Artikel ini, Di Dalam Dorongan untuk Membuat Bot Perdagangan Kripto Lebih Aman untuk Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Kepercayaan Pengguna, pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News.
Dua belas bulan terakhir telah menyaksikan ekosistem DeFi global menyaksikan adopsi eksponensial agen perdagangan yang didorong oleh AI, yang mengakibatkan penciptaan metrik baru yang disebut Aset Di Bawah Agen (AUA), yang, seperti namanya, melacak dana yang dikelola oleh bot-bot ini.
Intinya, agen-agen ini adalah sistem otonom yang mampu memproses data dalam jumlah besar dan menjalankan strategi kompleks jauh melampaui kemampuan individu manusia mana pun, sehingga menandakan pergeseran dari dana yang dikelola manusia ke alokasi algoritmik.
Namun, seperti yang dapat dibayangkan, tingkat otomatisasi ini datang dengan serangkaian masalah. Misalnya, banyak bot beroperasi sebagai “black box” yang tidak transparan, membuat pedagang tidak dapat mengaudit logika mereka dan, dalam prosesnya, menciptakan kesenjangan kepercayaan (karena pengguna pada dasarnya menyerahkan uang kepada sistem yang tidak dapat mereka periksa sepenuhnya).
Lebih lanjut, peretas dapat mengeksploitasi mereka jika mereka dapat mengakses kunci API dari platform yang terhubung dengan bot-bot ini (mengosongkan mereka dari dana apa pun). Faktanya, laporan terbaru telah menggambarkan pedagang kehilangan uang mereka berkat pelanggaran semacam itu dan perangkat lunak perdagangan yang terinfeksi malware yang mampu mengkompromikan agen-agen ini dan mengalihkan transaksi ke dompet pihak ketiga.
Bahkan tanpa ancaman serangan eksternal semacam itu, model AI rentan terhadap masalah. Misalnya, mereka dapat “diracuni” dengan data palsu atau tertipu oleh input yang berlawanan, yang mengarah pada prediksi yang buruk.
Sampai titik ini, sebuah studi menemukan bahwa agen algoritmik mampu berkolusi, mendistorsi kondisi pasar untuk menciptakan keuntungan buatan. Sebagai akibatnya, regulator telah mengeluarkan peringatan dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) yang memperingatkan investor kripto bahwa banyak platform yang menjanjikan keuntungan AI yang dijamin harus dilihat dengan tingkat skeptisisme yang tinggi.
Keamanan dengan Desain
Dalam lingkungan dengan risiko tinggi seperti itu, platform seperti Giza telah mengambil pendekatan keamanan pertama dengan Agen Manajemen Risiko Otonom (ARMA) mereka. Diluncurkan di jaringan Base layer-2 pada awal 2025, ARMA adalah pengoptimal hasil stablecoin yang mengotomatiskan posisi di berbagai protokol pinjaman.
Mungkin yang paling krusial, arsitektur Giza dirancang untuk bersifat mandiri, memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kontrol eksklusif atas dana mereka. Dalam konteks ini, pengguna dapat memberikan izin kepada ARMA melalui “kunci sesi” sementara yang sangat dibatasi waktu dan ruang lingkupnya berdasarkan protokol. Pendekatan ini memastikan bahwa bahkan jika server Giza dikompromikan, penyerang tidak dapat menarik dana tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna.
Bersamaan dengan izin yang ketat semacam itu, Giza telah memasukkan sistem manajemen risiko operasional yang solid ke dalam ARMA, akibatnya, penawaran ini membatasi dirinya pada platform pinjaman yang telah melalui pemeriksaan yang ketat, menghindari eksperimen DeFi yang lebih berisiko. Setiap perdagangan dicatat di rantai, menciptakan sejarah yang transparan yang dapat diaudit pengguna.
Di luar dompet, model eksekusi Giza bersifat terdesentralisasi, artinya jaringan node independen dapat mengeksekusi perhitungan agen. Node-node ini harus mengikuti aturan protokol dan dapat dikenakan sanksi finansial (dihukum) jika mereka berperilaku buruk.
Dari segi angka, dapat dilihat bahwa ARMA telah melakukan puluhan ribu perdagangan otonom dan mengelola jutaan aset pengguna tanpa satu pun insiden keamanan. Selain itu, ARMA tampaknya hanya agen pertama yang diluncurkan oleh Giza, dengan rencana untuk lebih banyak bot khusus (misalnya, untuk restaking waktu nyata atau strategi delta-netral) dalam waktu dekat.
Metrik operasional terbaru yang terkait dengan ARMA Giza Mengamankan masa depan yang didorong oleh agen.
Dari luar melihat ke dalam, pertumbuhan agen perdagangan otonom tampaknya tidak terhentikan, tetapi para ahli terus menekankan kehati-hatian, karena banyak dari alat ini tampaknya beroperasi di zona abu-abu regulasi (sementara membuat klaim luar biasa). Untuk membantu mengurangi kekhawatiran semacam itu, ARMA milik Giza menawarkan cetak biru yang nyata, yang menjaga kunci pengguna di luar servernya, membagi izin agen ke dalam ruang lingkup yang sempit, dan mencatat setiap tindakan di rantai.
Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah agen AI pada akhirnya akan mendominasi pasar kripto, tetapi pendekatan Giza menggambarkan poin kunci, yaitu otomatisasi membutuhkan arsitektur (dan meskipun AI dapat membuka efisiensi baru, ia harus berjalan di bawah “protokol yang memprioritaskan keamanan, adaptabilitas, dan niat pengguna”).