Ketika orang mulai belajar trading, manajemen risiko trading adalah hal terakhir yang ada dalam pikiran mereka. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa lebih dari 90% trader kehilangan uang.

Selain itu, banyak orang berbicara tentang manajemen risiko dengan cara yang agak kabur.

Jangan mengambil risiko lebih dari x% per perdagangan

Meskipun ini mungkin merupakan saran yang bagus, setiap orang melakukan perdagangan secara berbeda: frekuensi perdagangan, pasar, jangka waktu, dll.

Inilah sebabnya mengapa jarang ada jawaban yang universal terhadap pertanyaan tentang manajemen risiko yang tepat dan topik ini perlu dieksplorasi lebih jauh.

Selain manajemen risiko, saya juga akan berbicara tentang manajemen perdagangan dan persiapan perdagangan.

Mengapa mengelola risiko?

Saat pertama kali memulai trading, Anda mulai mempelajari segala macam strategi dan sangat mudah untuk merasa bahwa Anda sudah mengetahui pasar.

Pasar keuangan adalah tempat Anda harus bersaing dengan pedagang dan algoritme paling cerdas, sehingga kemungkinan bahwa satu strategi yang Anda pelajari di YouTube akan mengungguli pasar secara signifikan sangatlah kecil.

Anda tidak pernah bisa mengatakan bahwa pasar mencapai level tertentu karena indikator x melakukannya, atau bergerak ke resistance ini karena telah menguji support tersebut sebelumnya.

Terutama mereka yang berfokus pada swing trading lebih cenderung memasuki perdagangan berdasarkan fundamental daripada persilangan dua rata-rata pergerakan yang mereka gunakan untuk membenarkan pergerakan tersebut.

Bitcoin menguat dari $10.000 menjadi $60.000 karena persilangan rata-rata bergerak atau persilangan MACD?

Tentu saja tidak. Namun kemampuan mengenali pola-pola ini dapat memberi Anda keunggulan di pasar.

Keuntungan Anda bisa apa saja: Anda bisa menggunakan indikator sederhana atau lebih kompleks, aksi harga, analisis rantai opsi, perdagangan berdasarkan rilis makroekonomi, dan sebagainya.

Intinya adalah keunggulan Anda memberi Anda nilai ekspektasi positif (EV+).

Nilai yang diharapkan hanya mewakili rata-rata hasil dari serangkaian perdagangan.

Jika Anda melihat grafik Bitcoin selama beberapa minggu terakhir, Anda akan melihat bahwa pasar bereaksi ketika menyentuh POC (titik kontrol volume) dari sesi sebelumnya.

Tentu saja, ini mungkin menguntungkan Anda; Saya tidak akan menggunakannya dengan mudah, namun Anda dapat melihat bahwa ini adalah pola yang berulang dan pasar cenderung bereaksi ketika hal ini terjadi.

Selain itu, jika Anda belum mengetahui apa itu "POC", pastikan untuk membaca artikel tentang perdagangan profil volume ini.

Meskipun Anda tidak bisa "mengetahui" pasar, Anda dapat mengembangkan strategi yang menggunakan perilaku tertentu yang paling sering berhasil.

Menggabungkan strategi ini dengan manajemen risiko yang tepat akan memungkinkan Anda bertahan dalam permainan perdagangan dalam jangka panjang.

Dasar-dasar Manajemen Risiko

Dua faktor dianggap sebagai dasar manajemen risiko. Risiko per perdagangan dan R.

Risiko per perdagangan hanyalah jumlah $ atau % risiko yang Anda ambil pada setiap perdagangan.

Rasio risiko-imbalan memberi tahu Anda seberapa besar risiko yang Anda ambil dibandingkan dengan imbalan Anda.

Misalnya, strategi risiko/imbalan 1:2 (juga dikenal sebagai 2R) memberi tahu Anda bahwa untuk 1 unit risiko Anda akan mendapat 2 unit imbalan. Dalam contoh praktis, memasuki posisi long Bitcoin pada $19,200 dengan stop loss pada $19,000 dan take profit pada $19,600 akan menghasilkan perdagangan dengan rasio risiko/imbalan 1:2 karena stop loss Anda berada pada jarak 1 % dari harga masuk, dan take profit pada jarak 2% dari harga masuk.

