Di dunia cryptocurrency, bahkan dengan modal kecil tiga hingga lima ribu rupiah, melalui strategi yang tepat dan manajemen risiko, masih mungkin untuk mendapatkan keuntungan.
1. Bagi modal Anda menjadi 5 bagian, setiap kali hanya masuk satu bagian! Kendalikan stop loss 10 poin, salah sekali, hanya rugi 2% dari total modal, salah 5 kali baru rugi 10% dari total modal, jika benar, atur take profit lebih dari 10 poin, apakah Anda masih merasa akan terjebak?
2. Bagaimana cara meningkatkan rasio kemenangan lagi? Secara sederhana hanya ada dua kata, mengikuti tren! Dalam tren penurunan, setiap kali terjadi rebound adalah untuk menggoda, dalam tren kenaikan setiap kali terjadi penurunan mengeluarkan 'lubang emas'! Menurut Anda, apakah membeli di dasar lebih mudah menghasilkan uang, atau membeli saat rendah lebih mudah menghasilkan uang?
3. Hindari mata uang kripto yang mengalami lonjakan harga jangka pendek yang cepat, baik itu mata uang kripto arus utama maupun altcoin. Sangat sedikit koin yang dapat mempertahankan beberapa gelombang kenaikan besar. Logikanya adalah sulit bagi suatu koin untuk terus naik setelah lonjakan jangka pendek. Ketika harga stagnan pada level tinggi, harga tidak dapat didorong lebih tinggi lagi dan secara alami akan turun—prinsip yang sederhana, tetapi banyak orang masih ingin berjudi.
4. MACD dapat digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar. Jika garis DIF dan DEA membentuk golden cross di bawah sumbu nol, dan kemudian menembus sumbu nol, itu adalah sinyal masuk yang kuat. Ketika MACD membentuk death cross di atas sumbu nol dan kemudian bergerak ke bawah, itu dapat dilihat sebagai sinyal untuk mengurangi posisi.
5. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan istilah "averaging down," tetapi hal itu telah menyebabkan banyak investor ritel tersandung dan menderita kerugian besar! Banyak orang melakukan average down saat mereka merugi, hanya untuk merugi lebih banyak lagi – ini adalah hal yang paling tabu dalam perdagangan cryptocurrency, yang membuat mereka terjebak dalam situasi buntu. Ingat, jangan pernah melakukan average down saat Anda merugi; hanya tambahkan posisi Anda saat Anda menang.
6. Indikator harga dan volume sangat penting; volume perdagangan adalah inti dari pembelian di pasar cryptocurrency. Perhatikan saat harga menembus level tinggi dengan volume yang meningkat pada titik terendah selama konsolidasi, dan segera keluar saat harga stagnan dengan volume yang meningkat pada titik tertinggi.
7. Hanya lakukan perdagangan mata uang kripto saat tren naik. Ini memaksimalkan peluang keberhasilan Anda dan menghemat waktu. Rata-rata pergerakan 3 hari yang berbalik naik menunjukkan tren naik jangka pendek; rata-rata pergerakan 30 hari yang berbalik naik menunjukkan tren naik jangka menengah; rata-rata pergerakan 84 hari yang berbalik naik menunjukkan tren naik besar; dan rata-rata pergerakan 120 hari yang berbalik naik menunjukkan tren naik jangka panjang!
8. Bersikeraslah untuk meninjau setiap permainan, memeriksa apakah ada perubahan dalam strategi kepemilikan, dan secara teknis memeriksa apakah grafik candlestick mingguan sesuai dengan penilaian, apakah tren telah berubah, dan segera meninjau serta menyesuaikan strategi perdagangan!
Rahasia perdagangan mata uang kripto tingkat lanjut – manajemen posisi: Hindari penggunaan leverage berlebihan saat pasar turun dan hindari siklus keuntungan kecil dan kerugian besar.
Dalam sistem perdagangan kripto, ada lima pertanyaan yang perlu dijawab: ① Apa yang harus dibeli ② Kapan harus membeli ③ Berapa banyak yang harus dibeli ④ Kapan harus menjual ⑤ Berapa banyak yang harus dijual
Di antara semua itu, kunci untuk menentukan apa yang harus dibeli terletak pada bagaimana memilih target potensial, dan kunci untuk menentukan kapan harus menjual terletak pada bagaimana mengambil keuntungan. Jiuge telah banyak berbicara tentang kedua masalah ini.
