Daftar Isi

  • Pendahuluan

  • Tidak mengambil kerugian

  • Overtrading

  • Revenge trading

  • Terlalu keras kepala untuk mengubah pendapat

  • Mengabaikan kondisi ekstrem pasar

  • Melupakan bahwa AT adalah permainan probabilitas

  • Mengikuti trader lain secara membabi buta

  • Untuk menyimpulkan


Pendahuluan

Analisis teknis (AT) adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk menganalisis pasar keuangan. AT dapat diterapkan pada pasar keuangan mana pun, baik itu saham, forex, emas, atau cryptocurrency.

Meskipun konsep dasar analisis teknis relatif mudah dipahami, ini adalah seni yang sulit dikuasai. Ketika Anda belajar keterampilan baru, adalah hal yang wajar untuk melakukan banyak kesalahan saat berkembang. Ini bisa sangat merugikan dalam hal trading atau investasi. Jika Anda tidak berhati-hati dan tidak belajar dari kesalahan Anda, Anda berisiko kehilangan sebagian besar modal Anda. Belajar dari kesalahan itu baik, tetapi menghindarinya sebanyak mungkin adalah yang terbaik.

Artikel ini akan memperkenalkan beberapa kesalahan paling umum dalam analisis teknis. Jika Anda baru dalam trading, mengapa tidak mulai dengan mempelajari dasar-dasar analisis teknis? Lihat artikel kami Apa itu analisis teknis? dan 5 Indikator penting yang digunakan dalam analisis teknis.

Jadi, apa kesalahan paling umum yang dilakukan pemula saat trading dengan analisis teknis?


1. Tidak mengambil kerugian

Mari kita mulai dengan kutipan dari trader komoditas Ed Seykota:

"Dasar-dasar trading yang baik adalah: (1) tahu cara mengambil kerugian, (2) tahu cara mengambil kerugian, (3) dan tahu cara mengambil kerugian. Jika Anda berhasil mengikuti tiga aturan ini, Anda mungkin memiliki peluang."

Ini terdengar seperti hal yang sederhana, tetapi selalu baik untuk menekankan pentingnya. Ketika datang untuk trading dan berinvestasi, melindungi modal Anda harus selalu menjadi prioritas nomor satu.

Memulai trading bisa menjadi pengalaman yang menakutkan. Pendekatan yang solid untuk dipertimbangkan saat Anda mulai adalah: langkah pertama bukanlah untuk menang, tetapi untuk tidak kalah. Itulah mengapa mungkin lebih baik untuk mulai dengan ukuran posisi yang lebih kecil, bahkan tidak mempertaruhkan dana riil. Binance Futures, misalnya, memiliki testnet di mana Anda dapat menguji strategi Anda sebelum mempertaruhkan dana yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi modal Anda dan hanya mempertaruhkan ketika Anda mendapatkan hasil yang baik secara konsisten.

Menetapkan Stop-loss adalah langkah konkret yang sederhana. Perdagangan Anda harus memiliki titik pembatalan. Saat itulah Anda "mengambil banteng dengan tanduknya" dan menerima bahwa ide perdagangan Anda salah. Jika Anda tidak menerapkan pola pikir ini pada trading Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Bahkan perdagangan yang buruk dapat sangat merugikan portofolio Anda, dan Anda berisiko mempertahankan posisi yang merugi, berharap pasar akan pulih.


2. Overtrading

Ketika Anda adalah trader yang aktif, mudah untuk berpikir bahwa Anda harus selalu berada dalam perdagangan. Trading melibatkan banyak analisis dan banyak menunggu! Dengan beberapa strategi trading, Anda mungkin harus menunggu lama sebelum mendapatkan sinyal yang dapat diandalkan untuk masuk ke dalam perdagangan. Beberapa trader mungkin melakukan kurang dari tiga perdagangan per tahun dan tetap mendapatkan hasil yang luar biasa.

Temukan kutipan dari trader Jesse Livermore, salah satu pelopor perdagangan harian:

"Uang dihasilkan dengan tetap duduk, bukan dengan trading."

Cobalah untuk menghindari masuk ke dalam perdagangan hanya untuk kesenangan semata. Anda tidak perlu selalu ada dalam perdagangan. Sebenarnya, dalam kondisi pasar tertentu, lebih menguntungkan untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu kesempatan muncul. Dengan cara ini, Anda melindungi modal Anda dan Anda siap ketika peluang trading yang baik muncul lagi. Penting untuk diingat bahwa peluang akan selalu kembali, Anda hanya perlu menunggu.

