Sumber: Cointelegraph
Artikel asli: (Cara menetapkan perintah stop loss dan take profit)
Para trader Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency dapat mengandalkan perintah otomatis di platform perdagangan untuk membatasi kerugian dan memastikan keuntungan.
Perintah stop loss dalam perdagangan Bitcoin dimulai dengan manajemen risiko manual pada awal tahun 2010. Saat ini, mereka telah berkembang menjadi alat otomatis canggih di bursa modern.
Dalam lingkungan saat ini, ketika perdagangan algoritmik menjadi umum dan robot campur tangan, penggunaan alat perdagangan profesional seperti perintah stop loss dan take profit akan secara efektif melindungi keamanan dalam perdagangan Anda.
Membangun strategi perdagangan Bitcoin yang canggih tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan rencana manajemen risiko. Memantau pasar secara teratur membantu Anda memahami kondisi pasar saat ini dan menghindari keputusan strategis yang tidak akurat.
Perintah stop loss dan take profit sebagai alat perdagangan telah digunakan secara luas di pasar keuangan tradisional jauh sebelum Bitcoin muncul sebagai kendaraan penting untuk manajemen risiko dan perlindungan keuntungan.
Alat ini membantu mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kinerja dengan secara otomatis melakukan aktivitas beli atau jual ketika harga aset mencapai level yang telah ditentukan.
Dengan munculnya Bitcoin pada tahun 2009 dan pencatatannya di bursa besar, alat strategi perdagangan canggih ini menjadi sangat penting untuk merespons fluktuasi harga yang signifikan dari mata uang ini.
Ketika pengaruh pasar Bitcoin (BTC) semakin meningkat, para trader mulai menerapkan strategi stop loss dan take profit dari pasar valuta asing dan saham. Di hari-hari awal, pemantauan harga sebagian besar bergantung pada operasi manual, tetapi fungsi otomatisasi yang diperkenalkan oleh platform cryptocurrency kemudian telah mengubah sepenuhnya pola perdagangan.
Perintah stop loss dan take profit adalah strategi perdagangan profesional yang membantu investor secara otomatis mengelola risiko dan mengunci keuntungan. Pada dasarnya, mereka adalah instruksi otomatis yang ditetapkan oleh trader di platform untuk secara otomatis menutup posisi ketika harga mencapai tingkat tertentu.
Alat ini efektif membatasi kerugian dalam hal harga turun secara signifikan atau secara otomatis mengunci keuntungan saat mencapai harga target. Dengan pengaturan yang tepat, mereka dapat mengoptimalkan keuntungan dan mengendalikan risiko kerugian. Mekanisme ini membantu menghilangkan intervensi emosi dalam proses perdagangan dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat mengambil keputusan. Alat ini sangat berguna bagi trader yang tidak dapat memantau pasar 24/7.
Beberapa kondisi pasar tertentu harus dipenuhi agar perintah dapat diaktifkan. Lingkungan perdagangan Bitcoin sangat volatile. Harga berubah dengan cepat dan kemungkinan penundaan sistem dapat menyebabkan harga eksekusi perintah menyimpang dari harapan atau bahkan tidak diaktifkan. Jenis strategi perdagangan ini memberikan keamanan psikologis yang penting bagi investor yang takut akan risiko.
Perintah stop loss ideal untuk trader yang ingin mengendalikan risiko dan melindungi modal mereka. Untuk perdagangan beli, Anda dapat menetapkan level stop loss di bawah harga masuk, sedangkan untuk perdagangan jual, letakkan level stop loss di atas harga masuk.
Ketika harga pasar turun, sistem akan secara otomatis menutup posisi pada harga yang Anda tetapkan sebelumnya, membantu secara efektif mencegah kerugian lebih lanjut.
Misalnya: Jika Anda membeli Bitcoin seharga 90.000 dolar dan menetapkan level stop loss di 85.000 dolar, ketika harga turun menjadi 85.000 dolar, sistem akan secara otomatis menjual posisi Anda dan mengendalikan kerugian di 5.000 dolar.
Untuk memastikan keuntungan dari perdagangan Anda, Anda dapat menggunakan perintah take profit. Cukup tetapkan harga target lebih tinggi dari harga masuk, dan ketika pasar mencapai level tersebut, perdagangan akan secara otomatis dilakukan, mencapai keuntungan yang diinginkan.
Contoh spesifik: Jika Anda membeli Bitcoin seharga 90.000 dolar dan menetapkan titik take profit di 95.000 dolar, ketika harga naik ke 95.000 dolar, sistem akan secara otomatis menjualnya, mengunci keuntungan sebesar 5.000 dolar per Bitcoin.