Kebijaksanaan konvensional adalah Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 2-5% dari seluruh saldo akun Anda dalam satu perdagangan. Meskipun ini tidak benar, ini jauh lebih rumit dari itu, dan saya akan membicarakannya lebih lanjut di artikel ini. Katakanlah Anda memiliki $10.000 di akun trading Anda dan Anda menghadapi serangkaian 8 kerugian berturut-turut. Jika menurut Anda delapan kerugian berturut-turut tidak realistis, mari kita lihat tabel yang menunjukkan kemungkinan mengalami kerugian berturut-turut dalam 50 perdagangan berdasarkan % probabilitas.

Seperti yang Anda lihat, strategi dengan tingkat kemenangan 50% memiliki peluang sekitar 50% untuk mengalami delapan kekalahan berturut-turut. Meskipun delapan kekalahan berturut-turut tampak seperti banyak dan dapat menimbulkan tekanan psikologis, bukan berarti strategi ini tidak menguntungkan.

Seperti yang Anda lihat dari simulasi ekuitas ini, dari 50 simulasi acak dengan 100 perdagangan menggunakan strategi kemenangan 50% dan 2R tetap per perdagangan, tidak ada satu pun simulasi yang berakhir dengan kerugian ketika menggunakan risiko tetap 2% per perdagangan. berdagang.

Sekarang lihat simulasi yang sama dengan risiko 10% per perdagangan. Mempertaruhkan 10% per perdagangan adalah hal yang hampir tidak dapat diucapkan dalam industri perdagangan karena setiap mentor/pendidik akan mengatakan kepada Anda bahwa itu terlalu berlebihan, namun apakah itu benar? Seperti yang Anda lihat, beberapa kurva ekuitas mencapai angka yang sangat besar, tetapi ada juga 11 kerugian maksimum berturut-turut; memukul mereka di awal lari Anda akan menghapus skor Anda.

Seperti yang Anda lihat, dengan mempertaruhkan 10% akun Anda pada awalnya, Anda akan mendapatkan drawdown 52% dengan delapan kerugian berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh banyak orang, namun bagi pedagang tertentu, mengambil risiko 10% per perdagangan masih merupakan pilihan yang tepat.

Pendekatan berbeda untuk gaya perdagangan berbeda

Kita semua berdagang secara berbeda berdasarkan strategi, keyakinan, dan waktu kita. Beberapa orang melakukan 50 perdagangan sehari dengan melakukan scalping pada DOM, dan beberapa orang tidak melakukan 50 perdagangan dalam setahun penuh. Saya rata-rata melakukan sekitar 1-3 perdagangan setiap hari dalam apa yang saya anggap sebagai perdagangan ayunan intraday. Apakah masuk akal bagi saya untuk mengambil risiko 10% per perdagangan? Tidak juga, karena mencapai batas kerugian harian saya, yang saya tetapkan pada tiga kerugian berturut-turut, bukanlah hal yang mustahil setidaknya sekali atau dua minggu. Meninggalkan meja dengan penurunan skor 30% sangat tidak menyenangkan dibandingkan dengan penurunan 3-6%; Tentu saja, ini juga tidak terlalu baik, tetapi lebih mudah untuk ditanggung. Inilah mengapa penting untuk mengetahui strategi Anda dan berapa rata-rata perdagangan yang akan Anda lakukan setiap hari/minggu/bulan dan seterusnya. Jika Anda melakukan swing trading, lakukan satu hingga tiga perdagangan per minggu; mempertaruhkan 2-3% per perdagangan adalah hal yang normal. Jika Anda hanya melakukan satu hingga tiga perdagangan per bulan, Anda dapat mengambil risiko 5-10% tanpa masalah apa pun. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk mengikuti kebijaksanaan konvensional yang Anda baca secara online: jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2% dalam suatu perdagangan, dll.e. Anda harus mengetahui ekspektasi Anda terhadap pasar, seberapa aktif Anda dan seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko dibandingkan dengan seberapa sering Anda akan berdagang. Misalnya, Anda memiliki $100.000 di akun trading Anda, namun rata-rata Anda hanya melakukan tiga trading per bulan. Apakah masuk akal untuk tetap berpegang pada risiko 1% per perdagangan, atau lebih baik melihat hasil Anda dan menyesuaikan risiko Anda menjadi 3-5% berdasarkan data pemodelan ekuitas? Menurut saya, pilihan terakhir adalah pilihan terbaik. Kebalikannya adalah seseorang yang melakukan perdagangan harian dan masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat. Pedagang harian dan calo harus mempertimbangkan biaya tambahan seperti komisi dan kemungkinan slippage yang jauh lebih tinggi. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk tergila-gila dengan risiko, karena 0,5-2% per perdagangan sudah lebih dari cukup.

