Daftar Isi
Pendahuluan
Apa itu support dan resistance?
Bagaimana trader dapat menggunakan level support dan resistance
Support dan resistance psikologis
Support dan resistance garis tren
Support dan resistance rata-rata bergerak
Support dan resistance Fibonacci
Apa itu konfluensi dalam analisis teknis?
Untuk menyimpulkan
Pendahuluan
Konsep support dan resistance adalah salah satu topik paling dasar yang terkait dengan analisis teknis pasar keuangan. Mereka dapat diterapkan di pasar keuangan mana pun, apakah itu saham, forex, emas, atau cryptocurrency.
Meskipun konsep ini sederhana untuk dipahami, sebenarnya cukup sulit untuk dikuasai. Mengidentifikasinya bisa sangat subjektif, mereka akan berfungsi berbeda dalam kondisi pasar yang berubah, dan Anda harus memahami berbagai jenisnya. Namun yang terpenting, Anda harus mempelajari banyak grafik, dan panduan ini akan membantu Anda memulai.
Apa itu support dan resistance?
Pada tingkat paling dasar, support dan resistance adalah konsep yang sederhana. Harga menemukan level yang tidak dapat ditembusnya, level ini berfungsi sebagai semacam penghalang. Dalam hal support, harga menemukan "lantai", sementara dalam hal resistance, ia menemukan "langit-langit". Secara mendasar, Anda dapat menganggap support sebagai area permintaan dan resistance sebagai area penawaran.
Jika, lebih tradisional, support dan resistance ditunjukkan oleh garis, kasus sebenarnya biasanya tidak seakurat itu. Ingatlah bahwa pasar tidak dipicu oleh hukum fisik yang mencegah mereka melanggar level tertentu. Oleh karena itu, mungkin lebih menguntungkan untuk mempertimbangkan support dan resistance sebagai area. Anda dapat mempertimbangkan area ini sebagai rentang pada grafik harga, yang cenderung memicu aktivitas trader yang meningkat.
Mari kita lihat contoh level support. Perhatikan bahwa harga terus-menerus memasuki area di mana aset telah dibeli kembali. Rentang support telah terbentuk, area tersebut telah diuji beberapa kali. Dan karena para bears (penjual) tidak mampu menurunkan harga, harga akhirnya rebound, yang mungkin memulai tren baru.
Rebond harga di area support sebelum penembusan.
Sekarang mari kita lihat level resistance. Seperti yang kita lihat, harga berada dalam tren menurun. Namun setelah setiap rebound, ia tidak berhasil menembus area yang sama beberapa kali. Level resistance terbentuk karena para bulls (pembeli) tidak dapat mengambil alih pasar dan menaikkan harga, yang mengakibatkan kelanjutan tren menurun.
Harga tidak berhasil menembus area resistance.
Bagaimana trader dapat menggunakan level support dan resistance
Analis teknis menggunakan level support dan resistance untuk mengidentifikasi area minat pada grafik harga. Ini adalah level di mana kemungkinan pembalikan atau jeda dalam tren yang mendasari bisa lebih tinggi.
Psikologi pasar memainkan peran penting dalam pembentukan level support dan resistance. Trader dan investor akan mengingat level harga yang telah menarik minat dan aktivitas trading yang meningkat. Mengingat banyak trader mungkin melihat level yang sama, area ini dapat membawa likuiditas yang lebih tinggi. Ini seringkali membuat area support dan resistance ideal bagi trader besar (atau paus) untuk masuk atau keluar dari posisi.
Support dan resistance adalah konsep kunci ketika datang ke manajemen risiko yang baik. Kemampuan untuk secara konsisten mengidentifikasi area ini dapat memberikan peluang yang menguntungkan. Secara umum, dua hal dapat terjadi ketika harga mencapai level support atau resistance. Entah itu rebound keluar dari area, atau menembusnya dan melanjutkan ke arah tren, berpotensi menuju area support atau resistance berikutnya.
