Jika Anda seorang trader aktif, Anda mungkin tahu bahwa memasuki suatu perdagangan lebih mudah daripada keluar. Atau ketika posisinya untung dan Anda didorong oleh keserakahan dan ingin mendapat penghasilan lebih. atau ketika kesepakatan mengalami kerugian dan sulit bagi Anda untuk menutupnya.
Pada artikel ini, kita akan melihat berbagai faktor yang harus Anda pertimbangkan saat memasuki dan keluar dari perdagangan. Ini akan membantu Anda dalam perdagangan Anda.
Anda dapat menganggap ini sebagai tindak lanjut dari artikel Manajemen Risiko, jadi pastikan untuk membacanya jika Anda belum membacanya.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memasuki perdagangan seringkali merupakan bagian termudah dan kemampuan untuk keluar dari posisi tepat waktu membedakan mereka yang menghasilkan uang dari perdagangan dan mereka yang tidak.
Anggaplah Anda menemukan titik masuk yang ideal dan memasuki perdagangan, dan dari situlah harga melakukan pembalikan. Namun, jika Anda tidak dapat mengelola perdagangan Anda, Anda mungkin masih akan kehilangan uang atau keluar dari perdagangan terlalu dini karena takut kehilangan potensi keuntungan.
Pada artikel ini kami akan berasumsi bahwa Anda melakukan trading dengan stop loss dan take profit.
Apakah mungkin untuk berdagang tanpa mereka?
Ya, tetapi jika Anda berdagang tanpa stop loss, Anda memainkan permainan yang cukup berbahaya dan segala sesuatunya dapat berubah dengan cepat.
Trading tanpa henti pastinya diperuntukkan bagi trader musiman yang biasanya mengukur posisi mereka dan mengetahui apa yang mereka lakukan.
Ada dua manfaat utama menggunakan stop loss untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan.
Pertama, ketika Anda fokus pada kerangka waktu yang lebih rendah, Anda biasanya membuka posisi yang lebih besar karena leverage, karena Anda ingin menangkap pergerakan harga yang kecil.
Hanya masalah waktu sebelum Anda melakukan perdagangan yang memantul sangat kuat terhadap Anda tepat setelah Anda melakukannya.
Tiba-tiba Anda mengalami kerugian yang signifikan, berharap pasar akan kembali ke titik masuk Anda sehingga setidaknya Anda bisa mencapai titik impas.
Di sinilah trader berpengalaman yang tidak menggunakan stop loss harus mengambil tindakan dan memotong posisi.
Trader yang tidak berpengalaman sering kali mulai melakukan penskalaan dengan mengambil risiko lebih besar dari yang mereka rencanakan semula. Terutama saat ada berita penting, harga mungkin bergerak berlawanan dengan Anda dalam satu arah dan akhirnya melikuidasi seluruh akun Anda.
Ada situasi ketika stop loss tidak begitu signifikan. Namun, mereka sering kali mengandalkan keyakinan yang lebih mendasar terkait dengan investasi atau penggunaan strategi seperti rata-rata biaya dolar, yang pada dasarnya merupakan jenis perdagangan di mana Anda benar-benar yakin pada suatu aset dan ingin membangun posisi dalam jangka waktu yang lebih lama, dan perdagangan Anda tidak valid saja. ketika keyakinan mendasar itu tidak lagi berlaku.
Alasan kedua mengapa saya selalu mendukung penggunaan stop loss adalah karena Anda dapat langsung mengetahui berapa banyak uang yang akan hilang jika perdagangan tidak menguntungkan Anda, dan berapa banyak yang akan Anda peroleh jika perdagangan tersebut mencapai take profit Anda.
Tingkat pengambilan keuntungan tidak begitu penting untuk pengaturan, karena banyak strategi mengikuti tren bekerja berdasarkan trailing stop, bukan pada satu tingkat yang telah ditentukan.
Meskipun ini adalah cara yang sangat sederhana untuk melihat pasar, jika Anda melihat grafik di atas pengaturan Anda, prosesnya akan terlihat seperti ini:
Bitcoin terlihat sangat bagus, menembus zona pasokan dan berkonsolidasi di atasnya. Selanjutnya, saya melihat pengaturan di mana harga harus melakukan koreksi kecil pada zona permintaan lokal. Selanjutnya saya melihat dari atas bahwa kita memiliki keseimbangan masa lalu dan beberapa zona seperti val 18700 dan poc 19150. Jika harga berada di bawah zona permintaan, maka ide saya salah. Dalam kasus ini, saya menerima kerugian sebesar 1% dari akun perdagangan ($1000), namun jika saya benar, rasio risiko terhadap imbalannya adalah 10RR. Artinya, segera setelah harga mencapai take profit, saya akan memperoleh profit sebesar $10.000.
