Banyak pengguna yang baru mengenal pasar kripto dan trading memiliki ilusi tentang pendapatan yang mudah dan cepat dengan sedikit usaha, yang cepat berganti dengan pemahaman tentang pentingnya strategi. Memiliki rencana yang jelas, serta keterampilan dan disiplin yang cukup untuk melaksanakannya adalah dasar dari trading aset digital yang sukses.
Apa itu trading dan bagaimana cara kerjanya dalam praktik
Trading adalah pelaksanaan terorganisir dari operasi pasar dengan berbagai aset, khususnya cryptocurrency, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Prinsip utama trading sederhana dan jelas – beli murah, jual mahal. Namun, dalam praktiknya, semuanya sedikit lebih rumit.
Semua dimulai dengan pemilihan aset trading. Sebelum melakukan transaksi, trader melakukan analisis pasar, baik itu teknis, yang didasarkan pada studi grafik pergerakan harga dan data historis, atau fundamental, yang mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan, informasi tentang tim, ulasan pengguna, dan faktor lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai aset.
Ketika pengguna menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan, mereka membuka posisi (membeli), setelah itu menunggu harga meningkat ke level target tertentu dan mengamankan pendapatan (menjual).
Namun, tantangan utama dalam trading adalah bahwa saat melakukan transaksi, kedua belah pihak berpikir bahwa mereka melakukan tindakan yang benar: satu yakin bahwa harus menjual, sementara yang lain siap untuk membeli. Dalam hal ini, kedua trader dapat menggunakan data yang sama, tetapi dengan strategi pengambilan keputusan dan respons terhadap peristiwa pasar yang sangat berbeda.
Top-10 strategi trading untuk pemula
Untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan, trader pemula sebaiknya mengandalkan pola tindakan tertentu yang membantu memanfaatkan keadaan tertentu untuk memperoleh keuntungan.
Di bawah ini adalah sepuluh strategi trading umum yang digunakan trader dari berbagai level untuk menghasilkan uang, meminimalkan kerugian, dan mencapai tujuan lainnya.
Trading mengikuti tren
Salah satu strategi paling populer dan sederhana untuk pemula. Intinya adalah membeli aset ketika harga mulai naik, dan menjual ketika berbalik. Tren dapat ditentukan menggunakan analisis teknis, dan mematuhinya memungkinkan untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan sentimen pasar dan mengurangi risiko kehilangan.
Scalping
Ini adalah strategi untuk mereka yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dari fluktuasi harga kecil. Trader scalper biasanya melakukan puluhan, dan kadang-kadang ratusan transaksi dalam sehari, mencoba mendapatkan sedikit keuntungan dari setiap transaksi. Selain itu, scalping ditandai dengan frekuensi tinggi: transaksi tetap terbuka dari beberapa milidetik hingga beberapa menit.
Swing trading
Memungkinkan pemanfaatan volatilitas pasar kripto untuk mendapatkan keuntungan dari posisi yang dibuka selama beberapa hari atau minggu. Strategi ini sangat efektif di pasar bullish, di mana tren umum naik, tetapi fluktuasi jangka pendek masih menawarkan peluang untuk menghasilkan uang.
Trading berita
Melibatkan pelaksanaan transaksi berdasarkan berita ekonomi atau dokumen perusahaan yang dapat secara signifikan mempengaruhi pasar. Pemula dapat menggunakan strategi ini dengan fokus pada peristiwa kunci, seperti perubahan suku bunga oleh bank sentral atau laporan laba perusahaan.
Trading arbitrase
Ini adalah strategi yang mengharuskan pembelian aset digital dengan tujuan untuk segera menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar atau bursa lain. Mendapatkan keuntungan mungkin dilakukan dengan memanfaatkan efisiensi rendah dari pasar tertentu yang tidak dapat segera mengoreksi nilai aset saat terjadi fluktuasi harga.
Untuk melakukan operasi cepat dan berisiko rendah ini, sering digunakan algoritma trading dan solusi lain untuk otomatisasi. Selain itu, risiko rendah juga mengimplikasikan pendapatan yang relatif kecil.
Rata-rata biaya dalam dolar (DCA)
Strategi ini mengharuskan investor untuk menginvestasikan sejumlah uang tertentu dalam aset pada interval waktu tertentu, biasanya terlepas dari kondisi pasar atau harga saat ini.
Dengan demikian, selama kenaikan, trader akan dapat membeli lebih sedikit aset dengan jumlah tetap, dan selama penurunan — lebih banyak. Ini membantu meratakan volatilitas dan seiring waktu mengumpulkan jumlah signifikan cryptocurrency dengan biaya 'rata-rata' yang terletak antara puncak dan dasar harga.
Trading impulsif
Strategi ini didasarkan pada teori bahwa setelah penembusan kuat pada level tertentu, tren kemungkinan besar akan terus bergerak ke arah yang sama. Untuk memanfaatkan situasi ini, trader mengidentifikasi penembusan pada rentang harga saat ini dan melakukan operasi yang sesuai.
Risiko utama terletak pada penilaian yang salah tentang kekuatan penembusan dan penarikan kembali harga ke level sebelumnya, sehingga disarankan untuk menggunakan alat untuk meminimalkan kerugian, seperti stop order.
Strategi transaksi reverse
Berbeda dengan trading impulsif, strategi ini didasarkan pada menunggu pembalikan tren. Artinya, pelaku pasar melakukan transaksi ketika mereka percaya harga telah mencapai puncak atau dasar dan akan segera berubah arah, tetapi belum melakukannya.
