Mata uang kripto secara teknis bukanlah aset keuangan, namun mata uang kripto terkenal di kalangan pedagang dan investor karena berbagai alasan. Bitcoin, mata uang virtual pertama yang pernah diluncurkan, memiliki rata-rata volume perdagangan harian sebesar 23,3 miliar USD, dan harga yang luar biasa ini tidak diragukan lagi menjadi berita utama. Baik Anda seorang yang penasaran dengan kripto atau penggemar FOMO yang ingin terjun ke dalam tren, menggunakan indikator teknis untuk berdagang tidak bisa dihindari.
Untuk memulai dengan benar, pertama-tama Anda harus memahami cara kerja indikator teknis kripto dan cara penggunaannya berbeda dari pasar tradisional, kategori, dan fungsinya. Saat kami mendalami lebih dalam, kami akan memperkenalkan beberapa indikator teknis terbaik yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan.
Oke, tapi apa sebenarnya indikator teknis itu?
Indikator Teknis Dijelaskan
Penjelasan teknis mengacu pada indikator teknis sebagai instrumen perdagangan yang memungkinkan pedagang menghitung pola perdagangan, harga, atau volume aset di masa lalu untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar dalam waktu dekat.
Anggap saja seperti ini; indikator teknis membantu Anda berspekulasi harga suatu aset, termasuk aset digital seperti kripto, untuk memaksimalkan keuntungan.
Dengan kata lain, indikator ini memungkinkan Anda mengantisipasi harga, mengonfirmasi analisis teknis yang ditunjukkan oleh indikator lain, dan menerima peringatan dari pola suatu aset.
Dengan cara ini, Anda dapat memperkirakan pergerakan dan tren harga sebelum menentukan pilihan akhir.
Perlu diingat bahwa indikator sangat berguna HANYA jika Anda memahami cara menggunakan, membandingkan, dan menggabungkannya sambil tetap mengingat rencana trading Anda. Setelah Anda memahami konsepnya dengan jelas, Anda dapat dengan mudah menganalisisnya dari grafik satu menit hingga grafik mingguan atau bulanan.
Kategori Utama Indikator Teknikal
Pertama-tama, indikator teknis dibagi menjadi dua kategori, bergantung pada apa yang ingin diidentifikasi. Di bawah ini kami telah menjelaskan apa yang diungkapkan masing-masing hal tersebut.
Indikator Utama
Indikator utama adalah studi teknis yang dikembangkan untuk mengantisipasi pergerakan harga suatu aset di masa depan. Gagasan di balik indikator utama adalah bahwa sejarah bersifat siklus dan cenderung berulang. Sehingga pergerakan price action masa lalu bisa mengantisipasi masa depan.
Singkat cerita, indikator utama adalah kondisi yang, ketika menyatu, menandakan arah tertentu dalam pergerakan harga kripto.
Sebagian besar indikator utama dapat memberi sinyal perluasan dan koreksi tren. Indikator utama yang populer adalah Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, dan Ichimoku Cloud.
Namun, disarankan untuk menggunakan indikator utama yang dikombinasikan dengan jenis indikator teknis lainnya untuk mendapatkan sinyal yang lebih andal. Perlu diingat juga bahwa indikator teknikal paling populer sekalipun tidak dapat memprediksi masa depan 100%.
Indikator Ketertinggalan
Di sisi lain, indikator lagging adalah studi teknis yang memberikan konfirmasi kapan tren atau pergerakan saat ini sedang berlangsung. Artinya, trader biasanya tidak akan mengambil titik atas atau bawah pergerakan, melainkan melakukan konfirmasi ganda terhadap tren yang sedang berkembang.
Mirip dengan indikator utama, studi lagging didasarkan pada asumsi bahwa sejarah berulang dan pergerakan harga bergerak dalam siklus. Perbedaannya adalah jeda antara awal pergerakan dan sinyal memberikan kepercayaan ekstra bagi para pedagang. Alasannya adalah indikator lagging menyaring gangguan pasar yang terjadi dalam jangka waktu pendek.
Beberapa indikator lagging yang populer mencakup Bollinger Bands, Moving average di semua versinya, dan indikator MACD.
Meskipun memberikan sinyal yang lebih percaya diri, para ahli menyarankan untuk mengkonfirmasi sinyal indikator lagging dengan studi teknis pelengkap lainnya. Selain itu, jangan melakukan trade call jika Anda melihat level support atau resistance tertentu di depan pergerakan Anda.
Indikator Teknis Terbaik
Berdasarkan jenisnya, ada empat indikator teknis yang berbeda: momentum atau osilator, volume, volatilitas, dan tren. Dan masing-masing memiliki subkategori.
