Jika Anda bertanya kepada sepuluh orang yang melakukan perdagangan spot, sembilan di antaranya akan memberi tahu Anda untuk tidak menyentuh kontrak, sudah berapa banyak orang yang mati akibat kontrak dan leverage...
Kontrak memang menakutkan, sehingga banyak orang enggan untuk memahami dengan serius dan menghasilkan banyak kesalahpahaman tentang perdagangan kontrak.
Artikel ini cocok untuk mereka yang sudah melakukan kontrak tetapi terus-menerus mengalami kerugian atau baru saja mulai melakukan kontrak. Membawa Anda untuk memahami kembali kontrak, menghindari jebakan yang akan dihadapi di masa depan, menarik Anda kembali dari pemahaman yang salah sebelumnya, dan menemukan sikap dan filosofi masuk yang lebih tepat untuk orang biasa dalam bermain kontrak.
Untuk para pemain yang bersemangat untuk masuk ke dalam kontrak, disarankan:
Usahakan untuk tidak terlibat, Anda tidak memiliki keterampilan profesional dan tidak bisa mengatasi sifat manusia, peluang Anda menjadi yang terpilih sama dengan dua tiket lotere untuk memenangkan 5 juta. Bahkan jika Anda akhirnya beruntung, prosesnya seperti perjalanan ke barat yang penuh tantangan...
Pertama, mendefinisikan trader biasa yang disebut dalam artikel ini: pemain amatir, waktu tidak cukup, pengetahuan teknis tidak lengkap, kemampuan riset fundamental rata-rata, tanpa sumber daya tingkat tinggi, kemampuan mengumpulkan informasi rata-rata, dan ukuran modal kecil.
Kesalahan pemahaman: spot tidak memiliki risiko, kontrak berisiko besar.
Apakah risiko spot pasti lebih rendah daripada kontrak?
Tentu saja tidak! Lelucon paling dingin di siklus pasar crypto kali ini—'spot tidak takut' empat kata ini, adalah yang paling banyak diejek oleh kelompok ritel yang didominasi oleh spot.
Faktanya, dalam siklus ini, sebagian besar orang mati karena spot—altcoin, sebagian besar OG industri rugi karena spot—ETH. Altcoin bisa turun 90% dan masih bisa turun 90% lagi, pemotongan di bawah kaki adalah hal yang umum.
Spot memiliki persyaratan yang tinggi terhadap latar belakang pasar dan aset yang dipegang, cocok untuk tren naik sepihak atau latar belakang bullish, melihat ke depan untuk aset nilai berkualitas. Jika dalam siklus ini tidak ada bullish, maka akan terjebak dalam jangka panjang, akun akan terus menyusut, beberapa altcoin hingga nol.
Sebagian besar waktu, spot memang relatif memiliki risiko lebih rendah dibandingkan kontrak, risiko rendah ini lebih berasal dari leverage, dan tidak selalu berasal dari kontrak itu sendiri.
Dengan kata lain, selama leverage kontrak Anda cukup rendah atau tidak menggunakan leverage, risikonya tidak jauh lebih tinggi dibandingkan spot? Tentu saja juga tergantung pada aset yang Anda pegang. Jika itu adalah altcoin dengan kapitalisasi kecil, leverage yang sangat rendah juga bisa berisiko likuidasi.
Kontrak dapat diperdagangkan dua arah, lebih fleksibel, sedangkan spot hanya bisa long. Dalam siklus ini, ketika tidak ada tren bullish, keunggulan kontrak justru terlihat.
Jika apapun yang Anda katakan tidak bisa menghentikan keputusan Anda untuk melakukan kontrak, maka silakan berpartisipasi setelah cukup memahami dan mempersiapkan!
Sebagai trader biasa, persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum masuk?
Pelajaran pertama dalam trading kontrak, sering diabaikan oleh banyak pemain: bangun kesadaran risiko kontrak, dan hormati pasar serta leverage!
