Orang yang bermain di dunia koin, bisa saja satu malam nilainya meningkat 50 kali 100 kali, juga bisa langsung menjadi nol dan tidak memiliki apa-apa.
Bermain kontrak di dunia koin seperti bermain permainan jantung, mendebarkan, lebih menstimulasi daripada wahana roller coaster.
Apakah Anda pernah mengalami kerugian beruntun, likuidasi yang sering terjadi?
Kemudian Anda merasa kecewa dan menyesali keputusan Anda?
Apakah Anda dengan cepat ingin mendapatkan kembali modal, tetapi semakin terjebak?
Apakah Anda sekali lagi membayangkan gambar sukses, tetapi kenyataan terus memukul wajah Anda?
Ini adalah pengalaman yang dilalui setiap trader, Anda dan saya tidak terkecuali!
Yang berbeda adalah ada yang menyerah dalam siksaan seperti ini, ada yang kehilangan modal dan bertahan, tetapi sedikit yang bertahan tanpa pencerahan total, tetapi tanpa pencerahan total, bertahan tidak ada artinya.
Saya telah melihat banyak tutorial, memahami banyak ringkasan trader, menganalisis banyak alasan kegagalan! Saya telah merangkum beberapa poin berikut, yakin bisa membantu Anda:
Satu, manajemen emosi dan sikap.
Manajemen emosi dan sikap bukan berarti Anda tidak boleh senang saat mendapatkan keuntungan, dan tidak boleh murung saat mengalami kerugian, menjadi robot tanpa emosi!
Tetapi membuat Anda terlebih dahulu percaya dalam hati bahwa Anda pasti akan sukses, percayalah bahwa kerugian yang ada hanya sementara, menciptakan sistem keyakinan positif, selanjutnya ketika mengalami kerugian dapat tetap rasional dan tenang, tidak terburu-buru membuka posisi, dapat menganalisis dengan benar, bertindak rasional, ini sangat penting!
Dua, sistem perdagangan yang terus disempurnakan
Ingat, perdagangan bukanlah perjudian, tetapi memang memiliki atribut probabilitas, Anda harus terus meringkas dan mengeksplorasi sistem perdagangan yang sesuai untuk diri Anda dalam perdagangan jangka panjang, secara spesifik dalam analisis indikator, posisi, pengaturan profit dan stop loss, periode pendek dan panjang, dan berbagai dimensi lainnya untuk membangun aturan perdagangan Anda sendiri, untuk mengendalikan diri Anda, menentukan perdagangan Anda sendiri dan bukan secara buta, jika tidak, Anda akan terjebak dalam siklus tanpa batas!
Tiga, manajemen dana.
Ada pepatah yang mengatakan, selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Anda tidak boleh memiliki mental all-in, itu sangat berbahaya, karena begitu Anda memiliki pikiran ini, dalam sebagian besar kasus, pasar akan memberikan Anda pelajaran, membuat Anda benar-benar putus asa! Anda harus mengontrol ini dengan ketat, mengelola modal Anda berdasarkan kerugian yang Anda ambil selama kerugian berturut-turut, sehingga Anda harus memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, ini memerlukan ketenangan ekstrem, hanya jika Anda masih memiliki chip, baru Anda punya kesempatan untuk lahir kembali!
Empat, analisis teknis
Ini sangat penting, jika Anda tidak memiliki keterampilan sama sekali, maka jangan sekali-kali membuka posisi, karena itu adalah perjudian, Anda pasti akan gagal, itu sangat menakutkan! Pembelajaran indikator teknis adalah proses yang perlahan meningkatkan, tetapi begitu Anda terlalu bergantung pada berbagai indikator untuk pengamatan Anda, seringkali Anda mungkin menjadi bingung, kesalahan sering terjadi, dan kemudian meragukan teknik, bagaimana menemukan yang cocok di antara banyak indikator, sehingga menyederhanakan hal yang sangat penting, bentuk naked K yang umum, Bollinger, rata-rata bergerak, MACD, volume kolom, OBV, dll, memahami esensi dari kesederhanaan yang mendalam!
Singkatnya
Kontrak berjangka juga disebut sebagai kontrak berjangka permanen, merupakan metode perdagangan derivatif, pengguna dapat menggunakan kontrak berjangka untuk membuka posisi panjang (Long), pendek (Short), arbitrase, untuk mendapatkan pengembalian investasi yang jauh lebih besar dari modal investasi.
Melalui kontrak berjangka, tidak hanya bisa menghasilkan uang melalui kenaikan harga koin, tetapi juga dapat menghasilkan uang melalui penurunan harga koin, dan lebih bisa menggunakan leverage untuk menggerakkan keuntungan besar dengan modal kecil.
Saat menggunakan kontrak berjangka untuk berdagang, jika memprediksi arah harga salah, Anda mungkin menghadapi risiko likuidasi, kehilangan seluruh modal investasi.
Baik Anda adalah investor pemula atau memiliki pengalaman dalam perdagangan cryptocurrency, setelah membaca artikel ini Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kontrak berjangka.
Prinsip kontrak berjangka
Logika dasar operasi kontrak berjangka adalah: mengizinkan investor meminjam cryptocurrency, untuk membeli atau menjual cryptocurrency pada waktu dan harga tertentu di masa depan.
Misalnya, Xiao Yu memiliki 100 USDT, dan Xiao Yu percaya bahwa harga bitcoin akan naik dari 100 menjadi 200 besok. Maka saat itu Xiao Yu dapat meminjam 900 USDT dari bursa, lalu menggunakan 1000 USDT untuk membeli 10 bitcoin, dan ketika harga besok naik menjadi 200, lalu menjualnya. Setelah menjual, Xiao Yu akan memiliki 2000 USDT, setelah membayar kembali 900 USDT ke bursa, keuntungan dari perdagangan ini adalah 1000 USDT.
Jika Xiao Yu hanya menggunakan 100U modal awalnya untuk bertransaksi, maka keuntungan hanya akan menjadi 100 USDT. Jadi dalam contoh ini, Xiao Yu menggunakan leverage 10 kali, dengan memasang posisi beli pada bitcoin, mendapatkan 10 kali keuntungan.
