Apa itu perdagangan kripto?

Tindakan berspekulasi tentang pergerakan harga mata uang kripto melalui akun perdagangan Contracts for Difference (CFD), atau membeli dan menjual koin yang mendasarinya melalui bursa, dikenal sebagai perdagangan mata uang kripto atau kripto. Perdagangan CFD adalah jenis derivatif yang memungkinkan Anda bertaruh pada perubahan harga Bitcoin (BTC) tanpa memiliki mata uang yang mendasarinya.

Misalnya, Anda dapat mengambil posisi beli (beli) jika menurut Anda nilai mata uang kripto akan meningkat, dan melakukan posisi jual (jual) jika menurut Anda nilai mata uang kripto akan menurun. Keduanya adalah instrumen leverage, artinya Anda hanya memerlukan setoran kecil (dikenal sebagai perdagangan mata uang kripto dengan margin) untuk mendapatkan eksposur penuh ke pasar yang mendasarinya. Namun, karena keuntungan atau kerugian Anda masih bergantung pada jumlah total investasi Anda, perdagangan mata uang kripto akan memperbesar keuntungan dan kerugian.​

Selain itu, investor menggunakan opsi mata uang kripto untuk mengurangi risiko atau meningkatkan risiko pasar. Perdagangan opsi kripto mengacu pada instrumen keuangan “derivatif” yang memperoleh nilainya dari harga aset lain, dalam hal ini mata uang kripto yang mendasarinya.

Sebelum mempertimbangkan untuk terlibat dalam perdagangan kripto, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang aset dan teknologi yang terlibat. Bitcoin adalah tempat berkembang biaknya ribuan mata uang kripto lainnya.​

Terkait: Baca panduan “Apa itu Bitcoin?” dari Cointelegraph.

Seperti saham dan pasar keuangan lainnya, perdagangan mata uang kripto bisa jadi rumit, melibatkan berbagai komponen dan memerlukan pengetahuan. Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009 sebagai aset kripto pertama dan tetap menjadi mata uang kripto terbesar dalam hal kapitalisasi pasar dan penetrasi.

Namun, selama bertahun-tahun, seluruh industri telah bermunculan untuk mencari aset digital lain yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Semua mata uang kripto lain selain BTC disebut altcoin, yang terbesar adalah Ethereum ( ETH ).

Panduan ini akan menjelaskan strategi perdagangan mata uang kripto dan membiasakan Anda dengan platform dan aplikasi perdagangan mata uang kripto, komponen perdagangan, gaya perdagangan, dan peran analisis teknis dan fundamental dalam mengembangkan strategi perdagangan yang komprehensif.

Cara memperdagangkan mata uang kripto untuk pemula

Ada banyak pendekatan berbeda tentang cara memperdagangkan mata uang kripto. Untuk mulai memperdagangkan mata uang kripto, pertama-tama Anda harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang subjek tersebut. Penting juga untuk memahami risiko yang ada dan hukum yang mungkin berlaku tergantung pada yurisdiksi seseorang, sehingga keputusan harus diambil sesuai dengan itu.

Mendaftarlah untuk pertukaran mata uang kripto

Kecuali Anda sudah memiliki mata uang kripto, Anda perlu membuka akun di bursa mata uang kripto. Broker kripto terbaik di pasar termasuk Binance

Coinbase, eToro dan Gemini. Ketiga layanan tersebut memiliki antarmuka pengguna yang sederhana dan beragam altcoin untuk dipilih.

Untuk membuka akun di pialang mata uang kripto, Anda perlu memberikan informasi identitas pribadi seperti yang Anda lakukan pada pialang saham. Saat membuat akun, Anda harus mengirimkan alamat, tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial (di Amerika Serikat) dan alamat email, di antara informasi lain yang dikenal sebagai persyaratan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Danai akun Anda

Setelah mendaftar dengan broker mata uang kripto, Anda perlu menghubungkan rekening bank Anda. Sebagian besar bursa mata uang kripto menerima setoran bank melalui kartu debit dan transfer kawat. Transfer kawat umumnya merupakan cara paling hemat biaya untuk mendanai akun Anda dan tersedia di Coinbase dan Gemini.