Bahkan jika Anda tidak menggunakan tingkat take profit tetap dan memutuskan untuk melacak stop loss berdasarkan perubahan harga, rata-rata pergerakan, atau apa pun, Anda memasuki perdagangan dengan ide yang tetap, dan yang paling penting adalah Anda mengetahui yang mana. posisi Anda berada di lebih banyak Anda tidak ingin berada di sana.
Pada bulan November 2021, konsensus umum di Twitter adalah bahwa Bitcoin adalah yang terbaik yang pernah ada dan sedang menuju ke 75k, 100k, 250k, dan seterusnya.
Hal ini sering kali menyebabkan orang yang tidak berpengalaman memandang mata uang kripto sebagai investasi dan mulai membeli tanpa memikirkan ketidakabsahannya.
Pada tulisan ini, Bitcoin turun sekitar 77% dari level tertinggi sepanjang masa.
Bahkan jika Anda menghindari perdagangan leverage dan tidak dilikuidasi, investasi $10.000 Anda sekarang bernilai $2.300 dan mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk melihat keuntungan apa pun, jika pernah.
Terkait pasar, orang cenderung berpikir bahwa mereka mengetahui segalanya, namun semakin lama Anda bertahan dalam suatu posisi, semakin banyak Anda dihadapkan pada ketidakpastian karena semua peristiwa dan berita geopolitik yang Anda terima.
Oleh karena itu, manajemen risiko harus selalu menjadi tujuan utama Anda dalam trading.
Korelasi
Bagian lain dari kebijaksanaan konvensional adalah Anda memerlukan diversifikasi.
Pada dasarnya hal ini sama, apa pun pasar yang Anda perdagangkan. Cryptocurrency, saham, logam, dan valas memiliki korelasi antar pasar tertinggi.
Jika Anda melihat grafik di atas, garis berwarna berbeda mewakili koin kripto lainnya.
Tanpa melihat namanya, Anda tidak dapat mengetahui apa yang Anda lihat, hanya karena semuanya mengikuti jalur yang sangat mirip.
Seperti yang Anda lihat pada matriks korelasi, korelasi dalam mata uang kripto selalu mendekati satu, yang berarti korelasinya hampir 100%.
Jadi jika Anda melakukan “diversifikasi” pada proyek yang berbeda, Anda masih memperdagangkan pasar yang sama dengan selisih yang kecil, yang berarti % berubah karena likuiditas yang tersedia di pasar.
Secara teoritis, jika Anda membeli Bitcoin dan Solana, dan Bitcoin naik 50%, Solana bisa naik 100%.
Ini bukan karena Sol lebih baik dalam bentuk apapun; ini berarti likuiditas di pasar berkurang. Oleh karena itu lebih mudah untuk memindahkannya lebih tinggi.
Hal yang sama berlaku untuk sisi sebaliknya; penurunan 10% pada Bitcoin akan menyebabkan altcoin turun dua kali lipat atau lebih.
Sekali lagi, hal ini disebabkan oleh likuiditas yang tersedia di pasar.
Tentu saja, ini bukan satu-satunya kasus dalam mata uang kripto; jika Anda melihat mata uang Forex utama, Anda akan melihat bahwa semuanya diperdagangkan terhadap dolar AS.
Korelasi antara EURUSD dan GBPUSD hampir 100%.
Jika Anda mengambil posisi beli pada kedua pasar ini, Anda menyatakan pandangan bahwa dolar AS akan melemah; Jika ada berita yang menyebabkan dolar AS menguat, kemungkinan besar kedua posisi tersebut akan merugikan Anda.
Memahami korelasi pasar yang Anda perdagangkan adalah kunci untuk mengelola risiko sehingga Anda tidak kehilangan uang lebih dari yang diharapkan.
Ekspektasi dan jangka waktu perdagangan
Salah satu kesalahan umum yang cenderung dilakukan orang adalah memasuki perdagangan dengan ekspektasi yang salah terkait periode holding.
Anda bisa melihat bagaimana kami menguji zona poc dan menunggu reaksi harga turun.
Kebanyakan trader yang memperhatikan level ini akan membuka posisi short, namun setelah beberapa jam setelah harga tidak turun, mereka akan menutup perdagangan.
Ini karena mereka melakukan trading dengan ekspektasi yang salah.
Anda harus memahami bahwa harga adalah fraktal; perilaku yang sama pada grafik bulanan akan terjadi secara merata pada grafik mingguan, harian, 4 jam, dan 1 menit.