Menggunakan Stop Loss

Stop loss adalah sahabat terbaik trader; Anda harus selalu menggunakan stop loss

Hal ini sering terdengar, namun juga tidak sepenuhnya benar.

Stop loss membawa Anda keluar dari perdagangan pada satu harga yang telah ditentukan; setelah tingkat harga ini tercapai, perdagangan Anda akan dieksekusi dengan kerugian. Hal ini sering kali mengarah pada situasi berikut

Tapi bagaimana cara menghilangkannya? Keuntungan besar menggunakan hard stop loss adalah Anda dapat dengan mudah menghitung ukuran posisi Anda sesuai dengan parameter risiko Anda, serta mendapatkan data yang jelas saat mencatat perdagangan Anda. Inilah mengapa saya selalu menyarankan agar trader baru menggunakan stop yang ketat. Ketika Anda menjadi lebih berpengalaman, Anda akan menghadapi dua skenario di mana Anda mungkin tidak ingin menggunakan penghentian paksa. Pertama-tama, saya rasa perlu disebutkan lagi bahwa Anda harus memiliki pengalaman di pasar dan perdagangan; jika Anda baru mengenal trading, lewati saja ke bab berikutnya. Menurut pengalaman saya, trading tanpa hard stop biasanya dilakukan dengan menggunakan swing/position trade.

Jika Anda bullish karena alasan tertentu dan ingin membangun posisi di dalam kotak abu-abu, Anda akan kesulitan menemukan waktu bagi pasar untuk mencapai titik terendah secara akurat pada grafik mingguan ini. Terutama setelah candle breakout mingguan pertama, yang mengindikasikan pertumbuhan berkelanjutan, namun malah menyebabkan harga lebih rendah, dan kemungkinan besar stop loss terpicu. Apa yang dilakukan oleh banyak pedagang/investor adalah mereka melakukan rata-rata dalam posisi mereka dan terus membeli hingga harga mencapai tingkat yang telah ditentukan di mana mereka tahu bahwa mereka melakukan kesalahan dalam perdagangan. Meskipun mereka mungkin tidak mengalami penghentian yang sulit, mereka mungkin mulai keluar dari perdagangan dan melikuidasi posisinya. Ada banyak cara untuk melakukan hal ini, namun pendekatan ini biasanya ditemukan di kalangan pedagang yang tidak terlalu peduli dengan waktu pasar dan lebih memilih untuk menskalakan posisi mereka menggunakan banyak pesanan. Praktik kedua adalah menggunakan stop loss lunak dan keras, yang lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek. Saya juga melakukan ini dari waktu ke waktu, biasanya ketika saya memiliki bias pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan saya mengeksekusi perdagangan pada kerangka waktu yang lebih rendah.

Seperti yang bisa Anda lihat di grafik 1 jam Bitcoin ini, Anda mungkin ingin memasukkan posisi short jika pasar membuat false breakout (sumbu lebih tinggi, tutup lebih tinggi) dari swing high sebelumnya di support. Saat Anda memasuki suatu perdagangan, Anda tidak ingin melihat harga tertinggi baru yang membatalkan perdagangan Anda, namun Anda juga ingin memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Jika Anda melihat lebih tinggi, Anda dapat mengidentifikasi tingkat struktur lain yang mungkin dua kali lebih jauh dari perhentian awal Anda. Jika Anda menempatkan stop loss pada level hard stop, rasio risiko/imbalan perdagangan tersebut akan menjadi tiga jika pasar mencapai titik terendah baru. Jika Anda menempatkan stop loss pada level soft stop, rasio risk-reward akan lebih dari 5,5. Katakanlah Anda memiliki pengalaman yang cukup dan tahu bahwa pasar seharusnya tidak mencapai stop loss Anda, namun 20% dari waktu mungkin akan melonjak sekali lagi sebelum bergerak lebih rendah. Dalam hal ini, Anda dapat berpindah ke jangka waktu yang lebih rendah di mana Anda dapat menetapkan aturan keluar manual di soft stop Anda.