Seberapa banyak yang harus dibeli berhubungan langsung dengan manajemen posisi. Ini adalah masalah inti! Seperti yang biasa saya katakan: 50-60% dari posisi Anda harus berada di saham-saham utama, 30% di altcoin, dan 10% di kontrak berjangka. Metode ini mungkin tidak memberi Anda keuntungan 10 atau 100 kali lipat dari investasi awal Anda. Tetapi lihat berapa banyak orang yang benar-benar menghasilkan uang di pasar bullish ini? Alasan utamanya adalah manajemen posisi.
Adapun kapan harus menjual dan berapa banyak yang harus dijual, itu dapat dilakukan berdasarkan rencana spesifik untuk posisi tersebut.
Jadi, apa sebenarnya manajemen posisi itu? Adakah kiat atau trik untuk manajemen posisi yang efektif?
Tiga jenis metode manajemen posisi
01
Pertama, metode manajemen gudang berbentuk persegi panjang.
Metode ini mengacu pada pembagian semua posisi secara merata, dengan setiap posisi memiliki jumlah yang sama. Rasio posisi yang umum meliputi pembagian menjadi tiga, lima, atau bahkan sepuluh bagian yang sama.
Metode ini lebih cocok untuk pasar yang fluktuatif. Jika kita tidak dapat menentukan apakah pasar akan naik atau turun di masa depan, kita dapat menggunakan metode ini dengan secara bertahap meningkatkan posisi kita dalam beberapa batch untuk menyebar risiko.
02
Kedua, metode manajemen gudang berbentuk corong, juga dikenal sebagai metode manajemen piramida terbalik.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar, metode ini membagi posisi menjadi 5 bagian dari bawah ke atas, yaitu 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%.
Jadi, kapan metode ini tepat digunakan? Jika kita menilai bahwa pasar akan terus menurun dalam jangka waktu yang lama, maka metode ini mungkin layak dicoba.
Kami menggunakan metode ini untuk memasuki pasar di awal tren penurunan, karena modal awal relatif kecil, dan juga menyisakan cukup modal untuk pembelian tambahan di kemudian hari.
Sebagai contoh, jika nilai aset bersih (NAV) BTC saat ini adalah $65.000, kita menetapkan rata-rata penurunan menjadi $10.000 jika NAV turun 10%, dan $20.000 jika NAV turun 20%. Jika pasar terus turun, kita menambahkan $30.000 lagi hingga NAV naik.
Singkatnya, metode ini cocok untuk trading sisi kiri, yang merupakan proses membeli di titik terendah dan menangkap potensi gelombang kenaikan utama di masa depan.
Di sini, Jiuge ingin mengingatkan Anda bahwa karena kita tidak tahu kapan titik terendah sebenarnya akan tiba, kita harus ingat bahwa interval antara setiap pembelian tambahan tidak boleh terlalu dekat. Jika tidak, amunisi kita akan habis sebelum pasar mencapai titik terendah. Kunci dari metode penambahan posisi ini adalah mengelola dana selanjutnya dengan baik.
03
Metode terakhir adalah metode manajemen gudang bergaya piramida.
Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang disebutkan di atas. Metode ini melibatkan investasi modal dalam jumlah besar pada tahap awal membangun posisi, dan kemudian secara bertahap mengurangi proporsi modal tambahan seiring dengan kenaikan pasar.
Metode ini, yang juga dikenal sebagai perdagangan sisi kanan, melibatkan memasuki pasar ketika tren naik telah terbentuk, dan memperoleh keuntungan dengan mengikuti tren tersebut. Metode ini cocok digunakan ketika pasar sedang berkinerja baik.
Sebagai contoh, ketika pasar bullish dimulai, kita perlu memiliki modal yang cukup untuk memperkuat fondasi kita, sementara penambahan 30% atau 20% selanjutnya merupakan pendekatan hati-hati untuk menurunkan posisi kita secara bertahap.
Aturan Lama Wall Street
"Dalam pasar bullish, hal terpenting adalah mempertahankan posisi Anda sampai muncul sinyal pembalikan yang signifikan."