Pilih mata uang kripto untuk diinvestasikan

Sebagian besar pedagang mata uang kripto menempatkan dana mereka di Bitcoin dan Ethereum. Namun, perdagangan menggunakan indikator teknis dapat dilakukan karena pergerakan mata uang kripto ini lebih dapat diprediksi dibandingkan altcoin yang lebih kecil.

Banyak investor mata uang kripto menaruh sebagian uangnya ke altcoin. Meskipun lebih berisiko dibandingkan mata uang kripto berkapitalisasi besar, mata uang kripto berkapitalisasi kecil dan menengah memiliki potensi kenaikan yang lebih besar.​

Mulai berdagang

Jika Anda mencari strategi perdagangan mata uang kripto, Anda dapat mencoba perdagangan mata uang kripto otomatis menggunakan perangkat lunak seperti Coinrule. Bot perdagangan mata uang kripto menerapkan proses yang dirancang untuk memberi Anda pengembalian setinggi mungkin berdasarkan tujuan investasi Anda.​

Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat, menyimpan koin, atau mendiversifikasi portofolio Anda dengan perdagangan otomatis kripto, yang dapat memberi Anda pendekatan konservatif, netral, atau agresif. Anda bahkan dapat secara aktif menjelajahi perdagangan mata uang kripto di beberapa situs web sambil melakukan perdagangan otomatis di situs lain.

Simpan mata uang kripto Anda

Jika Anda aktif memperdagangkan BTC, Anda harus memiliki dana di bursa agar dapat menggunakannya. Misalnya, jika Anda ingin membeli mata uang kripto untuk disimpan dalam jangka menengah hingga panjang, Anda harus membeli dompet Bitcoin.

Dompet perangkat lunak dan dompet perangkat keras adalah dua jenis dompet mata uang kripto. Keduanya aman, namun dompet perangkat keras menawarkan perlindungan terbesar karena dompet ini menyimpan mata uang kripto Anda di perangkat fisik yang tidak terhubung ke internet.

Dasar-dasar Perdagangan Cryptocurrency

Nilai Bitcoin ditentukan detik demi detik dan hari demi hari oleh kota yang tidak pernah tidur. Sebagai aset digital otonom yang nilainya ditentukan oleh pasar terbuka, Bitcoin menghadirkan tantangan unik dalam hal volatilitas yang tidak dihadapi sebagian besar mata uang.​

Oleh karena itu, penting bagi para pemula untuk memahami cara kerja pasar aset kripto sehingga mereka dapat menavigasi pasar dengan aman, bahkan sesekali, dan mendapatkan manfaat maksimal dari partisipasi dalam ekonomi perdagangan kripto.

Perdagangan Bitcoin bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas, mulai dari transaksi sederhana seperti pencairan hingga mata uang fiat seperti USD, hingga penggunaan berbagai pasangan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan di pasar guna mengembangkan portofolio Anda. Tentu saja, seiring dengan meningkatnya ukuran dan kompleksitas perdagangan mata uang kripto, eksposur risiko pedagang juga meningkat.

Pertama, mari kita tinjau beberapa konsep dasar.

Struktur Perdagangan Kripto

Perdagangan Cryptocurrency terdiri dari pembeli dan penjual. Karena ada dua pihak yang berlawanan dalam suatu transaksi—pembelian dan penjualan—yang satu harus mendapat keuntungan lebih dari yang lain. Oleh karena itu, perdagangan pada dasarnya adalah permainan zero-sum: ada pemenang dan pecundang. Memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja pasar mata uang kripto dapat membantu meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan potensi keuntungan.