Makanya harus ada aturan tertentu. Pertama-tama, ini hanya cocok bagi mereka yang memiliki pengalaman dan mengetahui pengaturannya melalui observasi atau penjurnalan dan pengetahuan tentang pasar tempat mereka berdagang. Saat saya menggunakan pendekatan ini, saya mengikuti aturan sederhana bahwa hard stop tidak boleh lebih dari dua kali jarak dari soft stop. Dengan kata lain, jika saya biasanya mengambil risiko 1% per perdagangan dan pasar dengan cepat berhenti, saya tidak bisa kehilangan lebih dari 2% dalam perdagangan tersebut.

Sekali lagi, saya tidak melakukan ini pada setiap perdagangan, hanya pada perdagangan di mana saya mungkin memiliki kerangka waktu yang lebih tinggi dan rentan terhadap lebih banyak pergerakan, atau saya masuk pada saat likuiditas lebih rendah, sehingga beberapa pergerakan guncangan dapat diperkirakan terjadi.

Seperti yang saya katakan, mereka yang baru mengenal trading harus segera melupakan hal ini dan hanya kembali ke konsep ini ketika mereka memiliki cukup pengalaman/data untuk mendukung keputusan mereka.

Fiksasi sebagian posisi

Ditutup separuh di sini, memindahkan titik henti ke titik impas dan membiarkan sisanya berjalan bebas risiko!

Saya yakin Anda sudah membaca tentang ini di suatu tempat. Orang-orang suka mengambil sebagian keuntungan karena mereka merasa telah mengambil sesuatu dari pasar dan sekarang tidak terkena risiko apa pun.

Dengan menggunakan perdagangan yang sama seperti pada contoh sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa pengambilan keuntungan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan ditutup pada 2.5R dan bagian kedua pada 3.5R. Mari kita uraikan ini sedikit. Pertama-tama, pertimbangkan bahwa Anda tidak akan menggunakan take profit sebagian dan akan menutup perdagangan sepenuhnya pada level 3R. Jika Anda mengambil risiko 1% pada perdagangan ini, Anda akan mendapat untung sebesar 3,5%. Namun jika Anda membagi take profit menjadi dua bagian, Anda hanya akan mendapatkan 2.%. Anda dapat memperlakukan ini sebagai dua posisi terpisah dengan risiko 0,5%. Yang pertama ditutup dengan keuntungan 2,5% (2,5R), dan yang kedua dengan keuntungan 3,5% (3,5R). Tentu saja, jika Anda hanya menutup separuh posisi dan kemudian pasar berbalik melawan Anda, hal ini akan menghasilkan kerugian yang lebih kecil, namun seringkali, mengambil sebagian keuntungan hanya memberi kita kenyamanan dan tidak menguntungkan kita dalam jangka panjang.

