1. Panel data DeFi
Penerbitan Stablecoin
Pada tanggal 27 Februari, kapitalisasi pasar dari 5 stablecoin teratas adalah $130,7 miliar, yang pada dasarnya sama dengan $131,1 miliar pada pertengahan bulan.
Larangan regulasi terhadap BUSD terus berlanjut. Akibatnya, kapitalisasi pasar BUSD turun dari sekitar $16 miliar menjadi kurang dari $11 miliar.
Dari 21/2 hingga 28/2, Binance mencetak TUSD senilai sekitar $130 juta. Nilai pasar TUSD meningkat sebesar 15%, melampaui Frax Finance dan menduduki peringkat kelima.
data TVL
Per 28 Februari, TVL seluruh jaringan berjumlah US$74,7 miliar, meningkat 8,57% dari bulan sebelumnya.
TVL dari duo L2 terus populer di pasar pada bulan Februari, dengan keuntungan besar di Arbitrum (+57.94%) dan Optimisme (+37.83%).
TVL Polygon telah dikalahkan oleh Avalanche, keluar dari lima besar.
LSD Track TVL menyumbang 15%, dengan nilai jaminan $10,5 miliar. Diantaranya, Lido menyumbang hampir 75%. Rasio kontribusi ETH saat ini dari seluruh jaringan Ethereum adalah 14,46% (Dune@hildobby, 28/2). Binance Research baru-baru ini merilis penelitian terkait peningkatan Shanghai, memperkirakan bahwa lebih banyak dana akan mengalir ke protokol staking setelah peningkatan karena risiko penebusan berkurang.
data DEX
Pada 28 Februari, volume perdagangan DEX mencapai $36,6 miliar di bulan Februari, meningkat 3,35% dari bulan sebelumnya.
Data peminjaman
Volume pinjaman di seluruh protokol pinjaman utama terus tumbuh, mencapai $4,396 miliar pada tanggal 28 Februari.
2. Agregasi informasi DeFi
Berita DeFi
1. Jalur LSD TVL melampaui Lending dan menduduki peringkat kedua
Pada tanggal 27 Februari, lagu LSD TVL melampaui Lending untuk pertama kalinya dan menjadi lagu peringkat kedua, dengan total TVL saat ini sebesar $14,4 miliar, menyumbang 61% dari DEX TVL.
2. Lido menambahkan deposit ETH sebesar US$1,02 miliar pada bulan tersebut
Menurut analisis 0xScope, ETH senilai US$1,02 miliar telah disimpan di Lido dalam sebulan terakhir. Di antaranya, Justin Sun menyetor lebih dari 303,000 ETH (sekitar US$500 juta) melalui 3 alamat, yang setara dengan total ETH yang dijanjikan di Rocket Pool. 73.6% dari jumlah; alamat multi-tanda tangan anonim 0xea awalnya menarik total 78,700 ETH (sekitar US$130 juta) dari Aave dan Binance untuk berpartisipasi dalam janji 10,000 ETH (sekitar $16.3 juta) disimpan ke Lido, peringkat ketiga.
3. ZigZag - ZK DEX dibangun berdasarkan zkSync dan Starknet - mengumumkan informasi airdrop
Pada tanggal 24 Februari, buku pesanan ZK Rollup lapisan kedua Ethereum, DEX ZigZag, mengumumkan informasi airdrop. Ada total 7 putaran airdrop (putaran pertama airdrop telah dilakukan), dengan total sekitar 110.000 alamat yang di-airdrop, dan total jumlah airdrop adalah 35 juta ZZ (merupakan total 35% pasokan).
4. Yearn akan meluncurkan sekeranjang LSD Token yETH
Pada tanggal 22 Februari, agregator pendapatan DeFi Yearn men-tweet bahwa mereka akan meluncurkan sekeranjang LSD Token yETH. Menurut laporan, yETH berisi berbagai Token LSD, yang bertujuan untuk mendiversifikasi risiko investasi bagi pengguna dan meningkatkan hasil investasi.
5. Frax Finance secara bertahap akan menghapus dukungan algoritme dan beralih ke stablecoin FRAX yang dijamin sepenuhnya. Proposal tersebut disetujui dengan hasil 98%, menunjukkan konsensus masyarakat mengenai “stabilitas dan kepatuhan.”