Pemahaman pasar trading: pasar itu sendiri berada dalam keadaan chaos, tidak ada kepastian. Yang disebut kepastian hanyalah relatif. Apapun keterampilan trading yang telah Anda pelajari, Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pasar. Pada dasarnya ini adalah permainan probabilitas!
Kenali lawan trading Anda: Kontrak berbeda dengan spot, ini adalah permainan zero-sum yang telanjang, profit Anda berasal dari kerugian trader yang berlawanan, kerugian Anda adalah profit pihak lain. Di crypto, lawan trading Anda tidak selalu sama dengan trader biasa, bisa jadi market maker, bandar, atau bursa.
Kesadaran risiko leverage: pemain biasa di crypto cenderung menggunakan leverage tinggi, 10x adalah operasi normal, 50x juga bukan hal aneh. Leverage adalah 'pedang bermata dua', jika pergerakan pasar berlawanan dengan harapan, kerugian akan berlipat ganda, bahkan bisa likuidasi. Karakteristik pasar crypto yang sangat fluktuatif, altcoin dapat naik atau turun 20% dalam waktu singkat, situasi ekstrim terjadi sesekali. Leverage tinggi berarti Anda tidak dapat menanggung volatilitas tersebut. Beberapa dari Anda mungkin benar dalam arah besar, tetapi tetap tidak terhindar dari stop loss atau likuidasi...
Kesadaran tentang kejahatan platform trading: tidak adanya regulasi di bursa crypto menyebabkan moralitas hilang. Tidak transparan, manipulasi, spike, likuidasi dengan niat jahat, mengalihkan koneksi pada waktu kritis... Tidak terhitung!
Sekarang sudah lebih teratur, sejak 2018 banyak orang terpaksa trading perpetual contract karena manipulasi bursa yang tidak bisa diungkap, merugikan banyak orang, dulu pergi ke beberapa bursa di Shanghai dengan spanduk dan menghabiskan racun...
Kesadaran tentang pengendalian altcoin: market maker dan bandar mengendalikan altcoin di mana-mana, hanya tingkatnya saja. Selama keuntungan cukup besar, mereka akan mengendalikan pergerakan harga tanpa ragu.
Di atas hanyalah ringkasan sederhana, disarankan sebelum masuk pasar untuk memahami setiap poin secara lebih sistematis.
Fungsi utama kontrak berjangka adalah untuk lindung nilai dan penemuan harga. Di crypto awal, ini digunakan untuk melindungi penambang, sekarang kontrak perpetual sepenuhnya telah berubah menjadi kasino.
Ketika Anda menghadapi ini dengan sikap dan cara operasi kasino, maka itu adalah kasino!
Bermain judi pasti akan kalah!
Cara yang benar bagi orang biasa untuk membuka kontrak: perlakukan seperti spot, anggap itu sebagai spot!
Keunggulan kontrak adalah meningkatkan penggunaan modal, banyak orang menggunakan cara judi menganggapnya sebagai jalur cepat menuju kekayaan, sikap dan titik awal sudah salah.
Jika Anda menggunakan pola pikir spot untuk menghadapi kontrak, maka itu sangat berbeda.
Apa itu pola pikir dan prinsip operasi dengan mentalitas spot?
1. Utamakan pola pikir long, usahakan hanya long dan tidak short, karena masuk berdasarkan pandangan positif, short bukan alasan untuk masuk;
(Dalam siklus ini, beberapa trader kontrak menggunakan leverage super rendah untuk short altcoin dan meraih hasil yang sangat baik. Pemain biasa tidak disarankan untuk berpikir short. Sejarah crypto banyak uang dihasilkan dengan pola pikir long.)