Menetapkan Pengaturan Resiko

Hal lain yang sering dilakukan trader adalah memperkecil ukuran saat kekalahan beruntun dan menambah ukuran saat kemenangan beruntun. Jika Anda ingat melihat berbagai kurva ekuitas, Anda mungkin menyadari bahwa pasar menghasilkan distribusi acak antara pemenang dan pecundang. Inilah sebabnya mengapa tetap berpegang pada strategi Anda adalah hal yang paling penting, karena Anda mungkin mendapatkan hasil yang buruk dalam 10 perdagangan, namun hasil yang bagus dalam 500 perdagangan. Bagaimanapun, katakanlah inilah distribusi acak Anda di 10 perdagangan. Anda mempertaruhkan $100 tetap per perdagangan dengan R 2:1. Pembagian keuntungan dan kerugiannya adalah sebagai berikut. $200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200 Ini akan menghasilkan keuntungan total sebesar $800. Seperti yang mungkin Anda sadari, Anda mengalami empat kekalahan berturut-turut selama periode ini. Banyak trader yang merasa tidak yakin akan hal ini dan akan mengurangi ukurannya hingga setengahnya hingga mereka menghasilkan setidaknya dua kemenangan, misalnya. Pembagian keuntungan dan kerugiannya adalah sebagai berikut. $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200 Total keuntungan Anda akan menjadi $600. Seperti halnya keuntungan parsial, pendekatan ini tidak bermanfaat bagi perdagangan Anda. Sebagai gantinya, saya sarankan membagi strategi ke dalam pengaturan yang berbeda dan melacak kinerja setiap pengaturan secara individual, sambil menetapkan “pemicu stop trade” untuk setiap pengaturan yang Anda perdagangkan. Misalnya, Anda mungkin mengatakan bahwa jika pengaturan crossover moving average Anda mengalami sepuluh kerugian berturut-turut, Anda akan berhenti memperdagangkannya, menganalisis kinerja masa lalu, dan mencoba memperbaikinya atau menghilangkannya sepenuhnya. Ini jauh lebih cerdas daripada terus-menerus menyesuaikan ukuran posisi Anda karena Anda menemui jalan bergelombang. Meskipun meningkatkan ukuran posisi Anda selama kemenangan beruntun juga tidak masuk akal, Anda bisa masuk ke situasi di mana Anda memperdagangkan dua pengaturan secara sistematis karena keduanya selalu terlihat sama, mengikuti aturan yang sama, dan seterusnya. Penyiapan A mungkin memiliki tingkat kemenangan 40% pada 2,5R dan diulang rata-rata lima kali seminggu. Pengaturan B memiliki tingkat kemenangan 80% pada 3R dan terjadi rata-rata dua kali sebulan. Apakah risiko Anda harus sama dengan % atau jumlah dolar dalam pengaturan ini? Tidak terlalu. Tentu saja, Anda tidak boleh bertaruh pada setup B, tetapi jika Anda menemukan bahwa setup B terjadi dalam kondisi pasar yang sangat menguntungkan di mana Anda dapat memasuki pasar dengan percaya diri, Anda harus mengambil lebih banyak risiko. Hanya saja, jangan menjadi gila.

Titik impas

Kebanyakan dari kita adalah pedagang teknis. Kami menggunakan aksi harga, aliran pesanan, indikator, dll. untuk menentukan entri kami, berhenti dan mengambil keuntungan. Semua pengetahuan teknis ini dibuang segera setelah kita memindahkan stop loss kita ke tingkat paling tidak teknis dalam perdagangan, yang hanya merupakan titik harga masuk acak dan tidak ada hubungannya dengan membatalkan perdagangan kita. Titik impas sama dengan keuntungan parsial; ini adalah selimut psikologis yang meyakinkan kita bahwa kita telah "mengalahkan" pasar saat ini, dan kita tidak akan meninggalkan meja kerja kita dalam keadaan gila setelah kehilangan uang.

Ini adalah salah satu contoh paling umum dari perdagangan yang gagal yang saya yakin 100% pernah terjadi pada Anda di masa lalu. Anda mencapai level support sambil menargetkan level resistance berikutnya; tidak ada yang rumit.

Setelah memasuki perdagangan, pasar langsung memberi tekanan pada Anda; Setelah beberapa waktu dihabiskan dalam drawdown dan khawatir dengan kemungkinan kerugian, kami akhirnya naik lebih tinggi. Pada titik ini, Anda memindahkan stop loss ke titik impas karena Anda tidak ingin mengalami ketidaknyamanan kehilangan uang lagi.

Pasar segera kembali ke entri Anda, membawa Anda ke titik impas dan bergegas menuju target Anda. Apakah perdagangan Anda tidak valid karena Anda mencapai titik impas? Tidak, Anda hanya takut kehilangan uang. Sebaliknya, Anda harus memindahkan stop loss sesuai dengan strategi Anda dan membatalkan perdagangan.