Kesalahan trading yang serupa adalah memberi terlalu banyak perhatian pada kerangka waktu yang lebih rendah. Analisis yang dilakukan pada periode yang lebih lama biasanya akan lebih dapat diandalkan daripada analisis yang dilakukan pada periode yang lebih pendek. Oleh karena itu, kerangka waktu yang lebih rendah menghasilkan banyak kebisingan di pasar dan dapat mendorong Anda untuk masuk ke dalam perdagangan lebih sering. Meskipun ada banyak scalper dan trader jangka pendek yang menguntungkan, trading pada kerangka waktu yang lebih rendah biasanya memiliki rasio risiko/imbalan yang buruk. Sebagai strategi trading yang berisiko, itu tentu saja tidak disarankan untuk pemula.


3. Revenge trading

Cukup umum untuk melihat trader mencoba segera memulihkan kerugian besar. Ini yang kita sebut "revenge trading". Apakah Anda ingin menjadi analis teknis, trader harian, atau trader swing, sangat penting untuk menghindari membuat keputusan emosional.

Sangat mudah untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya berjalan baik, atau bahkan ketika Anda melakukan kesalahan kecil. Tetapi bisakah Anda tetap tenang ketika segalanya berjalan salah? Bisakah Anda tetap berpegang pada rencana trading Anda, bahkan ketika semua orang panik?

Perhatikan kata "analisis" dalam analisis teknis. Secara alami, ini melibatkan pendekatan analitis terhadap pasar, bukan? Jadi, mengapa ingin membuat keputusan terburu-buru dan emosional dalam kerangka seperti itu? Jika Anda ingin menjadi salah satu trader terbaik, Anda harus mampu tetap tenang bahkan setelah melakukan kesalahan terbesar. Hindari keputusan emosional dan pertahankan pikiran yang logis dan analitis.

Trading segera setelah mengalami kerugian besar cenderung menghasilkan lebih banyak kerugian. Oleh karena itu, beberapa trader bahkan mungkin tidak melakukan trading sama sekali untuk sementara waktu setelah kerugian besar. Dengan cara ini, mereka dapat memulai kembali dan kembali ke trading dengan pikiran yang jernih.


Apakah Anda ingin terjun ke dalam cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!


4. Terlalu keras kepala untuk mengubah pendapat

Jika Anda ingin menjadi trader yang sukses, jangan takut untuk mengubah pendapat, bahkan sering. Kondisi pasar dapat berubah sangat cepat, dan satu hal yang pasti. Mereka akan terus berubah. Tugas Anda sebagai trader adalah mengenali perubahan ini dan beradaptasi. Strategi yang berfungsi sangat baik di lingkungan pasar tertentu mungkin tidak berfungsi sama sekali di lingkungan lain.

Mari kita lihat apa yang dikatakan trader legendaris Paul Tudor Jones tentang posisi-posisinya:

"Setiap hari, saya berasumsi bahwa semua posisi yang saya miliki adalah buruk."

Ini adalah praktik yang baik untuk mencoba mengambil sisi lain dari argumen Anda untuk melihat kelemahan potensialnya. Dengan cara ini, investasi (dan keputusan) Anda dapat menjadi lebih pasti.

Ini juga mengangkat poin lain: bias kognitif. Bias dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan membatasi rentang kemungkinan yang dapat Anda pertimbangkan. Pastikan Anda memahami setidaknya bias kognitif yang dapat mempengaruhi rencana trading Anda, agar Anda dapat mengurangi konsekuensinya dengan lebih efektif.


5. Mengabaikan kondisi ekstrem pasar

Ada saat-saat di mana kualitas prediktif dari AT menjadi kurang dapat diandalkan. Ini bisa berupa peristiwa jenis Angsa Hitam atau jenis kondisi pasar ekstrem lainnya yang sangat dipengaruhi oleh emosi dan psikologi massa. Pada akhirnya, pasar diatur oleh penawaran dan permintaan, dan mungkin saja sangat tidak seimbang di satu sisi.

Mari kita ambil contoh Relative Strength Index (RSI), indikator momentum. Secara umum, jika di bawah 30, aset grafik dapat dianggap sebagai terjual berlebihan. Apakah ini berarti bahwa itu adalah sinyal trading segera ketika RSI di bawah 30? Tentu saja tidak! Ini hanya berarti bahwa momentum pasar saat ini didorong oleh penjual. Dengan kata lain, ini hanya menunjukkan bahwa penjual lebih kuat daripada pembeli.