2. Sikap, tidak mengejar kekayaan cepat, hanya mencari stabilitas jangka panjang;
3. Hanya menggunakan leverage rendah, leverage digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal, bukan alat untuk kaya mendadak;
4. Hanya lakukan trading pada siklus besar, siklus besar memiliki kepastian lebih tinggi, rasio untung rugi lebih baik, sekaligus secara tidak langsung mengurangi frekuensi operasi Anda;
5. Tolak trading yang terlalu sering dan operasi jangka pendek, kurangi frekuensi operasi. Operasi yang terlalu sering adalah kesalahan besar, kelemahan terbesar dari trader kontrak adalah tangan yang tidak bisa dikendalikan, kurangi operasi;
6. Usahakan untuk fokus pada aset dasar yang bagus, altcoin kecil hanya bisa diikuti dengan posisi kecil. Meskipun naiknya lambat, tetapi kepastiannya tinggi, penurunan terbatas, pengendalian manusia dan persaingan relatif tidak seintens altcoin kecil, alat analisis akan lebih efektif, likuiditas juga baik.
7. Buat posisi long lebih menguntungkan dibandingkan short, ruang potensi untuk long teorinya tidak terbatas, sedangkan ruang untuk penurunan terbatas (dalam praktik juga dibedakan antara basis USDT dan basis crypto, basis USDT lebih cocok untuk long, sedangkan basis crypto untuk long mungkin menghadapi risiko Davis double-kill).
8. Hanya lakukan trading sesuai tren, trader spot memahami prinsip ini, tetapi trader biasa di pasar kontrak hampir mengabaikan prinsip bahwa tren adalah raja dan mengikuti tren, membayangkan bisa mendapatkan keuntungan dari kedua arah.
9. 'Pikiran lambat', lambat berarti cepat, menggunakan waktu untuk mendapatkan ruang, berpikir tentang akumulasi jangka panjang dan bunga majemuk dalam spot.
10. Bersabar menunggu, dalam spot sering disebut ‘memegang koin dan menunggu’ atau ‘menunggu perubahan’. Trader kontrak melihat volatilitas langsung terburu-buru masuk, sehari tanpa membuka posisi merasa tidak nyaman. Baru-baru ini banyak kasus trader terburu-buru masuk ke posisi short di altcoin tinggi dan mengalami likuidasi.
Jika melihat kontrak dengan pola pikir spot, keunggulan kontrak akan terlihat.
1. Peningkatan efisiensi penggunaan modal;
2. Dengan risiko rendah, mencapai potensi besar dengan investasi kecil;
3. Fleksibel, dapat lebih baik menghadapi penurunan;
4. Dalam kondisi pasar yang tidak pasti, hedging risiko tanpa menjual spot;
(Dalam kenyataan, jika itu adalah spot, sekali memutuskan untuk menjual, kemungkinan besar tidak akan membeli kembali dalam waktu dekat. Orang sangat sulit menghadapi masalah mental, sementara setelah Anda menjual, pasar bisa saja berbalik dan naik. Hedging kontrak bisa mengunci keuntungan dan tidak menggerakkan spot, saat pasar jatuh mental tidak terpengaruh, masuk dan keluar dengan bebas!)
5. Dalam periode tertentu dapat tanpa risiko mendapatkan keuntungan dari biaya modal.
Jika melihat kontrak dengan pola pikir spot, keunggulan kontrak akan terlihat.
1. Peningkatan efisiensi penggunaan modal;
2. Dengan risiko rendah, mencapai potensi besar dengan investasi kecil;
3. Fleksibel, dapat lebih baik menghadapi penurunan;
4. Dalam kondisi pasar yang tidak pasti, hedging risiko tanpa menjual spot;
(Dalam kenyataan, jika itu adalah spot, sekali memutuskan untuk menjual, kemungkinan besar tidak akan membeli kembali dalam waktu dekat. Orang sangat sulit menghadapi masalah mental, sementara setelah Anda menjual, pasar bisa saja berbalik dan naik. Hedging kontrak bisa mengunci keuntungan dan tidak menggerakkan spot, saat pasar jatuh mental tidak terpengaruh, masuk dan keluar dengan bebas!)