Manfaat

Dalam industri perdagangan, ketika terjadi kesalahan, leverage selalu menjadi pihak yang disalahkan. Pedagang eceran membuang-buang uang, dan itu selalu karena leverage, bukan manajemen risiko yang buruk atau keserakahan. Jadi apa itu leverage? Leverage berhubungan dengan margin. Margin adalah uang yang Anda pinjam dari broker Anda untuk membuka posisi yang lebih besar. Anda sering dapat menemukan leverage 1:10, 1:30, 1:100. Jika Anda menggunakan leverage 1:100, Anda hanya memerlukan $1.000 untuk membuka posisi $100.000 di Bitcoin. Masalahnya muncul ketika harga Bitcoin mulai bergerak berlawanan dengan Anda. Katakanlah harga Bitcoin adalah $50.000 dan Anda bertaruh 2BTC ($100.000) menggunakan margin $1.000. Jika Bitcoin turun 1% menjadi $49.500, posisi Anda akan dilikuidasi dan Anda akan kehilangan $1.000 tidak ada yang aneh. Likuidasi ritel besar-besaran ini telah menjadi subyek banyak regulasi dan diskusi dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di kripto tetapi juga di pasar tradisional di mana semua produk memiliki leverage yang tinggi. Di sisi lain, jika sel-sel otak Anda bekerja, Anda tahu cara mengelola risiko dan memposisikan perdagangan Anda dengan benar tanpa menjadi serakah, Anda tidak akan pernah mengalami masalah seperti itu dan Anda dapat mulai menggunakan leverage untuk keuntungan Anda. Pertukaran berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi teman terbaik Anda, terutama dalam mata uang kripto, di mana CEO berbaur dengan orang-orang biasa, influencer memupuk kolaborasi, dan secara umum melakukan yang terbaik untuk memastikan di sanalah Anda berdagang. Dan mengapa tidak, jika lebih dari 80% pedagang eceran kehilangan uang mereka, dan bursa menghasilkan uang darinya? Di sinilah Anda dapat menggunakan leverage untuk keuntungan Anda. Anda tidak boleh lupa bahwa bursa bisa bangkrut dalam sekejap, terutama bursa yang memiliki peraturan lebih sedikit dan menawarkan alat perdagangan yang meragukan.

Apalagi Anda tentu saja bisa diretas, dana dicuri, dan lain sebagainya. Namun jika Anda bisa menggunakan leverage 1:30, Anda tidak perlu memiliki banyak uang di bursa. Katakanlah Anda berdagang dengan akun $100.000. Jika Anda berdagang Valas, di mana satu lot standar sama dengan $100.000 dengan leverage 1:30, maka Anda hanya memerlukan margin $3.333 untuk membuka satu lot. Berkat ini, Anda dapat menyimpan sejumlah kecil uang di bursa. Saya biasanya menyimpan sekitar 20% dari saldo akun saya di bursa; ini lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan margin, dan meskipun di mata bursa Anda mengambil risiko 10-20% pada setiap perdagangan, itu tidak masalah. Jika pasar saham ambruk, tentu saja sayang sekali kehilangan $20.000, tapi itu jauh lebih baik daripada kehilangan $100.000.

Jurnal transaksi

Sepanjang artikel ini, Anda mungkin telah memperhatikan betapa pentingnya mengandalkan statistik sebagai panduan untuk mengalokasikan risiko dengan benar. Pada artikel ini saya berbicara tentang majalah favorit saya. Izinkan saya mengingatkan Anda secara singkat indikator apa saja yang penting untuk jurnal: Alat Pengaturan Trading Harga Entry/Exit/Stop/R: R dan PnL Maximum Unfavorable Deviation (MAE) Maximum Favorable Deviation (MFE) Screenshot setup trading Anda Membuat jurnal tidak terlalu penting. menyenangkan, terutama pada hari-hari yang kalah. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah duduk dan menghidupkan kembali saat-saat Anda melakukan kesalahan, tetapi itu sepadan. Salah satu hal favorit yang saya lakukan selama periode buruk adalah membaca jurnal saya dan melihat perdagangan saya yang menang, membandingkannya dengan perdagangan saya saat ini yang merugi, untuk melihat apakah saya membuat kesalahan atau hanya berada dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. . Selain itu, pencatatan log tidak akan sama untuk semua orang. Jika Anda seorang scalper dan melakukan lebih dari sepuluh perdagangan dalam satu sesi, Anda akan gila jika menuliskan semuanya. Salah satu manfaat besar dari beberapa jurnal yang saya sebutkan di artikel adalah impor perdagangan secara otomatis melalui API atau laporan broker; dengan cara ini Anda akan mengumpulkan data tanpa memasukkan perdagangan secara manual. Jika Anda melakukan scalping, saya sarankan Anda merekam layar Anda saat melakukan trading dan membuat jurnal harian secara umum, bagaimana kinerja Anda, apa yang Anda rasakan, dan seterusnya, karena intraday scalping cenderung menjadi pendekatan yang lebih bebas. Jadikan penjurnalan sebagai rutinitas, ambil tangkapan layar setiap perdagangan setelah selesai dengan anotasi dan catat. Saya mencatat perdagangan saya pada hari Rabu dan Sabtu, namun Anda dapat memilih waktu kapan saja yang cocok untuk Anda.