Ketika pembeli dan penjual menyepakati suatu harga, perdagangan dieksekusi (melalui bursa) dan penilaian pasar atas aset ditetapkan. Dalam kebanyakan kasus, pembeli cenderung memesan dengan harga lebih rendah daripada penjual. Ini menciptakan dua sisi buku pesanan.

Ketika ada lebih banyak pesanan beli daripada pesanan jual untuk suatu mata uang kripto, harga biasanya naik karena ada lebih banyak permintaan terhadap aset tersebut. Sebaliknya, ketika lebih banyak orang yang menjual daripada membeli, maka harga akan turun. Di banyak antarmuka pertukaran, pembelian dan penjualan diwakili oleh warna berbeda. Hal ini untuk memberikan gambaran singkat kepada trader mengenai kondisi pasar pada saat tertentu.

Anda mungkin pernah mendengar pepatah dalam trading: “Beli saat harga rendah, jual saat harga tinggi”. Pernyataan ini mungkin sulit untuk dipahami karena tinggi rendahnya harga bisa bersifat relatif, meskipun pepatah tersebut memberikan gambaran dasar tentang motivasi pembeli dan penjual di pasar.

Sederhananya, jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda ingin mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Jika Anda ingin menjual sesuatu, Anda ingin menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari transaksi tersebut. Meskipun hal ini umumnya merupakan langkah cerdas untuk diikuti, ada dimensi tambahan yaitu mengambil posisi beli dan jual suatu aset.​

Membeli suatu aset (aspirasi) berarti membeli aset tersebut dan memperoleh keuntungan berdasarkan kenaikan harganya. Sebaliknya, melakukan shorting suatu aset (shorting) pada dasarnya berarti menjual suatu aset dengan tujuan untuk membelinya kembali ketika harganya lebih rendah dari harga jualnya, sehingga mendapatkan keuntungan dari penurunan harga tersebut. Namun, shorting sedikit lebih rumit daripada penjelasan singkat ini dan melibatkan penjualan aset pinjaman dan kemudian membayarnya kembali.

Baca pasar

Bagi orang awam, "pasar" mungkin tampak seperti sistem kompleks yang hanya dapat dipahami oleh para ahli, namun kenyataannya, semuanya tergantung pada orang yang membeli dan menjual. Pada awalnya, cara memperdagangkan mata uang kripto mungkin tampak seperti konsep yang esoterik. Namun, begitu Anda mulai memahaminya, idenya menjadi lebih sederhana.

Jumlah total pesanan beli dan jual yang aktif merupakan gambaran pasar pada saat tertentu. Membaca pasar adalah proses berkelanjutan untuk menemukan pola atau tren dari waktu ke waktu yang dapat dipilih oleh trader untuk ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, ada dua tren pasar: bullish dan bearish.

Pasar "bullish", atau pasar bullish, terjadi ketika pergerakan harga tampak terus meningkat. Pergerakan harga ke atas ini juga dikenal sebagai “pompa” karena masuknya pembeli mendorong harga lebih tinggi. Pasar "bearish", atau pasar beruang, terjadi ketika pergerakan harga tampak terus menurun. Pergerakan harga ke bawah ini juga dikenal sebagai "sell-off" karena penjualan besar-besaran menyebabkan harga bergerak lebih rendah.

Tren bullish dan bearish juga bisa terjadi dalam tren berlawanan yang lebih besar, bergantung pada kerangka waktu yang Anda lihat. Misalnya, tren turun kecil mungkin terjadi dalam tren naik jangka panjang yang lebih luas. Secara umum, tren naik menyebabkan aksi harga membentuk titik tertinggi dan titik terendah yang lebih tinggi. Tren turun membentuk nilai tertinggi yang lebih rendah dan nilai terendah yang lebih rendah.