Transaksi reverse memiliki risiko lebih tinggi, karena dilakukan melawan tren, tetapi juga pendapatannya sering lebih tinggi daripada metode lainnya.
Trading posisi
Penggunaan metode ini melibatkan pembukaan posisi jangka panjang dalam berbagai aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka waktu yang lama.
Trading posisi sering dipilih oleh trader yang mencari cara yang lebih tenang untuk menghasilkan uang di pasar keuangan. Strategi ini juga cocok untuk pemula yang tidak memiliki kesempatan untuk terus memantau kutipan, tetapi membutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam menentukan tren jangka panjang yang mengabaikan volatilitas lokal.
Penggunaan rata-rata bergerak
Rata-rata bergerak adalah salah satu alat paling umum untuk menentukan tren dan sinyal untuk membeli atau menjual aset. Penggunaannya mengharuskan pembukaan posisi ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, dan menutupnya jika terjadi pergerakan sebaliknya.
Rata-rata bergerak membantu meratakan fluktuasi harga dan menentukan arah umum pasar. Namun, mereka dapat memberikan sinyal yang terlambat, sehingga disarankan untuk menggunakannya bersamaan dengan indikator lainnya.
Seperti yang kita lihat, trader memiliki berbagai strategi untuk melakukan transaksi, beberapa di antaranya dapat digunakan bersamaan untuk memaksimalkan pendapatan. Namun, masing-masing memiliki kelebihan, risiko, dan tantangannya sendiri yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan.
Strategi trading klasik
Strategi trading dasar yang telah berpindah ke trading kripto dari pasar keuangan tradisional meliputi:
trading mengikuti tren. Kami telah menyebutkan strategi ini sebelumnya dan merupakan salah satu yang paling umum di pasar keuangan karena kesederhanaan dan keterjangkauannya. Keuntungan utama trading mengikuti tren adalah memungkinkan untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan pergerakan harga utama, yang mengurangi kemungkinan kerugian.
Untuk menentukan dan mengonfirmasi tren, sering digunakan indikator teknis seperti rata-rata bergerak (Moving Averages) atau indikator kekuatan relatif (RSI), yang membantu trader mengidentifikasi arah dan kekuatan pergerakan harga saat ini;
trading di level dukungan dan resistensi. Dengan menggunakan strategi ini, trader menentukan level kunci pada grafik harga, di mana aset secara historis menemukan dukungan atau menghadapi resistensi dari pelaku pasar. Dengan demikian, yang pertama membentuk batas bawah dari rentang harga, dan yang kedua — batas atas. Keduanya berpotensi sulit untuk ditembus.
Trader menggunakan level ini untuk membuka dan menutup posisi: membeli pada level dukungan, menunggu rebound ke atas, dan menjual pada level resistensi, memprediksi penarikan kembali;
trading impulsif. Diterapkan jika harga menembus level resistensi dan dukungan yang disebutkan sebelumnya. Penembusan level berarti bahwa harga telah melewati hambatan signifikan dan kemungkinan besar akan melanjutkan pergerakan ke arah penembusan.
Transaksi pada penembusan sangat efektif di pasar yang volatile, di mana pergerakan harga yang kuat terjadi relatif sering. Namun, elemen penting dari strategi ini adalah keterampilan dalam menggunakan stop order, yang memungkinkan meminimalkan kemungkinan kerugian dalam kasus penembusan palsu.
Strategi trader klasik adalah pola dasar yang harus dikenali oleh setiap trader pemula untuk memahami dasar-dasar trading aset digital dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan mereka.
Apakah ada strategi trading kripto yang tanpa kalah?
Trading adalah kegiatan berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan kehilangan sebagian atau bahkan semua dana yang diinvestasikan. Strategi memungkinkan untuk mengurangi kerugian ini atau meningkatkan profitabilitas transaksi, tetapi, seperti yang telah disebutkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, pasar kripto sangat volatile dan tidak dapat diprediksi, yang menyulitkan pengembangan metode 'universal' yang bekerja dengan efektif dalam semua situasi.
Namun, kombinasi berbagai strategi dan alat dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Misalnya, indikator teknis yang digabungkan dengan analisis fundamental dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang tren di pasar dan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai aset tertentu.
Selain itu, trader yang sukses menetapkan batasan untuk diri mereka sendiri tentang seberapa banyak mereka bersedia untuk mengambil risiko dan mematuhi aturan tersebut, terlepas dari keadaan emosional atau keinginan impulsif.
Kesimpulan
Trading cryptocurrency adalah kegiatan yang rumit dan berisiko, yang tidak hanya memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar, tetapi juga kemampuan untuk bersabar dan mematuhi strategi yang dipilih.
Trader menggunakan berbagai pendekatan, seperti trading mengikuti tren, swing trading, atau arbitrase, masing-masing memiliki karakteristik sendiri yang dapat bekerja secara berbeda dalam kondisi pasar tertentu. Tidak ada strategi 'tanpa kalah' atau 'universal', sehingga pelaku pasar harus selalu fleksibel dan mampu menyesuaikan rencana aksi mereka dengan keadaan baru.
Pemula dalam trading sebaiknya tidak hanya mengenal pendekatan trading dasar, tetapi juga belajar untuk mengelola risiko dengan benar dan mengembangkan kontrol atas emosi. Hanya dengan terus mengumpulkan pengetahuan, serta menganalisis pasar dan kesalahan sendiri, dapat secara bertahap meningkatkan efektivitas.
\u003ct-63/\u003e