Poin-poin kunci

  • Grafik trading kripto, seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik candlestick, menunjukkan bagaimana harga kripto dan informasi lainnya berubah seiring waktu.

  • Memahami cara membaca grafik cryptocurrency untuk trader harian sangat penting untuk menganalisis tren cryptocurrency dan menentukan pergerakan harga.

  • Overlay dan indikator populer pada grafik kripto langsung membantu trader membuat keputusan yang terinformasi.

  • Menyadari pola bullish dan bearish yang umum sangat penting untuk keberhasilan trading kripto dan mengikuti tren.

  • Menggunakan beberapa indikator dan backtesting strategi penting untuk meningkatkan pendekatan trading.

Mengapa Anda perlu memahami grafik pasar cryptocurrency?

Membaca grafik trading kripto cukup penting bagi siapa saja yang ingin terjun ke trading atau investasi kripto. Setelah semua, grafik ini memberikan representasi visual dari data pasar, memungkinkan trader untuk membuat keputusan trading yang terinformasi.

Dengan menganalisis pergerakan harga dan pola, trader dapat melihat tren pasar langsung di grafik apakah bullish atau bearish dan membuat prediksi tentang arah harga di masa depan. Ini membantu menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual aset, serta di mana menetapkan berbagai order untuk melindungi perdagangan, seperti order stop-loss atau take-profit.

Anggaplah membaca grafik ini seperti belajar membaca peta sebelum perjalanan. Peta dapat membantu memprediksi bagaimana perjalanan tersebut akan terlihat. Sama seperti peta membantu bernavigasi ke tujuan dengan menunjukkan rute terbaik dan potensi hambatan, grafik kripto membimbing trader dalam bernavigasi di pasar dengan menyoroti tren dan kemungkinan pergerakan harga.

Namun, ini tidak semudah membaca peta ketika Anda duduk untuk sesi trading membaca grafik cryptocurrency adalah bagian dari (yang cukup rumit) sekolah analisis teknis kripto yang membutuhkan banyak praktik dan penguasaan.

Memang, Anda perlu belajar bagaimana menggunakan grafik untuk mengidentifikasi pola, seperti pola kepala dan bahu, double tops dan bottoms, serta segitiga, yang dapat menandakan kemungkinan pergerakan harga. Misalnya, pola kepala dan bahu mungkin menunjukkan pembalikan tren, sementara pola segitiga dapat menunjukkan kelanjutan tren yang ada.

Ini tidak datang dengan mudah, tetapi setidaknya setelah membaca artikel ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar grafik cryptocurrency. Selamat datang di panduan tentang cara membaca grafik cryptocurrency untuk pemula.

Tahukah Anda? Michael Novogratz, mantan manajer hedge fund dan miliarder, mulai berinvestasi dalam cryptocurrency di usia 50-an. Setelah karier yang sukses di Wall Street, Novogratz melihat potensi dalam mata uang digital dan menjadi salah satu tokoh paling terkemuka di dunia kripto. Masuknya dia yang terlambat ke trading kripto menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memanfaatkan peluang keuangan baru dan berhasil di pasar yang sedang berkembang.

Menguraikan grafik cryptocurrency

Salah satu hal pertama yang mungkin Anda perhatikan saat membuka platform trading adalah opsi untuk mengubah jenis grafik yang ditampilkan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan jenis utama grafik dan penggunaannya yang umum.

Berbagai jenis grafik

Grafik garis

Grafik garis adalah jenis grafik yang paling sederhana yang digunakan dalam trading cryptocurrency. Mereka menggambar garis dari satu harga penutupan ke harga penutupan berikutnya selama periode tertentu. Jenis grafik ini berguna untuk mengidentifikasi tren umum dan pergerakan harga jangka panjang. Namun, mereka kurang memberikan informasi rinci tentang fluktuasi harga intraday.

Lihat contoh di bawah ini. Garis bergerak naik dan turun sebagai respons terhadap perubahan harga, menunjukkan tren keseluruhan dari waktu ke waktu.

