Rata-rata Bergerak dijelaskan

Analisis teknis (AT) bukanlah hal baru di dunia perdagangan dan investasi. Dari portofolio tradisional hingga cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, penggunaan indikator AT memiliki tujuan sederhana: menggunakan data yang ada untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi yang kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Seiring pasar menjadi semakin rumit, beberapa dekade terakhir telah menghasilkan ratusan jenis indikator bantuan teknis yang berbeda, tetapi sedikit yang melihat popularitas dan penggunaan yang konstan dari rata-rata bergerak (MA).

Meskipun ada berbagai variasi dari rata-rata bergerak, tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kejelasan dalam grafik perdagangan. Ini dilakukan dengan memperhalus grafik untuk menciptakan indikator tren yang mudah dipahami. Karena rata-rata bergerak ini didasarkan pada data masa lalu, mereka dianggap tertinggal atau mengikuti tren indikator. Dalam hal apapun, mereka masih memiliki kekuatan besar untuk menghilangkan kebisingan dan membantu menentukan ke mana arah pasar.

Jenis berbeda dari rata-rata bergerak

Ada beberapa jenis rata-rata bergerak yang berbeda yang dapat digunakan oleh trader, tidak hanya dalam perdagangan harian dan swing trading, tetapi juga dalam pengaturan jangka panjang. Meskipun ada berbagai jenis, MA umumnya dibagi menjadi dua kategori terpisah: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Tergantung pada pasar dan hasil yang diinginkan, trader dapat memilih indikator mana yang kemungkinan akan menguntungkan pengaturan mereka.

Rata-rata bergerak sederhana

SMA mengambil data dari periode waktu tertentu dan menghasilkan harga rata-rata dari nilai tersebut untuk kumpulan data. Perbedaan antara SMA dan rata-rata dasar dari harga masa lalu adalah bahwa dengan SMA, segera setelah satu set data baru dimasukkan, set data yang lebih lama dibuang. Jadi, jika rata-rata bergerak sederhana menghitung rata-rata berdasarkan 10 hari data, seluruh kumpulan data diperbarui secara konstan untuk hanya mencakup 10 hari terakhir.

Penting untuk dicatat bahwa semua entri data dalam SMA diberi bobot sama, terlepas dari tanggal saat data dimasukkan. Trader yang percaya bahwa ada relevansi lebih besar untuk data terbaru yang tersedia sering kali mengklaim bahwa bobot yang sama dari SMA merugikan analisis teknis. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dibuat untuk mengatasi masalah ini.

Rata-rata bergerak eksponensial

EMA mirip dengan SMA, karena memberikan analisis teknis berdasarkan fluktuasi harga masa lalu. Namun, persamaannya sedikit lebih rumit karena EMA memberikan bobot dan nilai lebih pada entri harga terbaru. Meskipun kedua rata-rata memiliki nilai dan banyak digunakan, EMA merespons lebih baik terhadap fluktuasi dan pembalikan harga yang tiba-tiba.

Karena EMA lebih cenderung memproyeksikan pembalikan harga lebih cepat daripada SMA, mereka sering kali sangat disukai oleh trader yang terlibat dalam perdagangan jangka pendek. Penting bagi seorang trader atau investor untuk memilih jenis rata-rata bergerak sesuai dengan strategi dan tujuan pribadi mereka, menyesuaikan pengaturannya dengan tepat.

Cara menggunakan Rata-rata bergerak

Karena MA menggunakan harga masa lalu daripada harga saat ini, mereka memiliki periode keterlambatan tertentu. Semakin luas kumpulan data, semakin besar keterlambatannya. Misalnya, rata-rata bergerak yang menganalisis 100 hari terakhir akan merespons lebih lambat terhadap informasi baru daripada MA yang hanya mempertimbangkan 10 hari terakhir. Itu hanya karena entri baru dalam kumpulan data yang lebih besar akan memiliki efek yang lebih kecil pada angka keseluruhan.

Keduanya bisa menguntungkan tergantung pada pengaturan perdagangan. Kumpulan data yang lebih besar menguntungkan investor jangka panjang karena kurang mungkin terganggu oleh satu atau dua fluktuasi besar. Trader jangka pendek sering kali lebih memilih kumpulan data yang lebih kecil yang memungkinkan perdagangan yang lebih reaktif.

Di pasar tradisional, yang paling banyak digunakan adalah MA 50, 100, dan 200 hari. Trader saham mengawasi dengan cermat rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari, dan setiap pelanggaran di atas atau di bawah garis-garis ini umumnya dianggap sebagai sinyal perdagangan penting, terutama ketika diikuti oleh persilangan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan cryptocurrency, tetapi karena pasar mereka yang volatil 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pengaturan MA dan strategi perdagangan dapat bervariasi tergantung pada profil trader.

Sinyal persilangan

Secara alami, MA yang meningkat menyarankan tren naik dan MA yang menurun menunjukkan tren turun. Namun, rata-rata bergerak saja tidak merupakan indikator yang benar-benar dapat diandalkan dan solid. Oleh karena itu, MA terus digunakan dalam kombinasi untuk mendeteksi sinyal persilangan bullish dan bearish.

Sinyal persilangan dibuat ketika dua MA yang berbeda saling berpotongan pada grafik. Persilangan bullish (juga dikenal sebagai golden cross) terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di atas satu jangka panjang, yang menunjukkan awal dari tren naik. Sebaliknya, persilangan bearish (atau death cross) terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, yang menunjukkan awal dari tren turun.

Faktor lain yang patut dipertimbangkan

Contoh sampai sekarang semua dalam istilah hari, tetapi itu bukan persyaratan yang diperlukan saat menganalisis MA. Mereka yang terlibat dalam transaksi harian mungkin jauh lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu nilai dalam dua atau tiga jam terakhir, bukan dalam dua atau tiga bulan. Semua kerangka waktu dapat dimasukkan ke dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak, dan selama kerangka waktu tersebut konsisten dengan strategi perdagangan, data dapat berguna.

Salah satu kekurangan utama dari MA adalah keterlambatannya. Karena MA adalah indikator tertinggal yang mempertimbangkan aksi harga sebelumnya, sinyal sering kali terlalu terlambat. Misalnya, persilangan bullish dapat menyarankan pembelian, tetapi hanya terjadi setelah peningkatan signifikan dalam harga. Ini berarti bahwa bahkan jika tren naik berlanjut, potensi keuntungan mungkin telah hilang dalam periode antara peningkatan harga dan sinyal persilangan. Atau bahkan lebih buruk, sinyal persilangan emas palsu dapat membuat seorang trader membeli puncak lokal tepat sebelum penurunan harga (sinyal pembelian palsu ini sering disebut sebagai jebakan banteng).

Rata-rata bergerak adalah indikator TA yang kuat dan salah satu yang paling banyak digunakan. Kemampuan untuk menganalisis tren pasar dengan cara yang berbasis data memberikan perspektif besar tentang bagaimana suatu pasar berkinerja. Namun, perlu diingat bahwa MA dan sinyal persilangan tidak boleh digunakan sendiri dan selalu lebih aman untuk menggabungkan berbagai indikator TA untuk menghindari sinyal palsu.