RSI stokastik, atau cukup StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset dalam kondisi overbought atau oversold, serta untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI adalah turunan dari indeks kekuatan relatif (RSI) standar dan, sebagai demikian, dianggap sebagai indikator indikator. Ini adalah jenis osilator, yang berarti berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan dalam buku tahun 1994 berjudul The New Technical Trader oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Ini sering digunakan oleh trader di pasar saham, tetapi juga dapat diterapkan pada konteks perdagangan lainnya, seperti pasar Forex dan cryptocurrency.


Bagaimana cara kerja StochRSI?

Indikator StochRSI dihasilkan dari RSI biasa dengan menerapkan rumus osilator stokastik. Hasilnya adalah notasi numerik unik yang berosilasi di sekitar garis tengah (0,5), dalam rentang 0-1. Namun, ada versi modifikasi dari indikator StochRSI yang mengalikan hasil dengan 100. Nilai-nilai tersebut jadi berada di antara 0 dan 100 alih-alih 0 dan 1. Juga umum untuk melihat rata-rata bergerak sederhana (SMA) 3 hari yang dipasangkan dengan garis StochRSI, yang berfungsi sebagai garis sinyal dan bertujuan untuk mengurangi risiko perdagangan terhadap sinyal palsu.

Rumus standar osilator stokastik mempertimbangkan harga penutupan suatu aset serta titik tertinggi dan terendahnya selama periode tertentu. Namun, ketika rumus ini digunakan untuk menghitung StochRSI, ia diterapkan langsung pada data RSI (harga tidak diperhitungkan).

Stoch RSI = (RSI saat ini - RSI terendah)/(RSI tertinggi - RSI terendah)

Sama seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk StochRSI adalah 14 periode. 14 periode yang terlibat dalam perhitungan StochRSI didasarkan pada unit waktu grafik. Jadi, sementara grafik harian mempertimbangkan 14 hari terakhir (candlestick), grafik jam menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Periode dapat ditentukan dalam hari, jam, atau bahkan menit, dan penggunaannya bervariasi secara signifikan dari satu trader ke trader lainnya (berdasarkan profil dan strategi mereka). Jumlah periode juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek. Parameter 20 periode adalah opsi lain yang cukup populer untuk indikator StochRSI.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa model grafik StochRSI memberikan nilai dari 0 hingga 100 alih-alih 0 hingga 1. Pada grafik ini, garis tengah berada di 50 alih-alih 0,5. Oleh karena itu, sinyal overbought yang biasanya terjadi pada 0,8 akan ditandai pada 80 dan sinyal oversold pada 20 alih-alih 0,2. Grafik dengan pengaturan 0-100 mungkin tampak sedikit berbeda, tetapi interpretasi praktisnya pada dasarnya sama.


Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Indikator StochRSI mendapatkan maknanya di dekat batas atas dan bawah dari area distribusinya. Oleh karena itu, indikator ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial, serta pembalikan harga. Jadi, pembacaan 0,2 atau kurang menunjukkan bahwa suatu aset kemungkinan besar sudah oversold, sementara pembacaan 0,8 atau lebih menunjukkan bahwa kemungkinan besar sudah overbought.

Selain itu, pembacaan yang lebih dekat dengan garis tengah juga dapat memberikan informasi berguna tentang tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah berfungsi sebagai support dan garis StochRSI secara konsisten berada di atas 0,5, ini dapat menunjukkan kelanjutan tren bullish atau naik - terutama jika garis-garis mulai bergerak menuju 0,8. Demikian pula, nilai yang secara konsisten berada di bawah 0,5 dan tren menuju 0,2 menunjukkan tren bearish.


StochRSI vs. RSI

Indikator StochRSI dan RSI adalah indikator osilator berbasis yang memungkinkan trader untuk lebih mudah mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold potensial, serta titik pembalikan yang mungkin. Singkatnya, RSI standar adalah metrik yang digunakan untuk melacak kecepatan dan sejauh mana harga suatu aset bergerak relatif terhadap periode tertentu.

Namun, dibandingkan dengan RSI stokastik, RSI standar adalah indikator yang relatif lambat yang menghasilkan sedikit sinyal perdagangan. Penerapan rumus osilator stokastik pada RSI normal telah memungkinkan penciptaan StochRSI sebagai indikator dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jumlah sinyal yang dihasilkannya jauh lebih tinggi, memberikan trader lebih banyak peluang untuk mengidentifikasi tren pasar dan titik potensi pembelian atau penjualan.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang cukup volatil. Meskipun ini menjadikannya alat bantu teknis yang lebih sensitif yang dapat membantu trader dengan jumlah sinyal perdagangan yang lebih banyak, ini juga lebih berisiko karena sering menghasilkan sejumlah noise yang tidak dapat diabaikan (sinyal palsu). Seperti yang disebutkan sebelumnya, penerapan rata-rata bergerak sederhana (SMA) adalah metode umum untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini dan, dalam banyak kasus, SMA 3 hari sudah termasuk sebagai parameter default untuk indikator StochRSI.


Kesimpulan

Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih tinggi terhadap pergerakan pasar, RSI stokastik dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi analis, trader, dan investor - untuk analisis jangka pendek dan panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti lebih banyak risiko dan, untuk alasan ini, StochRSI harus digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan. Penting juga untuk diingat bahwa pasar cryptocurrency lebih volatil dibandingkan pasar tradisional dan, sebagai demikian, dapat menghasilkan jumlah sinyal palsu yang lebih tinggi.