Volatilitas harga yang tajam di pasar Bitcoin menjadikan perintah stop loss dan take profit sebagai alat manajemen risiko yang tidak bisa dilewatkan. Mekanisme perdagangan profesional ini secara efektif mengurangi risiko kerugian sekaligus meningkatkan peluang keuntungan.
Penting untuk dicatat bahwa penempatan perintah ini tidak menjamin bahwa mereka akan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan perintah yang efektif tergantung pada banyak faktor pasar, terutama tingkat volume perdagangan saat ini.
Meskipun tingkat volatilitas harga Bitcoin telah menurun seiring waktu, pasar masih dapat mengalami fluktuasi harga besar. Tanpa mekanisme manajemen risiko yang tepat saat memperdagangkan Bitcoin, para trader dapat menghadapi kerugian finansial yang serius.
Berikut adalah beberapa alasan utama untuk menggabungkan perintah stop loss ke dalam strategi perdagangan Bitcoin Anda.
Volatilitas Bitcoin: BTC masih dapat turun 10% dalam waktu yang sangat singkat karena berita, pergerakan paus, atau sentimen pasar. Misalnya, pada 5 Desember 2024, harga BTC turun secara tiba-tiba dari 103.853 dolar menjadi 92.251 dolar, kemudian harga pulih. Ketika insiden kejatuhan cepat terjadi, perintah stop loss dapat membatasi risiko penurunan harga Anda. Tanpa perintah stop loss, Anda harus menerima risiko harus menilai sendiri kapan pasar akan pulih.
Pasar 24/7: Pasar Bitcoin beroperasi 24/7. Menetapkan level stop loss dapat mencegah kerugian akibat harga yang tiba-tiba turun saat Anda sedang beristirahat.
Faktor emosi: Status emosional trader dapat memengaruhi secara signifikan aktivitas perdagangan mereka. Investor yang emosional sering kali membeli atau menjual karena panik, yang menyebabkan kerugian yang serius. Mekanisme stop loss dapat membantu mengurangi risiko mengambil keputusan yang salah yang mahal sebelum ketakutan menguasai.
Sebuah strategi perdagangan Bitcoin yang baik biasanya mencakup tujuan harga dan rasio keuntungan yang jelas. Menetapkan perintah take profit untuk BTC adalah komponen penting dari rencana manajemen risiko perdagangan secara keseluruhan dan dapat membantu mencapai tujuan berikut:
Mengunci keuntungan: Volatilitas tinggi BTC, baik dalam pasar bullish atau bearish, dapat menyebabkan harga naik dengan cepat, tetapi juga dapat menyebabkan pembalikan yang cepat tidak kalah. Take profit memastikan bahwa Anda dapat mengambil keuntungan tepat waktu sebelum pasar turun kembali.
Mengontrol keserakahan: Tanpa perintah take profit, trader dapat dengan mudah tergoda untuk mengejar harga yang lebih tinggi, yang sering kali sulit dicapai dalam jangka pendek.
Pasar 24/7: Investor tidak dapat memantau pergerakan pasar 24/7. Perintah take profit memastikan bahwa Anda akan secara otomatis mendapatkan keuntungan jika harga tiba-tiba naik bahkan jika Anda tidak dapat memantau pasar secara real-time.
Metode penetapan level stop loss dan take profit saat memperdagangkan Bitcoin bervariasi tergantung pada platform. Namun, proses ini umumnya cukup mirip di bursa cryptocurrency besar seperti Binance, Coinbase Pro, dan Kraken.
Berikut adalah panduan langkah demi langkah tentang cara menetapkan perintah stop loss dan take profit BTC.
Ini mungkin merupakan langkah terpenting dalam mengimplementasikan strategi perdagangan BTC yang lebih canggih. Penting untuk memilih platform perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda. Pastikan untuk memeriksa dengan cermat struktur biaya, volume perdagangan, reputasi pasar, dan langkah-langkah keamanan platform, karena faktor-faktor ini akan langsung mempengaruhi pelaksanaan strategi perdagangan Anda.
Setelah berhasil menyiapkan akun perdagangan, masuk ke platform dan navigasikan ke antarmuka perdagangan untuk menemukan formulir pesanan.
Pilih pasangan perdagangan BTC yang sesuai, seperti BTC/USD.
Tempatkan perintah beli (beli jangka panjang) atau perintah jual (jual jangka pendek) sesuai dengan strategi perdagangan Anda. Misalnya, Anda dapat menempatkan perintah beli 1 BTC seharga 90.000 dolar.