Namun, jika Xiao Yu memprediksi arah harga salah, dan keesokan harinya harga bitcoin turun menjadi 50, maka 10 BTC di tangan Xiao Yu hanya bernilai 500 USDT, saat itu kerugian nominal adalah 500 USDT. Jadi perdagangan kontrak berjangka dalam menggunakan leverage, tidak hanya memperbesar keuntungan, tetapi juga memperbesar kerugian.
Mengapa disebut "kontrak"
Perdagangan kontrak cryptocurrency berasal dari perdagangan komoditas berjangka tradisional. Dalam perdagangan berjangka tradisional, pedagang saat melakukan posisi panjang atau pendek terhadap harga barang tertentu di masa depan, benar-benar perlu menandatangani kontrak, ini juga yang menjadi alasan mengapa disebut perdagangan "kontrak".
Misalnya, jika McDonald's memprediksi bahwa harga kentang akan naik secara signifikan pada bulan Juni tahun depan, untuk mengendalikan biaya, McDonald's akan menandatangani kontrak berjangka untuk kentang pada bulan Juni tahun depan. Tidak peduli bagaimana harga kentang nantinya, mereka akan membeli sejumlah kentang dengan harga yang disepakati.
Dengan demikian, tidak peduli bagaimana harga kentang berfluktuasi di kemudian hari, McDonald's dapat membeli kentang pada harga yang stabil, untuk memastikan pasokan kentang goreng yang stabil. Jika harga pasar naik, McDonald's masih dapat membeli sesuai dengan harga kontrak, menghemat biaya. Sebaliknya, jika harga pasar turun, meskipun McDonald's perlu membayar harga kontrak, tetapi total biaya aktual perusahaan juga akan lebih rendah. Faktanya, perusahaan internasional seperti McDonald's memang menggunakan kontrak berjangka untuk memastikan stabilitas pasokan dan biaya yang dapat dikendalikan.
Namun ketika kontrak berjangka komoditas besar ini diubah menjadi perdagangan mata uang virtual, bursa meskipun mengadaptasi cara operasi kontrak berjangka, tetapi tidak benar-benar meminjam uang atau koin kepada Anda, melainkan menggunakan metode perhitungan serupa untuk memberi tahu Anda secara langsung mengenai besaran leverage, keuntungan atau kerugian yang diharapkan, menurunkan ambang batas perdagangan kontrak, untuk memudahkan lebih banyak investor untuk menggunakannya.
Apa saja jenis kontrak?
Kontrak berjangka: Kontrak berjangka tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, pengguna dapat terus memegangnya, melakukan operasi penutupan sendiri.
Kontrak penyelesaian: Kontrak penyelesaian memiliki tanggal penyelesaian yang spesifik, termasuk kontrak penyelesaian minggu ini, minggu depan, kuartal ini, dan kuartal berikutnya, ketika sampai pada tanggal penyelesaian tertentu, terlepas dari untung atau rugi, sistem akan secara otomatis menyelesaikan.
Kontrak margin USDT: yaitu Anda perlu menggunakan stablecoin USDT sebagai aset jaminan, selama ada USDT di akun, Anda dapat melakukan perdagangan kontrak untuk beberapa jenis koin, untung dan rugi diselesaikan dalam USDT.
Kontrak margin berbasis koin: yaitu menggunakan koin sebagai aset jaminan, sebelum perdagangan harus memegang koin yang sesuai, untung dan rugi juga diselesaikan dalam koin tersebut.
Cara paling stabil di dunia koin
Pilih koin dengan baik, lakukan dengan baik. Sebagai trader dengan leverage, fluktuasi dapat diperbesar melalui pengganda leverage, dalam proses transaksi, hal pertama yang perlu dipertimbangkan bukanlah volatilitas tetapi kepastian.
Dalam tren kenaikan, lakukan beli pada koin yang kuat, sebaliknya, dalam tren penurunan lakukan jual pada koin yang paling lemah.
Sebagai contoh, ketika kuartal baru dimulai, yang paling kuat adalah eos dan eth, ketika turun, yang menjadi pilihan utama untuk membeli adalah kedua koin ini, saat turun, yang menjadi pilihan utama untuk menjual adalah bitcoin, meskipun hasil akhirnya adalah koin utama turun lebih besar dari bitcoin, tetapi hanya menjual atau mengejar bitcoin dapat secara signifikan menghindari risiko rebound yang ganas.
Sebagian besar di dunia koin adalah trader jangka pendek, saat melakukan perdagangan, sangat sulit untuk memiliki kesempatan bertahan hingga titik penyelesaian yang diinginkan, dan juga tidak terampil dalam kontrol posisi, tidak dapat mengandalkan pergerakan untuk mengurangi rata-rata, berdasarkan situasi ini, bagi sebagian besar trader, harga pembukaan yang baik lebih penting daripada segalanya.
Begitu ada keuntungan, keluarkan sebagian, amankan dana, bagian lainnya atur stop loss di harga pokok. Ini juga yang selalu saya tekankan dalam komunitas saya.
Esensi strategi perdagangan kontrak
(1) Temukan tren utama, lakukan perdagangan sesuai dengan tren utama, jika tidak, jangan masuk.
(2) Jika Anda melakukan perdagangan mengikuti tren, titik pembukaan:
1. Titik terobosan baru dari tren;
2. Penembusan ke arah tertentu dari konsolidasi sideways;
3. Titik rebound dari tren kenaikan atau titik rebound dari tren penurunan.
(3) Posisi yang mengikuti tren akan membawa Anda keuntungan besar, jangan pernah keluar lebih awal;
(4) Jika pembukaan posisi sesuai dengan tren besar, dan keuntungan di akun membuktikan Anda benar, Anda dapat melakukan penambahan posisi secara piramida; (referensi dua)
(5) Pertahankan posisi tidak bergerak hingga tren berbalik dan tutup posisi.
(6) Jika tren pasar berlawanan dengan pembukaan posisi, segera stop loss dan lari.
Selain menjalankan strategi di atas, ingatlah 3 kualitas: disiplin, disiplin, dan disiplin!
