Apa itu indikator MACD?
Divergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah indikator tipe osilator yang digunakan secara luas oleh trader dalam analisis teknis (TA). MACD adalah alat pelacak tren yang menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan tren saham, cryptocurrency, atau aset yang dapat diperdagangkan lainnya.
Indikator divergensi rata-rata bergerak yang dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir tahun 1970-an mencatat pergerakan harga di masa lalu, sehingga termasuk dalam kategori indikator tertinggal (memberikan sinyal trading berdasarkan perilaku atau data harga di masa lalu). MACD dapat digunakan untuk mengukur tren pasar dan kemungkinan tren harga, dan digunakan oleh banyak trader untuk menemukan waktu beli dan jual yang potensial.
Sebelum mendalami mekanisme MACD, sangat penting untuk memahami konsep rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak (MA) hanya mewakili rata-rata data historis dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks pasar keuangan, rata-rata bergerak adalah salah satu indikator paling populer dalam analisis teknis (TA), yang dapat dibagi menjadi dua jenis berbeda: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). SMA dapat memberikan bobot yang seimbang pada semua data input, sedangkan EMA lebih menekankan pada nilai data terbaru (titik harga yang lebih baru).
Cara kerja indikator MACD
Indikator MACD dihasilkan dengan mengurangkan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk menghasilkan garis utama (garis MACD), dan kemudian digunakan untuk menghitung EMA lain yang mewakili garis sinyal.
Selain itu, ada juga histogram MACD, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis ini. Histogram serta dua garis lainnya berosilasi di atas dan di bawah garis tengah, yang juga disebut garis nol.
Oleh karena itu, indikator MACD terdiri dari tiga elemen yang bergerak di sekitar garis nol:
Garis MACD (1): membantu menentukan tren naik atau turun (tren pasar). Ini dihitung dengan mengurangkan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA).
Garis sinyal (2): EMA dari garis MACD (EMA dengan periode 9). Analisis kombinasi antara garis sinyal dan garis MACD membantu menemukan potensi pembalikan atau waktu masuk dan keluar.
Histogram (3): representasi grafik divergensi dan konvergensi antara garis MACD dan garis sinyal. Dengan kata lain, histogram dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis.
Garis MACD
Secara umum, rata-rata bergerak eksponensial dihitung berdasarkan harga penutupan aset, untuk menghitung dua EMA, periode biasanya diatur pada 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Periode dapat dikonfigurasi dengan cara yang berbeda (menit, jam, hari, minggu, bulan), tetapi artikel ini akan berfokus pada pengaturan harian yang biasa. Namun, indikator MACD masih dapat disesuaikan sesuai dengan strategi trading yang berbeda.
Misalkan kita mengatur rentang waktu pada rentang standar, dengan menghitung garis MACD dengan mengurangkan EMA 26 hari dari EMA 12 hari.
Garis MACD = 12 hari EMA - 26 hari EMA
Seperti yang disebutkan di atas, garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, yang merupakan sinyal persilangan garis tengah, yang memberi tahu trader kapan posisi relatif antara EMA 12 hari dan 26 hari berubah.
Garis sinyal
Secara default, garis sinyal dihitung dari EMA 9 hari dari garis utama, sehingga dapat memberikan analisis lebih lanjut tentang pergerakan sebelumnya.
Garis sinyal = rata-rata bergerak eksponensial 9 hari dari garis MACD
Meskipun mereka tidak selalu akurat, ketika garis MACD dan garis sinyal bersilangan, peristiwa tersebut biasanya dianggap sebagai sinyal pembalikan tren, terutama ketika mereka terjadi di puncak grafik MACD (jauh di atas atau di bawah garis nol).
Histogram MACD
Histogram adalah catatan visual dari pergerakan relatif garis MACD dan garis sinyal. Ini dihitung dengan mengurangkan keduanya:
Histogram MACD = garis MACD - garis sinyal
Namun, histogram bukanlah penambahan garis bergerak ketiga, melainkan terdiri dari grafik batang yang membuatnya lebih mudah dibaca dan dijelaskan secara visual. Harap dicatat bahwa batang histogram tidak terkait dengan volume perdagangan aset.
Pengaturan MACD
Seperti yang disebutkan di atas, pengaturan default MACD berdasarkan EMA dengan periode 12, 26, dan 9 - yaitu MACD (12, 26, 9). Namun, beberapa analis teknis dan ahli grafik mungkin menggunakan indikator periode yang lebih sensitif. Misalnya, MACD (5, 35, 5) atau periode rentang waktu yang lebih panjang sering digunakan di pasar keuangan tradisional, seperti grafik mingguan atau bulanan.
Perlu dicatat bahwa karena volatilitas yang ekstrem di pasar cryptocurrency, meningkatkan sensitivitas indikator MACD dapat menghasilkan lebih banyak sinyal yang salah dan informasi yang menyesatkan, sehingga menimbulkan risiko.