Berikut adalah contoh tentang bagaimana melakukan pemesanan di platform Kraken.
Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, klik opsi Stop Loss di menu Pesanan untuk mengaktifkan fitur ini.
Pertama, evaluasi toleransi risiko Anda dan tentukan tingkat kerugian maksimum yang dapat Anda terima jika harga Bitcoin turun tajam, dan kemudian tetapkan level stop loss yang masuk akal.
Misalnya, jika Anda membeli BTC seharga 92.500 dolar, Anda dapat menetapkan level stop loss di 87.300 dolar, yang berarti Anda membatasi kerugian potensial Anda sekitar 5,62%.
Jumlah kerugian = 92500 - 87300 = 5200 USD
Untuk menghitung rasio kerugian, rumusnya adalah: (5200 / 92500) * 100 = 5,62%
Berkinerja pada antarmuka perdagangan yang sama.
Seperti yang disebutkan di atas, setelah memilih pasangan perdagangan BTC dan membeli jumlah BTC yang sesuai, klik opsi Take Profit.
Tetapkan harga take profit sesuai dengan strategi keluar Anda. Misalnya, Anda ingin menetapkan harga 5% lebih tinggi dari harga masuk, jika Anda membeli BTC seharga 90.000 dolar, maka harga take profit akan menjadi 94.500 dolar.
Masukkan harga jual adalah 94.500 dolar. Ketika Bitcoin mencapai harga ini, sistem akan secara otomatis melakukan perintah jual.
Konfirmasi dan aktifkan pesanan setelah memeriksa dengan cermat jumlah dan harga, kemudian kirim pesanan.
Jika Anda mengaktifkan notifikasi, Anda akan menerima peringatan segera ketika pesanan Anda diaktifkan.
Anda dapat memeriksa status pesanan Anda kapan saja dan membatalkan atau mengubah pesanan yang ada jika kondisi pasar berubah.
Para trader dapat secara efektif membatasi kerugian potensial dengan menetapkan perintah stop loss. Alat ini membantu melindungi dana selama periode pasar yang sangat volatile. Mengingat tingkat volatilitas harian Bitcoin dapat mencapai 5%-10%, menetapkan level stop loss berdasarkan tingkat volatilitas pasar adalah pilihan yang bijaksana.
Referensi untuk volatilitas: Platform profesional seperti TradingView menyediakan indikator Average True Range (ATR) 14 hari. Ini memungkinkan Anda menetapkan rentang stop loss yang wajar di bawah titik masuk. Misalnya, Anda dapat menetapkan rentang fluktuasi sebesar 3.000 dolar. Jika Anda membeli Bitcoin seharga 90.000 dolar, perintah stop loss Anda akan secara otomatis diaktifkan ketika harga turun menjadi 87.000 dolar.
Berkolaborasi dengan penetapan level support: Berdasarkan data historis, BTC cenderung menghormati area level support harga. Menetapkan level stop loss sedikit di bawah level support penting dapat memberikan perlindungan yang lebih dapat diandalkan. Misalnya, jika Anda membeli Bitcoin di level 90.000 dolar dan 88.000 dolar adalah level support yang jelas, maka sebaiknya menetapkan level stop loss di 87.800 dolar, sedikit lebih rendah dari area ini untuk menghindari mekanisme berburu perintah stop loss.
Hindari level harga umum: Para peserta pasar dan robot perdagangan algoritmik sering mencari perintah stop loss di level harga bulat ($80.000, $85.000) atau pola grafik yang jelas, memicu sejumlah besar perintah sebelum harga berbalik. Menetapkan perintah stop loss pada angka yang tidak bulat, seperti 87.800 dolar daripada 88.000 dolar, dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan perintah stop loss.
Trailing stop adalah perintah dinamis yang secara otomatis menyesuaikan harga stop loss saat harga pasar berfluktuasi menguntungkan, membantu mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko. Mekanisme ini dirancang untuk mempertahankan jarak tetap di bawah (posisi beli) atau di atas (posisi jual) harga pasar saat ini. Dibandingkan dengan perintah stop loss tradisional, trailing stop dapat menangkap tren pasar dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.
Pada kenyataannya, Anda akan menetapkan perintah stop loss saat harga naik, biasanya 3%-5% di atas harga puncak. Misalnya, jika Anda membeli BTC seharga 90.000 dolar dan harga naik menjadi 95.000 dolar, perintah stop loss secara otomatis akan disesuaikan menjadi 93.250 dolar. Tergantung pada kemampuan platform perdagangan, Anda dapat mengatur mekanisme penyesuaian ini secara manual atau otomatis.
