⚠️Saat melihat pasar, pentingnya: tren > struktur > level
⚠️Dalam trading, pentingnya: manajemen posisi > rasio profit dan loss > rasio kemenangan.
⚠️Jika kamu memiliki modal 1000 rupiah, dan stop loss 50% tersisa 500 rupiah. Jika kamu ingin kembali ke 1000 rupiah, maka kamu harus menggunakan 500 rupiah untuk mendapatkan 100%. Dari sini terlihat bahwa manajemen posisi sangat penting, tidak hanya dapat menghindari kebangkrutan, tetapi juga dapat menukarkan stop loss kecil untuk mendapatkan keuntungan besar, atau membuatmu lebih mudah untuk kembali ke modal.
1️⃣Pertama, posisi dibagi menjadi seluruh modal dan posisi bertahap.
▶️Posisi seluruh modal dengan bahasa yang sederhana adalah kamu mengumpulkan semua uangmu dalam satu tempat, di satu dompet besar. Jika kamu memiliki 1000 rupiah, bahkan jika kamu menggunakan 10% dari dana di dalamnya, yaitu 100 rupiah untuk membuka posisi, jika tidak ada stop loss, kerugian akan melebihi 100 rupiah, sampai 1000 rupiahmu habis. Dompet besarmu akan bangkrut.
▶️Manajemen posisi dengan bahasa yang sederhana berarti kamu membuat beberapa dompet kecil. Dompet kecil tidak saling mengganggu. Di satu dompet kecil kamu bisa menaruh 100 rupiah, dan di dompet kecil lainnya kamu bisa menaruh 200 rupiah. Jika satu dompet kecil dengan 100 rupiah habis, dompet kecil ini akan bangkrut tetapi tidak akan mempengaruhi dompet kecil lainnya dan dompet besarmu.
⚠️Lalu pilih yang mana? Jika kamu memiliki stop loss yang ketat, pilihlah untuk menggunakan seluruh modal, karena dalam kasus kamu memiliki stop loss yang ketat, kamu tidak akan mengalami kebangkrutan. Metode manajemen posisi yang akan dibahas selanjutnya juga cocok untuk seluruh modal.
2️⃣Manajemen posisi
▶️Pertama-tama, kamu harus memahami bahwa leverage tidak penting, yang penting adalah seberapa besar posisi yang kamu buka. Misalnya, jika modal kamu adalah 1000 rupiah, membuka posisi 2% dengan leverage 100x sama saja dengan membuka posisi 10% dengan leverage 20x, yaitu 1000 rupiah✖️2%✖️100x🟰2000 rupiah🟰1000 rupiah✖️10%✖️20x, bisa dimengerti? Posisi tetap 2000 rupiah.
▶️Jadi, yang paling penting adalah, setiap kali kamu melakukan stop loss, kamu harus mengontrolnya dalam batas 5%-8% dari modal. Dengan contoh modal 1000 rupiah, setiap kali stop loss harus dikontrol dalam 50-80 rupiah. Berikut ini adalah contoh menggunakan leverage 20x.
▶️Misalkan harga Bitcoin saat ini di atas 10w, maka kamu telah mengatur strategi, memasang order buy di bawah, posisi utama 100000, menambah posisi di 99000, stop loss di 98000. Kamu menggunakan 25% dari modal 1000 rupiah untuk masuk secara bertahap dengan leverage 20x, yaitu 100000 masuk 10%, 99000 masuk 15%, maka kamu menggunakan 250 rupiah untuk membuka posisi 20x 5000 rupiah. Harga rata-ratanya adalah (10w✖️10%➕9.9w✖️15%)➗25%🟰99400 (harga sebenarnya akan sedikit lebih rendah dari 99400, ini terkait dengan jumlah pembelian, di sini tidak dijelaskan lebih lanjut). Jika stop loss di 98000, maka stop loss adalah 1400 poin, yaitu 1.4% dari 99400. Maka kerugianmu adalah 1.4% dari 5000 rupiah yaitu 70 rupiah, 70 rupiah adalah 7% dari modal 1000 rupiah. Mengerti? Jika tidak mengerti, lihat lagi, jika masih tidak mengerti, lihat lagi sampai mengerti!
▶️Jadi, 7% ini masih dalam batas yang dapat diterima, tetapi tetap agak besar. Sebaiknya kontrol di sekitar 5%. Kamu bisa masuk 10w dengan 10%, 9.9w juga masuk 10%, atau kamu bisa masuk 10w dengan 8%, 9.9w masuk 12%.
▶️Lalu bagaimana cara menghasilkan uang? Itu adalah rasio profit dan loss. Jika harga rata-ratamu adalah 99400, stop loss di 98000, dengan stop loss 1400 poin. Jika rasio profit dan loss lebih besar dari 2:1, maka take profit di 2800 poin yaitu 102200. Maka jika kamu rugi, kamu rugi 5% dari modal, dan jika kamu untung, kamu untung 10% dari modal. Jadi, dari satu transaksi kamu bisa rugi dari dua transaksi. Bahkan dengan rasio kemenangan 33.3%, kamu tidak akan rugi. Rasio kemenangan hanya butuh >33.3%, kamu akan selalu untung! Tentu saja, ketika rasio profit dan loss mencapai 1:1, kita biasanya akan menggeser stop loss ke harga rata-rata dan mengambil sebagian profit. Tidak mungkin membiarkan profit mengubah menjadi rugi, jadi rasio kemenangan 33.3% masih belum cukup, harus lebih tinggi.
▶️Jika ada master yang selalu untung menyuruhmu membuka posisi 100000, menambah posisi di 98000, dan stop loss di 96000, dengan stop loss sejauh 3400 poin, kemudian menyuruhmu untuk take profit di 101000 hanya untuk 1000 poin, maka kamu bisa memberi dia kotoran 💩!
⚠️Inilah sebabnya manajemen posisi > rasio profit dan loss > rasio kemenangan.
⚠️Berdagang adalah tentang matematika, tentang probabilitas, bermain dengan emosi. Jika kamu tidak belajar, ada kemungkinan kamu akan kehilangan uang, jadi mohon baca dengan cermat hingga kamu mengerti!