Contoh grafik garis

Grafik batang

Grafik batang memberikan informasi yang lebih rinci dibandingkan grafik garis. Setiap batang mewakili periode waktu tertentu (misalnya, satu hari, satu jam) dan menampilkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah untuk periode tersebut.

Puncak batang menunjukkan harga tertinggi, sementara bagian bawah menunjukkan harga terendah dalam periode waktu tersebut. Garis horizontal kecil di sebelah kiri batang mewakili harga pembukaan, dan garis kecil di sebelah kanan mewakili harga penutupan. Grafik batang membantu trader menganalisis kekuatan dan arah pergerakan harga dari waktu ke waktu.

Contoh grafik batang

Grafik candlestick

Grafik candlestick adalah grafik yang paling populer dan banyak digunakan dalam trading cryptocurrency, kemungkinan karena mereka memberikan informasi yang sama seperti grafik batang tetapi dalam format yang lebih mudah dipahami.

Setiap candlestick mewakili periode waktu tertentu dan menunjukkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Badan candlestick diwarnai (biasanya hijau untuk periode naik dan merah untuk periode turun), sehingga mudah untuk melihat apakah harga ditutup lebih tinggi atau lebih rendah daripada saat dibuka. Sumbu di bagian bawah dan atas mewakili harga terendah dan tertinggi dalam periode tersebut, masing-masing.

Grafik candlestick kripto sangat berharga untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menunjukkan kemungkinan pergerakan harga di pasar kripto.

Tahukah Anda? Grafik candlestick berasal dari Jepang pada abad ke-18. Mereka dikembangkan oleh Munehisa Homma, seorang trader beras Jepang, untuk melacak pergerakan harga beras. Grafik ini memberikan representasi visual dari tren harga dan sentimen pasar, membantu trader membuat keputusan yang terinformasi. Grafik candlestick kemudian diperkenalkan ke dunia barat dan telah menjadi alat yang banyak digunakan dalam analisis keuangan.

Contoh grafik candlestick

Komponen kunci dari grafik cryptocurrency

Tidak peduli grafik mana yang Anda pilih, kerangka waktu selalu menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

Komponen kerangka waktu

Kerangka waktu yang umum termasuk satu menit, lima menit, satu jam, satu hari, dan satu minggu. Memilih kerangka waktu yang tepat tergantung pada strategi dan tujuan trading Anda. Trader jangka pendek mungkin lebih memilih kerangka waktu yang lebih pendek untuk analisis grafik kripto yang cepat, sementara investor jangka panjang mungkin mencari perspektif trading yang lebih luas.

Sumbu harga dan sumbu volume

Sumbu harga (biasanya sumbu vertikal di sebelah kanan) menunjukkan level harga cryptocurrency. Sumbu volume (biasanya sumbu vertikal di sebelah kiri atau di bagian bawah) menampilkan volume perdagangan, yaitu jumlah unit yang diperdagangkan selama periode tertentu.

Volume trading yang tinggi dapat menunjukkan minat yang kuat dan potensi pergerakan harga, sementara volume rendah mungkin menunjukkan kurangnya minat atau ketidakpastian di pasar. Dalam contoh di bawah ini, yang diambil dari Bybit, volume trading diilustrasikan di bagian bawah grafik, dengan indikator volume yang akurat di sebelah kiri bagian bawah.

Sumbu harga dan sumbu volume

Indikator dan overlay grafik cryptocurrency

Indikator dan overlay adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan analisis grafik. Sementara overlay diterapkan langsung pada grafik harga, indikator biasanya ditampilkan dalam panel terpisah di bawah grafik harga utama. Mereka tidak secara langsung menyelimuti aksi harga tetapi memberikan informasi tambahan berdasarkan data harga dan volume.

Anggaplah indikator dan overlay sebagai alat untuk meningkatkan foto. Overlay seperti filter yang diterapkan langsung ke foto untuk mengubah penampilannya, menambahkan efek seperti kecerahan atau kontras langsung ke gambar. Mereka juga diterapkan langsung ke grafik harga untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang aksi harga.

Indikator seperti histogram atau metadata yang ditampilkan di bawah foto, memberikan informasi tambahan seperti eksposur atau keseimbangan warna. Mereka tidak mengubah foto itu sendiri tetapi memberikan detail tambahan untuk memahaminya lebih baik, sama seperti indikator menawarkan wawasan berdasarkan data harga dan volume dalam panel terpisah di bawah grafik harga utama.

