Awan Ichimoku adalah metode analisis teknis yang menggabungkan beberapa indikator dalam satu grafik. Ini digunakan pada grafik candlestick sebagai alat perdagangan yang memberikan informasi tentang area harga dukungan dan resistensi potensial. Ini juga digunakan sebagai alat peramalan dan banyak trader menggunakannya untuk mencoba menentukan tren masa depan dan dinamika pasar.
Awan Ichimoku dikonseptualisasikan pada akhir tahun 1930-an oleh seorang jurnalis Jepang, Goichi Hosada. Namun, strategi perdagangan inovatifnya baru dipublikasikan pada tahun 1969, setelah beberapa dekade studi dan perbaikan teknis. Hosada menyebutnya Ichimoku Kinko Hyo, yang secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai 'keseimbangan grafik dalam satu pandangan'.
Bagaimana cara kerjanya?
Sistem Awan Ichimoku menampilkan data berdasarkan indikator maju dan laten, grafik terdiri dari lima garis:
Garis konversi (Tenkan-sen): rata-rata bergerak selama 9 periode.
Garis dasar (Kijun-sen): rata-rata bergerak selama 26 periode.
Median A (Senkou Span A): rata-rata bergerak dari garis konversi dan garis dasar yang diproyeksikan ke 26 periode.
Median B (Senkou Span B): rata-rata bergerak selama 52 periode yang diproyeksikan ke 26 periode ke depan.
Jejak — atau periode laten — (Chikou Span): harga penutupan dari periode saat ini yang diproyeksikan 26 periode ke belakang.
Ruang antara median A (3) dan median B (4) adalah yang menghasilkan awan (Kumo), yang mungkin merupakan elemen paling mencolok dari sistem Ichimoku. Kedua garis diproyeksikan ke 26 periode ke depan untuk memberikan informasi peramalan dan, sebagai indikator, dianggap sebagai indikator tren. Chikou Span (5), di sisi lain, adalah indikator laten yang diproyeksikan ke 26 periode sebelumnya.
Secara default, awan ditampilkan dalam warna hijau atau merah untuk memudahkan pembacaan. Awan hijau terbentuk ketika rentang median A (garis awan hijau) lebih tinggi dari rentang median B (garis awan merah). Secara alami, awan merah dihasilkan dari situasi sebaliknya.
Perlu dicatat bahwa, berbeda dengan metode lainnya, rata-rata bergerak yang digunakan dalam strategi Ichimoku tidak berdasarkan harga penutupan lilin. Sebaliknya, rata-rata dihitung berdasarkan titik tertinggi dan terendah yang tercatat selama periode tertentu (rata-rata tertinggi dan terendah).
Sebagai contoh, persamaan standar untuk garis konversi 9 hari adalah sebagai berikut:
Garis Konversi = (tertinggi selama 9j + terendah selama 9j) / 2
Parameter Ichimoku
Setelah lebih dari tiga dekade penelitian dan percobaan, Goichi Hosada menyimpulkan bahwa parameter (9, 26, 52) memberikan hasil terbaik. Pada saat itu, hari kerja Jepang termasuk hari Sabtu. Angka 9 mewakili satu setengah minggu (6 + 3 hari). Angka 26 dan 52 masing-masing mewakili satu dan dua bulan.
Meskipun parameter ini tetap menjadi yang paling disukai dalam sebagian besar konteks perdagangan, 'chartist' (gabungan dari 'Chart', grafik, dan 'Artist' dalam bahasa Inggris) masih dapat menyesuaikannya untuk sesuai dengan berbagai strategi. Di pasar cryptocurrency, misalnya, banyak trader menyesuaikan parameter Ichimoku untuk mencerminkan pasar 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sering kali mengubah dari (9, 26, 52) menjadi (10, 30, 60). Beberapa bahkan lebih jauh dan menyesuaikan pengaturan ke (20, 60, 120) untuk mengurangi sinyal palsu.
Namun, ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang efektivitas mengubah parameter. Beberapa berpendapat bahwa masuk akal untuk menyesuaikannya, tetapi yang lain menyatakan bahwa meninggalkan parameter standar akan mengganggu keseimbangan sistem dan menghasilkan banyak sinyal yang tidak valid.
Analisis grafik
Sinyal perdagangan Ichimoku
Karena berbagai elemennya, awan Ichimoku menghasilkan berbagai jenis sinyal. Kita dapat membaginya menjadi sinyal momentum dan tren.
