– Setiap $100 yang dia kelola berubah menjadi lebih dari $2,1 juta
– Rata-rata 66% pengembalian tahunan selama 34 tahun berturut-turut
Berikut adalah 10 aturan perdagangan dari Jim Simons yang harus diketahui setiap trader
(Aturan #5 menghemat banyak uang saya)
Jim Simons, lahir pada tahun 1938 di Massachusetts, adalah seorang jenius matematika.
Dia belajar di MIT dan mendapatkan gelar PhD di Berkeley pada usia 23 tahun.
Sejak dini, dia melihat matematika sebagai cara untuk mengungkap pola tersembunyi di dunia.
Sebelum terjun ke dunia keuangan, dia bekerja sebagai pemecah kode di NSA selama Perang Dingin.
Dia menjadi dikenal karena menemukan pola di mana orang lain hanya melihat kebisingan - keterampilan yang kemudian membuatnya miliarder dalam perdagangan.
Simons kemudian kembali ke akademisi, menjadi profesor dan ketua matematika di Stony Brook University.
Dia menerbitkan karya groundbreaking dalam geometri.
Rekan-rekan sudah menganggapnya jenius jauh sebelum Wall Street.
Pada tahun 1978, dia meninggalkan akademisi untuk berdagang.
Ide-nya: pasar seperti kode rahasia.
Dengan cukup data dan matematika, Anda bisa memecahkannya.
Visi itu menjadi Renaissance Technologies.
Pada tahun 1982, Simons mendirikan Renaissance Technologies.
Kreasi bintangnya - Dana Medallion - menjadi hedge fund paling menguntungkan dalam sejarah.
Di sinilah matematika, data, dan disiplin berubah menjadi miliaran.
Medallion vs. S&P 500 sangat mengejutkan.
$100 yang diinvestasikan dalam Medallion pada tahun 1988 menjadi ~$2.1M pada tahun 2018 (setelah biaya).
Yang sama di S&P 500? ~$1,100.
Itu ~39% pengembalian tahunan bersih selama 30 tahun - tanpa tahun kehilangan.
Aturan 1: Data + Disiplin
Simons: “Kami tidak mulai dengan model. Kami mulai dengan data.”
Setelah diuji, dia tidak pernah membatalkan sistem.
Dalam crypto: uji dengan data, bukan perasaan - dan tetap berpegang pada rencana Anda.
Aturan 2: Keunggulan Kecil
Medallion hanya benar ~50.75% dari waktu - hampir di atas flip koin.
Tapi dengan volume besar, keunggulan kecil itu menjadi keuntungan besar.
Pelajaran: Anda tidak perlu memenangkan setiap perdagangan, cukup miringkan peluang ke arah Anda.
Aturan 3: Kelola Risiko
Bahkan dengan peluang menang 70%, kekalahan buruk terjadi.
Simons mempersiapkan untuk kehilangan.
Dalam crypto: harapkan volatilitas, kelola risiko, dan bertahanlah dalam penurunan.
Aturan 4: Inovasi
Pasar berkembang. Timnya terus memperbarui model untuk tetap di depan.
Crypto berubah dengan cepat juga - terus belajar, beradaptasi, jangan menganggap strategi lama akan selalu berhasil.
Aturan 5: Hapus Emosi
Awalnya, bahkan anggota tim yang cemerlang panik.
Jadi dia mendorong untuk perdagangan otomatis sepenuhnya untuk menghilangkan rasa takut dan keserakahan.
Pelajaran: jangan biarkan FOMO atau ketakutan mengendalikan perdagangan Anda. Gunakan aturan atau bot untuk menjaga Anda tetap disiplin.
Aturan 6: Lindungi Keunggulan Anda
Simons membatasi ukuran dana dan menjadi rahasia.
Medallion bahkan berhenti menerima uang dari luar pada tahun 2005 untuk melindungi pengembalian.
Dalam crypto: jika Anda menemukan keunggulan, jaga kerahasiaannya - dan jangan bertaruh berlebihan.
Aturan 7: Berpikir Berbeda
Dia merekrut ilmuwan, bukan tipe Wall Street.
“Kami tidak merekrut orang dari Wall Street… kami merekrut orang yang telah melakukan ilmu yang baik.”
Dalam crypto, wawasan baru sering datang dari teknologi dan ilmu data, bukan keuangan tradisional.
Aturan 8: Kerjasama Tim
Simons tidak membangun model - dia membangun tim yang membangunnya.
Anda mungkin tidak memiliki PhD di staf, tetapi Anda bisa belajar dari komunitas crypto, analis, dan riset terbuka.
[Gambar: Gambar] (https://pbs.twimg.com/media/G1JBx_naAAASFa9?format=png&name=360x360)
[Gambar: Gambar] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByL4aMAA5lRe?format=jpg&name=360x360)
[Gambar: Gambar] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByWcaQAAtHFB?format=png&name=360x360)
Aturan 9: Diversifikasi
Medallion menggunakan ribuan model kecil yang tidak berkorelasi sekaligus.
Itu menjaga keuntungan tetap stabil.
Pelajaran crypto: jangan bertaruh semuanya pada satu koin atau satu strategi.
Aturan 10: Permainan Jangka Panjang
Simons tidak menang dalam semalam.
Diperlukan bertahun-tahun untuk menyempurnakan model, perjuangan, dan ketekunan untuk mencapai pengembalian legendaris.
Perdagangan adalah maraton. Bersabarlah, terus belajar, dan biarkan penggabungan bekerja.