Aspek kunci

• Indikator analisis teknis (TA) membantu pedagang memahami pergerakan harga aset, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi pola dan potensi sinyal perdagangan.

• Di antara banyak indikator TA yang tersedia, beberapa opsi yang paling populer antara lain indeks RSI, moving average, MACD, StochRSI, dan Bollinger Bands.

• Meskipun indikator TA bisa sangat berguna, penafsiran datanya bisa bersifat subyektif. Untuk mengurangi risiko, banyak trader menggunakan indikator TA yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dan metode lainnya.

Perkenalan

Indikator grafik adalah alat pilihan bagi analis teknikal untuk tetap siap. Setiap trader akan memilih alat yang paling sesuai dengan gaya unik mereka untuk belajar menguasai keterampilan mereka. Beberapa orang suka mengamati momentum pasar, sementara yang lain lebih suka menyaring kebisingan pasar atau mengukur volatilitas.

Tapi apa indikator teknis terbaik? Setiap trader menjawab pertanyaan ini secara berbeda. Namun, ada beberapa yang sangat populer, seperti yang kami sebutkan di bawah ini (RSI, MA, MACD, StochRSI dan BB). Apakah Anda tertarik untuk mengetahui apa itu dan bagaimana cara menggunakannya? Teruslah membaca.

Mengapa menggunakan indikator analisis teknikal?

Pedagang menggunakan indikator teknis untuk memperoleh informasi tambahan tentang perilaku harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan mendeteksi potensi sinyal beli atau jual di lingkungan pasar saat ini. 

Ada banyak jenis indikator, dan indikator ini banyak digunakan oleh pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Ada juga analis profesional dan trader tingkat lanjut yang membuat indikator khusus mereka sendiri. 

Pada artikel ini, kami akan memberikan gambaran singkat tentang beberapa indikator analisis teknis (TA) terpopuler yang dapat berguna dalam perangkat analisis pasar trader mana pun.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Ini adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Untuk melakukan ini, ukur besarnya perubahan harga terkini. Pengaturan standarnya adalah mengambil 14 periode sebelumnya (14 hari untuk grafik harian, 14 jam untuk grafik per jam, dll.). Data ditampilkan sebagai osilator yang dapat memiliki nilai antara 0 dan 100.

Karena RSI adalah indikator momentum, maka RSI menunjukkan laju (momentum) perubahan harga. Artinya, jika momentum meningkat seiring kenaikan harga, tren naiknya kuat, artinya lebih banyak pembeli yang berpartisipasi. Sebaliknya, jika momentum menurun seiring dengan naiknya harga, hal ini mengindikasikan bahwa penjual akan segera menguasai pasar.

Interpretasi tradisional RSI adalah ketika berada di atas 70, aset mungkin mengalami overbought, dan ketika turun di bawah 30, kemungkinan terjadi oversold. Oleh karena itu, nilai ekstrem mungkin mengindikasikan pembalikan atau perlambatan tren yang akan datang. Namun, sebaiknya jangan menganggap nilai-nilai ini sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak teknik analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, sehingga selalu berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum melakukan perdagangan.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang Relative Strength Index (RSI).

2. Rata-Rata Pergerakan (MA)

Tujuan penggunaan rata-rata bergerak pada grafik keuangan adalah untuk memuluskan pergerakan harga dan menyoroti arah tren pasar. Karena didasarkan pada data harga masa lalu, rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging.

Dua rata-rata pergerakan yang paling banyak digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diplot dengan mengambil data harga dari periode yang bersangkutan dan menghasilkan rata-rata. Misalnya, SMA periode 10 hari diplot dengan menghitung harga rata-rata 10 hari terakhir. EMA dihitung dengan cara yang memberi bobot lebih pada data harga terkini. Oleh karena itu, ia lebih reaktif terhadap pergerakan harga terkini.

Seperti telah disebutkan, rata-rata pergerakan adalah indikator lagging. Semakin lama periodenya, semakin besar lagnya. Oleh karena itu, SMA 200-hari akan bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga baru-baru ini dibandingkan SMA 50-hari.

Pedagang sering menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk waktu yang lama, banyak pedagang mungkin menganggap aset tersebut berada dalam pasar bullish.

Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi di bawah SMA 200 hari, maka ini dapat dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti persilangan ini? Menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir kini berada di bawah harga 200 hari terakhir. Ide di balik penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga kemungkinan besar tren akan segera berbalik arah.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang rata-rata bergerak.

3. Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan. Ini terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 dari EMA 12. Ini kemudian diplot di atas EMA 9 dari garis MACD, garis sinyal. Banyak alat analisis grafik juga sering menyertakan histogram, yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal. 

