Penafian: Produk Binance Futures dibatasi untuk negara dan pengguna tertentu. Konten ini tidak ditujukan untuk pengguna/negara yang menerapkan pembatasan.

Kesimpulan Utama

  • Trader mengalami likuidasi ketika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan margin untuk posisi leverage.

  • Rencana trading dapat mengurangi kemungkinan Anda terpaksa mengambil keputusan impulsif ketika dana Anda dipertaruhkan.

  • Perdagangan tiruan, strategi manajemen risiko, dan stop-loss adalah beberapa strategi untuk meminimalkan risiko likuidasi di pasar berjangka.

Derivatif mata uang kripto memungkinkan pedagang memanfaatkan volatilitas di pasar untuk memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, jenis perdagangan ini adalah pedang bermata dua karena dapat mengakibatkan kerugian dengan cepat. Berbeda dengan perdagangan spot, derivatif tidak melibatkan aset secara langsung dan didasarkan pada spekulasi nilai aset dasar di masa depan.

Likuidasi terjadi ketika pedagang tidak dapat mempertahankan posisi leverage karena dana tidak mencukupi. Dengan demikian, pedagang mengalami likuidasi ketika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan margin yang diperlukan untuk posisi leverage, yaitu, mereka tidak memiliki cukup dana untuk menjaga perdagangan mereka tetap terbuka. Inilah sebabnya mengapa memiliki strategi sangat penting, terutama ketika melakukan perdagangan dengan leverage di masa depan.

Pada artikel ini, kita melihat berbagai alat dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk meminimalkan risiko likuidasi dalam perdagangan berjangka.

Strategi Meminimalkan Risiko Likuidasi

Karena sifat mata uang kripto yang mudah berubah, variasi harga yang kecil sekalipun dapat menyebabkan likuidasi dan hilangnya dana. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi cerdas dan meminimalkan risiko likuidasi.

1. Kembangkan rencana perdagangan

Merencanakan perdagangan sebelumnya dapat menjadi pendekatan paling efektif untuk mengurangi kemungkinan likuidasi. Hal ini tidak hanya mencakup perencanaan keuntungan tetapi juga memiliki strategi keluar jika perdagangan tidak berjalan sesuai harapan. Mengembangkan rencana perdagangan dan mengambil pendekatan terukur akan mengurangi kemungkinan kerugian akibat likuidasi.

Memiliki rencana mengurangi kemungkinan membuat keputusan impulsif ketika dana Anda dipertaruhkan di pasar. Sebuah strategi dapat membantu mencegah emosi, seperti keserakahan atau ketakutan, memandu tindakan Anda dengan menghilangkan godaan untuk mempertahankan posisi yang merugi terlalu lama atau keluar dari posisi yang menguntungkan terlalu cepat.

Alat Kalkulator di Binance Futures memungkinkan Anda memvisualisasikan potensi perdagangan dengan bereksperimen dengan berbagai parameter, termasuk leverage, harga masuk, harga keluar, dan banyak lagi. Dengan menggunakan alat ini, pedagang dapat menghitung perkiraan keuntungan atau potensi kerugian sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti pendekatan yang lebih terencana daripada didorong oleh pergerakan pasar.

2. Amankan posisi trading Anda

Meskipun telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, pasar sering kali bergerak ke arah yang tidak diinginkan. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk memiliki strategi keluar yang mencegah posisi Anda dilikuidasi jika pasar bergerak berlawanan arah dengan perdagangan Anda.

Seringkali, pedagang mencatat kisaran atau level di mana mereka akan keluar dari perdagangan, namun hal ini dapat dengan mudah diabaikan. Untuk membuat rencana keluar Anda lebih efektif dan mengurangi potensi kerugian, sering kali disarankan untuk menggunakan perintah stop-loss.

Perintah stop-loss menetapkan harga spesifik di mana perdagangan akan keluar secara otomatis jika harga aset mencapai tingkat yang telah ditentukan. Meskipun stop-loss dapat membantu, perlu dipahami bahwa stop-loss bukanlah jaminan perlindungan terhadap likuidasi. Fluktuasi harga likuidasi dapat terjadi, dan perintah stop-loss mungkin gagal mencegah likuidasi.

3. Perhatikan rasio margin

Rasio margin merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi likuidasi dalam perdagangan berjangka. Rasio margin dihitung dengan membagi margin pemeliharaan dengan saldo margin. Margin pemeliharaan adalah jumlah minimum yang diperlukan dalam akun agar perdagangan tetap terbuka, sedangkan saldo margin adalah jumlah dana yang tersedia di akun.

Oleh karena itu, margin pemeliharaan dibagi dengan saldo margin menentukan rasio margin. Jika saldo margin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan, bursa akan secara otomatis menutup posisi pedagang untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, pedagang perlu memantau rasio margin mereka dengan cermat agar tidak dilikuidasi.

Jika terjadi penurunan harga, penting untuk menjaga saldo margin yang cukup di akun untuk menjaga rasio margin di atas tingkat margin pemeliharaan. Semakin tinggi saldo margin, semakin rendah harga likuidasi.