Mulailah dengan akun kecil

Jadi sekarang Anda tahu banyak hal tentang manajemen risiko dan siap berdagang, tapi Anda tidak punya banyak uang. Ketika orang bertanya kepada saya, saya biasanya menjawab bahwa tidak ada gunanya berdagang dengan manajemen risiko yang tepat jika Anda memiliki akun kurang dari $10.000 atau risiko minimal $100 per perdagangan. Ini bisa menjadi kenyataan pahit karena kebanyakan orang hanya mampu memulai swing trading dengan $2.000 atau $5.000 sambil tetap bekerja. Risiko 3% pada $2.000 adalah $60 per perdagangan; hal ini akan mengarah pada kecenderungan mengambil risiko berlebihan karena Anda akan melihat beberapa hasil, namun itu saja tidak cukup. Meskipun sering kali ada cerita gila di Internet, menyiapkan akun dengan persentase risiko per perdagangan yang tetap dan konservatif membutuhkan waktu. Sebaliknya, Anda harus mengambil risiko sejumlah $ atau ukuran kontrak per perdagangan, yang sedikit lebih tinggi. Sekali lagi, semua ini harus didukung oleh pengalaman; jika Anda seorang pemula, Anda dapat melakukan demo perdagangan atau hanya memasukkan sejumlah kecil uang dan mengambil risiko 1-2% per perdagangan selama beberapa bulan untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah bagian yang sangat penting karena Anda akan mengetahui statistik Anda, berapa banyak kerugian berturut-turut yang dapat Anda alami, dan risiko merusak akun Anda. Jika Anda memiliki data ini, maka periode profitabilitas optimal adalah 3 hingga 6 bulan; Anda dapat menerapkan manajemen risiko rasio tetap. Singkatnya, Anda menetapkan jumlah $ atau jumlah kontrak tetap sebagai risiko untuk setiap perdagangan dan meningkatkannya saat Anda meningkatkan akun Anda dengan jumlah tertentu. Mari kita praktikkan: Katakanlah Anda memulai perdagangan harian berjangka Emini S&P500 dengan akun $5.000 dan memperdagangkan satu kontrak. Ukuran stop rata-rata Anda adalah 3 pip, yang setara dengan $150 atau 3%. Tentu saja, ini agak mahal untuk perdagangan harian, tetapi karena Anda didukung oleh data dan mencatat perdagangan Anda, Anda tahu bahwa risiko membuat akun ini menjadi nol sangatlah kecil. Jika Anda berhasil, Anda hanya perlu 3-4R untuk mendapatkan peningkatan skor 10%. Dengan cara ini Anda dapat menggandakan akun Anda dengan cukup cepat. Setelah Anda menggandakan akun Anda, Anda juga akan menggandakan ukuran perdagangan Anda menjadi 2 kontrak. Jadi sekarang Anda mempertaruhkan $300 per perdagangan pada akun $10.000, yang masih agak tinggi untuk perdagangan harian, tapi ini tidak gila dan didasarkan pada apa yang telah Anda peroleh, yang akan meningkatkan psikologi Anda saat Anda mendapatkan uang ini. Anda dapat terus melakukan ini sampai Anda merasa memiliki cukup modal untuk mengambil risiko hanya sebesar 1-2% yang diinginkan per perdagangan. Saya sangat menekankan betapa pentingnya mengetahui apa yang Anda lakukan dan 100% percaya diri dalam perdagangan Anda. Anda bisa mencapainya dengan backtesting, namun biasanya hasil backtesting terlalu menjanjikan dibandingkan dengan trading sesungguhnya.