Cara membaca grafik MACD
Seperti namanya, indikator divergensi rata-rata bergerak memperhatikan hubungan antara rata-rata bergerak, dan hubungan antara kedua garis dapat digambarkan sebagai konvergensi atau divergensi. Ketika kedua garis mendekati satu sama lain, itu disebut konvergensi, sedangkan ketika mereka saling menjauh, itu disebut divergensi.
Meskipun demikian, sinyal terkait indikator MACD berhubungan dengan apa yang disebut titik persilangan, yang terjadi ketika garis MACD melintasi garis tengah (persilangan garis tengah) di atas atau di bawah, lebih tinggi atau lebih rendah dari garis sinyal (persilangan garis sinyal).
Harap diingat bahwa persilangan garis tengah dan garis sinyal dapat terjadi beberapa kali, menghasilkan banyak sinyal yang salah dan menyesatkan - terutama pada aset yang volatil seperti cryptocurrency. Oleh karena itu, tidak seharusnya hanya bergantung pada indikator MACD.
Persilangan garis tengah
Ketika garis MACD bergerak di atas atau di bawah area garis tengah, persilangan garis tengah terjadi. Ketika garis melewati garis tengah ke atas, itu adalah MACD positif, menunjukkan bahwa rata-rata EMA 12 hari lebih besar dari 26 hari. Sebaliknya, ketika garis MACD melewati garis tengah ke bawah, itu adalah MACD negatif, menunjukkan bahwa rata-rata EMA 26 hari lebih tinggi dari 12 hari. Dengan kata lain, MACD positif menunjukkan momentum naik yang lebih kuat, sedangkan negatif menunjukkan momentum turun yang lebih kuat.
Persilangan garis sinyal
Ketika garis MACD melewati garis sinyal, trader biasanya menganggap ada peluang beli potensial (titik masuk). Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi garis sinyal ke bawah, trader cenderung melihatnya sebagai peluang jual (titik keluar).
Meskipun sinyal persilangan garis sinyal mungkin berguna, mereka tidak selalu dapat diandalkan. Kita juga perlu mempertimbangkan posisi mereka di grafik untuk meminimalkan risiko. Misalnya, jika persilangan garis sinyal menghasilkan sinyal beli, tetapi indikator garis MACD berada di bawah garis tengah (nilai negatif), kondisi pasar mungkin masih dianggap bearish. Sebaliknya, jika persilangan garis sinyal menghasilkan sinyal jual, tetapi indikator garis MACD berada di atas garis tengah (nilai positif), maka kondisi pasar mungkin masih bullish. Dalam hal ini, mengikuti sinyal jual dari garis persilangan sinyal mungkin membawa risiko lebih besar (tren penurunan yang lebih besar).
Divergensi MACD dan harga
Selain persilangan garis tengah dan garis sinyal, sinyal juga dapat ditemukan melalui perbedaan antara grafik MACD dan harga aset.
Misalnya, jika tren harga cryptocurrency naik, tetapi MACD menunjukkan puncak yang lebih rendah, kita menganggap telah terjadi divergensi puncak, yang menunjukkan bahwa meskipun harga naik, momentum naik (tekanan beli) tidak sekuat sebelumnya. Divergensi puncak biasanya diartikan sebagai peluang jual karena sering terjadi sebelum pembalikan harga.
Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua titik rendah yang naik, yang konsisten dengan dua titik rendah harga aset, maka dianggap sebagai divergensi dasar, menunjukkan bahwa meskipun harga turun, tekanan beli lebih kuat. Divergensi dasar jika muncul sebelum perubahan harga, dapat menunjukkan bahwa dasar jangka pendek akan mengalami pembalikan (dari tren menurun ke tren naik).
Dalam analisis teknis (TA), indikator divergensi rata-rata bergerak adalah salah satu alat yang paling berguna. Tidak hanya karena relatif mudah digunakan, tetapi juga sangat efektif dalam menentukan tren pasar dan momentum pasar.
Namun, seperti kebanyakan indikator teknis, MACD tidak selalu akurat, dan dapat memberikan banyak sinyal palsu dan menyesatkan, terutama ketika menganalisis aset yang kurang stabil atau pasar sedang dalam kondisi lemah dan sideways. Oleh karena itu, banyak trader juga menggunakan MACD dan indikator lainnya, seperti indikator RSI, untuk lebih lanjut mengurangi risiko dan mengkonfirmasi sinyal.
Itulah dia panduan pemula di dunia cryptocurrency: Apa itu indikator MACD? Cara kerja indikator MACD dan metode penggunaannya yang rinci.
"Kamu makan daging, Kuigo minum sup", "Mobil bagus tidak menunggu orang", manfaatkan sekarang selagi masih ada tempat parkir untuk mencari Kuigo.