4. Latih perdagangan Anda

Jika Anda baru mengenal perdagangan berjangka, melakukannya secara perlahan dan mantap adalah hal yang penting. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memulai dengan akun demo untuk berlatih perdagangan berjangka di Binance Futures. Lingkungan Testnet menyediakan platform perdagangan simulasi yang memungkinkan pedagang untuk berlatih di pasar berjangka mata uang kripto secara real-time tanpa mempertaruhkan modal mereka.

Layanan seperti ini memungkinkan Anda mengenal platform dan menguji strategi trading Anda tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Pedagang kripto aktif juga dapat menggunakan Mock Trading untuk menguji strategi dan alat perdagangan baru guna mendapatkan lebih banyak pengalaman.

5. Gunakan strategi manajemen risiko

Manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam perdagangan berjangka, terutama ketika berhadapan dengan aset yang mudah berubah seperti mata uang kripto. Salah satu prinsip utama manajemen risiko adalah membatasi eksposur Anda pada perdagangan tertentu. Disarankan untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1-2% saldo akun perdagangan Anda dalam satu perdagangan.

Misalnya, jika Anda memiliki akun perdagangan dengan saldo $10.000 dan berencana untuk berdagang berjangka, Anda hanya boleh mengambil risiko antara $100 hingga $200 per perdagangan. Jika perdagangan ini salah, Anda hanya akan kehilangan sebagian kecil dari saldo akun Anda.

Luangkan waktu Anda setelah Anda mulai berdagang dengan dana nyata. Saat baru memulai, sebaiknya gunakan leverage 2x hingga 5x dan hindari memperdagangkan banyak kontrak sekaligus.

Kerugian yang terjadi sesekali tidak dapat dihindari, jadi Anda harus menghindari membangun posisi besar di mana hanya satu atau dua perdagangan buruk yang dapat merugikan Anda secara finansial. Sebaliknya, mulailah dengan perlahan dan kembangkan metodologi perdagangan tanpa tekanan tambahan dalam mengelola posisi yang lebih besar.

6. Hindari kerugian yang bertambah

Saat melakukan perdagangan berjangka, penting untuk menghindari peningkatan posisi Anda dalam perdagangan yang merugi. Jika Anda sudah berinvestasi dalam suatu kontrak dan nilainya menurun, Anda sebaiknya tidak berinvestasi lebih banyak pada kontrak yang sama.

Menambah posisi rugi akan menurunkan harga likuidasi dan meningkatkan peluang dilikuidasi. Trader harus fokus pada manajemen risiko dan mengurangi kerugian mereka dengan menutup posisi yang merugi daripada mencoba memitigasinya dengan membuat rata-rata turun atau menambahkan lebih banyak kontrak. Penting untuk menetapkan rencana perdagangan dan menaatinya, menghindari keputusan impulsif yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Pikiran Terakhir

Likuidasi adalah aspek penting dalam perdagangan berjangka kripto, dan pedagang harus memahami apa saja dampaknya dan bagaimana cara menghindarinya. Meskipun perdagangan berjangka bisa sangat menguntungkan karena leverage yang diberikannya, pedagang perlu mengetahui cara kerjanya dan cara meminimalkan risiko terkait. Binance Futures merekomendasikan praktik perdagangan yang bertanggung jawab dengan menerapkan rencana perdagangan yang tepat dan menggunakan perintah take-profit dan stop-loss untuk melindungi modal investasi dan mengurangi stres.

Bacaan lebih lanjut

  • (Blog) Bagaimana Perintah Likuidasi Dilaksanakan: Harga Likuidasi vs. Harga Kebangkrutan

  • (Blog) Apa itu Stop Order di Binance Futures?

  • (FAQ) Cara Mengakses Perdagangan Tiruan di Binance Futures

Peringatan Risiko: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda bisa turun atau naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda, dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Perdagangan berjangka, khususnya, memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Seluruh saldo margin Anda mungkin dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga yang merugikan. Kinerja masa lalu bukanlah prediktor yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Sebelum melakukan perdagangan, Anda harus melakukan penilaian independen terhadap kelayakan transaksi dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan Anda, termasuk risiko dan potensi manfaatnya. Konsultasikan dengan penasihat Anda jika diperlukan. Informasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melindungi diri Anda sendiri, kunjungi halaman Perdagangan yang Bertanggung Jawab. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.

Produk turunan mata uang kripto mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau untuk pengguna tertentu sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Konten ini ditujukan hanya untuk pengguna yang diizinkan mengakses dan menerima produk dan layanan yang dimaksud dan tidak ditujukan untuk pengguna yang dikenakan pembatasan. Anda bertanggung jawab untuk memberi tahu diri Anda sendiri tentang dan mematuhi segala pembatasan dan/atau persyaratan yang diberlakukan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan layanan apa pun yang ditawarkan oleh atau tersedia melalui Binance di setiap negara atau wilayah tempat produk dan layanan tersebut diakses oleh Anda atau di perangkat Anda. kepentingan. Binance berhak untuk mengubah, memodifikasi atau menerapkan pembatasan tambahan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri kapan saja tanpa pemberitahuan.