Masuk ke dalam posisi dekat dengan level support atau area resistance dapat menjadi strategi yang menguntungkan. Terutama karena titik invalidasi yang relatif dekat, biasanya level di mana kita menetapkan stop-loss kita. Jika area tersebut ditembus dan perdagangan dinyatakan tidak valid, trader dapat mengurangi kerugian mereka dan keluar dengan kerugian kecil. Dalam hal ini, semakin jauh masuk dari area penawaran atau permintaan, semakin jauh titik invalidasinya.
Perlu juga mempertimbangkan bagaimana level ini dapat bereaksi terhadap perubahan konteks. Secara umum, area support yang ditembus dapat berubah menjadi area resistance. Sebaliknya, jika area resistance ditembus, ia dapat berubah menjadi level support di kemudian hari saat diuji ulang. Pola ini kadang-kadang disebut pembalikan support-resistance.
Area support ditembus dan berubah menjadi resistance saat diuji ulang.
Fakta bahwa area support sebelumnya sekarang berfungsi sebagai resistance (atau sebaliknya) mengonfirmasi pola tersebut. Dengan demikian, pengujian ulang area tersebut dapat menjadi tempat yang menguntungkan untuk mengambil posisi.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan sebuah support atau area resistance. Secara umum, semakin banyak harga turun dan menguji area support, semakin mungkin area tersebut akan ditembus ke bawah. Demikian pula, semakin banyak harga naik dan menguji area resistance, semakin mungkin area tersebut akan ditembus ke atas.
Kami telah melihat bagaimana support dan resistance berfungsi dalam hal gerakan harga. Tapi apa jenis lain dari support dan resistance? Mari kita tinjau beberapa di antaranya.
Support dan resistance psikologis
Tipe pertama yang akan kita bahas disebut support dan resistance psikologis. Area ini tidak selalu sesuai dengan pola teknis apa pun tetapi ada karena cara pikiran manusia berusaha memberi makna pada dunia.
Jika Anda tidak menyadarinya, kita hidup di dunia yang sangat kompleks. Itulah sebabnya kita secara tidak sadar mencoba menyederhanakan dunia di sekitar kita agar lebih mudah dipahami, dan ini termasuk membulatkan angka ke unit teratas. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda menginginkan 0,7648 dari sebuah apel? Atau meminta seorang pedagang 13.678.254 butir nasi?
Efek serupa bekerja di pasar keuangan. Ini terutama benar untuk perdagangan cryptocurrency, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Membeli aset seharga $8,0674 dan menjualnya seharga $9,9765 tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti membelinya seharga $8 dan menjualnya seharga $10. Itulah sebabnya angka bulat juga dapat berfungsi sebagai support atau resistance pada grafik harga.
Seandainya itu semudah itu! Fenomena ini telah dikenal baik seiring berjalannya waktu. Jadi, beberapa trader mungkin mencoba untuk "mendahului" area support atau resistance psikologis yang jelas. Frontrunning, dalam hal ini, berarti melakukan order tepat di atas atau di bawah area support atau resistance yang diperkirakan.
Perhatikan contoh di bawah ini. Ketika DXY mendekati 100, beberapa trader menempatkan order jual tepat di bawah level ini untuk memastikan bahwa order tersebut dieksekusi. Karena banyak trader mengharapkan pembalikan di 100 dan banyak dari mereka menempatkan order tepat di bawahnya, pasar tidak pernah mencapainya dan berbalik sebelum itu.
Indeks Dolar AS (DXY) berbalik sebelum mencapai 100.
Support dan resistance garis tren
Jika Anda telah membaca artikel kami tentang pola grafik klasik, Anda akan tahu bahwa pola-pola tersebut juga akan menjadi penghalang bagi harga. Dalam contoh di bawah ini, segitiga naik mengandung harga hingga pola tersebut ditembus ke atas.
Garis tren yang berfungsi sebagai support dan resistance untuk S&P 500.
Anda dapat menggunakan pola ini untuk keuntungan Anda dan mengidentifikasi area support dan resistance yang bertepatan dengan garis tren. Mereka bisa sangat berguna jika Anda dapat mengidentifikasinya lebih awal, sebelum pola sepenuhnya berkembang.