Jalan perdagangan adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan bunga majemuk adalah raja. Jika sudah keluar dari biaya, maka tidak boleh kembali menjadi kerugian. Jika sudah mendapatkan keuntungan, pastikan untuk mengamankan sebagian untuk mencegah kerugian. Singkatnya: Jika ada keuntungan, berani untuk pergi, sisanya rugi pada harga awal.
Keterampilan menghasilkan uang dari kontrak berjangka
1. Jangan sekali-kali membuka posisi penuh.
Bagaimana seharusnya pembagian dana? Pembagian dana harus dipahami dari dua lapisan:
Pertama, dari sudut pandang risiko memahami alokasi dana, terlebih dahulu jelas berapa kerugian yang dapat atau siap ditanggung akun yang Anda miliki. Ini adalah dasar pemikiran alokasi dana kita. Setelah total ini ditentukan, pertimbangkan berdasarkan total ini jika kita mengalami kerugian beruntun di pasar, setidaknya berapa kali kita harus mengalami kerugian untuk mengakui bahwa kita telah sial dan mengakui kegagalan.
Saya pribadi berpendapat: metode paling berisiko juga harus dibagi menjadi tiga kali. Artinya, Anda harus memberi diri Anda setidaknya tiga kesempatan. Misalnya, total dana akun adalah 200.000, klien paling banyak memperbolehkan Anda kehilangan 20% yaitu 40.000, maka saya sarankan rencana kerugian paling berisiko adalah: pertama 10.000, kedua 10.000, ketiga 20.000. Rencana kerugian seperti ini saya anggap masih memiliki rasionalitas tertentu. Karena jika dari tiga kali, satu kali benar, Anda akan mendapatkan keuntungan atau dapat terus bertahan di pasar. Tidak diusir dari pasar adalah suatu keberhasilan, ada kesempatan untuk menang.
2. Tangkap tren total pasar.
Tren lebih sulit dibandingkan dengan konsolidasi, karena tren adalah mengejar kenaikan dan menurunkan, harus memiliki ketahanan dalam memegang posisi, sementara membeli tinggi dan menjual rendah sangat sesuai dengan sifat manusia.
Perdagangan adalah semakin sesuai dengan sifat manusia semakin tidak mendapatkan uang, justru karena sulit, maka baru menghasilkan uang.
Dalam tren yang meningkat, setiap kali ada penurunan yang drastis, pilihlah untuk membeli, masih ingat probabilitas yang saya bicarakan? Jadi, jika Anda tidak berada di dalam mobil, atau sudah turun, tunggu dengan sabar, jika terjadi penurunan 10~20%, berani beli.
3. Tetapkan target stop profit dan stop loss
Pengaturan profit dan stop loss dapat dikatakan adalah kunci untuk menentukan apakah bisa mendapatkan keuntungan. Dalam beberapa transaksi, kita harus memastikan total keuntungan lebih besar dari total kerugian. Untuk mencapainya sebenarnya tidak sulit, cukup lakukan beberapa hal berikut:
① Setiap stop loss ≤ 5% dari total dana;
② Setiap profit > 5% dari total dana;
③ Total tingkat kemenangan perdagangan > 50%
Memenuhi persyaratan di atas (rasio untung-rugi lebih dari 1 dan tingkat kemenangan lebih dari 50%), maka keuntungan dapat tercapai, tentu saja, bisa juga dengan rasio untung-rugi tinggi dan tingkat kemenangan rendah, atau rasio untung-rugi rendah dan tingkat kemenangan tinggi. Anyway, selama total keuntungan tetap positif, itu sudah cukup, total keuntungan = modal awal × (rata-rata keuntungan × tingkat kemenangan - rata-rata kerugian × tingkat kekalahan).
4. Ingat untuk tidak melakukan perdagangan terlalu sering
Karena kontrak berjangka BTC diperdagangkan tanpa henti selama 24 jam, banyak pemula akan beroperasi setiap hari, dengan 22 hari perdagangan dalam sebulan, hampir setiap hari mereka bertransaksi, seperti kata pepatah: 'Selalu berjalan di tepi sungai, mana mungkin tidak basah?' Semakin sering Anda beroperasi, semakin besar kemungkinan Anda akan membuat kesalahan, dan setelah membuat kesalahan, psikologi Anda akan memburuk. Ketika psikologi buruk, Anda mungkin akan bertindak impulsif dan memilih untuk melakukan operasi 'balas dendam': bisa melawan arus, bisa dengan posisi besar. Hal ini akan menyebabkan kesalahan bertubi-tubi, yang sangat mudah menyebabkan kerugian besar di akun, kerugian ini bahkan bisa tidak kembali selama bertahun-tahun.
5. Waktu masuk kontrak
Banyak teman menjawab yang membuka posisi 24 jam sehari, perilaku ini sama sekali tidak berbeda dengan memberi uang. Tujuan kontrak adalah untuk melakukan strategi profit yang stabil dalam risiko yang terkontrol dan indikator yang relatif stabil, bukan 100 kali klik untuk membeli kemudian menjadi kaya! Jadi waktu masuk perdagangan kontrak sangat penting!
⑴: Jangan membuka posisi saat ada periode berita baik atau buruk yang signifikan, karena saat itu pasar sangat kacau, harga spot dapat berfluktuasi dengan cepat antara 1-3%, pada saat ini memilih untuk bertaruh pada pasar sangat mudah untuk dibawa pergi oleh jarum suntik.
⑵: Saya biasanya memilih untuk masuk setelah penurunan besar kedua atau setelah kenaikan, karena pada gelombang kedua setelah pergerakan, fluktuasi di pasar akan perlahan stabil. Dalam rentang berikutnya, risiko paling rendah. Tujuan kontrak adalah untuk melakukan strategi paling tepat dalam rentang risiko terkecil.
⑶: Masuk dalam rentang indikator, selama parameter indikator belum mencapai harapan sendiri, tidak akan membuka posisi. Ini bisa dipahami sebagai, masuk dalam rentang strategi sendiri, tanpa memperhatikan pasar jika belum mencapai harga psikologis sendiri. Karena kontrak meningkatkan leverage, risiko juga meningkat, jadi disiplin adalah hal yang sangat penting.