Sinyal momentum: mereka dihasilkan berdasarkan hubungan antara harga pasar, garis dasar, dan garis konversi. Sinyal momentum bullish dihasilkan ketika garis konversi dan harga pasar, atau keduanya, bergerak di atas garis dasar. Sinyal momentum bearish dihasilkan ketika salah satu atau lainnya dari garis konversi dan harga pasar meluncur di bawah garis dasar. Persilangan antara garis konversi (Tenkan-sen) dan garis dasar (Kijun-sen) sering disebut persilangan TK.
Sinyal tren: mereka dihasilkan berdasarkan warna awan dan posisi harga pasar relatif terhadap awan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, warna awan mencerminkan perbedaan antara median A dan B.
Secara sederhana, ketika harga tetap berada di atas awan, kemungkinan aset menunjukkan tren naik lebih tinggi. Sebaliknya, harga di bawah awan dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bearish, menunjukkan tren turun. Dengan beberapa pengecualian, tren dapat dianggap datar atau netral ketika harga bergerak secara lateral dalam awan.
Jejak (Chikou Span) adalah elemen lain yang dapat membantu trader untuk mendeteksi dan mengkonfirmasi potensi pembalikan tren. Ini memberikan wawasan tentang kekuatan aksi harga, yang mungkin mengkonfirmasi tren bullish ketika harga berada di atas harga pasar, atau tren bearish ketika harga berada di bawah. Normalnya, parameter jejak digunakan bersama dengan komponen lain dari awan Ichimoku dan tidak secara independen.
Sebagai ringkasan:
Sinyal momentum
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) garis dasar.
Persilangan TK: Garis konversi bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) garis dasar.
Sinyal tren
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) awan.
Warna awan berubah dari merah ke hijau (bullish) atau dari hijau ke merah (bearish).
Jejak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) harga pasar.
Tingkat dukungan dan resistensi
Grafik Ichimoku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dukungan dan resistensi. Biasanya, median A (garis awan hijau) berfungsi sebagai garis dukungan selama tren naik dan sebagai garis resistensi selama tren turun. Dalam kedua kasus, lilin cenderung mendekati median A, tetapi jika harga bergerak dalam awan, median B juga dapat berfungsi sebagai garis dukungan/resistensi. Selain itu, fakta bahwa kedua zona utama diproyeksikan ke 26 periode ke depan memungkinkan trader untuk mengantisipasi zona dukungan dan resistensi potensial.
Kekuatan sinyal
Kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh awan Ichimoku sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan tren umum. Sinyal yang merupakan bagian dari tren yang lebih luas dan jelas akan selalu lebih kuat daripada yang muncul secara singkat bertentangan dengan tren dominan.
Dengan kata lain, sinyal bullish dapat menyesatkan jika tidak disertai dengan tren bullish. Oleh karena itu, setiap kali sinyal dihasilkan, penting untuk mengenali warna dan posisi awan. Volume perdagangan juga perlu dipertimbangkan.
Ingat bahwa penggunaan Ichimoku dengan periode waktu yang lebih pendek (grafik intraday) cenderung menghasilkan banyak kebisingan dan sinyal palsu. Secara umum, periode waktu yang lebih lama (grafik harian, mingguan, bulanan) akan menghasilkan sinyal momentum dan tindak lanjut tren yang lebih andal.
Sebagai kesimpulan
Goichi Hosada menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk menciptakan dan menyempurnakan sistem Ichimoku, yang sekarang digunakan oleh jutaan trader di seluruh dunia. Sebagai indikator serbaguna, awan Ichimoku digunakan untuk mengidentifikasi tren dan momentum pasar. Selain itu, median memungkinkan chartist untuk lebih mudah memprediksi tingkat dukungan dan resistensi potensial yang masih perlu diuji.
Meskipun grafik bisa tampak terlalu rumit dan cukup kompleks pada awalnya, mereka tidak bergantung pada kontribusi manusia subjektif seperti metode analisis teknis lainnya (misalnya, menggambar garis tren). Dan meskipun ada perdebatan yang terus menerus tentang pengaturan awan Ichimoku, strategi ini relatif mudah digunakan.
Namun, seperti halnya dengan setiap indikator, sebaiknya digunakan bersama dengan teknik lain untuk mengkonfirmasi tren dan meminimalkan risiko perdagangan. Jumlah informasi yang ditampilkan grafik ini juga bisa menjadi berlebihan bagi pemula. Untuk trader tersebut, umumnya bijaksana untuk membiasakan diri dengan indikator yang lebih dasar sebelum menghadapi awan Ichimoku.