Perspektif DeFi
1. Perjalanan penyelamatan diri Sushi
Pada akhir tahun lalu, tim Sushi mengungkapkan situasi keuangan sulit yang dihadapi Sushi. Saat itu, dana tersebut hanya cukup untuk bertahan satu setengah tahun lagi. Strategi penyelamatan diri Sushi saat ini dapat diringkas menjadi dua aspek:
1. Menyesuaikan model ekonomi token, meningkatkan hasil LP, dan mengisi kembali dana perbendaharaan;
2. Sesuaikan perencanaan produk, tinggalkan Kashi dan MISO, dan fokus pada pembuatan pasar terpusat, agregator, turunan, dll.
Pada tanggal 12 Februari, tim memposting postingan tentang organisasi baru "Sushi Studio" di Forum Tata Kelola Sushi, merekomendasikan pendirian Sushi Studios secara permanen akan mendapatkan lisensi bebas royalti untuk menggunakan merek Sushi, dan memiliki hak untuk memberikan hak kepada pengembang lain untuk menggunakan merek Sushi. Untuk membuat produk baru, cara ini hanya memerlukan penggunaan merek Sushi tanpa memerlukan dana Perbendaharaan Sushi DAO. Hal ini dapat mengurangi dana Sushi untuk memperluas matriks produknya, dan pada gilirannya, komunitas Sushi dapat memperoleh peluang crowdfunding melalui proyek "dek" ini, pendapatan airdrop, utilitas token khusus, dan manfaat lainnya.
2. Efek roda gila dari protokol pinjaman Optimisme Sonne Finance - slappjakke.eth
Pendahuluan: Sonne Finance adalah protokol pinjaman asli pertama Optimism, yang menyediakan protokol pinjaman peer-to-peer yang sepenuhnya terdesentralisasi, transparan, dan tanpa kustodian. Sonne adalah orang-orang dari Coumpound, tetapi berinovasi dalam pembagian pendapatan dan ekonomi token, dengan pemangku kepentingan protokol mendapatkan 3 jenis pendapatan berbeda berdasarkan brankas yang mereka gunakan:
sSONNE - $VELO、$OP dan $SONNE
uSONNE - $VELO、$OP dan $USDC
Sonne membangun roda gila inovatif berdasarkan VelodromeFi, sebuah protokol yang mengumpulkan dana untuk digunakan untuk bertani $VELO. Hasil pertanian pada awalnya didistribusikan 100% kepada para pemangku kepentingan SONNE, namun sekarang Sonne telah mengunci cukup $VELO agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pembelian suara VelodromeFi dan menerima hadiah penguncian, bagian dari hadiah ini juga didistribusikan kepada para pemangku kepentingan.
Sebagian dari pelepasan $SONNE digunakan untuk menyuap pemegang veVELO dalam upaya untuk memilih SONNE/USDC LP untuk mendapatkan APR yang lebih tinggi, dan pada akhirnya sebagian dari hasil ini akan didistribusikan kepada para pemegang saham sSonne. Hal ini mengakibatkan $SONNE menjadi salah satu penyuap terbesar di Velodrome, menawarkan APR yang sangat besar kepada LP-nya, dengan para pemangku kepentingan saat ini dapat memperoleh hingga 45% APR dari pendapatan protokol.
Sonne juga mengajukan permohonan pendanaan Optimisme putaran berikutnya, yang terutama digunakan untuk memberi insentif pada pinjaman. Jika permohonan disetujui, ini berarti lebih banyak pendapatan protokol yang dapat didistribusikan kepada pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan meningkatkan TVL secara signifikan. Saat ini, efek roda gila Sonne sudah mulai terbentuk, dan TVL-nya meningkat dua kali lipat dalam waktu setengah bulan, mencapai $41 juta.
Pandangan DeFi
Protokol hasil DeFi Affine Protocol baru-baru ini menyelesaikan pembiayaan $5.1 juta, dipimpin oleh Jump Crypto dan Hack VC, dengan partisipasi dari Circle Ventures dan Coinbase Ventures. Affine menyediakan diversifikasi dan hasil otomatis melalui strategi manajemen likuiditas. Produk andalannya USD Earn memiliki pengembalian tahunan sebesar 6,34% dalam 30 hari terakhir dan skala manajemen aset sebesar US$2 juta.