Slippage adalah perbedaan antara harga yang diharapkan dari sebuah transaksi dan harga aktual yang dieksekusi, sering kali disebabkan oleh kondisi pasar yang volatile atau likuiditas yang tidak memadai.
Dalam periode penurunan tajam BTC, harga eksekusi aktual dapat meningkat melewati level harga stop loss yang Anda tetapkan karena likuiditas yang sangat berkurang. Misalnya, perintah stop loss di 88.000 dolar sebenarnya dapat dieksekusi di level 87.500 dolar. Untuk mengatasi situasi ini, sebaiknya perluas rentang stop loss sebesar 0,5%-1% untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan.
Penyesuaian level stop loss harus dilakukan dengan hati-hati. Penyesuaian yang tepat dapat secara efektif melindungi dana dari fluktuasi mendadak di pasar dan mengunci keuntungan pada waktu yang tepat. Trader profesional sering kali menyesuaikan level stop loss berdasarkan level support atau resistance atau menggunakan strategi trailing stop. Anda dapat melakukan penyesuaian ini melalui fitur 'Modifikasi Posisi' atau 'Edit Transaksi' di platform perdagangan Anda.
Ketika pasar bergerak menguntungkan Anda, Anda harus mempertimbangkan untuk memperketat posisi stop loss. Jika harga BTC naik secara signifikan setelah Anda masuk, trailing stop dapat mengurangi risiko atau mengunci keuntungan yang ada.
Misalnya, ketika BTC naik dari 88.000 dolar menjadi 93.000 dolar, Anda dapat meningkatkan level stop loss menjadi 90.500 dolar untuk memastikan bahwa Anda tidak kehilangan uang dalam perdagangan ini bahkan jika harga kemudian turun kembali. Memantau level stop loss dalam tren. Ketika Bitcoin (BTC) terus naik dalam pasar bullish, perintah stop loss dapat mengunci lebih banyak keuntungan di sepanjang jalan. Investor dapat menerapkan strategi trailing berdasarkan persentase atau ATR. Misalnya, jika Anda memasuki pasar di level 90.000 dolar, ketika BTC naik ke 100.000 dolar, Anda dapat menyesuaikan level stop loss menjadi 97.200 dolar, sehingga mengunci keuntungan sebesar 7.200 dolar per unit. Jika terjadi penurunan berikutnya, ini akan setara dengan keuntungan 8%.
Perluas rentang stop loss selama fase konsolidasi pasar, karena stop loss yang terlalu ketat dapat dengan mudah terpicu dalam pasar yang volatile. Misalnya, jika BTC memasuki fase konsolidasi setelah masuk pasar di level 90.000 dolar, level stop loss dapat diperluas dari 88.000 dolar menjadi 87.500 dolar untuk menghindari risiko harga tiba-tiba jatuh di bawah level support.
Sesuaikan strategi dengan tepat sebelum peristiwa penting diumumkan, seperti keputusan suku bunga Federal Reserve atau persetujuan ETF. Peristiwa semacam itu dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dan meningkatkan risiko slippage. Jika Anda memutuskan untuk terus mempertahankan posisi, Anda dapat memperketat level stop loss menjadi 1%-2% atau melonggarkannya hingga 10% untuk mengikuti tren bullish.
Perintah take profit dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan momentum pasar atau level resistance untuk memaksimalkan keuntungan. Serupa dengan aktivitas stop loss, trader dapat memilih perdagangan terbuka di platform perdagangan dan memilih opsi 'Modifikasi Posisi' atau 'Edit Transaksi' untuk melakukan penyesuaian yang sesuai.
Perluasan target take profit saat harga naik tajam. Ini membantu menghindari keluar dari pasar terlalu awal saat pasar bullish. Jika Anda mengamati volume perdagangan melonjak atau melewati level resistance yang signifikan, Anda dapat meningkatkan posisi take profit. Misalnya, jika Anda membeli di level 90.000 dolar dan menetapkan level take profit di level 93.000 dolar, jika BTC dengan cepat mencapai level 92.500 dolar, Anda dapat menyesuaikan take profit menjadi 95.000 dolar atau 97.000 dolar untuk memaksimalkan potensi keuntungan.
Take profit secara bertahap di level harga penting. Level resistance seperti 85.000 dolar atau 90.000 dolar seringkali adalah area di mana BTC dapat berbalik. Pada saat ini, Anda dapat memilih untuk menutup sebagian posisi Anda untuk mengunci keuntungan, sementara tetap mempertahankan posisi yang tersisa untuk terus berpartisipasi di pasar.