5. Dalam periode tertentu dapat tanpa risiko mendapatkan keuntungan dari biaya modal.
Jika Anda ingin short, Anda juga bisa menggunakan pola pikir spot.
Dalam spot, Anda tahu harus menunggu titik rendah, usahakan membeli di posisi rendah. Maka jika beralih ke kontrak, juga harus menunggu untuk sell short di titik balik tinggi, saat itu rasio untung rugi sangat tinggi, jika dilakukan dengan baik bisa mendapatkan keuntungan dari satu trade setara dengan beberapa bulan trading, seperti altcoin OM kemarin.
Dalam praktik, Anda juga akan memahami strategi operasi lainnya. Singkatnya, menggunakan pola pikir spot untuk menghadapi kontrak lebih cocok bagi trader biasa.
Mari kita bicarakan kesalahan pemahaman dan operasi yang umum terjadi di trading kontrak sehari-hari bagi orang biasa:
Satu, terjebak dalam analisis subjektif.
Kesalahan pemahaman terbesar dari trader pemula, analisis dan prediksi yang sebenarnya adalah dua hal yang berbeda!
Mengandalkan analisis dan prediksi tidak akan membawa Anda keluar, hampir semua trader sukses di pasar nyata menolak analisis dan prediksi. Esensi trading adalah merespons dan mengikuti! Teman lama saya pernah memberi tahu, memahami makna kalimat ini memakan waktu yang lama.
Prediksi adalah subjektif, tetapi mengikuti tren adalah objektif! Analisis dan prediksi hanya akan memberi Anda prasangka dan obsesi. Jika salah, tidak mau mengakui kesalahan, jika benar, merasa puas, yang pada akhirnya menyiapkan jebakan untuk kerugian besar berikutnya.
Karena esensi pasar adalah ketidakpastian, karena ketidakpastian itulah pasar bisa ada. Pemenang dalam praktek adalah yang memahami dan menerima ketidakpastian ini dan menemukan kepastian relatif yang cocok dengan sistem dan karakter mereka sendiri.
Mengapa analis teknis sering dicemooh? Karena analisis dan prediksi adalah hal yang paling disukai oleh mereka. Anda bisa menghabiskan tiga sampai lima tahun untuk mempelajari pengetahuan analisis teknis yang umum, tetapi itu tidak menjamin Anda akan mendapatkan uang, sebaliknya banyak orang setelah belajar justru mulai rugi, akhirnya beralih menjadi analis atau menjual kursus. Trader dan analis adalah dua profesi yang berbeda.
Saya sudah cukup berbicara tentang kesalahpahaman ini, Anda akan mengerti setelah tinggal di pasar beberapa tahun dan mengalami beberapa kerugian.
Dua, tidak suka stop loss, terbiasa ‘mempertahankan posisi’
Laporan penelitian Bybit 2023 menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar turun, 83% ritel memilih untuk menambah posisi daripada stop loss, di mana 76% akhirnya mengalami likuidasi akibat harga yang terus turun.
Tidak suka stop loss, terbiasa ‘mempertahankan posisi’ hampir merupakan perilaku umum. Posisi berat dan arah yang salah, sekali dipertahankan bisa berakibat likuidasi.
Dulu, saat melihat wawancara di program keuangan CCTV 2 dengan Soros, pembawa acara bertanya tentang kebijaksanaan terbesarnya, Soros menjawab dengan cepat—stop loss.
Di kelas pemahaman kedua, telah dibahas bahwa psikologi tidak stop loss berasal dari ‘keengganan terhadap kerugian’: lebih memilih keberuntungan daripada mengakui kesalahan, menghadapi fakta secara objektif. Penjelasan psikologis, rasa sakit dari kerugian adalah 2-3 kali dari kesenangan keuntungan.