Produk terstruktur DeFi, GammaSwap, menyelesaikan putaran awal pembiayaan senilai $1,7 juta. GammaSwap memungkinkan pedagang untuk memanfaatkan volatilitas jangka panjang atau melakukan lindung nilai terhadap kerugian tidak permanen untuk memperoleh pengembalian LP yang lebih baik. Ini belum online.
Protokol strategi DeFi Ammalgam mengumumkan penyelesaian putaran pembiayaan awal senilai $750,000 pada kuartal ketiga tahun 2022, dengan partisipasi dari pendiri Synthetix Kain Warwick, pendiri Compound Robert Leshner, dan lainnya. Ammalgam mengizinkan dana pinjaman untuk menyediakan likuiditas untuk kumpulan AMM, dan produknya belum online.
Pembuat strategi DeFi terdesentralisasi, Mellow Protocol, telah diluncurkan di Polygon dan saat ini mengintegrasikan QuickSwap, Uniswap, dan Aave. Strategi ini mengelola dana perbendaharaan Vault dengan mengalokasikan likuiditas di antara berbagai protokol DeFi. Saat ini terdapat 8 brankas yang beroperasi, dengan masing-masing brankas mengelola dana mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar. Vault dengan APR tertinggi adalah manajemen likuiditas Uni V3 WSTETH/USDC. Ketika hadiah token LDO kumpulan ditumpangkan, APR mencapai 299%. Periode distribusi hadiah LDO kumpulan berakhir pada 13 Maret.
Factor, platform manajemen aset on-chain berbasis Arbitrum, mengumpulkan sekitar $7.6 juta dari lebih dari 4,000 dompet dalam penawaran token yang baru saja selesai. Snapfingers Research sebelumnya memperkenalkan platform ini dalam laporan dua mingguannya. Saat ini, produk tersebut tidak online dan hanya token $FCTR yang dapat dijaminkan.
3. Jepret data radar DeFi dengan jari Anda
radar.snapfingers.com adalah platform informasi strategi DeFi Snapfingers. Platform ini mengumpulkan dan menampilkan data strategi DeFi dan menyediakan penyaringan strategi yang berharga untuk menurunkan ambang batas bagi pengguna untuk mengoperasikan DeFi. Saat ini terdapat 20 strategi online, yang mencakup berbagai jenis strategi seperti perolehan bunga, derivatif, dan manajemen likuiditas.
Imbal hasil seluruh strategi pada periode ini (13/2-26/2) adalah positif. Sebanyak 5 strategi mencapai tingkat pengembalian lebih dari 30%. TVL tertingginya adalah Diamond Unibot V2 yang mencapai $27,02 juta.
Strategi Hasil Terkelola Risiko Toros Finance saat ini memiliki keuntungan tertinggi, dengan APY sebesar 143% dan TVL sebesar $227,006. RMY adalah strategi investasi yang lebih bijaksana dan dapat memperoleh keuntungan yang relatif stabil dalam fluktuasi pasar.
Strategi Hasil Ethereum saat ini memiliki APY sebesar 75% dan TVL sebesar $2,38 juta.
Strategi panggilan tertutup AVAX di Ribbon Finance saat ini memiliki APY sebesar 36,46% dan TVL sebesar $281,62k.
Strategi SAVAX Covered-Call saat ini memiliki APY sebesar 101,29% dan TVL sebesar $187,12k.
Strategi WETH / USDC 0,05% Diamond Unibot V2 memiliki APY sebesar 42,24% dan TVL sebesar $27,02 juta.
Strategi pasar bullish Opyn, Zen Bull ETH dan strategi sideways Crab USDC berfluktuasi secara signifikan sebelum tanggal 19, berkat kenaikan tajam $ETH selama periode tersebut. Setelah pasar mulai berfluktuasi dan turun sedikit pada tanggal 20, pendapatan secara bertahap menurun minggu dimulai, Ada sedikit peningkatan, dan APY sedikit meningkat.
Tentang Penelitian Snapfinger
Snapfingers Research adalah platform penelitian di bawah Snapfingers, yang berfokus pada penelitian DeFi dan TradeFi di berbagai rantai publik.