Pertama, mereka terbagi karena mereka akan mengidentifikasi, mengukur, atau mengkonfirmasi kinerja harga beserta karakteristik tertentu.
Indikator ini digunakan untuk saham, forex, perdagangan kripto, dan aset lainnya. Mereka akan berguna jika Anda mempertimbangkan perdagangan Anda dan menggunakannya sesuai keinginan Anda.
Indikator Momentum/Osilator
Indikator momentum atau osilator digunakan untuk mengukur naik turunnya suatu aset. Biasanya, indikator ini lebih menguntungkan pada pasar yang meningkat dibandingkan pasar yang sedang melemah. Anda akan menggunakan indikator osilator untuk sinyal perdagangan di grafik kripto.
Tergantung pada kebutuhan Anda, Anda memiliki subkategori berikut untuk dipilih:
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI memberikan besarnya harga bullish atau bearish. Dengan kata lain, Anda ingin menggunakan RSI untuk melihat momentum harga guna mengidentifikasi apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli (70 atau lebih) atau jenuh jual (30 atau lebih rendah). RSI biasanya digunakan di pasar yang sedang tren untuk menentukan level ob/os melalui momentum pergerakan harga. Seringkali, trader mendapat manfaat dari indikator ini karena berguna untuk menentukan entri waktu, tren, dukungan, dan resistensi.
2. Osilator Stokastik
Di sisi lain, osilator ini membantu membandingkan harga penutupan mata uang kripto atau sekuritas lain dengan spektrum harganya selama periode waktu tertentu. Hal ini bermanfaat jika Anda ingin mendapatkan sinyal tren bullish atau bearish atau bahkan menghasilkan sinyal perdagangan overbought dan oversold.
Biasanya, Anda ingin menyesuaikan periode waktu atau menggunakan rata-rata pergerakan untuk mengurangi sensitivitas osilator terhadap pergerakan pasar. Sebagai batasan kisaran (0 dan 100), Stochastic biasanya digambarkan dalam grafik dengan dua garis yang mewakili nilai aktual osilator untuk setiap sesi dan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari.
Meskipun Stochastic dapat digunakan bersama-sama dengan RSI, hal ini dibedakan dari kesulitannya pada harga penutupan yang harusnya mengarah ke arah yang sama dengan tren saat ini.
3. MACD
MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Dengan indikator ini, Anda dapat membandingkan dua moving average. Hubungan antara keduanya akan memungkinkan Anda memahami mengapa pergerakan harga semakin kuat atau lemah.
Penting untuk dicatat bahwa konvergensi adalah ketika kedua rata-rata pergerakan ini mulai bergerak mendekat satu sama lain dan momentumnya menurun. Di sisi lain, divergensi akan menjadi kebalikannya, sehingga momentum akan meningkat sementara rata-rata pergerakan menjauh.
Biasanya, MACD dapat digunakan bersamaan dengan RSI. Namun ini juga merupakan salah satu indikator teknis terbaik untuk swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Indikator teknis ini lahir di Jepang, dan bekerja lebih baik pada grafik kripto yang menunjukkan aktivitas mingguan atau bulanan. Itu karena menggunakan empat interval waktu yang berbeda. Salah satunya dihitung dengan menggunakan harga rata-rata antara maksimum dan interval minimum, dibagi dua.
Indikator ini bermanfaat jika Anda ingin memahami pergerakan pasar mata uang kripto tertentu. Jika Anda melihat harga real-time lebih tinggi dari indikator, kemungkinan besar akan terus naik.
5. Indeks Saluran Komoditas
Commodity Channel Index adalah indikator osilator yang mengukur variasi antara harga saat ini dan harga rata-rata historis. Trader dapat menggunakan indikator ini untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka ingin mengetahui apakah harga akan berada di atas atau di bawah rata-rata historis, artinya harga dapat terus bergerak ke arah yang diukur oleh indikator tersebut.
Indikator Volume
Indikator volume adalah kategori indikator teknis lain yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Anda dapat memperoleh sinyal masuk dan keluar setelah Anda mengaitkannya dengan rumus yang benar karena setiap indikator menggunakan indikator yang berbeda.
Di bawah ini kami akan menjelaskan subkategori dari indikator-indikator tersebut:
6. Volume Rata-rata
Anda dapat menghitung rata-rata pergerakan volume, jangka waktu minimum 14 hari hingga minggu. Ini diukur dengan mengambil periode tertentu dalam grafik kripto dan membaginya dengan jumlah batang pada periode yang sama.