Ringkasnya, ketika pasar stabil, indikator tepat, pada saat itu risiko dapat berkurang 50% secara mendasar, baru dapat melakukan perdagangan.
Kelemahan dan risiko kontrak berjangka
Risiko likuidasi
Likuidasi (Liquidation) adalah ketika kerugian posisi mencapai tingkat tertentu, sehingga margin tidak cukup untuk mendukung posisi, bursa akan secara otomatis melakukan likuidasi paksa, untuk melindungi kepentingan bursa dan trader lainnya.
Kami sebelumnya akan membahas logika dasar perdagangan kontrak sebenarnya adalah pinjaman leverage, misalnya Xiao Yu memiliki 100 USDT modal investasi, menggunakan leverage 10 kali untuk membuka posisi beli BTC senilai 1000 USDT, jika saat ini harga bitcoin adalah 100 USDT, maka sebenarnya meminjam 900 USDT, bersama dengan modal untuk membeli 10 BTC, ingin menjual setelah harga bitcoin naik untuk mendapatkan keuntungan.
Namun jika harga bitcoin terus turun menjadi 90 USDT per koin, saat itu 10 BTC di tangan hanya bernilai 900 USDT, sama dengan jumlah yang dipinjam Xiao Yu. Jika harga terus turun, nilai 10 BTC ini akan lebih rendah dari pinjaman. Dan bursa pasti tidak akan membiarkan dirinya rugi, jadi bursa akan melakukan likuidasi posisi Xiao Yu ketika harga bitcoin turun 10%, yaitu turun menjadi 90 USDT per koin, yang kita sebut "likuidasi".
Setelah likuidasi, pengguna tidak hanya tidak mendapatkan uang, tetapi juga kehilangan margin (modal) yang dibuka. Dan semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin mudah untuk mengalami likuidasi. Dalam contoh di atas, jika menggunakan leverage 10 kali, maka harga berfluktuasi 10% ke arah yang salah akan menyebabkan likuidasi; jika menggunakan leverage 100 kali, maka harga berfluktuasi 1% ke arah yang salah akan menyebabkan likuidasi.
Contoh di atas dihitung berdasarkan 100% kerugian untuk likuidasi, namun dalam perdagangan nyata, setiap bursa menghitung persentase kerugian likuidasi tidak sama, ada yang menghitung berdasarkan 90%. Jadi dalam perdagangan nyata, merujuk langsung pada harga likuidasi yang diberikan oleh bursa lebih akurat.
Risiko jarum suntik
Jarum suntik adalah ketika pasar tiba-tiba mengalami fluktuasi besar, lalu dengan cepat kembali ke level normal. Situasi ini dapat memicu pesanan stop loss atau menyebabkan likuidasi, yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Jarum suntik mungkin disebabkan oleh kurangnya likuiditas di bursa, atau bisa juga merupakan hasil manipulasi pasar yang jahat.
Biaya modal yang terkikis
Kami sebelumnya mengatakan bahwa sekarang bursa akan meminta pengguna yang memegang posisi kontrak berjangka untuk membayar biaya modal setiap 8 jam. Meskipun setiap kali hanya 0.000x%, tetapi jika posisi yang dipegang besar, dan waktu memegang posisi lama, biaya modal yang terakumulasi juga akan menjadi jumlah yang tidak kecil.
Risiko kontrak besar, transaksi harus hati-hati!
Ditambah dengan indikator MACD, digunakan bersama, tingkat kemenangan mencapai 70%, menghindari likuidasi!
Bermain di dunia koin pada dasarnya adalah pertarungan antara ritel dan institusi, jika Anda tidak memiliki informasi yang tepat, tidak memiliki data pertama, Anda hanya bisa dipotong! Jika ingin merencanakan bersama, bersama memotong lembaga, silakan datang (publikasi: Tren Prediksi) selamat datang orang-orang yang sejalan di dunia koin untuk berdiskusi bersama~
Kata-kata praktis untuk MACD dalam kontrak:
1. MACD di atas sumbu nol, setiap kali terjadi golden cross, harga koin akan segera menciptakan titik tertinggi baru.
2. MACD di bawah sumbu nol, setiap kali terjadi death cross, harga koin akan segera menciptakan titik terendah baru.
3. Golden cross di bawah sumbu nol, termasuk dalam tren penurunan rebound, hingga di atas sumbu nol baru ikut berpartisipasi.
4. MACD di atas sumbu nol golden cross, termasuk dalam tren bullish, bisa menjual tinggi dan membeli rendah hingga terjadi penyimpangan puncak. MACD jual kecil, harga koin naik, dan bar merah berikutnya tidak lebih tinggi dari bar sebelumnya, maka akan turun.
6. MACD jual kecil, harga koin turun atau datar, dan bar hijau berikutnya tidak lebih rendah dari bar sebelumnya, maka akan naik.
7. MACD menyusut di posisi tinggi: setelah lonjakan harga yang besar, MACD jauh dari sumbu nol, bar merah menyusut, cepat keluar.
8. Golden cross di posisi rendah: setelah penurunan besar, MACD jauh dari sumbu nol, pasti akan naik, muncul golden cross kedua, tren akan lebih kuat.
9. Lubang emas MACD: setelah harga koin naik, melakukan penyesuaian, dalam waktu 7 hari setelah death cross, bar hijau yang lebih pendek, kemudian golden cross, harga akan naik.
Peran indikator MACD dalam analisis teknis sangat khusus, bisa dibilang merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam belajar analisis teknis. Pentingnya setidaknya memiliki beberapa poin berikut.
1. Indikator MACD adalah indikator teknis yang telah diuji oleh pergerakan sejarah dan merupakan indikator yang paling umum digunakan.
2. Indikator MACD berasal dari indikator rata-rata bergerak EMA, dan memiliki efek aplikasi yang sangat baik dalam menangkap tren. Investor tren di lapangan dasar umumnya harus merujuk indikator ini.
