Apa itu analisis teknikal?
Faktor terpenting dalam analisis teknis adalah “Harga”. Akhir. Harga adalah segalanya, dan indikator lainnya hanyalah tambahan untuk membantu orang menganalisis harga. Analisa teknikal bukanlah sebuah alat untuk memprediksi masa depan, ia hanya sebuah alat untuk mengenali kemungkinan-kemungkinan. Dan hal ini membantu pelaku pasar bereaksi secara tepat ketika kemungkinan itu terjadi atau tidak terjadi. Analisis teknikal bukanlah alat horoskop, sehingga tidak dapat memprediksi masa depan.
Ini sudah berakhir. Anda boleh pergi sekarang, pembaca yang malas. Bagi yang peduli, silakan baca semuanya untuk berdagang.
Tren pasar
Konsep penting lainnya yang perlu dicermati adalah tren pasar. Anda harus mengingat satu hal: Kemungkinan tren pasar melanjutkan tren sebelumnya lebih tinggi dibandingkan membalikkannya. Jika tren pasar sedang naik, kemungkinan pasar akan terus naik jauh lebih besar daripada penurunan. Hal ini mirip dengan tren penurunan pasar. Jika harga turun, besar kemungkinan harga akan terus turun.
Di blog#theAlchemistini, saya akan menggunakan berbagai alat yang menurut kami akan membantu dalam mengenali tren pasar dan kemungkinan perubahannya. Alat-alat ini berkisar dari indikator momentum dan sentimen, hingga mengidentifikasi pola grafik umum. Namun perubahan tren pasar seringkali terjadi dalam suatu proses. Anda harus ingat bahwa harga sangat dipengaruhi oleh pengelola dana berskala besar dengan margin masuk dan keluar pasar yang besar hingga miliaran dolar per hari (hiu - atau paus). Jadi mengubah tren bukanlah sebuah peristiwa, tapi sebuah proses. Ini akan memakan waktu (untuk saham) – untuk kripto biasanya akan lebih cepat.
Perubahan tren ini mencerminkan perubahan faktor penawaran dan permintaan – keduanya dipengaruhi oleh manusia. Istilah Ketakutan dan Keserakahan adalah dua hal ekstrem dalam psikologi manusia yang membantu menggerakkan peralihan menuju keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Terlepas dari apakah seseorang memasukkan pesanan beli atau jual, atau algoritme yang dibuat oleh manusia untuk membeli atau menjual, tindakan ini mencerminkan ketakutan dan keserakahan dalam psikologi manusia. Oleh karena itu, selama ratusan tahun, perilaku ini dapat diekspresikan melalui grafik harga.
Pasar mungkin berubah dalam cara kita berperilaku selama bertahun-tahun, atau mungkin karena lingkungan ekonomi atau politik selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya tetap saja manusia, perilaku, dan emosi merekalah yang mendorong perubahan harga. Inilah sebabnya mengapa cara pasar berperilaku tidak berubah. Dan ini juga mengapa pola harga yang kita lihat saat ini dapat diidentifikasi dalam grafik harga 100 tahun yang lalu. Saya berani bertaruh bahwa tren harga serupa akan tetap sama selama beberapa ratus tahun mendatang.
“Pasar sebenarnya adalah kumpulan ketidaksadaran manusia, yang mencerminkan harapan, impian, dan ketakutan kita semua” – Paman Han dari #theAlchemist
Analisa Teknikal dan Analisa Fundamental
Analisis teknis berfokus pada perilaku pasar. kami mencoba menjawab pertanyaan “Apa?”, “Kapan?”, dan “Berapa lama?”. Sebaliknya, analisis fundamental berfokus pada menjawab pertanyaan “Mengapa?”.
Kedua jenis analisis ini mencoba menjawab pertanyaan umum: “Jadi ke arah mana pasar akan bergerak, naik atau turun?”. Analis platform akan mengumpulkan semua informasi yang mereka ketahui, dan menghitung informasi yang mereka miliki untuk menilai aset yang mereka analisis. Jika harga saat ini berada di bawah harga valuasi, maka sebaiknya Anda membeli. Kalau harganya lebih tinggi, jual saja.
Masalah yang saya hadapi dengan pendekatan ini adalah Anda memerlukan informasi. Dibutuhkan banyak informasi untuk diproses. Tapi coba pikirkan, informasi di dunia ini tidak pernah terbagi rata, benar, atau benar-benar kepada semua orang. Anda akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Dan orang lain akan mengetahui hal-hal yang tidak Anda ketahui. Anda akan selalu hanya memiliki sebagian informasi. Salah satu informasi terpenting yang diperlukan untuk menetapkan harga yang wajar juga dihilangkan dari analisis mendasar: “penawaran dan permintaan” – faktor-faktor yang mempengaruhi harga.