Keduanya dapat diakses dari menu yang ditujukan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh Bybit di bawah.

Menu pemilihan indikator

Setiap overlay dan indikator yang digunakan layak mendapatkan artikel terpisah, tetapi pasti berharga untuk memahami yang paling populer. Mari kita bahas beberapa.

Overlay populer

Semuanya akan menjadi sedikit teknis, jadi pastikan Anda sudah siap!

1. Rata-rata bergerak (MA)

Yang paling penting, rata-rata bergerak digunakan untuk meratakan data harga dan membantu mengidentifikasi arah tren. Trader menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren dan titik potensial di mana harga mungkin berbalik. Mereka juga membantu dalam menentukan level support dan resistance.

Contoh rata-rata bergerak

2. Bollinger Bands

Bollinger Bands terdiri dari tiga garis: satu garis tengah (rata-rata bergerak sederhana, atau SMA) dan dua garis luar yang mewakili deviasi standar dari garis tengah.

Garis tengah biasanya diatur pada rata-rata 20 periode. Garis ini mewakili harga rata-rata selama sejumlah periode tertentu (misalnya, hari) dan berfungsi sebagai baseline untuk Bollinger Bands.

Dua garis luar diposisikan pada sejumlah deviasi standar tertentu (biasanya dua) di atas dan di bawah garis tengah. Sebuah deviasi standar mengukur volatilitas harga, menunjukkan seberapa banyak harga menyimpang dari rata-rata.

Ketika harga mendekati garis band atas, pasar mungkin overbought. Sebaliknya, ketika harga mendekati garis band bawah, pasar mungkin oversold. Trader menggunakan Bollinger Bands untuk memperkirakan pembalikan atau kelanjutan harga.

Contoh Bollinger Bands

3. Retracement Fibonacci

Terakhir, retracement Fibonacci menggunakan garis horizontal untuk menunjukkan level support dan resistance potensial pada rasio Fibonacci kunci: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 100%.

Alat ini didasarkan pada urutan Fibonacci dan membantu trader mengidentifikasi kemungkinan level pembalikan. Dengan menggunakan level retracement Fibonacci, trader dapat memprediksi di mana harga mungkin menemukan support atau resistance setelah pergerakan signifikan, membantu dalam keputusan masuk dan keluar mereka. Alat ini seharusnya diterapkan secara manual, dan dapat dilakukan melalui tab “gambar” di Bybit, misalnya.

Contoh retracement Fibonacci

Indikator populer

Mari kita lanjutkan ke indikator. Ingatlah bahwa indikator biasanya ditampilkan di bawah grafik harga utama dan tidak secara langsung menyelimuti aksi harga.

1. Indeks kekuatan relatif (RSI)

RSI mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Ini memberikan nilai antara nol dan 100. Ketika RSI di atas 70, itu menunjukkan bahwa pasar mungkin overbought. Ketika di bawah 30, itu menunjukkan bahwa pasar mungkin oversold. Trader menggunakan RSI untuk memprediksi kemungkinan pembalikan dan menilai kekuatan tren.

Contoh indeks kekuatan relatif

2. Konvergensi divergensi rata-rata bergerak (MACD)

MACD terdiri dari tiga komponen: garis MACD (selisih antara rata-rata bergerak eksponensial 12 hari, atau EMA, dan EMA 26 hari), garis sinyal (EMA sembilan hari dari garis MACD), dan histogram (yang menunjukkan selisih antara garis MACD dan garis sinyal).

MACD adalah indikator momentum yang membantu mengidentifikasi arah tren dan kemungkinan pembalikan. Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu adalah sinyal bullish, menunjukkan bahwa harga mungkin naik. Ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, itu adalah sinyal bearish, menunjukkan bahwa harga mungkin turun. Ukuran histogram menunjukkan kekuatan tren.

