlalu rendah, tidak mematuhi aturan stop loss, terlalu cepat menutup posisi, overtrading, membawa bias, atau emosi yang lepas kendali.
Untuk setiap masalah ini, buat solusi satu per satu, lalu eksekusi dan terus lacak hasilnya.
Misalnya jika kamu sering overtrading, kamu bisa menetapkan jumlah transaksi harian dan batas kerugian maksimum harian. Aturannya perlu disesuaikan di sini, seperti mengubah jam trading, jumlah transaksi per hari, dan sebagainya.
Pada akhirnya, kamu harus menyaring satu sampai dua model strategi inti yang paling stabil, lalu menuliskan manual operasi yang jelas. Di dalamnya mencakup aturan entry dan exit, kondisi yang berlaku, dan kondisi invalidasi.
Trading di luar rencana harus benar-benar disingkirkan. Walaupun sesekali bisa menghasilkan uang, dalam jangka panjang itu tidak layak membuang energi.
Setiap transaksi harus dieksekusi ketat sesuai proses: persiapan sebelum trading, entry, exit, dan review, agar trading menjadi lebih terperinci dan menghindari asal-asalan.
Tujuannya adalah stabil dan konsisten.
Ini mungkin tahap yang paling memakan waktu. Banyak orang terjebak di sini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena kurang keyakinan dan disiplin diri.
Faktor psikologis juga akan meledak di sini. Ragu-ragu, meragukan diri sendiri, melanggar aturan setelah serangkaian kerugian, takut ketinggalan lalu masuk sembarangan, operasi balas dendam karena emosi yang lepas kendali, dan lain-lain akan terus muncul dalam untung dan rugi.
Yang keempat adalah masuk ke tahap lanjutan.
Trader pada tahap ini sudah merupakan trader yang matang, sudah memiliki sistem yang terbentuk, bisa menghasilkan profit stabil, dan mentalnya perlahan menjadi tenang.
Tantangan berikutnya adalah secara bertahap memperbesar ukuran posisi agar profit benar-benar bisa menopang hidup.
Tetapi setelah ukuran posisi menjadi lebih besar, tekanannya juga berlipat ganda. Untung-rugi kembali terasa, dan biaya kesalahan kecil menjadi berkali-kali lipat, benar-benar menguji mentalmu.
Ini adalah tahap akhir di mana disiplin dan mental benar-benar diuji. Mampukah kamu tetap setia menjalankan sistem di bawah tekanan tinggi adalah kuncinya.
Ukuran posisi adalah faktor yang paling mudah mengganggu keputusan. Banyak orang goyah mental karena untung-rugi jangka pendek, bahkan saat beruntun menang pun bisa menyimpang karena terlalu puas diri.
Jadi kita perlu menetapkan aturan manajemen risiko yang baru. Misalnya, jika memakai posisi besar untuk trading, order berikutnya harus memakai posisi yang lebih kecil.
Penambahan posisi harus dilakukan bertahap, memakai metode tangga; setiap kali hanya menambah 20% sampai 30%, lalu dipertahankan dulu untuk diamati, baru mempertimbangkan peningkatan berikutnya.
Tidak semua peluang layak dipertaruhkan besar. Kamu bisa menetapkan bahwa setiap bulan hanya ada satu sampai dua kesempatan yang boleh memakai posisi besar, sehingga kamu dipaksa lebih selektif terhadap peluang.
Harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan performa terbaru. Jika pasar sangat tidak stabil, atau kondisimu akhir-akhir ini sedang buruk, maka harus lebih hati-hati. Saat beruntun menang, hindari terlalu percaya diri; saat beruntun kalah, hindari revenge trading.
Berdasarkan pengalaman pribadi, saat ia menang beruntun berkali-kali, ia memilih untuk keluar sementara atau mengurangi posisi agar tidak mengembalikan semua profit.