Perbedaan utama antara kerangka waktu yang lebih tinggi dan lebih rendah adalah penggerak pasar.
Pada jangka waktu yang lebih rendah, pasar sebagian besar didorong oleh spekulan dan pemain mapan; oleh karena itu, lebih penting untuk memberikan perhatian khusus pada hal-hal seperti pergerakan harga, aliran pesanan, dan sebagainya.
Hal ini berada di luar cakupan artikel ini, namun saya membahas masalah ini secara mendetail dalam pelatihan.
Di sisi lain, kerangka waktu yang lebih tinggi ditentukan oleh peristiwa fundamental dan makroekonomi.
Berencana untuk menahan perdagangan untuk jangka waktu yang lama. Di luar level tersebut, Anda harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang fundamentalnya, baik itu pertumbuhan ekonomi AS atau halving Bitcoin yang akan datang.
Namun, apa pun jangka waktu yang Anda gunakan untuk bertransaksi, Anda harus selalu mengetahui kapan harus keluar dari suatu transaksi jika hal tersebut merugikan Anda.
Membuka perdagangan pada grafik 5 menit juga harus dikelola pada grafik 5 menit; jika Anda membuka perdagangan berdasarkan grafik harian, Anda juga harus mengelolanya pada grafik harian.
Banyak orang menekankan kerangka waktu tertentu, namun hal itu tidak terlalu penting, dan saya menjelaskan alasannya di artikel Tindakan harga.
Yang penting adalah menemukan apa yang cocok untuk Anda dan menaatinya.
Katakanlah Anda memasuki perdagangan di grafik harian setelah mendapat untung kecil, Anda mulai takut dengan apa yang Anda lihat di grafik 15 menit, ini sama buruknya dengan memasuki perdagangan di grafik 1 menit dan langsung pindah ke grafik 4 jam. grafik dan mencoba memilih take-profit dengan tujuan yang tidak realistis.
Lindung nilai
Seperti yang saya sebutkan, banyak kebijaksanaan konvensional tentang mata uang kripto yang meminta Anda untuk menjauhi leverage dan derivatif dengan cara apa pun.
Jika digunakan dengan benar, derivatif dapat menjadi produk unggulan tidak hanya untuk perdagangan terarah, namun juga untuk lindung nilai.
Jika Anda belum mengetahui apa itu lindung nilai, ini berarti membuka posisi baru untuk mengimbangi potensi kerugian dalam perdagangan yang ada.
Cryptocurrency saat ini menghadapi masa-masa sulit di kedalaman pasar bearish dan diperdagangkan pada harga sekitar $20,000.
Beberapa pedagang mungkin berpikir bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk membeli Bitcoin, dan karena mereka berdagang di pasar spot, mereka tidak khawatir dalam menetapkan stop loss atau melindungi modal mereka.
Mari kita lihat apakah Anda bisa sedikit lebih pintar dalam menghadapi situasi ini.
Anda membeli 1 BTC seharga $20.000 dan ingin melindungi perdagangan Anda dengan tidak menggunakan stop loss untuk menghindari kerugian karena volatilitas.
Apa yang dapat Anda lakukan adalah opsi long put pada 1BTC yang berakhir pada akhir tahun, yang berarti posisi Anda terlindungi selama empat bulan ke depan.
Mari kita lihat dua skenario di mana Bitcoin naik 50% dari $20.000 dalam empat bulan tersebut.
Pada contoh pertama, Bitcoin diperdagangkan pada $10.000 pada akhir tahun, yang berarti Anda salah dalam ide awal membeli 1BTC seharga 20k.
Tapi membeli opsi jual berarti Anda menghasilkan uang selama harga dasarnya turun.
Meskipun ide perdagangan awal Anda salah, Bitcoin turun 50% dan Anda kehilangan $10.000, namun opsi 1BTC Anda menghasilkan $7.450, yang berarti total kerugian Anda adalah $2.550.
Ini jauh lebih baik daripada kehilangan $10.000.
Jika Bitcoin mencapai $30.000, opsi jual Anda akan kehilangan sekitar $7.500.
Ini akan meningkatkan total keuntungan Anda menjadi $4.000, bukan $10.000.
Tentu saja, menghasilkan $4.000 bukannya $10.000 bukanlah hal yang baik, namun dibandingkan ketika harga berlawanan dengan Anda dan Anda hanya senang untuk melakukan lindung nilai, ketika perdagangan menguntungkan Anda, pedagang cenderung menutup opsi jauh lebih awal atau mengurangi kerugian. ukuran.
Opsi adalah produk lindung nilai yang bagus, jadi saya dapat memberikan contoh sederhana.