3. Penyimpangan puncak dan dasar indikator MACD diakui sebagai metode "membeli di dasar dan menjual di puncak" yang paling berguna, metode ini adalah alat penting untuk konkretisasi teori tren dan teori gelombang.
4. Banyak trader berpengalaman memiliki pengalaman seperti ini: saat baru mulai belajar indikator MACD, kemudian perlahan-lahan meninggalkan, setelah belajar dan membandingkan dalam waktu yang lama, terutama setelah diuji dalam praktik, akhirnya kembali ke indikator MACD. Ini menunjukkan keistimewaan indikator ini.
5. Aplikasi indikator MACD dalam perdagangan kuantitatif juga sangat luas.
Justru karena keunggulan ini, indikator MACD menjadi indikator teknis yang paling sering digunakan oleh trader profesional.
Konsep dan algoritma indikator MACD
Indikator MACD, yaitu indikator rata-rata bergerak yang disempurnakan, diciptakan oleh Gerald Apple, digunakan untuk melacak tren pergerakan harga dan menganalisis waktu beli dan jual K-line. Indikator ini adalah indikator umum dalam perangkat lunak pasar, dikenal sebagai "raja indikator". Seperti pada [Gambar 1].
Indikator MACD terdiri dari garis DIF, garis DEA, garis kolom MACD dan sumbu nol "tiga garis satu sumbu". Investor menggunakan metode seperti persilangan, penyimpangan, terobosan, dukungan dan hambatan dari "tiga garis satu sumbu" untuk menilai harga. Indikator MACD dapat menjadi indikator pilihan di banyak perangkat lunak pasar, menunjukkan luasnya aplikasi, ini juga menunjukkan bahwa indikator ini adalah salah satu indikator yang paling efektif dan praktis yang telah diuji oleh sejarah.
Golden cross dan death cross MACD
Bentuk "golden cross" dan bentuk "death cross" adalah bentuk yang sangat penting dalam analisis indikator teknis. Bentuk golden cross juga disebut sebagai golden crossover, ini berarti garis indikator dengan periode yang relatif pendek akan menyilang dari bawah ke atas dan melampaui garis indikator dengan periode yang lebih panjang (jenis indikator yang sama), sering kali menandakan munculnya kesempatan beli jangka pendek. Jika bentuk golden cross muncul setelah a. penurunan cepat jangka pendek dalam proses penurunan; b. setelah suatu penyesuaian dalam proses kenaikan; c. setelah tren konsolidasi dalam proses kenaikan, yaitu ketika bentuk golden cross muncul di titik rendah fase, maka ini adalah sinyal beli yang lebih dapat diandalkan.
Bentuk death cross juga disebut sebagai persilangan kematian, yaitu ketika garis indikator dengan periode yang relatif pendek menyilang dari atas ke bawah dan melampaui garis indikator dengan periode yang relatif lebih panjang (jenis indikator yang sama), sering kali menandakan munculnya kesempatan jual jangka pendek. Jika bentuk death cross muncul setelah a. penyesuaian dalam tren penurunan; b. setelah suatu rebound dalam proses kenaikan; c. setelah suatu kenaikan cepat dalam proses kenaikan, yaitu ketika bentuk death cross muncul di titik tinggi fase, maka ini adalah sinyal jual yang lebih dapat diandalkan.
Setelah memahami bentuk golden cross dan death cross, kita bisa melihat lebih spesifik bentuk golden cross dan death cross dari garis indikator MACD, golden cross dan death cross yang muncul di lokasi yang berbeda, akan mencerminkan arti pasar yang berbeda.
Situasi pertama: Titik beli golden cross di posisi rendah
Posisi golden cross antara garis DIFF dan garis DEA, jika muncul di bawah sumbu nol dan jauh dari sumbu nol, golden cross ini disebut golden cross rendah. Investor dapat hanya menganggap golden cross ini sebagai satu kali rebound harga jangka pendek, sedangkan apakah K-line bisa benar-benar membentuk pembalikan yang nyata, masih perlu dikombinasikan dengan indikator lain untuk pengamatan dan konfirmasi.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 27 Agustus 2019, di grafik K-line 10 menit BTC, dengan penurunan harga muncul golden cross di posisi rendah, kemudian rebound 200 dolar, investor jangka pendek dapat menangkap waktu untuk masuk.
Situasi kedua: Titik beli golden cross di dekat sumbu nol
Jika tren kenaikan sudah terbentuk, jika golden cross antara garis DIFF dan garis DEA terjadi di dekat sumbu nol, maka saat itu sering kali adalah waktu yang sangat baik bagi investor untuk membeli.
Ini karena setelah tren kenaikan terbentuk, golden cross di dekat sumbu nol menandakan bahwa penyesuaian telah sepenuhnya berakhir, dan putaran baru tren kenaikan telah dimulai. Jika disertai dengan golden cross pada garis rata-rata, itu menunjukkan bahwa kenaikan harga didukung oleh volume perdagangan, sinyal beli akan lebih dapat diandalkan.
Setiap kali titik beli ini muncul, investor absolut tidak boleh melewatkannya, jika tidak akan melewatkan tren besar.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 19 Agustus 2019, pukul 09:30, di grafik K-line 5 menit BTC, bitcoin menembus rata-rata bergerak 30 hari, menunjukkan bahwa tren kenaikan telah mulai terbentuk. Setelah itu, harga hampir selalu beroperasi di atas rata-rata bergerak 30 hari.
Pada 19 Agustus 2019, pukul 14:00, indikator MACD membentuk golden cross di dekat sumbu nol, menunjukkan bahwa pasar akan segera mengalami tren kenaikan yang signifikan. Investor dapat membeli dengan tegas.
Situasi ketiga: Titik beli golden cross di posisi tinggi
Jika golden cross antara garis DIFF dan garis DEA terjadi di atas sumbu nol, dan berada di daerah jauh dari sumbu nol, maka golden cross tersebut disebut sebagai golden cross tinggi. Golden cross tinggi umumnya terjadi dalam proses kenaikan K-line dalam tren konsolidasi, menunjukkan bahwa konsolidasi telah berakhir, K-line akan terus melanjutkan tren kenaikan sebelumnya. Oleh karena itu, begitu golden cross tinggi muncul, ini adalah sinyal beli yang baik.