Kondisi pasar lain yang disebut “konsolidasi” terjadi ketika harga bergerak sideways atau diperdagangkan dalam kisaran tertentu. Biasanya, fase konsolidasi lebih mudah dikenali pada kerangka waktu yang lebih tinggi (grafik harian atau mingguan) dan terjadi ketika suatu aset mendingin setelah tren naik atau turun yang tajam. Konsolidasi juga terjadi sebelum pembalikan tren, atau ketika permintaan melemah dan volume perdagangan rendah. Dalam keadaan pasar ini, harga pada dasarnya diperdagangkan dalam kisaran tertentu.

analisis teknis

Analisis teknis (TA) adalah metode menganalisis data pasar masa lalu (terutama harga dan volume) untuk memprediksi perilaku harga. Meskipun ada beragam indikator TA, dengan berbagai tingkat kecanggihan, yang dapat digunakan pedagang untuk menganalisis pasar, berikut adalah beberapa alat dasar tingkat makro dan mikro.

Struktur dan siklus pasar

Sama seperti pedagang yang dapat menemukan pola dalam hitungan jam, hari, dan bulan, mereka juga dapat menemukan pola fluktuasi harga dalam beberapa tahun. Struktur fundamental pasar membuatnya rentan terhadap tindakan tertentu.

Siklus tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian utama: akumulasi, kenaikan, distribusi, dan penurunan. Saat pasar bergerak di antara fase-fase ini, pedagang akan terus menyesuaikan posisi mereka dengan melakukan konsolidasi, menelusuri kembali, atau mengoreksi sesuai kebutuhan.

Banteng dan beruang adalah makhluk berbeda yang berperilaku berlawanan satu sama lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Sangat penting bagi para pedagang untuk tidak hanya mengetahui peran apa yang mereka miliki, namun juga peran apa yang saat ini mendominasi pasar.

Analisis teknis tidak hanya diperlukan untuk memposisikan diri Anda di pasar yang selalu berubah ini, namun penting juga untuk secara proaktif merespons pasang surut yang terjadi.

mengejar ikan paus

Pergerakan harga terutama didorong oleh “paus” – individu atau kelompok dengan sejumlah besar modal untuk berdagang. Beberapa paus beroperasi sebagai “pembuat pasar,” menetapkan tawaran dan permintaan di kedua sisi pasar untuk menciptakan likuiditas suatu aset sambil menghasilkan keuntungan dalam prosesnya. Paus dapat ditemukan di hampir semua pasar, mulai dari saham dan komoditas hingga mata uang kripto.​

Strategi perdagangan mata uang kripto harus memahami alat perdagangan yang disukai para paus, seperti indikator TA pilihan mereka. Singkatnya, paus cenderung mengetahui apa yang mereka lakukan. Dengan mengantisipasi niat paus, pedagang dapat bekerja sama dengan para penggerak ahli ini untuk mendapatkan keuntungan dari strategi mereka sendiri.

siklus psikologis

Dengan banyaknya metafora, mudah untuk melupakan bahwa orang-orang nyata - dalam banyak kasus - berada di balik perdagangan ini, dan dengan demikian, mereka tunduk pada perilaku emosional yang dapat berdampak signifikan pada pasar.

Aspek pasar ini diilustrasikan dalam grafik klasik "The Psychology of Market Cycles":

Meskipun kerangka pasar bullish/bear berguna, siklus psikologis yang dijelaskan di atas memberikan rentang sentimen pasar yang lebih rinci. Meskipun salah satu aturan pertama dalam trading adalah menjaga emosi, kekuatan mentalitas kelompok seringkali mengambil alih. Peralihan dari harapan ke euforia didorong oleh FOMO – ketakutan akan ketinggalan – dari mereka yang belum memposisikan diri di pasar.