7. Momentum Volume
Indikator khusus ini akan mencoba menemukan perubahan volume suatu aset selama waktu tertentu. Dengan ini, Anda akan melihat bagaimana harga sekuritas berubah dengan membandingkan perubahan volume dengan harga awal. Volumenya akan bergantung pada apakah aset kripto tersebut dibuka atau ditutup secara negatif atau positif.
8. Aliran Uang Chaikin
Chaikin Money Flow akan membantu Anda mengetahui kapan terjadi posisi overbought atau oversold di pasar keuangan. Mereka akan menghitung nilai kekuatan aset yang Anda lihat dengan menganalisis arus masuk atau arus keluar selama periode waktu tertentu. Biasanya, Anda memerlukan setidaknya 14 periode data harga untuk melakukan pengukuran akhir.
9. Indeks Kekuatan
Akan mengukur kekuatan penurunan atau kenaikan suatu aset. Dengan kata lain, ini akan menunjukkan kepada Anda perubahan harga, apakah itu bullish atau bearish. Indeks kekuatan terdiri dari tiga bagian: arah, kisaran perubahan harga, dan volume perdagangan. Jika pasar sedang bagus, indikatornya juga akan bagus, sehingga berada di atas garis tengah.
Indikator Volatilitas
Dalam hal ini, arah tidak menjadi masalah ketika indikator ini mengukur pergerakan harga. Anda dapat menggunakan ini untuk mengetahui titik-titik di mana pasar mungkin berubah arah sesuai dengan harga sekuritas tertinggi dan terendah dalam sejarah.
10. Bollinger Band
Bollinger bands adalah salah satu indikator paling populer. Namun yang mungkin tidak Anda ketahui adalah Bollinger bands tidak memberi tahu Anda arah breakout. Sebaliknya, ini digunakan untuk mengidentifikasi volatilitas pasar dan area yang banyak ditransaksikan. Oleh karena itu, untuk memberi sinyal kepada Anda bahwa penembusan akan segera terjadi.
Dengan ini, Anda akan menggunakan perdagangan sebelumnya untuk mengetahui titik tertinggi atau terendah suatu aset. Berdasarkan jarak, garis-garis yang terlihat di sana akan menunjukkan volatilitas. Ketika garis-garisnya berjauhan, ini berarti volatilitas meningkat. Jika garis-garisnya semakin berdekatan, hal ini mengindikasikan volatilitas pasar yang lebih kecil.
11. Rata-rata Kisaran Sebenarnya
Sebagai indikator volatilitas, ATR menunjukkan seberapa besar pergerakan suatu aset, rata-rata atau selama jangka waktu tertentu. Meskipun tren harga tidak akan dihitung, Anda akan mengetahui tingkat volatilitas harga suatu aset. Utamanya dengan memanfaatkan indikator ini untuk melihat gap harga. Sekali lagi, ATR tidak peduli dengan arah harga, melainkan mengidentifikasi volatilitas pasar. Misalnya, pedagang harian akan menggunakan ATR untuk mengonfirmasi kapan mereka ingin memulai perdagangan dan juga memasang perintah stop-loss.
Pada awalnya, indikator ini ditujukan untuk pasar komoditas, namun kini digunakan untuk semua sekuritas lain seperti saham dan mata uang kripto.
12. Parabola Berhenti dan Mundur
Juga dikenal sebagai indikator Parabolic SAR, Anda dapat menggunakannya untuk menyimpulkan arah tren harga dan kemungkinan pembalikan harga. Sesuai dengan namanya, indikator ini menggunakan stop dan reverse untuk menentukan titik masuk dan keluar. Parabolic SAR adalah salah satu indikator teknis terbaik untuk perdagangan harian.
13. Saluran Keltner
Saluran Keltner terdiri dari tiga garis yang garis tengahnya adalah rata-rata pergerakan eksponensial atau EMA, yang mengikuti perubahan harga terkini. Pita atas menunjukkan tren bullish, sedangkan pita bawah menunjukkan tren bearish. Tampilan seperti saluran terbentuk ketika ketiga garis diplot berdasarkan volatilitas dan harga rata-rata suatu aset.
Indikator Tren
Indikator tren akan mengukur ke arah mana pasar bergerak dan tren apa yang dihadirkannya. Dengan cara ini, momentum aset akan membantu Anda berspekulasi apakah arah akan terus bergerak sesuai keinginan Anda.
14. Indikator Volume
Indikator volume akan membandingkan permintaan sekuritas dengan pasokannya. Hal ini bermanfaat bagi trader yang ingin mengetahui kekuatan apa yang ada di balik tren harga. Konsepnya sederhana, bayangkan saja seperti ini:
Ketika terjadi peningkatan volume perdagangan, hal ini diartikan sebagai pasar yang sehat. Yang kemudian memberi sinyal kepada Anda bahwa pasar sedang aktif. Sebaliknya, ketika harga turun karena volume yang meningkat, trennya semakin menguat ke sisi bawah.