Dalam proses ini, kita harus secara sadar membiarkan model trading bekerja secara alami sesuai keunggulannya, dan menempatkan ukuran posisi pada level yang masuk akal; cukup berdampak pada hidup, tetapi tidak mengganggu kelangsungan hidup. Dengan begitu, kita tidak bereaksi berlebihan terhadap untung-rugi jangka pendek.
Bangun kebiasaan tetap stabil di bawah tekanan tinggi, tambah posisi secara bertahap pada model yang paling meyakinkan, patuhi buku panduan trading dengan ketat, jangan melakukan trading acak, terus lakukan review untuk mengoptimalkan detail operasi, dan jangan lagi mengubah sistem trading secara besar-besaran.
Ingat, hindari memaksa masuk setelah modal terdampak, atau revenge trading setelah serangkaian kerugian. Kesalahan pada posisi besar sangat sulit ditutupi.
Tahap ini biasanya membutuhkan satu sampai dua tahun, bahkan lebih lama.
Tahap kelima adalah tahap trader profesional.
Ini berarti kamu sudah memiliki sistem trading yang bisa diulang, bisa disesuaikan, dan stabil menghasilkan profit, serta mampu menghadapi perubahan pasar dengan terampil.
Pada tahap ini, kamu sudah memiliki manajemen risiko yang matang, tahu risiko maksimum dan risiko rata-rata, memiliki 3 sampai 5 model trading yang stabil menghasilkan uang, bisa mengenali dan mengendalikan emosi, dan emosi tidak lagi sering menguasai dirimu.
Kamu tahu kapan harus masuk, kapan harus menunggu, kapan harus agresif, dan kapan harus konservatif.
Kamu pernah mengalami volatilitas pasar dan penarikan yang tidak terduga, tetapi semua itu tidak menghancurkan kepercayaan dirimu. Karena kamu sudah memahami hakikat pasar, dan meski begitu, kamu tetap harus terus belajar.
Saat kondisi pasar berubah besar, misalnya perubahan kebijakan atau pergantian bull dan bear, bahkan trader yang paling profesional pun mentalnya akan ditempa ulang.
Temukan kondisi yang nyaman, hadapi dengan tenang, jangan dikuasai kepanikan, dan selalu percaya pada sistem tradingmu karena sistem itu sudah terbukti efektif.
Setelah memiliki modal besar atau arus dana, trader profesional harus mulai merencanakan karier tradingnya dalam jangka panjang, dan fokus pada stabilitas akun dalam jangka panjang, bukan untung-rugi jangka pendek.
Pada tahap ini, puluhan ribu hingga ratusan ribu bisa naik-turun dalam sekejap; yang paling ditakuti adalah rasa puas diri setelah sukses, lalu sembarangan menambah model strategi baru dan ikut tren yang tidak dikenal.
Ini akan membuat sistem yang efektif menjadi gagal, menyeretmu ke wilayah yang asing, membuat semua pengalaman sebelumnya tidak berguna, lalu akun mengalami kerugian besar, bahkan berutang dan tidak bisa bangkit lagi.
Orang seperti ini tidak jarang; bahkan Livermore yang hebat pun tidak luput dari hal ini.
Tidak semua orang harus masuk tahap ahli. Ada yang berhenti di tahap ketiga atau keempat selama bertahun-tahun. Tahap kelima lebih seperti trading yang sudah menyatu dengan hidup.
Orang yang benar-benar sampai akhir adalah mereka yang terus melakukan review dan terus meningkatkan diri.
Dalam trading tidak ada momen pencerahan seketika; jalan pertumbuhan itu lambat dan tidak rata. Hanya dengan bertahan kamu bisa sampai akhir.
Pasar tidak bisa dikendalikan; yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan dirimu agar tidak menyimpang.
Sering-seringlah bertanya pada diri sendiri, sekarang sebenarnya sedang berada di tahap berapa, dan apakah sudah benar-benar melakukan hal yang seharusnya dilakukan pada tahap itu.
Baiklah, program ini bukan nasihat investasi apa pun.
Periksa apakah tombol subscribe sudah diklik, agar tidak ketinggalan strategi trading yang lebih menguntungkan.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sampai jumpa.