Menavigasi garis antara euforia dan rasa puas diri sangat penting untuk memilih kapan harus keluar sebelum pasar bearish mengambil alih dan orang-orang panik menjual. Di sini, penting untuk mempertimbangkan aksi harga dalam volume besar, yang dapat menunjukkan momentum pasar secara keseluruhan. Filosofi "beli rendah" sangat jelas, karena waktu terbaik untuk melakukan akumulasi selama siklus pasar adalah selama periode depresi setelah penurunan harga yang tajam. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya.​

Tantangan bagi trader yang serius adalah untuk tidak membiarkan emosi mendikte strategi trading mereka di tengah membanjirnya topik dan analisis yang sedang tren di media, ruang obrolan, atau yang disebut pemimpin pemikiran. Pasar-pasar ini sangat rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh para whales dan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar. Kerjakan pekerjaan rumah Anda dan bertindak tegas dalam tindakan perdagangan mata uang kripto Anda.​

Alat dasar

Mampu mendeteksi pola dan siklus di pasar sangat penting untuk mendapatkan kejelasan dari perspektif makro. Memahami posisi Anda secara keseluruhan adalah hal yang paling penting. Anda ingin menjadi peselancar berpengalaman yang tahu kapan ombak sempurna akan datang, daripada mengayuh dengan lesu di air sambil berharap sesuatu yang baik akan terjadi.

Namun, perspektif mikro juga penting dalam menentukan strategi Anda yang sebenarnya. Meskipun terdapat banyak sekali indikator TA, kami hanya akan membahas indikator yang paling dasar saja.

dukungan dan resistensi

Mungkin dua indikator TA yang paling banyak digunakan dalam istilah “support” dan “resistance” berkaitan dengan hambatan harga yang cenderung terbentuk di pasar, mencegah pergerakan harga bergerak terlalu jauh ke arah tertentu.

Support adalah tingkat harga di mana tren turun cenderung berhenti karena masuknya permintaan. Ketika harga turun, pedagang cenderung membeli pada harga rendah, membentuk garis support. Sebaliknya, resistensi adalah tingkat harga di mana tren naik cenderung berhenti karena adanya penjualan.

Banyak pedagang mata uang kripto menggunakan level support dan resistance untuk bertaruh pada arah harga, menyesuaikan dengan cepat ketika level harga menembus batas atas atau bawahnya. Setelah trader menentukan batas bawah dan atas, ini menyediakan area aktivitas di mana trader dapat masuk atau keluar dari perdagangan. Membeli di lantai dan menjual di langit-langit biasanya merupakan prosedur operasi standar.

Jika harga melebihi hambatan ini di kedua arah, hal ini menunjukkan sentimen pasar secara keseluruhan. Ini adalah proses yang berkelanjutan karena ketika sebuah tren pecah, level support dan resistance baru cenderung terbentuk.

Garis tren

Meskipun hambatan support dan resistensi statis yang ditunjukkan di atas adalah alat yang umum di kalangan pedagang, pergerakan harga cenderung bergerak naik atau turun seiring pergerakan hambatan seiring berjalannya waktu. Serangkaian level support dan resistance dapat menunjukkan tren yang lebih besar di pasar yang diwakili oleh garis tren.

Ketika pasar sedang tren naik, level resistensi mulai terbentuk, pergerakan harga melambat, dan harga ditarik kembali ke garis tren. Pedagang mata uang kripto sangat memperhatikan level dukungan pada garis tren naik, karena ini menunjukkan area yang membantu mencegah penurunan harga yang signifikan. Demikian pula, dalam pasar yang mengalami tren turun, pedagang akan memperhatikan dengan cermat urutan puncak yang turun, menghubungkannya ke dalam garis tren.

Elemen intinya adalah sejarah pasar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan level support atau resistance dan garis tren yang diciptakannya akan meningkat. Oleh karena itu, para pedagang akan mencatat hambatan-hambatan tersebut untuk menginformasikan strategi perdagangan mereka yang sedang berjalan.

bilangan bulat

Salah satu pengaruh terhadap level support/resistance adalah fiksasi pada level harga bulat oleh investor yang tidak berpengalaman atau institusional. Ketika banyak perdagangan terjadi di sekitar angka bulat yang bagus - seperti yang biasanya terjadi pada Bitcoin setiap kali harganya mendekati angka yang habis dibagi 10.000 - misalnya, akan sulit bagi harga untuk bergerak di atas angka tersebut, sehingga menciptakan pemberontakan.

