Indikator teknis digunakan oleh para pedagang untuk mendapatkan wawasan tentang penawaran dan permintaan sekuritas serta psikologi pasar. Bersama-sama, indikator-indikator ini membentuk dasar analisis teknis. Metrik, seperti volume perdagangan, memberikan petunjuk apakah pergerakan harga akan berlanjut. Dengan cara ini, indikator dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.
Tujuh indikator terbaik untuk perdagangan harian adalah:
Volume keseimbangan (OBV)
Garis akumulasi/distribusi
Indeks arah rata-rata
Osilator Aroon
Konvergensi divergensi rata-rata bergerak (MACD)
Indeks kekuatan relatif (RSI)
Osilator stokastik
Anda tidak perlu menggunakan semuanya, pilih saja beberapa yang menurut Anda membantu dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Pelajari lebih lanjut tentang cara kerja indikator ini dan bagaimana indikator ini dapat membantu Anda melakukan perdagangan harian dengan sukses.
HAL UTAMA YANG HARUS DIINGAT
Pedagang teknis dan ahli grafik memiliki berbagai macam indikator, pola, dan osilator dalam perangkat mereka untuk menghasilkan sinyal.
Beberapa di antaranya mempertimbangkan riwayat harga, yang lain melihat volume perdagangan, dan yang lainnya lagi adalah indikator momentum. Sering kali, indikator-indikator ini digunakan bersamaan atau dikombinasikan satu sama lain.
Di sini, kita melihat tujuh alat utama yang digunakan teknisi pasar, dan yang harus Anda pahami jika Anda berencana untuk berdagang berdasarkan analisis teknis.
Alat Perdagangan
Alat-alat perdagangan untuk pedagang harian dan analis teknis terdiri dari alat-alat grafik yang menghasilkan sinyal untuk membeli atau menjual, atau yang menunjukkan tren atau pola di pasar. Secara umum, ada dua jenis dasar indikator teknis:
Overlay: Indikator teknis yang menggunakan skala yang sama dengan harga diplot di atas harga pada grafik saham. Contohnya termasuk moving average dan Bollinger Bands® atau garis Fibonacci.
Osilator: Daripada ditumpangkan pada grafik harga, indikator teknis yang berosilasi antara titik terendah dan titik tertinggi lokal diplot di atas atau di bawah grafik harga. Contohnya termasuk osilator stokastik, MACD, atau RSI. Jenis indikator teknis kedua inilah yang akan kami bahas dalam artikel ini.
Pedagang sering kali menggunakan beberapa indikator teknis yang berbeda secara bersamaan saat menganalisis sekuritas. Dengan ribuan pilihan yang berbeda, pedagang harus memilih indikator yang paling sesuai untuk mereka dan membiasakan diri dengan cara kerjanya. Pedagang juga dapat menggabungkan indikator teknis dengan bentuk analisis teknis yang lebih subjektif, seperti melihat pola grafik, untuk menghasilkan ide perdagangan. Indikator teknis juga dapat dimasukkan ke dalam sistem perdagangan otomatis karena sifatnya yang kuantitatif.
1. Volume Keseimbangan
Pertama, gunakan indikator volume keseimbangan (OBV) untuk mengukur aliran volume positif dan negatif dalam sekuritas dari waktu ke waktu.
Indikatornya adalah total volume naik dikurangi volume turun. Volume naik adalah seberapa banyak volume yang ada pada hari ketika harga naik. Volume turun adalah volume pada hari ketika harga turun. Setiap hari volume ditambahkan atau dikurangi dari indikator berdasarkan apakah harga naik atau turun.
Ketika OBV meningkat, hal itu menunjukkan bahwa pembeli bersedia masuk dan mendorong harga lebih tinggi. Ketika OBV turun, volume penjualan melampaui volume pembelian, yang menunjukkan harga yang lebih rendah. Dengan cara ini, hal itu bertindak seperti alat konfirmasi tren. Jika harga dan OBV meningkat, hal itu membantu menunjukkan kelanjutan tren.
Pedagang yang menggunakan OBV juga memperhatikan divergensi. Hal ini terjadi ketika indikator dan harga bergerak ke arah yang berbeda. Jika harga naik tetapi OBV turun, hal itu dapat mengindikasikan bahwa tren tidak didukung oleh pembeli yang kuat dan dapat segera berbalik.
2. Jalur Akumulasi/Distribusi
Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk menentukan aliran uang masuk dan keluar suatu sekuritas adalah garis akumulasi/distribusi (garis A/D).