Perketat pengaturan take profit saat mendekati level resistance. BTC sering kali menghadapi hambatan di level bulat atau level tinggi historis. Jika harga mendekati area resistance yang signifikan, level take profit dapat diturunkan dari 90.000 dolar menjadi 88.500 dolar untuk mengunci keuntungan lebih awal.
Atur ulang strategi take profit setelah harga turun. Jangan putus asa jika Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, karena BTC biasanya akan naik kembali setelah turun. Jika BTC turun ke level 85.000 dolar setelah masuk di level 90.000 dolar, level take profit dapat diatur ulang di level 87.000 dolar atau 88.000 dolar untuk mencapai kenaikan yang moderat.
Pasar Bitcoin yang sangat volatile membutuhkan strategi perdagangan yang kuat. Perintah stop loss dan take profit adalah alat penting, tetapi jika tidak diatur dengan benar, mereka dapat lebih merugikan daripada menguntungkan. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dilakukan trader dan cara mengatasinya:
Level stop loss yang ditetapkan terlalu ketat: Menetapkan level stop loss terlalu dekat dengan harga masuk berarti hanya dengan fluktuasi 2%-3% dapat memicu perintah keluar. Pastikan Anda mempertimbangkan volatilitas tinggi Bitcoin dan menggunakan indikator volatilitas serta analisis level support dengan bijak.
Mengabaikan risiko slippage: Slippage sangat umum dalam lingkungan yang sangat volatile atau likuiditas yang rendah. Mengabaikan faktor ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, terutama dalam perdagangan dengan leverage, ketika slippage dapat berdampak besar pada rencana manajemen risiko. Melonggarkan stop loss secara wajar selama periode volatilitas tinggi dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang signifikan.
Menetapkan perintah stop loss secara membabi buta pada angka bulat: Menetapkan perintah stop loss pada angka bulat seringkali sangat berbahaya. Level harga ini sering menarik robot dan banyak uang untuk melakukan operasi berburu perintah stop loss atau pembongkaran. Sebaiknya tetapkan level stop loss dalam kisaran 100-500 dolar di atas atau di bawah angka bulat ini untuk menghindari jebakan klasik ini.
Mengabaikan penyesuaian dinamis: Jika BTC telah meningkat menjadi 95.000 dolar, tetapi level stop loss dan take profit tetap dipertahankan di 88.000 dolar dan 93.000 dolar, ini dapat menyebabkan kehilangan keuntungan atau menghadapi risiko penurunan. Penting untuk secara teratur memantau fluktuasi harga BTC untuk memastikan parameter pesanan dapat disesuaikan tepat waktu. Menetapkan pengingat harga di platform juga merupakan langkah dukungan yang efektif.
Salah menilai kondisi pasar: Diperlukan penilaian yang fleksibel berdasarkan tren pasar. Menetapkan level stop loss terlalu ketat sebelum Fed mengumumkan kebijakan atau menetapkan level take profit yang terlalu tinggi dalam tren pasar bearish dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Strategi harus disesuaikan dengan tepat berdasarkan tren dan sentimen pasar, sering kali dengan memperketat parameter sebelum peristiwa besar dan melonggarkannya secara tepat setelah peristiwa. Juga harus dipertimbangkan saat menyelaraskan level take profit dengan level resistance teknis. Tidak memperhitungkan komisi: Pesanan besar dapat dikenakan komisi yang tinggi, perlu mempertimbangkan hal ini saat menempatkan pesanan. Untuk memastikan keuntungan investasi jangka panjang, pastikan juga menghitung biaya pemrosesan dalam harga target, yang akan berdampak signifikan pada keuntungan akhir.
Membatalkan perdagangan karena panik: Keputusan yang berdasarkan emosi sering kali mengarah pada kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk tetap berpegang pada rencana perdagangan awal Anda. Prinsip ini sangat penting dalam perdagangan Bitcoin (BTC), karena pasar Bitcoin sering mengalami penurunan jangka pendek yang kemudian pulih dengan cepat. Investor dapat menggunakan fungsi trailing stop untuk secara otomatis menyesuaikan posisi.
Kunci untuk menghindari kesalahan ini terletak pada membangun rencana perdagangan strategis, mempertahankan disiplin perdagangan, dan beradaptasi dengan volatilitas yang melekat pada pasar Bitcoin. Investor disarankan untuk melakukan uji coba strategi perdagangan mereka secara menyeluruh di akun demo sebelum terlibat dalam perdagangan nyata.