Seringnya kejadian ini membuktikan bahwa human trader mudah terpengaruh emosi dan cenderung mengambil jalan pintas. Tentu saja, dengan Bitcoin, jika titik harga tertentu tercapai, hal ini cenderung menciptakan ledakan aksi pasar dan antusiasme yang diharapkan.​

rata-rata bergerak

Dengan riwayat pasar mengenai level support/resistance dan garis tren turun/naik yang dihasilkan, trader sering kali memuluskan data ini untuk membuat representasi garis visual tunggal yang disebut "moving average".

Rata-rata pergerakan berfungsi dengan baik dalam melacak level support terbawah dari tren naik dan level resistensi puncak dari tren turun secara keseluruhan. Rata-rata pergerakan memberikan indikator momentum jangka pendek yang berguna saat menganalisis volume perdagangan.

pola grafik

Ada banyak cara untuk memetakan pasar dan menemukan pola di dalamnya. Salah satu representasi visual paling umum dari pergerakan harga pasar adalah “kandil”. Pola kandil ini memberi pedagang bahasa visual untuk memprediksi kemungkinan tren.

Grafik candlestick berasal dari Jepang pada tahun 1700an sebagai cara untuk menilai bagaimana sentimen trader sangat mempengaruhi pergerakan harga, lebih dari sekedar ekonomi penawaran dan permintaan. Visualisasi pasar jenis ini menjadi favorit di kalangan trader karena dapat memuat lebih banyak informasi dibandingkan diagram garis atau batang sederhana. Grafik kandil memiliki empat titik harga: pembukaan, penutupan, tertinggi, dan rendah.

Apa kaitannya dengan perdagangan mata uang kripto? Disebut kandil karena bentuknya persegi panjang dengan garis di atas dan/atau di bawahnya menyerupai sumbu. Bagian candle yang lebih lebar adalah tempat harga dibuka atau ditutup, tergantung warnanya. Sumbu mewakili kisaran harga aset yang diperdagangkan selama periode waktu yang ditentukan oleh kandil. Candlestick dapat merangkum rentang waktu yang berbeda, dari satu menit hingga satu hari atau bahkan lebih lama, dan menampilkan pola yang berbeda tergantung pada garis waktu yang dipilih.

Analisis mendasar

Jadi, bagaimana kita menentukan potensi suatu aset kripto tertentu di luar atau sebelum aksi pasar perdagangan?​

Analisis teknis melibatkan mempelajari data pasar untuk menentukan strategi perdagangan seseorang, sedangkan analisis fundamental adalah studi tentang industri, teknologi, atau aset yang mendasari pasar tertentu. Untuk mata uang kripto, portofolio perdagangan dapat mencakup Bitcoin dan altcoin.

Bagaimana cara menentukan apakah suatu aset didasarkan pada fundamental yang baik dan bukan hype, teknologi yang berlebihan, atau lebih buruk lagi – tidak ada sama sekali? Untuk analisis fundamental suatu aset baru, beberapa faktor harus dipertimbangkan:

Pengembang

Sebelum berinvestasi dalam aset mata uang kripto, seseorang harus mengevaluasi integritas dan kompetensi pembuatnya. Apa rekam jejak mereka? Proyek perangkat lunak apa yang pernah mereka bawa ke pasar di masa lalu? Seberapa aktif mereka dalam mengembangkan protokol yang mendasari token tersebut? Karena banyak proyek yang bersifat open source, aktivitas ini dapat dilihat langsung melalui platform penyimpanan kode kolaboratif seperti GitHub.