Meringkaskan
Setelah membahas ketiga metode manajemen posisi ini, manakah yang terbaik?
Pada kenyataannya, pasar terus berubah, dan tidak ada yang secara inheren baik atau buruk di antara ketiga metode ini. Yang penting adalah kita memilih metode yang tepat untuk meningkatkan posisi kita berdasarkan penilaian kita sendiri terhadap pasar.
Sama seperti pepatah yang sangat disukai Jiuge:
Inti sari dari investasi sebenarnya adalah cara untuk menghasilkan uang dari kemampuan kognitif seseorang.
Terakhir, Zihao ingin mengingatkan semua orang bahwa terlepas dari metode manajemen posisi yang kita gunakan, kita harus mempertahankan persentase likuiditas tertentu di akun kita agar kita tidak kehilangan hak untuk memilih.
Pada saat yang sama, penting untuk diingat bahwa metode yang baik untuk menambah posisi Anda bukanlah tentang berpegang pada satu hal saja, tetapi tentang menggunakan metode yang paling sesuai seiring perubahan pasar.
Investasi berasal dari kehidupan dan merupakan bagian dari hidup kita. Kita dapat mempelajari makna sejati kehidupan dari investasi, dan kita juga dapat merangkum aturan-aturan investasi dari kehidupan.
Alasan utama kegagalan investasi yang meluas adalah: eksekusi yang tidak memadai, kurangnya kesabaran, emosi yang mudah berubah, dan kurangnya keyakinan yang teguh akan kesuksesan. Kekurangan-kekurangan ini juga lazim dalam kehidupan. Berinvestasi membutuhkan pembelajaran bukan hanya tentang cara menghasilkan uang, tetapi juga cara memperbaiki kebiasaan dan pola pikir yang salah, menumbuhkan karakter moral, dan di atas fondasi ini, memikul beban kekayaan.
Investor yang sukses adalah orang yang tenang dan terkendali. Ketika kita melepaskan semua keinginan, keinginan tersebut berhenti mengendalikan kita, dan kita mencapai kebebasan sejati atas tubuh, pikiran, dan keuangan.
Bertaruh habis-habisan bukanlah keberanian sejati, dan memegang posisi kecil juga bukan kebijaksanaan yang hebat. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola posisi mereka adalah orang-orang yang benar-benar kuat.
Singkatnya, manajemen posisi dapat disimpulkan sebagai: jangan mudah menambah leverage, jangan mudah melakukan all-in, dan jangan mudah keluar sepenuhnya dari pasar.
Sepuluh Hukum Anti-Kemanusiaan di Dunia Kripto: Memanen 90% Investor dengan "Pemikiran Kontrarian"
(Aturan bertahan hidup yang saya pelajari setelah 5 kali margin call, aturan ke-7 membuat tingkat kemenangan saya melonjak hingga 80%)
Aturan Mutlak 1: Mundur Saat Keuntungan Sedang Puncak
Praktik yang tidak lazim: Memaksa posisi kas selama 3 hari setelah keuntungan beruntun.
Sebuah kasus yang menyakitkan: Pada Desember 2023, seorang trader bernama SOL memperoleh keuntungan 300% dan terus berdagang, hanya untuk kehilangan semuanya dalam waktu seminggu.
Data mendukung hal ini: Statistik menunjukkan bahwa 78% dari mereka yang melakukan trading segera setelah memperoleh keuntungan akan mengalami kerugian pada trading berikutnya.
Aturan Mutlak 2: Kerugian selama tiga hari memicu penghentian sementara perdagangan (circuit breaker).
Siklus setan: kerugian → upaya putus asa untuk memulihkan kerugian → kerugian yang lebih besar lagi (jalur standar menuju likuidasi rekening)
Praktik profesional: Tetapkan "periode pendinginan emosional"; hentikan perdagangan segera selama 24 jam jika kerugian mencapai 3% dari modal pokok.
Teknik yang tidak lazim: Hapus aplikasi trading pada hari terjadinya kerugian untuk mencegah trading impulsif secara fisik.
Aturan Besi 3: Tetap Tak Tergoyahkan di Pasar yang Berfluktuasi
Kebenaran di balik pergerakan pasar: Ketika rasio bull-bear adalah 50/50, probabilitas terjadinya lonjakan harga yang tajam meningkat sebesar 300%.