Dalam praktik, ketika tren kenaikan terbentuk, K-line perlahan naik dan bertahan cukup lama, setelah indikator MACD membentuk golden cross di posisi tinggi, sering kali merupakan pertanda bahwa K-line akan segera mengalami percepatan kenaikan.
Justru karena itu, golden cross di posisi tinggi juga dapat digunakan untuk melakukan operasi gelombang. Investor dapat menggunakan indikator MACD untuk terus membunuh gelombang kenaikan dalam tren naik.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 25 Juni 2019, di grafik K-line 3 jam BTC, harga bitcoin dalam tren kenaikan, setelah konsolidasi kembali naik, sambil indikator MACD muncul golden cross di posisi tinggi. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian telah berakhir, harga akan melanjutkan tren kenaikan sebelumnya. Investor harus memperhatikan untuk menangkap titik beli tambahan ini.
Situasi keempat: Titik jual death cross di posisi rendah
Death cross di posisi rendah berarti death cross yang terjadi jauh di bawah sumbu nol. Death cross yang berada di posisi rendah ini sering terjadi pada akhir rebound dalam tren penurunan, sehingga death cross rendah adalah sinyal jual di akhir rebound. Saat ini, investor yang tidak memegang posisi harus berhati-hati untuk mengamati, investor yang terjebak dalam posisi dapat terlebih dahulu menjual, setelah harga turun baru membeli kembali untuk mengurangi biaya.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 14 Juli 2019, di grafik K-line 3 jam LTC, indikator MACD Litecoin muncul golden cross di posisi rendah, harga mengalami sedikit rebound, lalu cepat turun,
Segera setelah itu, indikator MACD muncul death cross di bawah sumbu nol, setelah itu K-line memulai putaran baru dari tren penurunan. Investor dapat menjual posisi di titik death cross, lalu membeli kembali untuk mengurangi biaya kepemilikan.
Situasi kelima: Titik jual death cross di dekat sumbu nol
Jika arah pasar sebelumnya terus menerus turun, saat itu garis DIFF menembus garis DEA di dekat sumbu nol membentuk persilangan, disebut sebagai death cross di dekat sumbu nol, menunjukkan bahwa pasar telah mengakumulasi momentum ke bawah yang cukup di dekat sumbu nol, munculnya death cross, menandakan bahwa momentum penurunan pasar mulai dilepaskan, K-line akan melanjutkan tren penurunan sebelumnya, sebagai sinyal jual.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar:
Pada 12 Agustus 2019, di grafik K-line 1 jam BTC, garis DIFF bitcoin turun di dekat titik nol dan menembus garis DEA membentuk death cross. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar mulai dilepaskan, sebagai sinyal jual, investor harus menjual posisi dengan tegas, jika tidak akan terjebak dalam kerugian.
Situasi keenam: Titik jual death cross di posisi tinggi
Garis DIFF yang menembus garis DEA dari posisi jauh di atas sumbu nol membentuk persilangan, disebut sebagai death cross tinggi. Tipe persilangan kematian ini terkadang juga disertai dengan penyimpangan puncak MACD. Bentuknya adalah: pergerakan harga terus menerus menciptakan titik tertinggi baru selama serangan berkelanjutan, tetapi garis indikator MACD DIF dan DEA tidak lagi terus naik atau terus menyerang, melainkan mengalami penyimpangan dari pergerakan harga, bergerak ke bawah secara bertahap.
Di atas sumbu nol, garis DIF menembus garis DEA membentuk pola persilangan ke bawah, disebut sebagai death cross, ini adalah sinyal jual yang relatif dapat diandalkan.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar:
Pada 23 Agustus 2019, di grafik K-line 1 jam TRX, setelah gelombang kenaikan sebelumnya, harga terus menciptakan titik tertinggi baru tetapi garis DIF dan DEA tidak lagi terus meningkat, setelah itu membentuk death cross, sinyal jual.
Penyimpangan MACD dan K-line
Penyimpangan adalah istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan energi kinetik - sebuah kata yang dalam analisis teknis, merupakan metode analisis yang memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dan cukup luas aplikasinya. Dalam tren penurunan, ketika harga menciptakan titik terendah baru tetapi garis indikator tidak menciptakan titik terendah baru, ini disebut sebagai penyimpangan dasar, menunjukkan bahwa momentum kenaikan sedang terakumulasi, yang merupakan sinyal beli. Dalam tren kenaikan, ketika harga menciptakan titik tertinggi baru tetapi garis indikator tidak menciptakan titik tertinggi baru, ini disebut sebagai penyimpangan puncak, menunjukkan bahwa momentum penurunan sedang terakumulasi, yang merupakan sinyal jual;
Ⅰ. Penyimpangan dasar
(1) Penyimpangan dasar antara garis kolom MACD dan garis DIFF
Penyimpangan dasar antara garis DIFF dan harga adalah ketika dalam tren penurunan, ketika harga menciptakan titik terendah baru, tetapi garis DIFF tidak menciptakan titik terendah baru. Ini menunjukkan bahwa selama penurunan harga, penurunan garis DIFF lebih kecil dari penurunan harga, momentum ke atas di pasar sedang terakumulasi, harga akan segera berhenti jatuh, dan dalam waktu dekat kemungkinan besar akan naik.
Garis kolom MACD adalah garis kolom MACD yang tersembunyi di belakang garis DIFF, dibagi menjadi merah dan hijau, dan penyimpangan antara itu dan harga adalah penggunaan penting dari indikator MACD, sangat luas diterapkan dalam praktik. Penyimpangan dasar antara garis kolom MACD dan harga adalah ketika harga terus menerus menciptakan titik terendah baru, tetapi garis kolom MACD tidak seiring menciptakan titik terendah baru. Momentum ke atas di pasar sedang terakumulasi, harga akan segera berhenti jatuh, dan dalam waktu dekat kemungkinan besar akan naik.
Ketika penyimpangan dasar muncul, investor dapat menggunakan dua cara untuk menangkap secara spesifik titik beli.