Masyarakat

Komunitas sangat penting untuk proyek perdagangan mata uang kripto. Kombinasi pengguna, pemegang token, dan peminat menghasilkan banyak kekuatan di balik aset-aset ini dan teknologi yang mendasarinya. Bagaimanapun, selalu ada elemen sosial dalam setiap teknologi baru. Namun, karena besarnya jumlah uang yang terlibat – dan seringnya kehadiran investor ritel non-profesional – sektor ini sering kali rentan terhadap racun dan faksi yang bermusuhan. Oleh karena itu, diskusi yang sehat dan transparan dalam masyarakat sangat dianjurkan.

Spesifikasi teknis

Berbeda dengan analisis pasar teknis, spesifikasi teknis inti suatu aset kripto mencakup pilihan algoritme jaringan (cara menjaga keamanan, waktu aktif, dan konsensus) dan karakteristik penerbitan/emisi seperti waktu blok, pasokan token maksimum, dan Perencanaan distribusi dengan hati-hati mengevaluasi tumpukan protokol jaringan mata uang kripto dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh protokol tersebut, pedagang dapat menentukan apakah fungsi tersebut mendukung potensi investasi.

inovasi

Meskipun tujuan penggunaan Bitcoin ketika diluncurkan adalah uang elektronik, pengembang dan pengusaha tidak hanya menemukan kasus penggunaan baru untuk blockchain Bitcoin, namun juga merancang protokol yang sepenuhnya baru untuk mengakomodasi aplikasi yang lebih luas.

Likuiditas (dan paus)

Likuiditas sangat penting untuk pasar yang sehat. Apakah ada bursa terkemuka yang mendukung aset kripto tertentu? Jika ya, pasangan dagang apa yang ada? Apakah ada perdagangan/volume yang sehat? Apakah ada pemangku kepentingan yang besar di pasar? Jika ya, apa dampaknya terhadap pola trading mereka?

Namun, menghasilkan likuiditas membutuhkan waktu, karena protokol inovatif baru mungkin sudah ada namun mungkin tidak memiliki akses langsung ke likuiditas. Investasi semacam ini memiliki risiko. Jika volume perdagangan rendah dan hanya terdapat sedikit pasangan perdagangan, pada dasarnya Anda bertaruh bahwa pasar yang sehat pada akhirnya akan terbentuk di sekitar proyek.

Branding dan Pemasaran

Sebagian besar jaringan mata uang kripto tidak memiliki tokoh atau perusahaan sentral untuk memfasilitasi branding dan pemasaran seputar teknologinya, sehingga menghasilkan branding yang mungkin tidak memiliki rencana atau arah yang terpadu.

Hal ini tidak berarti mengabaikan branding dan pemasaran yang dihasilkan dari perjanjian seiring berjalannya waktu. Memang benar, analisis komparatif terhadap upaya pemasaran pengembang inti, perusahaan, yayasan, dan anggota komunitas memberikan pemahaman terperinci tentang bagaimana aktor tertentu mengomunikasikan proposisi nilai mereka kepada masyarakat.​

infrastruktur

Kualitas transaksi kripto ini dapat dilihat sebagai cerminan dari spesifikasi teknis proyek. Meskipun disajikan dalam whitepaper atau konferensi, apa sebenarnya wujud fisik dari protokol yang dimaksud?

Ada gunanya memetakan pemangku kepentingan: pengembang, validator blok, pedagang/perusahaan, dan pengguna. Selain itu, penting untuk memahami siapa administrator jaringan, peran mereka dalam mengamankan jaringan (penambangan, verifikasi), dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara para pemangku kepentingan.