Tidak berani menghadapi kesalahan, disarankan untuk mengikuti kelas pemahaman trading—pemikiran probabilitas. Trading itu sendiri adalah permainan probabilitas, jika salah harus mengakui, jika dipukul harus berdiri tegak, stop loss juga merupakan bagian dari sistem trading.
Tidak hanya harus stop loss, tetapi juga harus menggunakan stop loss yang sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dengan investasi kecil untuk potensi besar adalah esensi kontrak!
Saya pernah membaca banyak buku klasik, wawancara dengan master, termasuk kebijaksanaan trading dari investor besar terkenal dalam sejarah A-share. Hal yang paling mendalam bagi saya dari semua master adalah stop loss.
Topik stop loss terlalu besar, akan dibahas secara terpisah di lain waktu.
Tiga, terlalu mengejar tingkat kemenangan.
Salah satu kesalahan pemula adalah mengejar tingkat kemenangan secara membabi buta. Tingkat kemenangan tinggi tidak sama dengan profitabilitas stabil, trading tidak mungkin ada di segitiga, rasio untung rugi yang sebenarnya paling penting.
Ada beberapa dewa trading di pasar kontrak crypto, yang telah mendapatkan keuntungan dari A9, semuanya telah meraih kebebasan finansial dan keluar dari pasar. Dulu saya pernah melihat data mereka, tingkat keberhasilan tidak tinggi, yang paling terkenal adalah Fatty, ingat level kemenangan 28%, yang lain di tingkat 40%, tidak mempengaruhi mereka untuk menghasilkan uang besar.
Kutipan terkenal Soros menjelaskan kebenaran dengan sempurna: yang penting bukanlah benar atau salah, tetapi seberapa banyak Anda mendapatkan saat benar dan seberapa banyak Anda kehilangan saat salah!
Selain itu, ingatkan rekan-rekan yang mengikuti trader, waspadai yang memiliki tingkat kemenangan terlalu tinggi. Untuk membuat data terlihat baik, menggunakan stop loss yang sangat lebar atau martingale bodoh untuk mendapatkan tingkat kemenangan tinggi, strategi ini sering digunakan oleh mentor.
Gambar di bawah adalah bahan yang disediakan oleh pengikut yang akhirnya terjebak, tingkat kemenangan 93.8%, semua tanpa stop loss, dipertahankan. Akun ini memiliki sejarah total lebih dari 1500 orang.
Empat, salah tetap bertahan, dapat sedikit keuntungan langsung kabur.
Ini adalah kesalahan terbesar yang pertama, dan sangat tidak mungkin untuk menghasilkan uang banyak. Karena hasil dari operasi ini langsung—menghasilkan sedikit dan rugi besar, justru berbalik. Mengapa demikian? Karena sifat manusia, hampir semua trader biasa yang baru masuk akan melakukan kesalahan ini, terutama trader yang suka memantau jangka pendek, sering kali semakin melihat semakin tidak bisa menahan keuntungan. Singkatnya, kerugian harus secepat gecko memutuskan ekornya, keuntungan harus seperti buaya yang menggigit dan tidak melepaskan.
Dengan kutipan dari trading god Livermore: potong kerugian, biarkan keuntungan mengalir!
Lima, tidak memiliki sistem trading/pemikiran model.
Trading kontrak pada akhirnya bisa menghasilkan keuntungan yang stabil bergantung pada sistem dan model. Nyatanya, kebanyakan orang sembarangan membuka posisi, tanpa logika, bergantung pada apa yang disebut perasaan pasar yang tidak nyata, kadang berhasil, kadang tidak. Tidak membangun pola pikir sistem dan model.
Kerugian adalah jalan yang harus dilalui untuk tumbuh, kerugian yang tidak jelas dan tanpa tujuan adalah kerugian yang tidak berarti. Kerugian yang bermakna seharusnya setiap kerugian mati dengan alasan yang jelas dan mendapatkan sesuatu, kerugian awal seharusnya untuk menjelajahi dan membangun sistem dan model yang sesuai.