Penyebaran opsi vertikal dan horizontal adalah strategi lindung nilai yang viral. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang mereka, ada banyak sumber online.
Manajemen posisi
Membuka perdagangan relatif mudah; Anda cukup menekan beberapa tombol dan tiba-tiba Anda melakukan perdagangan.
Pekerjaan sebenarnya dimulai saat Anda berdagang.
Kapan pun Anda terlibat dalam perdagangan, prioritas pertama Anda adalah melindungi kekurangan Anda.
Keuntungan dalam sistem perdagangan apa pun tidak bergantung pada hasil perdagangan, namun pada serangkaian pekerjaan yang besar.
Sekali lagi, hal ini mudah ditunjukkan dengan simulator kurva ekuitas.
Jika kita mengambil strategi sederhana dengan tingkat kemenangan 50% dan rasio imbalan terhadap risiko 2:1, Anda mungkin memperhatikan bahwa ekuitas setelah sepuluh perdagangan cukup acak.
Beberapa simulasi berakhir dengan untung, ada pula yang berakhir dengan kerugian.
Jika kita membangun strategi yang sama untuk 100 perdagangan, hasilnya akan sangat berbeda dan semua simulasi ekuitas akan menghasilkan keuntungan.
Seperti yang saya sebutkan, trading dengan stop loss tidak wajib, namun sangat disarankan bagi kebanyakan orang.
Dalam artikel tentang manajemen risiko, saya berbicara tentang aspek dasar manajemen perdagangan, seperti penggunaan stop loss, evolusi R, titik impas, dan pengambilan keuntungan parsial.
Sesuatu yang belum saya pertimbangkan adalah piramida.
Piramida
Pyramiding adalah proses meningkatkan ukuran perdagangan yang sukses.
Hal ini harus dipikirkan dengan baik, Anda dapat meningkatkan kemenangan Anda dalam kondisi trending jika dilakukan dengan benar.
Kunci dari piramida yang tepat adalah tidak menambah risiko pada keseluruhan posisi Anda dan hanya menggunakan keuntungan sebagai risiko tambahan.
Jika kita melihat perdagangan bitcoin ini misalnya, Anda akan melihat bahwa imbalan risiko pada perdagangan ini adalah 6:1.
Jika Anda mengambil risiko $1.000 dan perdagangan mencapai target Anda, Anda akan mendapatkan $6.000.
Sekarang mari kita lihat bagaimana piramida dapat mempengaruhi posisi ini.
Setelah perdagangan menembus level support dan resistance pertama, Anda akan mendapat untung sebesar 2R, atau dengan kata lain, $2.000. Anda sekarang dapat menambah posisi Anda dan memindahkan stop loss Anda ke tingkat ketidakabsahan baru yang ditandai pada grafik. Jika pasar mencapai stop loss Anda, (17200) Anda akan kehilangan $2000 dari PnL Anda yang belum terealisasi. Saat perdagangan berlangsung, Anda mendapat untung 1R lagi, sehingga mendapat tambahan $2.000. Anda akan membuka perdagangan baru lagi saat menguji ulang, mempertaruhkan $4.000 dari uPnL. Ketika perdagangan mencapai target, posisi akhir mencapai 5R atau dengan kata lain $19,000. Ini adalah perbedaan besar dari keuntungan awal sebesar $6.000. Tentu saja, ini adalah skenario ideal dimana semuanya berjalan seperti biasa. Dalam banyak kasus, pasar akan berhenti dan Anda akan kehilangan semua potensi keuntungan Anda; Anda tidak bisa melakukan piramida pada setiap perdagangan.
Piramida hanya boleh dilakukan pada perdagangan dengan keyakinan tinggi yang didukung oleh jurnal dan pengalaman perdagangan Anda. Juga, seperti yang disebutkan, ketika Anda melakukan piramida, Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari unit risiko awal Anda.
Kesimpulan
Banyak orang memasuki pasar keuangan dengan melihat keuntungan cepat dan penghasilan mudah; mereka akan segera mengetahui betapa salahnya mereka. Mengelola perdagangan Anda dan melindungi modal Anda harus selalu menjadi prioritas utama Anda saat berspekulasi di pasar keuangan. Selalu tutupi risiko Anda dengan memiliki ekspektasi yang realistis untuk setiap posisi. Jika Anda dapat mengelola perdagangan Anda dengan benar, Anda akan terus mengembangkan akun Anda, namun juga akan dapat memperoleh banyak uang ketika kondisinya tepat.
#pelatihan#manajemenrisiko#manajemen#risiko#pyramiding#lindung nilai #korelasi