Psikologi Perdagangan

Saya rasa postingan ini tidak akan lengkap tanpa sedikit penjelasan tentang psikologi trading, karena inilah yang diandalkan banyak orang dan biasanya mereka menyalahkan diri sendiri ketika kehilangan uang. Kita sebagai manusia bisa jadi sangat kompleks dan saya tidak bisa mewakili semua orang berdasarkan pengalaman pribadi saja. Sejak saya melakukan ini selama beberapa waktu, saya melewati periode di mana saya membaca beberapa buku tentang psikologi trading, mendengarkan podcast, bermeditasi, dll. Tidak diragukan lagi semua hal ini dapat bermanfaat, namun saya belum pernah menemukan bantuan trading yang nyata. Jika Anda bangun dan bermeditasi selama 20 menit setiap hari, rasa sakit yang Anda rasakan terhadap orang yang Anda cintai mungkin akan berkurang, namun trading adalah tentang menekan tombol, bukan duduk di sudut. Apa pun yang Anda anggap sebagai penyebab psikologi buruk Anda biasanya hanya disebabkan oleh kurangnya waktu di depan layar dan pengalaman. Kita hidup di masa-masa gila di mana setiap orang adalah jutawan internet (lebih lanjut tentang itu di artikel ini), namun trading adalah tentang kerja keras, waktu menatap layar, dan berpegang pada aturan Anda, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di internet kepada Anda. Karena saya tidak ingin terlalu menilai psikologi trading, saya tahu bahwa sebagian besar trader baru lebih condong ke arah itu daripada melihat grafik dan trading. Menurut pendapat saya, ini adalah kesalahan besar karena Anda bisa mendapatkan pengalaman paling banyak dari trading di pasar dibandingkan dari kursus, buku, atau podcast.

Bersiap untuk berdagang

Salah satu hal terbaik yang pernah saya baca tentang trading adalah ini:

Setiap hari Anda memulai dari awal.

Tidak masalah apakah Anda kalah atau menghasilkan uang kemarin, ini adalah hari baru dan Anda harus fokus pada hal tersebut dan bukan pada kemenangan atau kekalahan Anda sebelumnya. Yang banyak membantu saya adalah persiapan di pagi atau malam sebelumnya.

  • Jangka waktu harian

  • Zona penawaran dan permintaan harian

  • Memeriksa periode waktu yang lebih rendah

  • TPO

  • Kelainan

  • Apa yang terjadi pada sesi terakhir

  • Awal sesi Amerika

  • Di dalam rencana dan skenario hari itu

Pada akhirnya, tidak masalah bagaimana Anda melakukannya, tapi apa yang akan Anda temukan setelah menjadi kebiasaan adalah Anda akan mulai mengingat apa yang sedang dilakukan pasar dan akan bersiap dengan baik untuk setiap sesi perdagangan. Sekali lagi, ini mungkin lebih cocok untuk perdagangan harian; jika Anda seorang swing trader dan hanya melakukan beberapa perdagangan dalam seminggu/bulan, persiapan Anda mungkin lebih terfokus pada pengaturan peringatan/penempatan limit order dan sebagainya.

Kesimpulan

Manajemen risiko adalah hal yang sederhana, namun dapat menjadi sangat rumit dan rumit. Saya harap saya telah membahas konsep dasar dan apa yang tidak akan Anda temukan dalam kebijaksanaan konvensional. Kita semua berbeda, dengan gaya hidup, saldo akun, dan pendekatan perdagangan kita. Oleh karena itu, tidak ada jawaban benar atau salah terhadap pertanyaan tentang bagaimana mengelola risiko dengan benar. Seringkali Anda mendengar bahwa trading bukanlah lari cepat, melainkan maraton. Itu benar, tapi saya lebih suka mengatakan bahwa perdagangan adalah tentang mengumpulkan data dan membangun kepercayaan pada apa yang Anda lakukan melalui waktu layar. Tugas Anda sebagai pedagang adalah hadir besok; mungkin tidak ada hari esok jika Anda bertaruh pada rumah.

#pelatihan#risiko#manajemen#manajemenrisiko