(2) Waktu masuk beli yang spesifik
Penyimpangan dasar antara garis DIFF, garis kolom MACD dan harga bukanlah titik waktu yang spesifik, tetapi pola yang muncul dalam periode waktu tertentu, tetapi pembelian spesifik investor adalah titik waktu yang spesifik, menunjukkan bahwa harga akan segera berhenti jatuh. Oleh karena itu, untuk menangkap waktu beli yang spesifik, ketika garis DIFF, garis kolom MACD dan K-line menunjukkan penyimpangan dasar, investor harus menggabungkan penyimpangan dasar dengan alat analisis teknis lainnya, untuk mengkonkretkan titik beli penyimpangan dasar.
Pertama: Perubahan warna kolom atau golden cross MACD
Perubahan warna kolom menunjukkan bahwa momentum kenaikan pasar telah mulai mengambil alih. Ini biasanya muncul setelah "penyusutan kolom", meskipun akan terlambat sedikit tetapi lebih dapat diandalkan. Ketika penyimpangan dasar muncul, kolom berhasil berubah warna atau golden cross, investor dapat membeli.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 26 Agustus 2019, di grafik K-line 15 menit ETH, harga Ethereum menciptakan titik terendah baru dalam penurunan, tetapi garis kolom MACD tidak menciptakan titik terendah baru, membentuk pola penyimpangan dasar antara kolom dan harga. Ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan pasar mulai terakumulasi dan harga kemungkinan besar akan mengalami tren kenaikan.
Segera setelah kolom berubah warna, dua sinyal beli yang muncul berturut-turut ini semakin meningkatkan keandalan sinyal kenaikan, investor dapat masuk saat kolom berubah warna.
Kedua: Menggabungkan dengan alat analisis teknis lainnya, pola pembalikan K-line.
Penyimpangan dasar dan bentuk pembalikan K-line, seperti "satu jarum menyentuh dasar", "tiga prajurit merah di dasar", ini adalah penerapan konkret dari prinsip "kombinasi beberapa indikator".
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 26 Agustus 2016, di grafik K-line 30 menit BTC, harga bitcoin menciptakan titik terendah baru, tetapi garis kolom MACD tidak menciptakan titik terendah baru, membentuk pola penyimpangan dasar antara kolom dan harga, menunjukkan bahwa momentum kenaikan pasar terus meningkat.
Dengan penurunan harga yang menyentuh titik terendah, membentuk sinyal beli "penyimpangan dasar antara kolom MACD dan harga + K-line satu jarum menyentuh dasar". Setelah itu harga muncul tren kenaikan.
Ⅱ. Penyimpangan puncak
(1) Penyimpangan puncak antara garis kolom MACD dan garis DIFF
Penyimpangan puncak antara garis kolom MACD dan K-line adalah ketika dalam tren kenaikan, harga mencapai titik tertinggi baru, tetapi garis kolom MACD tidak menciptakan titik tertinggi baru. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar sedang terakumulasi, harga bisa kapan saja turun.
Penyimpangan puncak antara garis DIFF dan K-line adalah ketika dalam tren kenaikan, ketika harga menciptakan titik tertinggi baru, tetapi garis DIFF tidak menciptakan titik tertinggi baru. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar sedang terakumulasi, harga kemungkinan besar akan mengalami penurunan.
(2) Waktu jual yang spesifik
Dengan penyimpangan dasar yang mirip, dalam praktik, berdasarkan prinsip kombinasi beberapa indikator, investor dapat menggabungkan beberapa metode berikut untuk membuat sinyal jual lebih spesifik.
Pertama: Perubahan warna kolom atau death cross MACD.
Setelah terbentuk penyimpangan antara garis kolom MACD dan K-line, jika garis kolom tiba-tiba menyusut dengan besar, itu menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar mulai dilepaskan. Investor harus memperhatikan untuk menjual tepat waktu. Perubahan warna garis kolom MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar telah mengambil alih, biasanya muncul setelah kolom terus berkurang. Jika kolom dan K-line menunjukkan penyimpangan, lalu muncul perubahan warna kolom atau pola death cross MACD, investor harus memperhatikan untuk keluar tepat waktu.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar:
Pada 9 Agustus 2019, di grafik K-line 1 jam HT, harga Huobi menciptakan titik tertinggi baru, tetapi garis kolom MACD tidak menciptakan titik tertinggi baru, membentuk pola penyimpangan puncak antara kolom dan harga. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar mulai terakumulasi, harga bisa kapan saja mengalami penurunan.
Kemudian, garis kolom MACD berubah dari merah menjadi hijau, mengeluarkan sinyal jual "penyimpangan puncak antara kolom dan harga + perubahan warna kolom". Investor harus memperhatikan untuk keluar tepat waktu.
Kedua: Menggabungkan dengan alat analisis teknis lainnya, pola pembalikan K-line.
Setelah muncul penyimpangan puncak antara garis kolom MACD dan harga, jika alat analisis teknis lainnya juga memberikan sinyal jual secara bersamaan, maka keandalan makna jual pasar akan meningkat secara signifikan, dan investor harus memperhatikan untuk keluar dengan tegas. Sinyal jual jenis ini biasanya meliputi "penyimpangan puncak antara kolom dan harga + pola pembalikan K-line" dan lain-lain.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas:
Pada 20 Juli 2019, di grafik K-line 3 jam ETH, harga Ethereum menciptakan titik tertinggi baru, tetapi garis kolom MACD tidak menciptakan titik tertinggi baru, membentuk pola penyimpangan puncak antara kolom dan harga. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar semakin meningkat, harga mungkin akan mengalami penurunan.
Segera setelah itu, garis kolom MACD mulai menyusut, sementara K-line membentuk pola bearish bintang senja. Investor harus memperhatikan untuk keluar tepat waktu, setelah itu K-line mengalami tren penurunan cukup besar.