Oleh karena itu, analis platform harus selalu membuat banyak asumsi untuk menghubungkan faktor-faktor dalam model analisisnya, dan dari sana menghitung kisaran harga dan pergerakan pasar.
Dalam analisis fundamental, masukan informasi dan asumsi merupakan kekuatan dan kelemahan metode ini. Anda akan memerlukan banyak langkah untuk menghitung “hasilnya”, risiko yang Anda ambil tergantung pada informasi, asumsi, dan metode perhitungannya besar. Sedangkan teknisi analisis pasar hanya membutuhkan 1 langkah yang benar 😀
Masalah lainnya di sini adalah harga pasar juga dipengaruhi oleh suasana hati para pelaku pasar, yang juga dikenal sebagai rasa takut dan keserakahan. Banyak analisis fundamental yang dilakukan untuk menentukan nilai wajar secara matematis, namun tidak mungkin menghitung faktor tambahan untuk menentukan titik di mana penjual dan pembeli menyepakati suatu transaksi.
Analisis teknikal mendekati pasar dengan cara yang berbeda. Mereka berasumsi bahwa semua informasi yang diketahui, termasuk apa yang ditawarkan oleh analis platform, informasi “rahasia”, tercermin dalam harga pada saat itu. Pasar adalah mekanisme diskon yang cerdas dan inilah sebabnya analis teknis fokus pada analisis perilaku pasar daripada berfokus pada faktor-faktor lain yang mungkin atau mungkin tidak mempengaruhi pasar. Sebagai seorang trader, apa yang ingin Anda fokuskan, sebab atau akibat? Analis fundamental menghabiskan waktu untuk mencoba mencari tahu penyebabnya, sementara analis teknis memiliki bukti nyata dan menggunakannya untuk menemukan hasil setinggi mungkin. Bagi teknisi pasar, mereka tidak perlu mengetahui penyebabnya untuk dapat memprediksi hasilnya.
Jadi, jika Anda harus memilih di antara dua jenis analisis, manakah yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan menjadi seorang teknisi, menganalisis harga, atau akankah Anda mengikuti jalur analisis fundamental dan memfokuskan semua pada variabel yang membantu menentukan nilai suatu aset, dan mengabaikan detail penting dari perilaku pelaku pasar dan fluktuasi harga? Ingatlah selalu satu hal: analisis fundamental tidak memperhitungkan perilaku harga.
Manfaat analisis teknikal
Salah satu keuntungan terbesar dari analisis teknis adalah kemampuannya untuk diterapkan pada berbagai jenis pasar.
Analis platform sering kali cenderung berspesialisasi hanya pada satu bagian atau segmen pasar. Sebaliknya, Analis Teknikal selalu siap untuk apa pun, di setiap pasar yang likuid.
Dengan memilih waktu secara bijak, teknisi dapat menerapkan prinsipnya pada semua kerangka waktu. Pasar inilah yang kami sebut sebagai “Fraktal”. Baik kita melihat grafik menggunakan jangka waktu mingguan, harian, atau bahkan intrahari, dinamika penawaran dan permintaan tetap sama. Hasilnya, teknisi dapat menerapkan banyak kerangka waktu berbeda untuk analisis. Pendekatan top-down melihat kerangka waktu yang lebih besar, seperti mingguan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan dari sana teknisi akan dapat menghasilkan grafik yang melayani kebutuhan penerapan berbagai taktik. Ada kesalahpahaman umum bahwa analisis fundamental adalah untuk jangka panjang sedangkan analisis teknis adalah untuk jangka pendek. Faktanya adalah semakin lama jangka waktunya, analisis teknisnya akan semakin akurat. Untuk jangka waktu yang singkat, analisisnya mungkin tidak terlalu bagus. (Makanya banyak yang mengeluh PTKT tidak bisa digunakan untuk pasar kripto)
Saya lulus dari Sekolah Bisnis, jadi dapat dimengerti jika saya adalah penggemarnya dan sepenuhnya percaya pada kekuatan Analisis Fundamental. Namun sejak saya belajar lebih banyak tentang Analisis Teknikal, saya lebih memperhatikan fakta bahwa saya juga manusia. Saya juga punya perasaan. Jadi jika saya bisa menghindari bias pada diri saya sendiri sebisa mungkin. Analisis platform dapat dengan mudah membuat Anda bias terhadap serangkaian informasi tertentu.
Metode analisis teknikal ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Tapi saya pikir kita semua sepakat bahwa analisis teknis adalah alat yang berharga bagi mereka yang berpartisipasi dalam pasar perdagangan.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip Josh Brown Analisis teknis adalah cara paling berharga untuk melihat pasar.
“Jika perhatian utama kita adalah pada harga, mengapa kita tidak memulai dan mengakhiri penelitian mengenai harga” – Josh Brown