Mirip dengan indikator volume keseimbangan (OBV), tetapi alih-alih hanya mempertimbangkan harga penutupan sekuritas untuk periode tersebut, indikator ini juga memperhitungkan rentang perdagangan untuk periode tersebut dan di mana penutupan terkait dengan rentang tersebut. Jika saham ditutup mendekati titik tertingginya, indikator memberikan bobot lebih besar pada volume daripada jika ditutup mendekati titik tengah rentangnya. Perhitungan yang berbeda berarti bahwa OBV akan bekerja lebih baik dalam beberapa kasus dan A/D akan bekerja lebih baik dalam kasus lain.
Jika garis indikator menunjukkan tren naik, hal itu menunjukkan minat beli, karena saham ditutup di atas titik tengah kisaran. Hal ini membantu mengonfirmasi tren naik. Di sisi lain, jika A/D turun, itu berarti harga berakhir di bagian bawah kisaran hariannya, dan dengan demikian volume dianggap negatif. Hal ini membantu mengonfirmasi tren turun.
Pedagang yang menggunakan garis A/D juga memperhatikan divergensi. Jika A/D mulai turun sementara harga naik, ini menandakan bahwa tren sedang bermasalah dan bisa berbalik. Demikian pula, jika harga sedang tren turun dan A/D mulai naik, itu bisa menandakan harga yang lebih tinggi akan datang.
3. Indeks Arah Rata-rata
Indeks arah rata-rata (ADX) adalah indikator tren yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum tren. Ketika ADX berada di atas 40, tren dianggap memiliki banyak kekuatan arah, baik naik maupun turun, tergantung pada arah pergerakan harga.
Bila indikator ADX di bawah 20, tren dianggap lemah atau tidak memiliki tren.
ADX adalah garis utama pada indikator, biasanya berwarna hitam. Ada dua garis tambahan yang dapat ditampilkan secara opsional. Yaitu DI+ dan DI-. Garis-garis ini sering kali berwarna merah dan hijau. Ketiga garis tersebut bekerja sama untuk menunjukkan arah tren serta momentum tren.
ADX di atas 20 dan DI+ di atas DI-: Itu tren naik.
ADX di atas 20 dan DI- di atas DI+: Itu tren turun.
ADX di bawah 20 merupakan tren lemah atau periode berkisar, sering dikaitkan dengan DI- dan DI+ yang saling bersilangan dengan cepat.
4. Indikator Aroon
Osilator Aroon adalah indikator teknis yang digunakan untuk mengukur apakah suatu sekuritas berada dalam tren, dan lebih khusus lagi jika harga mencapai titik tertinggi atau terendah baru selama periode perhitungan (biasanya 25).
Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan tren baru akan dimulai. Indikator Aroon terdiri dari dua garis: garis Aroon Naik dan garis Aroon Turun.
Ketika Aroon Up melintasi Aroon Down, itu adalah tanda pertama kemungkinan perubahan tren. Jika Aroon Up mencapai 100 dan tetap relatif dekat dengan level tersebut sementara Aroon Down tetap mendekati nol, itu adalah konfirmasi positif dari tren naik.
Kebalikannya juga benar. Jika Aroon Down melintasi Aroon Up dan bertahan di dekat 100, ini menunjukkan bahwa tren turun sedang berlangsung.
5. Indikator MACD
Indikator moving average convergence divergence (MACD) membantu para pedagang melihat arah tren, serta momentum tren tersebut. Indikator ini juga menyediakan sejumlah sinyal perdagangan.
Jika MACD berada di atas nol, harga sedang dalam fase naik. Jika MACD berada di bawah nol, harga telah memasuki periode bearish.
Indikator ini terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal, yang bergerak lebih lambat. Ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal, ini menunjukkan bahwa harga sedang turun. Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, harga sedang naik.
Melihat sisi nol tempat indikator berada membantu dalam menentukan sinyal mana yang harus diikuti. Misalnya, jika indikator berada di atas nol, perhatikan MACD yang melintasi garis sinyal untuk membeli. Jika MACD berada di bawah nol, MACD yang melintasi garis sinyal dapat memberikan sinyal untuk kemungkinan perdagangan short.
6. Indeks Kekuatan Relatif
Indeks kekuatan relatif (RSI) memiliki setidaknya tiga kegunaan utama. Indikator bergerak antara nol dan 100, memetakan kenaikan harga terkini versus penurunan harga terkini. Oleh karena itu, level RSI membantu dalam mengukur momentum dan kekuatan tren.