Analisis on-chain

Mengingat bahwa semua mata uang kripto beroperasi pada teknologi blockchain pada tingkat fundamental, jenis analisis baru telah muncul yang mengandalkan data blockchain – analisis on-chain.​

Dengan melihat tren penawaran dan permintaan, frekuensi transaksi, biaya transaksi, dan kecepatan investor memegang dan menjual mata uang kripto, analis dapat melakukan pengamatan kualitatif dan kuantitatif yang tepat tentang kekuatan jaringan blockchain mata uang kripto dan dinamika harganya. Berbagai pasar.​

Data on-chain juga memberikan wawasan berharga mengenai psikologi investor, karena analis dapat menghubungkan berbagai peristiwa makro dan mikroekonomi dengan perilaku investor, yang dicatat secara permanen di blockchain.​

Analis mencari sinyal, pola, dan anomali perdagangan mata uang kripto dalam perilaku beli, jual, dan tahan terkait dengan reli pasar, aksi jual, peristiwa peraturan, dan peristiwa berorientasi jaringan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memprediksi potensi pergerakan harga di masa depan dan reaksi investor terhadap peristiwa mendatang, seperti peningkatan jaringan, pengurangan separuh pasokan token, dan tindakan yang terjadi di pasar keuangan tradisional.​

Perdagangan Mata Uang Kripto vs. Perdagangan Saham

Saham dan mata uang kripto adalah dua sarana investasi yang sangat berbeda. Meskipun keduanya merupakan aset likuid yang termasuk dalam portofolio spekulatif Anda, kesamaannya hanya sampai di situ. Ini adalah dua sekuritas berbeda yang harus disimpan di bagian berbeda dalam portofolio Anda.

Saham adalah kepemilikan saham pada perusahaan publik. Setiap lembar saham yang Anda beli memberi Anda persentase dari perusahaan. Kepemilikan ini sebanding dengan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan.

Investor dapat memperoleh keuntungan dengan menjual sahamnya kepada investor lain. Perbedaan antara jumlah yang Anda belanjakan untuk suatu aset dan jumlah yang Anda terima saat menjualnya disebut keuntungan modal. Di luar itu, keuntungan memiliki saham bergantung sepenuhnya pada perusahaan yang bersangkutan. Saham juga memperoleh nilai dengan memberikan dividen kepada pemegang saham dan menggunakan hak suara.

Cryptocurrency adalah aset digital yang hanya ada di Internet. Artinya, aset tersebut tidak memiliki komponen fisik dan hanya ada sebagai catatan dalam buku besar online yang melacak kepemilikan. Hal ini berbeda dengan dolar AS, yang memiliki komponen fisik (Anda dapat menarik dan menyimpan uang dolar) dan komponen digital (Anda dapat memiliki dolar, yang tidak lebih dari entri di rekening bank Anda yang mencatat kepemilikan tersebut) . Unit individual suatu mata uang kripto disebut token, sama seperti unit individual suatu saham disebut saham.

Perdagangan mata uang kripto berisiko

Manajemen risiko juga merupakan aspek penting dalam perdagangan. Sebelum memasuki perdagangan, penting untuk mengetahui seberapa besar Anda bersedia rugi jika perdagangan kripto ini merugikan Anda. Hal ini dapat didasarkan pada banyak faktor seperti modal trading Anda. Misalnya, seseorang mungkin ingin mengambil risiko hanya kehilangan 1% dari total modal perdagangannya, baik secara total atau per perdagangan.

Perdagangan itu sendiri adalah usaha yang berisiko. Hampir tidak mungkin untuk memprediksi secara akurat aktivitas pasar di masa depan. Pada akhirnya, penting bagi Anda untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang tersedia dan penilaian Anda sendiri, serta memastikan Anda mendapat pendidikan yang memadai.

Selain itu, strategi perdagangan bervariasi dari orang ke orang berdasarkan preferensi, kepribadian, modal perdagangan, toleransi risiko, dll. Perdagangan datang dengan tanggung jawab yang besar. Siapa pun yang terlibat dalam perdagangan harus mengevaluasi keadaan pribadinya sebelum memutuskan untuk berdagang.

Tip C3: Pandangan, pemikiran dan opini yang diungkapkan di sini adalah sepenuhnya milik penulis. Artikel ini tidak berisi opini atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan transaksi melibatkan risiko.