RSI dapat mencapai tingkat ekstrem dalam kondisi pasar luar biasa. Ini bahkan bisa jatuh ke satu digit, mendekati nilai terendah yang mungkin (nol). Bahkan nilai yang sangat terjual berlebihan seperti itu tidak selalu berarti bahwa pembalikan akan segera terjadi.


Mengambil keputusan secara membabi buta berdasarkan alat teknis yang mencapai nilai ekstrem dapat membuat Anda kehilangan banyak uang. Ini terutama benar selama peristiwa jenis Angsa Hitam, ketika pergerakan harga bisa sangat sulit dibaca. Dalam periode seperti ini, pasar dapat terus bergerak ke satu arah atau arah lainnya, dan tidak ada alat analitis yang dapat menghentikannya. Itulah sebabnya selalu penting untuk mempertimbangkan faktor lain dan tidak hanya mengandalkan satu alat.


6. Melupakan bahwa AT adalah permainan probabilitas

Analisis teknis tidak berurusan dengan hal yang absolut. Ini berurusan dengan probabilitas. Ini berarti bahwa, apa pun pendekatan teknis yang Anda gunakan untuk membangun strategi Anda, tidak ada jaminan bahwa pasar akan berperilaku seperti yang Anda bayangkan. Analisis Anda mungkin menyarankan bahwa ada kemungkinan sangat besar pasar akan bergerak naik atau turun, tetapi itu bukan kepastian.

Anda harus mempertimbangkan ini saat menentukan strategi trading Anda. Apa pun pengalaman Anda, tidak pernah merupakan ide yang baik untuk berpikir bahwa pasar akan mengikuti analisis Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda cenderung melebih-lebihkan dan bertaruh terlalu besar pada satu hasil, sehingga berisiko mengalami kerugian finansial yang besar.


7. Mengikuti trader lain secara membabi buta

Penting untuk terus meningkatkan keterampilan Anda jika Anda ingin menguasai suatu keterampilan. Ini terutama benar ketika datang untuk trading di pasar keuangan. Sebenarnya, perkembangan kondisi pasar menjadikannya suatu keharusan. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikuti analis dan trader teknis yang berpengalaman.

Namun, jika Anda ingin meningkatkan hasil Anda dalam jangka panjang, Anda juga harus menemukan kekuatan Anda sendiri dan memanfaatkannya. Ini yang disebut dengan keunggulan Anda, yang membedakan Anda dari trader lainnya.

Jika Anda membaca banyak wawancara dengan trader sukses, Anda pasti akan melihat bahwa mereka memiliki strategi yang sangat berbeda. Sebenarnya, sebuah strategi yang sangat cocok untuk seorang trader dapat dianggap sama sekali tidak dapat diprediksi oleh trader lainnya. Ada tak terhitung banyaknya cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar. Anda hanya perlu menemukan yang paling sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda.

Masuk ke dalam perdagangan berdasarkan analisis orang lain dapat berhasil beberapa kali. Namun, jika Anda hanya mengikuti trader lain secara membabi buta dan tanpa memahami konteks di baliknya, itu pasti tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Ini tidak berarti Anda tidak boleh mengikuti dan belajar dari orang lain. Yang penting adalah mengetahui apakah Anda setuju dengan ide di balik perdagangan tersebut dan apakah itu cocok dengan sistem trading Anda. Anda tidak boleh mengikuti trader lain secara membabi buta, bahkan jika mereka berpengalaman dan terkenal.


Untuk menyimpulkan

Kami telah mempresentasikan beberapa kesalahan paling mendasar yang harus dihindari saat Anda terlibat dalam analisis teknis. Ingat, trading tidak mudah, dan biasanya lebih mudah untuk mendekatinya sebagai trader jangka panjang.

Melakukan perdagangan yang menguntungkan secara teratur adalah proses yang memakan waktu. Dibutuhkan banyak latihan untuk menyempurnakan strategi trading Anda dan belajar merumuskan ide trading Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan kekuatan Anda, mengidentifikasi kelemahan Anda, dan mengontrol investasi serta keputusan trading Anda.

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang analisis grafik, lihat 12 pola candlestick populer yang digunakan dalam analisis teknis.