Penggunaan RSI yang paling mendasar adalah sebagai indikator overbought dan oversold. Ketika RSI bergerak di atas 70, aset dianggap overbought dan bisa turun. Ketika RSI di bawah 30, aset dianggap oversold dan bisa reli. Namun, membuat asumsi ini berbahaya; oleh karena itu, beberapa pedagang menunggu indikator naik di atas 70 dan kemudian turun di bawah sebelum menjual, atau turun di bawah 30 dan kemudian naik kembali di atas sebelum membeli.
Divergensi adalah penggunaan lain dari RSI. Ketika indikator bergerak ke arah yang berbeda dari harga, hal ini menunjukkan bahwa tren harga saat ini sedang melemah dan dapat segera berbalik.
Penggunaan ketiga RSI adalah level support dan resistance. Selama tren naik, saham sering kali bertahan di atas level 30 dan sering kali mencapai 70 atau lebih. Ketika saham sedang dalam tren turun, RSI biasanya akan bertahan di bawah 70 dan sering kali mencapai 30 atau lebih rendah.
7. Osilator Stokastik
Osilator stokastik adalah indikator yang mengukur harga saat ini relatif terhadap kisaran harga selama sejumlah periode. Diplot antara nol dan 100, idenya adalah, ketika tren naik, harga seharusnya mencapai titik tertinggi baru. Dalam tren turun, harga cenderung mencapai titik terendah baru. Stokastik melacak apakah ini terjadi.
Stokastik bergerak naik dan turun relatif cepat karena jarang terjadi harga mencapai titik tertinggi terus-menerus, yang membuat stokastik mendekati 100, atau titik terendah terus-menerus, yang membuat stokastik mendekati nol. Oleh karena itu, stokastik sering digunakan sebagai indikator jenuh beli dan jenuh jual. Nilai di atas 80 dianggap jenuh beli, sedangkan level di bawah 20 dianggap jenuh jual.
Pertimbangkan tren harga keseluruhan saat menggunakan level jenuh beli dan jenuh jual. Misalnya, selama tren naik, saat indikator turun di bawah 20 dan naik kembali di atasnya, itu adalah sinyal beli yang mungkin. Namun, reli di atas 80 kurang penting karena kami berharap melihat indikator bergerak ke 80 dan di atasnya secara teratur selama tren naik. Selama tren turun, cari indikator untuk bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali di bawahnya untuk memberi sinyal kemungkinan perdagangan pendek. Level 20 kurang signifikan dalam tren turun.
Apakah Analisis Teknis Dapat Diandalkan?
Analisis teknis adalah pembacaan sentimen pasar melalui penggunaan pola grafik dan sinyal. Berbagai studi empiris telah menunjukkan keefektifannya, tetapi kisaran keberhasilannya bervariasi dan keakuratannya masih belum dapat dipastikan. Sebaiknya gunakan serangkaian alat dan indikator teknis bersamaan dengan teknik lain seperti analisis fundamental untuk meningkatkan keandalan.
Indikator Teknis Mana yang Paling Baik Mendeteksi Kondisi Overbought/Oversold?
Indeks kekuatan relatif (RSI) merupakan salah satu indikator teknis paling populer untuk mengidentifikasi saham yang sedang overbought atau oversold. RSI berada di kisaran 0 hingga 100. Secara umum, angka di atas 70 mengindikasikan saham yang sedang overbought dan di bawah 30 mengindikasikan saham yang sedang oversold.
Berapa Banyak Alat Analisis Teknis yang Ada?
Ada beberapa lusin alat analisis teknis, termasuk berbagai indikator dan pola grafik. Teknisi pasar selalu menciptakan alat baru dan menyempurnakan alat lama.
Intinya
Tujuan setiap pedagang jangka pendek adalah menentukan arah momentum aset tertentu dan mencoba mengambil untung darinya. Ada ratusan indikator teknis dan osilator yang dikembangkan untuk tujuan khusus ini, dan artikel ini telah menyediakan beberapa yang dapat Anda coba. Gunakan indikator untuk mengembangkan strategi baru atau pertimbangkan untuk menggabungkannya ke dalam strategi Anda saat ini. Untuk menentukan mana yang akan digunakan, cobalah di akun demo. Pilih yang paling Anda sukai, dan tinggalkan sisanya.
SUKA ❤️ IKUTI 🙏 KOMENTAR⌨️ BAGIKAN🔗