Sinyal anti-manusia:
Rasio posisi beli (long) terhadap posisi jual (short) di bursa berada dalam kisaran 45%-55%.
Para influencer Twitter memiliki pandangan yang sangat bertentangan.
Grafik per jam memiliki bayangan atas dan bawah yang tebal.
Aturan 4: Harga pembukaan 5% sama seperti memancing musuh ke dalam perangkap.
Skenario bandar judi:
Lonjakan pengunjung di pagi hari menarik banyak pengikut.
Jual habis tepat pukul 10:30 dan raih keuntungannya.
Strategi serangan balik:
Diperkirakan akan terjadi gap up lebih dari 3%, diikuti oleh koreksi harga.
Pertimbangkan hanya jika harga menembus level tertinggi sebelumnya dan bertahan di atasnya selama 15 menit.
Aturan Mutlak 5: Perdagangan volume tinggi dengan harga tinggi = pertanda buruk
Penipuan Teknologi:
Terobosan Nyata: Peningkatan Moderat dalam Volume Perdagangan
False breakout: Lonjakan volume secara tiba-tiba (sinyal jual)
Indikator ketidakmanusiaan:
Volume perdagangan > 3 kali rata-rata harian dan harga stagnan.
Transaksi besar terkonsentrasi di sisi penjualan.
Aturan 6: Beli saat panik di pasar yang lemah, beli berdasarkan konsensus di pasar yang kuat.
Hukum Periodik:
Status Pasar
Kasus Khas
Penurunan satu sisi, secara bertahap mengakumulasi saham dengan kerugian; membeli saat harga BTC turun di $16.000 pada tahun 2022.
Tren kenaikan unilateral; koin unggulan mengalami retracement ke rata-rata pergerakan 5 hari; ORDI diperkirakan akan mengalami reli 10x pada tahun 2023.
Aturan Mutlak 7: Menambah posisi Anda = Bunuh diri perlahan
Kesalahpahaman Fatal: "Averaging Biaya" adalah Kebohongan Termahal
Kebenaran Matematika:
Kerugian 10% membutuhkan keuntungan 11% agar mencapai titik impas.
Kerugian 50% membutuhkan keuntungan 100% agar mencapai titik impas.
Rumus yang tidak lazim: Jangan pernah menambah posisi yang merugi; hanya tambahkan posisi yang menguntungkan ketika keuntungan yang belum terealisasi mencapai 5%.
Aturan Mutlak 8: Hanya ambil keuntungan dari keuntungan yang "spesifik untuk model tersebut".
Jebakan kognitif:
Ketinggalan lonjakan harga koin → kecemasan → perdagangan gegabah
Menangkap koin monster → inflasi → perdagangan berlebihan
Disiplin profesional:
Tetapkan strategi trading Anda secara tertulis sebelumnya (misalnya, hanya trading breakout harian BTC).
≤5 transaksi per bulan
Aturan Mutlak 9: Trader sisi kanan akan selalu ada.
Kasus kematian di sisi kiri:
"Sudah jatuh begitu jauh, seharusnya sudah memantul sekarang" → Menangkap pisau yang terbang
"Nilainya sudah turun setengahnya, tidak mungkin turun lebih jauh lagi" → Potongan pergelangan kaki
Poin pembelian yang tidak lazim:
Terobosan ke level resistensi kunci diikuti oleh koreksi.
Tren penurunan telah menembus di atas rata-rata pergerakan 30 hari untuk pertama kalinya.
Aturan Besi 10: Tren adalah satu-satunya bosmu.
Kelemahan manusia:
Membeli saat harga turun selama tren menurun (perdagangan kontrarian)
Penjualan pendek selama tren naik (takut ketinggian)
:
Grafik bulanan di atas MA5 → Hanya beli
Grafik mingguan di bawah MA30 → Hanya penjualan pendek
Panduan Bertahan Hidup Terlengkap
Cetak sepuluh lembar uang kertas 100 yuan dan tempelkan di layar komputer Anda.
Sebelum melakukan pemesanan, tanyakan pada diri sendiri: Aturan mutlak mana yang dilanggar oleh tindakan ini?