Lampiran:
Bintang senja: K-line dalam proses kenaikan, pertama muncul satu garis bullish yang lebih panjang, hari berikutnya muncul K-line dengan tubuh yang lebih pendek (baik bullish maupun bearish) yang disebut bintang, ini adalah bagian utama dari kombinasi K-line. Garis ketiga adalah garis bearish yang lebih panjang, yang sudah masuk jauh ke dalam tubuh garis pertama. Bintang senja adalah sinyal bahwa harga mencapai puncaknya dan mulai kembali, ada yang memperkirakan akurasi di atas 80%.
(Mengenai beberapa pola K-line yang menunjukkan puncak dan dasar. Kami akan membahas lebih mendalam dalam beberapa sesi ke depan, silakan terus ikuti.)
Modifikasi parameter MACD.
Reaksi terhadap perubahan harga yang tertunda, kadang membuat harga jual beli tidak ideal, ini adalah salah satu kelemahan indikator MACD. Salah satu cara untuk mengubah situasi ini adalah dengan mengubah parameter indikator, sehingga reaksi indikator MACD terhadap tren menjadi lebih sensitif, sehingga titik beli dan jual dapat lebih ideal.
Dalam perangkat lunak pasar yang umum digunakan, parameter default indikator MACD adalah 12/26/9. Dalam pengaturan parameter seperti ini, reaksi indikator MACD terhadap perubahan harga sering kali menunjukkan keterlambatan yang cukup jelas.
Keterlambatan indikator MACD dapat diatasi melalui penyesuaian parameter. Kombinasi parameter yang umum digunakan adalah 5/34/5, 5/10/30, dan lain-lain. Investor juga dapat mencoba dan menggali lebih banyak dalam praktik.
Eksekusi adalah kesalahan fatal dalam perdagangan, menahan posisi adalah penyakit umum dalam investasi. Karena tidak memiliki eksekusi yang baik, strategi yang baik tidak bisa direalisasikan, tetapi karena terlalu banyak menahan posisi, kesalahan sekecil apapun diperbesar, seperti penyakit yang berlipat ganda, ketika tidak bisa tahan lagi, meninggalkan pasar ini, saya rasa tidak ada yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, bahkan jika Anda pernah datang, setahun kemudian tidak ada yang akan mengingat Anda. Setiap posisi masuk tidak boleh dipegang dengan keberuntungan, setiap permainan tidak boleh dipertaruhkan dengan semua modal, satu kesalahan harus keluar, seratus kali keberhasilan baru disebut sukses.
Menyusun 10 disiplin dan wawasan dalam perdagangan koin, isinya tidak banyak, tetapi memiliki nilai tinggi, jika setelah melihat Anda merasa tidak masuk akal, silakan katakan apa pun!
1. Jangan sekali-kali mengejar harga tinggi untuk membeli koin, harus memiliki sikap seperti ini, jika koin itu ingin naik berapa ya terserah, anggap saja koin ini tidak ada.
2. Koin hanya ada dua jenis, koin yang dibeli di titik beli adalah koin yang baik, jika tidak, itu adalah koin sampah; titik beli dengan level besar adalah koin berkualitas terbaik, tunggu dengan sabar hingga koin yang dibeli pada level besar benar-benar menjadi saham berkualitas terbaik, ini adalah sikap yang benar.
3. Sebenarnya, sikap saat bertransaksi adalah yang paling penting. Banyak orang yang jelas tahu itu bukan titik beli, tetapi tidak bisa menahan diri, ini adalah masalah sikap, jika tidak menyelesaikan ini, teori apapun tidak ada gunanya.
4. Sikap harus stabil, tidak boleh terikat pada jenis atau titik harga tertentu, hanya melihat sinyal pasar. Harus memiliki perasaan terhadap titik beli dan jual. Jika teknis baik, dan modal besar, misalnya dapat bertransaksi dalam 30 menit, maka tidak ada masalah kapan pun.
5. Alasan kesalahan selalu tidak ada hubungannya dengan pasar, cari alasannya, hanya bisa mencari penyebab diri sendiri, setiap kesalahan harus segera dirangkum.
6. Keinginan untuk cepat mendapatkan uang adalah pantangan besar bagi kami yang terlibat dalam perdagangan koin, bahkan tidak dapat mengendalikan hati kita sendiri, tidak dapat mengontrol keserakahan dan keinginan kita, tidak dapat bertahan lama di pasar.
7. Perdagangan koin menguji kemampuan profit jangka panjang, bukan kemampuan ledakan sekali, kunci adalah strategi perdagangan yang efektif dalam jangka panjang. Saat membeli, harus memikirkan berbagai situasi, saat memegang harus tegas, saat menjual lebih tegas, hanya dengan cara ini bisa meningkat secara bertahap. Ini adalah Anda yang berdagang koin, bukan koin yang memperdagangkan Anda, mulailah dari diri sendiri.
8. Pasar mata uang virtual hanya akan memberikan imbalan kepada mereka yang sabar; koin yang baik memerlukan waktu untuk tumbuh, mengganti koin setiap hari pasti akan selalu menjadi dana kecil dan pertempuran kecil. Fokuslah, jika setiap hari berlari kesana kemari, pasti tidak akan bisa mendapatkan uang besar.
9. Menari mengikuti irama pasar, selama mengikuti irama pasar, di atas tepi pisau pun dapat melangkah ringan. Irama, selalu irama pasar, seorang peserta pasar yang tidak memiliki rasa irama, menunggu dia selalu adalah siksaan, tinggalkan keserakahan dan ketakutan Anda, dengarkan irama pasar. Selama Anda dapat mengikuti irama, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Pasar memiliki irama, jaga irama saat ini, tidak ada yang dapat mengalahkan Anda.
10. Dalam bermain dengan modal, ingatlah bahwa kekuatan bunga majemuk adalah yang terbesar, selama memiliki sikap dan keterampilan yang baik, bunga majemuk adalah hal yang pasti, ini dapat mengalahkan segalanya.
Saya adalah Xiao O, seorang analis dan pengajar profesional, seorang mentor dan teman di jalan investasi Anda! Sebagai seorang analis, hal paling dasar adalah dapat membantu semua orang menghasilkan uang. Untuk menyelesaikan kebingungan, menghindari terjebak, berbicara dengan kekuatan, ketika Anda kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa, ikuti Xiao O, Xiao O akan menunjukkan arah.