Secara keseluruhan, Anda akan mengetahui kapan pasar memperoleh kekuatan dan meningkat dengan menganalisis volume perdagangan.
15. Rata-Rata Pergerakan
Rata-rata pergerakan akan selalu memberi Anda informasi terkini tentang harga rata-rata aset. Anda akan memvisualisasikan indikator ini sebagai garis pada grafik yang akan mengambil alih periode waktu mana pun yang ditentukan oleh trader. Ini bisa berupa jangka waktu beberapa menit atau beberapa minggu.
Ada berbagai jenis rata-rata pergerakan yang dihitung berdasarkan peristiwa harga: Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA), Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA), Rata-Rata Pergerakan Halus (SMMA), dan Rata-Rata Pergerakan Tertimbang Linear (LWMA).
Secara umum, MA 21 hari biasanya menandai tren jangka pendek, MA 50 hari untuk tren menengah, sedangkan MA 200 hari untuk tren pasar jangka panjang. Namun yang paling menarik tentang moving average adalah, meskipun garis tren bisa bersifat subjektif, MA tidak bias berdasarkan indikator trennya.
Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Trading dengan Indikator Teknis
Seperti yang Anda ketahui, indikator teknis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai sekuritas seperti komoditas, valas, saham, dan tentu saja mata uang kripto. Memasukkan indikator dalam strategi Anda dapat membantu Anda memutuskan apakah Anda ingin melakukan perdagangan yang Anda inginkan. Di pasar yang bergerak cepat seperti mata uang kripto, penting untuk mengidentifikasi sinyal atau tren karena waktu adalah kuncinya.
Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui!
Gabungkan dan Bandingkan Indikatornya
Pertama, bahkan indikator teknis terbaik pun dapat digunakan bersama atau dibandingkan satu sama lain, namun ada batasannya. Menambahkan dua atau tiga dapat diterima karena lebih banyak hanya akan membuat Anda tidak berdaya. Ketika Anda mengetahui tujuan trading Anda, dan apa yang perlu Anda ketahui, sekarang saatnya memilih indikator yang akan menunjukkan sinyal berbeda kepada Anda. Mungkin, gunakan indikator pelengkap (yang menyajikan pandangan berbeda tentang pasar sambil bekerja secara kolektif untuk menyediakan data bermakna yang menjadi dasar keputusan perdagangan.)
Selalu Punya Rencana
Tentu Anda bisa melakukannya dan bersikap spontan. Namun, Anda harus selalu mengingat rencana trading Anda untuk skenario terburuk. Dengan begitu, Anda dapat memilih indikator yang tepat dan menerapkannya sesuai kebutuhan Anda. Ditambah lagi, sinyal yang Anda peroleh dari indikator yang Anda pilih harus saling mengonfirmasi.
Dalam dunia keuangan, pengetahuanlah yang akan memandu Anda untuk meningkatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Itu sebabnya Anda harus mempelajari kegunaan masing-masing indikator dan manfaatnya bagi spekulasi finansial Anda.
Pengetahuan juga harus dilengkapi dengan kemampuan mengendalikan emosi Anda dalam situasi stres. Jika sebuah indikator menunjukkan kepada Anda bahwa harga bergerak ke arah yang salah, penting untuk bertindak dengan tenang dan mengikuti rencana trading Anda.
Jangan Berlebihan Berharap
Analisis teknis adalah tentang probabilitas. Artinya, bahkan indikator teknis yang paling akurat pun dapat memberikan sinyal yang beragam jika digunakan secara terpisah. Bagaimanapun, cara terbaik untuk memitigasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan kombinasi indikator yang berbeda untuk membantu Anda menentukan sinyal masuk dan keluar yang ideal.
Meskipun fundamentalnya hampir sama, validitas analisis teknis mungkin berbeda dari satu analis ke analis lainnya.
Ringkasan
Indikator teknis adalah alat yang akan menghitung pola, rata-rata volume perdagangan, atau harga suatu sekuritas. Mereka akan membantu Anda memaksimalkan keuntungan jika digunakan dengan benar. Ada dua kategori utama indikator: terdepan dan tertinggal.
Lalu ada empat jenis indikator, antara lain momentum atau osilator, volume, volatilitas, dan tren. Masing-masing kemudian dibagi lagi ke dalam kategori lain yang mempunyai ciri dan ukuran tertentu.
Catatan: Semua indikator ini tersedia di #Binance Grafik perdagangan langsung, kami secara pribadi memiliki strategi yang berbeda, cukup konfirmasi dari Binance.