Dengan mencari perbedaan antara MACD dan pergerakan harga, trader dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga menjadi lebih tinggi sementara MACD membuat harga lebih rendah, pasar akan segera mengalami pembalikan. Apa yang MACD beritahukan kepada kita dalam kasus ini? Harga tersebut meningkat sementara momentumnya menurun, sehingga kemungkinan terjadinya perlambatan atau pembalikan lebih besar.

Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk mencari persilangan antara garis MACD dan garis sinyalnya. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, hal itu mungkin menunjukkan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, hal itu mungkin mengindikasikan sinyal jual.

MACD sering digunakan bersama dengan indeks RSI karena keduanya mengukur momentum menggunakan faktor yang berbeda. Asumsinya adalah bahwa bersama-sama mereka dapat memberikan perspektif teknis pasar yang lebih lengkap.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di MACD.

4. RSI Stokastik (StochRSI)

Stochastic RSI adalah osilator momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, ini merupakan turunan RSI karena dihasilkan dari nilai RSI, bukan data harga. Itu dibuat dengan menerapkan rumus, yang disebut rumus osilator stokastik, ke nilai RSI normal. Biasanya, nilai RSI stokastik berkisar antara 0 dan 1 (atau 0 dan 100).

Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih tinggi, StochRSI dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Secara umum, ini cenderung paling berguna ketika berada di dekat ujung atas atau bawah jangkauannya. 

Pembacaan StochRSI di atas 0,8 umumnya dianggap jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 0,2 dapat dianggap jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah dalam periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi dalam periode yang diukur.

Mirip dengan bagaimana RSI seharusnya digunakan, nilai StochRSI yang overbought atau oversold tidak berarti bahwa harga pasti akan berbalik arah. Dalam kasus StochRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (yang menjadi sumber nilai StochRSI) berada di dekat nilai ekstrem dari pembacaan terbarunya. Penting juga untuk dicatat bahwa StochRSI lebih sensitif dibandingkan indikator RSI, sehingga cenderung lebih sering menghasilkan sinyal palsu atau menyesatkan.  

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Stochastic RSI.

5. Bollinger Band (BB)

Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Mereka terdiri dari tiga garis, SMA (pita tengah), pita atas dan pita bawah. Pengaturan dapat bervariasi, tetapi biasanya pita atas dan bawah berjarak dua standar deviasi dari pita tengah. Saat volatilitas naik atau turun, jarak antar pita juga bertambah atau berkurang.

Biasanya, semakin dekat harga ke pita atas, semakin dekat aset yang dipetakan ke kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke garis bawah, maka aset tersebut akan semakin dekat dengan kondisi jenuh jual. Secara umum, harga akan tetap berada di dalam kisaran tersebut, namun pada kesempatan yang jarang terjadi, harga dapat menembus di atas atau di bawah kisaran tersebut. Meskipun peristiwa ini mungkin bukan merupakan sinyal perdagangan, namun dapat menjadi indikasi kondisi pasar yang ekstrem.

Konsep penting lainnya dari Bollinger Bands adalah apa yang disebut "squeeze". Ini mengacu pada periode volatilitas rendah, ketika semua garis menjadi sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat digunakan sebagai indikasi potensi volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut terlalu berjauhan, mungkin terdapat periode penurunan volatilitas.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Bollinger Bands.

Kesimpulan

Meskipun indikator menunjukkan data, penting untuk diingat bahwa penafsiran data tersebut sangat subyektif. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan apakah bias pribadi memengaruhi pengambilan keputusan Anda. Apa yang mungkin merupakan sinyal beli atau jual langsung bagi seorang pedagang bisa jadi hanyalah gangguan pasar bagi pedagang lainnya. 

Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator paling baik bila digunakan dalam kombinasi satu sama lain atau dengan metode lain, seperti analisis fundamental (FA). Cara terbaik untuk mempelajari analisis teknikal (TA) adalah melalui banyak latihan.

Bacaan lebih lanjut

• Apa itu analisis teknikal (TA)?

• Panduan untuk analisis fundamental cryptocurrency

• Psikologi siklus pasar

Penafian: Konten ini disajikan "apa adanya" hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum atau profesional lainnya dan juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat individu dari penasihat profesional yang sesuai. Karena artikel ini disumbangkan oleh pihak ketiga, harap dicatat bahwa pendapat yang dikemukakan adalah pendapat kontributor pihak ketiga dan tidak mencerminkan pendapat Binance Academy. Untuk informasi lebih lanjut, baca pemberitahuan hukum lengkap kami di sini. Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai suatu investasi bisa turun dan naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Hanya Anda yang bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau nasihat profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.