Dapatkan 10% dari keuntungan bulanan Anda secara langsung jika keuntungan tersebut melebihi 20%.
Ingat:
Menghasilkan uang di dunia mata uang kripto pada dasarnya adalah tentang "meraih keuntungan ketika orang lain melakukan kesalahan."
Semakin bertentangan kesepuluh aturan baku ini dengan sifat manusia, semakin tinggi pula peluang untuk menghasilkan uang.
Sekarang juga! Segera! Jadikan item#7sebagai wallpaper ponsel Anda.
Bagaimana tepatnya leverage kontrak digunakan?
Anda sering melihat orang menggunakan leverage 50x atau 100x, yang tampaknya menghasilkan beberapa kali lipat investasi awal mereka. Abaikan para ahli Photoshop; saya dapat memberi tahu Anda bahwa tangkapan layar tersebut asli. (Tentu saja, bagi mereka yang menggunakan leverage 100x atau 100x, Photoshop tidak diperlukan; dengan sedikit keberuntungan, Anda dapat membuat yang palsu pada percobaan pertama.)
Mengapa orang lain bisa meraih keuntungan besar dengan mengambil langkah berani, tetapi Anda langsung hancur begitu mengambil langkah?
Pada kenyataannya, leverage 100x yang kita lihat mungkin kurang dari 10x. Menggunakan 10% dari modal Anda dengan leverage 100x menghasilkan rasio leverage aktual sebesar 10% × 100 = 10. Jadi mengapa menggunakan leverage setinggi itu?
Kuncinya terletak pada pemanfaatan modal! Jika Anda menggunakan 100% modal Anda dengan leverage 10x, semua dana Anda akan diinvestasikan, sehingga tidak ada ruang untuk menambah posisi Anda. Namun, dengan 10% modal Anda menggunakan leverage 100x, meskipun rasio leverage aktualnya sama, Anda dapat menyisihkan 90% untuk menambah posisi Anda. Pemanfaatan modal meningkat secara dramatis tanpa mengubah risiko.
Jadi, rasio leverage apa yang sebaiknya Anda gunakan? Tidak ada jawaban pasti! Leverage memungkinkan dana Anda tetap di tempatnya; selama digunakan secara memadai, itu sudah cukup. Ukuran perdagangan Anda seharusnya tidak ditentukan oleh rasio leverage, tetapi oleh stop-loss aktual Anda. Jika stop-loss untuk posisi long Anda ditetapkan pada 100 poin ke bawah, dan penurunan 100 poin mewakili kerugian 2,5%, dan total kerugian untuk perdagangan ini dikendalikan pada 5%, maka ukuran perdagangan harus dua kali lipat modal awal Anda. Jika Anda menggunakan leverage 10x, maka Anda masih memiliki 8 kali lipat modal awal Anda yang tersedia untuk perdagangan lain atau melakukan averaging down; secukupnya saja sudah cukup.
Singkatnya: Leverage bukan tentang leverage yang lebih tinggi untuk sensasi yang lebih besar, atau leverage yang lebih rendah untuk keamanan yang lebih besar. Kunci sebenarnya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan risiko, bukan sensasi leverage yang tinggi. Leverage adalah penguat; jika pendekatan Anda salah, itu akan memperbesar kerugian Anda. Strategi yang jelas adalah yang membantu Anda meningkatkan efisiensi. Jangan meniru tangkapan layar secara membabi buta, dan jangan meniru apa yang disebut perdagangan "ahli". Memahami prinsip-prinsip dan belajar menghitung sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan.
Mengenai penggunaan leverage, saya percaya ada banyak orang sukses yang dapat menghasilkan uang tanpa aturan yang begitu ketat. Saya berharap semua orang mendapatkan keuntungan yang konsisten dan segera kembali ke stabilitas keuangan!
Selamat datang untuk mengikuti Rongrong! Anda dapat menyaksikan sesi perdagangan langsung, belajar dan bertukar ide, serta mendapatkan pemahaman yang jelas tentang arah dan strategi pasar. Mengetahui gaya pasar terlebih dahulu memungkinkan Anda untuk mengelolanya dengan lebih baik!
Masih ada tempat yang tersedia di tim, segera bergabung, dan kami akan membantu Anda menjadi tim yang hebat dan pemenangnya.