Contoh konvergensi divergensi rata-rata bergerak

3. Osilator stokastik

Terakhir, osilator stokastik membandingkan harga penutupan tertentu dengan rentang harga selama periode tertentu untuk menentukan momentum. Indikator ini berkisar dari nol hingga 100. Pembacaan di atas 80 menunjukkan kondisi overbought, sementara pembacaan di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold. Trader menggunakan osilator stokastik untuk mengidentifikasi titik pembalikan potensial, membantu mereka memutuskan kapan harus membeli atau menjual.

Contoh osilator stokastik

Memilih overlay dan indikator yang tepat untuk digunakan sebagai trader tergantung pada gaya trading Anda, tujuan, dan jenis analisis pasar yang Anda sukai.

Cara menggunakan grafik untuk mengidentifikasi pola

Ada sekitar 30-40 pola yang diakui dengan baik ketika datang ke trading kripto.

Meskipun Anda tidak diharapkan untuk mengetahui semuanya, mengidentifikasi pola grafik sangat penting dalam analisis teknis, membantu trader memperkirakan kemungkinan pergerakan harga. Berikut adalah beberapa pola umum yang perlu dicari:

Polanya kepala dan bahu

Deskripsi: Pola kepala dan bahu adalah pola pembalikan yang dapat menandakan perubahan arah tren. Ini terdiri dari tiga puncak: satu puncak lebih tinggi (kepala) dan dua puncak lebih rendah (bahu).

Formasi:

  • Bahunya kiri: Sebuah puncak diikuti dengan penurunan.

  • Kepala: Sebuah puncak yang lebih tinggi diikuti dengan penurunan.

  • Bahunya kanan: Puncak lain, kira-kira setara dengan bahu kiri, diikuti dengan penurunan.

Pola ini biasanya menandakan pembalikan bearish setelah tren naik. Sebuah pelanggaran di bawah garis leher (garis yang menghubungkan low bahu kiri dan bahu kanan) mengkonfirmasi pola, menunjukkan kemungkinan sinyal jual.

Contoh pola kepala dan bahu

Double tops dan bottoms

Deskripsi: Double tops dan bottoms adalah pola pembalikan yang menunjukkan perubahan arah tren.

Formasi:

  • Double top: Terbentuk setelah tren naik, ditandai dengan dua puncak pada level yang hampir sama.

  • Double bottom: Terbentuk setelah tren turun, ditandai dengan dua lembah pada level yang hampir sama.

  • Double top: Harga naik ke puncak, mundur, naik lagi ke puncak yang serupa, dan kemudian turun.

  • Double bottom: Harga jatuh ke lembah, rebound, jatuh lagi ke lembah yang serupa, dan kemudian naik.

Double top menandakan pembalikan bearish, sementara double bottom menandakan pembalikan bullish. Konfirmasi terjadi ketika harga melanggar di bawah level support (untuk double tops) atau di atas level resistance (untuk double bottoms).

Contoh double tops dan bottoms

Segitiga

Segitiga adalah pola kelanjutan yang menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan terus bergerak ke arah yang sama setelah pola tersebut selesai. Ada tiga jenis utama segitiga: menaik, menurun, dan simetris.

Segitiga naik

  • Deskripsi: Memiliki garis resistance horizontal dan garis support yang miring ke atas.

  • Formasi: Harga membuat low yang lebih tinggi tetapi menemui resistance pada level yang sama.

Penggunaan: Menunjukkan tren bullish. Sebuah pelanggaran di atas garis resistance mengkonfirmasi pola.

Contoh segitiga naik

Segitiga menurun

  • Deskripsi: Memiliki garis support horizontal dan garis resistance yang miring ke bawah.

  • Formasi: Harga membuat high yang lebih rendah tetapi menemukan support pada level yang sama.

  • Penggunaan: Menunjukkan tren bearish. Sebuah pelanggaran di bawah garis support mengkonfirmasi pola.

Contoh segitiga menurun

Segitiga simetris

  • Deskripsi: Memiliki garis support dan resistance yang konvergen.

  • Formasi: Harga bergerak antara garis tren yang miring ke atas dan ke bawah yang bertemu.

  • Penggunaan: Menunjukkan kelanjutan dari tren yang ada. Sebuah pelanggaran dalam arah tren yang ada mengkonfirmasi pola.