Enam, tentang akun simulasi?
Sangat tidak disarankan untuk melakukan akun simulasi!
Gunakan dana kecil untuk langsung trading di pasar nyata, Anda bisa membagi 1000 USDT menjadi 10 bagian, setiap kali menggunakan 100 USDT untuk berpartisipasi, jika rugi, pindah ke 100 USDT lagi.
Saran untuk berlatih: mulai dari model bertahap dengan leverage rendah, pada tahap awal jangan terlalu mempertimbangkan manajemen posisi, usahakan membuka jumlah tetap, dan sebaiknya tidak memegang lebih dari dua aset.
Trading nyata dan simulasi benar-benar dua hal yang berbeda, dalam akun simulasi mental seperti dalam permainan, dalam trading nyata dipengaruhi oleh mental dan emosi trader, perilaku dan operasi bisa terdistorsi. Dana virtual di akun simulasi tidak dapat memicu ketakutan alami manusia terhadap kerugian. Di akun simulasi, bahkan jika kehilangan satu juta tetap tenang, tetapi dalam trading nyata, kehilangan sepuluh ribu bisa memicu kehilangan kendali emosi, menyebabkan sering mengubah strategi, trading balas dendam, dan perilaku irasional lainnya.
Tujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih aset trading.
Di media sosial sering melihat postingan yang menganalisis altcoin kecil menggunakan teori gelombang, mengabaikan metode dan ruang lingkup yang berlaku. Teori gelombang lebih cocok untuk indeks pasar, altcoin akan mengalami distorsi. Menggunakan analisis teknis pada altcoin kecil juga menghadapi masalah yang sama, trader yang telah berpengalaman bisa merasakannya dengan jelas.
Dalam trading kontrak, jika menggunakan alat analisis, sebaiknya pilih altcoin mana?
Kapitalisasi besar, sirkulasi besar, cukup bersaing, likuiditas baik, volume transaksi besar, aktif bertransaksi. Partisipasi pasar yang cukup, semakin banyak kelompok yang terlibat semakin efektif, bisa mencerminkan emosi keserakahan dan ketakutan setiap individu yang terlibat dengan lebih baik.
Aset semacam ini memiliki kepastian lebih tinggi, relatif sulit untuk dikendalikan secara manual, alat analisis lebih efektif.
Ketika bermain dengan altcoin kecil yang kurang populer, ada perasaan bahwa Anda menjualnya dan harganya langsung naik, jika Anda terus memegangnya, harganya terus turun, seolah-olah pasar melawan Anda. Perasaan Anda benar, semua data pembelian dan penjualan Anda dilihat oleh market maker dengan jelas di belakang, jika posisinya kecil tidak masalah, tetapi jika posisinya besar, persaingan akan semakin intens dan terarah.
Trading kontrak sangat menantang, membutuhkan keterampilan profesional dan sikap yang tinggi. Trader biasa tidak memiliki dua syarat tersebut, bahkan jika trader yang menguasai keterampilan profesional pada akhirnya tidak bisa melewati kendala mental dan tidak bisa mengatasi sifat manusia.
Jalan yang Anda lalui telah dilalui oleh banyak orang yang gagal, segera stop loss, kembali adalah aman!
Saya Ah Yue, fokus pada analisis dan pengajaran, seorang mentor dan teman di jalan investasi Anda! Semoga setiap orang yang berinvestasi di pasar bisa melaju dengan lancar. Sebagai seorang analis, hal yang paling dasar adalah bisa membantu semua orang mendapatkan uang. Saya akan membantu mengatasi kebingungan, mengatasi posisi terjebak, memberi saran trading, berbicara dengan bukti. Ketika Anda tersesat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ikuti Ah Yue untuk menunjukkan arah#加密市场回调 #中国投资者涌向印尼 .