Support dan resistance rata-rata bergerak
Banyak indikator juga dapat memberikan support atau resistance saat mereka berinteraksi dengan harga.
Di antara contoh yang paling sederhana, kita bisa menyebutkan rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak yang berfungsi sebagai support atau resistance pada harga, banyak trader menggunakannya sebagai barometer untuk kesehatan keseluruhan pasar. Rata-rata bergerak juga dapat berguna saat Anda mencoba mengidentifikasi pembalikan tren atau titik pivot.
Rata-rata bergerak 200 minggu berdasarkan harga Bitcoin.
Ingin memulai di cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!
Support dan resistance Fibonacci
Level yang dihasilkan dari alat retracement Fibonacci juga dapat berfungsi sebagai support dan resistance.
Dalam contoh kami di bawah ini, level 61,8% Fibonacci berfungsi sebagai support beberapa kali, sementara level 23,6% berfungsi sebagai resistance.
Level Fibonacci yang berfungsi sebagai support dan resistance untuk harga Bitcoin.
Apa itu konfluensi dalam analisis teknis?
Sejauh ini, kami telah membahas apa itu support dan resistance, serta berbagai jenisnya. Tapi apa cara paling efektif untuk membangun strategi trading di sekitarnya?
Satu hal penting yang perlu dipahami adalah konsep yang disebut konfluensi. Kita berbicara tentang konfluensi ketika kombinasi dari beberapa strategi digunakan untuk menciptakan strategi yang unik. Level support dan resistance cenderung paling kuat ketika mereka termasuk dalam beberapa kategori yang telah kita sebutkan.
Mari kita lihat ini melalui dua contoh. Menurut Anda, area support potensial mana yang paling mungkin berfungsi sebagai support?
Support 1 bertepatan dengan:
area resistance sebelumnya
rata-rata bergerak yang signifikan
level Fibonacci 61,8%
harga bulat
Support 2 bertepatan dengan:
area resistance sebelumnya
harga bulat
Jika Anda memperhatikan, Anda akan menebak dengan benar bahwa support 1 lebih mungkin mempertahankan harga. Meskipun ini bisa jadi benar, harga juga bisa saja melewatinya tanpa kesulitan. Poin di sini adalah bahwa kemungkinan ia bertindak sebagai support lebih tinggi dibandingkan dengan support 2. Namun, tidak ada jaminan dalam trading. Meskipun pola trading bisa berguna, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Oleh karena itu, Anda perlu bersiap untuk semua kemungkinan hasil.
Secara historis, konfigurasi yang dikonfirmasi oleh beberapa strategi dan indikator cenderung menawarkan peluang terbaik. Beberapa trader konfluensi yang sukses mungkin sangat pilih-pilih tentang konfigurasi yang mereka pilih, dan ini seringkali melibatkan banyak penantian. Namun, ketika mereka melakukan perdagangan, pengaturan mereka cenderung berhasil dengan probabilitas tinggi.
Meskipun demikian, selalu penting untuk mengelola risiko dan melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang merugikan. Bahkan konfigurasi yang paling solid dengan titik masuk terbaik memiliki kemungkinan untuk berbalik. Penting untuk mempertimbangkan kemungkinan beberapa skenario, agar tidak terjebak dalam perangkap penembusan palsu atau perangkap bullish atau bearish.
Untuk menyimpulkan
Baik Anda swing trader atau day trader, support dan resistance adalah konsep dasar yang harus dipahami dalam analisis teknis. Support berfungsi sebagai lantai untuk harga, sementara resistance berfungsi sebagai langit-langit.
Mungkin ada berbagai bentuk support dan resistance, dan beberapa berdasarkan interaksi harga dengan indikator teknis. Area support dan resistance yang paling dapat diandalkan biasanya adalah yang dikonfirmasi oleh beberapa strategi.
Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang analisis grafik, lihat 12 pola candlestick populer yang digunakan dalam analisis teknis.