Contoh segitiga simetris

Secara sederhana, segitiga membantu trader memprediksi bahwa harga akan terus bergerak dalam arah tren yang ada, dengan setiap jenis segitiga memberikan sinyal berbeda untuk tren bullish atau bearish.

Tips untuk mengidentifikasi pola trading

  • Kesabaran dan praktik: Mengenali pola membutuhkan waktu dan praktik. Secara terus-menerus analisis grafik untuk menjadi lebih mahir.

  • Gunakan beberapa kerangka waktu: Konfirmasikan pola dengan memeriksa beberapa kerangka waktu. Sebuah pola yang terlihat di beberapa kerangka waktu cenderung lebih dapat diandalkan.

  • Gabungkan dengan indikator: Gunakan indikator teknis untuk mengkonfirmasi pola. Misalnya, menggabungkan analisis volume dengan pengenalan pola dapat memberikan konfirmasi tambahan.

  • Manajemen risiko: Selalu terapkan strategi manajemen risiko, seperti menetapkan order stop-loss, saat trading berdasarkan pola grafik untuk melindungi dari sinyal palsu.

Dengan menguasai pola-pola ini, Anda dapat memperoleh wawasan berharga tentang kemungkinan pergerakan harga dan meningkatkan strategi trading Anda.

Tahukah Anda? Konsep menggunakan grafik untuk mengidentifikasi pola di pasar finansial berasal dari awal abad ke-20? Charles Dow, salah satu pendiri Dow Jones & Company dan The Wall Street Journal, mengembangkan teori tentang pergerakan pasar yang meletakkan dasar untuk analisis teknis modern. Ketika Anda menemukan pola seperti kepala dan bahu, double tops dan bottoms, serta segitiga, Anda menggunakan teknik yang telah berkembang selama lebih dari satu abad!

5 Tips praktis untuk membaca grafik cryptocurrency

1. Memilih platform grafik yang tepat

Memilih platform grafik yang robust sangat penting untuk analisis yang efektif. Platform populer seperti TradingView dan alat grafik bawaan di bursa seperti Binance dan Bybit menawarkan fitur yang komprehensif. Carilah platform yang menyediakan berbagai indikator, alat menggambar, dan opsi kustomisasi.

2. Gabungkan indikator, tetapi hindari kekacauan

Menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasar. Misalnya, menggabungkan indikator tren seperti rata-rata bergerak dengan indikator momentum seperti RSI dapat memberikan sinyal yang lebih jelas daripada menggunakan dua indikator yang serupa.

Namun, pastikan grafik Anda bersih dan tidak berantakan untuk menghindari kebingungan. Menggunakan terlalu banyak indikator sekaligus dapat membingungkan dan mengaburkan informasi harga yang penting.

3. Memanfaatkan sepenuhnya opsi kustomisasi grafik

Kustomisasi tampilan grafik untuk memudahkan pembacaan. Banyak platform grafik seperti TradingView akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan warna lilin, latar belakang, dan garis kisi agar sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan bahwa warna yang Anda pilih meningkatkan keterbacaan dan tidak menyebabkan ketegangan selama analisis yang panjang.

4. Gunakan pendekatan sistematis

Kembangkan daftar periksa atau seperangkat aturan untuk menganalisis grafik. Ini bisa mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi arah tren, memeriksa level support dan resistance, menganalisis volume, dan menggunakan indikator untuk mengkonfirmasi sinyal.

Daftar periksa pendekatan sistematis untuk menganalisis grafik cryptocurrency

5. Backtesting strategi dengan data historis

Backtesting melibatkan penggunaan data harga historis, data volume, dan informasi pasar relevan lainnya untuk mensimulasikan bagaimana strategi trading akan mengeksekusi perdagangan di masa lalu.

Sebelum menerapkan strategi trading apa pun, lakukan backtest menggunakan data historis. Sebagian besar platform grafik memungkinkan Anda untuk memutar ulang kondisi pasar di masa lalu. Ini membantu Anda memahami bagaimana strategi Anda akan berkinerja dalam berbagai skenario pasar dan menyempurnakannya sebelum menerapkannya pada trading langsung.